福斯特: 国泰君安对于福斯特部分募投技俩结项并将节余召募资金恒久补流以及部分募投技俩延期的核查看法内容摘抄

（原标题：国泰君安对于福斯特部分募投技俩结项并将节余召募资金恒久补流以及部分募投技俩延期的核查看法）

国泰君安证券股份有限公司对于杭州福斯特行使材料股份有限公司部分募投技俩结项并将节余召募资金恒久补流以及部分募投技俩延期的核查看法

一、召募资金基本情况 福斯特向社会公开刊行可周折公司债券3,030万张，每张面值为东谈主民币100元，召募资金总数为东谈主民币303,000.00万元，扣除各项刊行用度后的召募资金净额为东谈主民币302,382.97万元。

二、召募资金投资技俩情况 经诊疗后，面前“福22转债”召募资金投资技俩及召募资金投资决策如下： 1. 年产2.1亿正常米感光干膜技俩，总投资额52,187.92万元，拟以召募资金干涉金额30,000.00万元； 2. 年产2.5亿平米光伏胶膜技俩，总投资额70,154.29万元，拟以召募资金干涉金额20,000.00万元； 3. 年产1亿正常米（高分手率）感光干膜技俩，总投资额25,258.45万元，拟以召募资金干涉金额19,000.00万元； 4. 年产500万正常米挠性覆铜板（材料）技俩，总投资额35,868.90万元，拟以召募资金干涉金额29,000.00万元； 5. 年产2.5亿正常米高效电板封装胶膜技俩，总投资额54,852.40万元，拟以召募资金干涉金额44,600.00万元； 6. 越南年产2.5亿平米高效电板封装胶膜技俩，总投资额7,600.00万好意思元，拟以召募资金干涉金额39,000.00万元； 7. 泰国年产2.5亿正常米高效电板封装胶膜技俩，总投资额5,900.00万好意思元，拟以召募资金干涉金额30,000.00万元； 8.1 3855.04KWp屋顶漫步式光伏发电技俩，总投资额1,735.00万元，拟以召募资金干涉金额1,500.00万元； 8.2 12MW漫步式光伏发电技俩，总投资额5,400.00万元，拟以召募资金干涉金额5,400.00万元； 8.3 3555KWP屋顶漫步式光伏发电技俩，总投资额1,599.95万元，拟以召募资金干涉金额1,500.00万元； 9. 补充流动资金技俩，总投资额83,000.00万元，拟以召募资金干涉金额83,000.00万元。

三、本次部分募投技俩结项并将节余召募资金恒久补充流动资金情况 摈弃2024年11月30日，“年产1亿正常米（高分手率）感光干膜技俩”已完成策画产能指标，达到预定可使用情状。该技俩召募资金施行使用情况如下： 1. 召募资金拟干涉金额19,000.00万元； 2. 土建工程累计已支付金额6,419.56万元； 3. 拓荒及装置累计已支付金额7,926.27万元； 4. 召募资金节余金额4,654.17万元； 5. 募投技俩支吾未付金额3,179.50万元； 6. 召募资金利息等收入净额248.84万元； 7. 瞻望节余召募资金总数1,723.51万元。

公司拟将上述募投技俩结项并将节余召募资金（含利息等收入）1,723.51万元（未经审计，施行金额以资金转出当日专户余额为准）恒久补充流动资金。

四、本次部分募投技俩延期情况 公司拟对“越南年产2.5亿平米高效电板封装胶膜技俩”建立期进行延迟，具体情况如下： 1. 技俩称号：越南年产2.5亿平米高效电板封装胶膜技俩； 2. 技俩所属区域：越南海防工业园区； 3. 抓行主体：越南先进膜材有限公司； 4. 拟以召募资金干涉金额：39,000.00万元； 5. 已干涉召募资金金额：21,627.13万元； 6. 原决策拟建成技巧：2024年12月； 7. 延期后拟建成技巧：2025年12月。

五、本次部分募投技俩结项并将节余召募资金恒久补流以及部分募投技俩延期对上市公司的影响 公司本次对已达到预定可使用情状的“年产1亿正常米（高分手率）感光干膜技俩”抓行结项并将节余召募资金恒久补充流动资金，对境外投资技俩“越南年产2.5亿平米高效电板封装胶膜技俩”延迟建立期，相宜上述募投技俩的施行阐扬情况，有益于提高召募资金使用效果和普及募投技俩建立质料，相宜公司及合座鼓励的利益。

六、公司履行的里面决策门径 公司于2024年12月17日召开的第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《对于公司部分募投技俩结项并将节余召募资金恒久补流的议案》以及《对于公司部分募投技俩延期的议案》，应允“年产1亿正常米（高分手率）感光干膜技俩”结项并将节余召募资金1,723.51万元（施行金额以资金转出当日专户余额为准）恒久补充流动资金，应允“越南年产2.5亿平米高效电板封装胶膜技俩”建立期延迟至2025年12月31日。

同日，公司召开第五届监事会第四十二次会议，审议通过该事项。

本次“年产1亿正常米（高分手率）感光干膜技俩”结项并将节余召募资金恒久补流事项尚需提交公司鼓励大会审议；“越南年产2.5亿平米高效电板封装胶膜技俩”延迟建立期事项属于公司董事会审议权限规模内，无需提交鼓励大会审议。

七、保荐机构的核查看法 保荐机构以为：公司本次部分募投技俩结项并将节余召募资金恒久补流以及部分募投技俩延期事项一经履行了董事会、监事会审议门径；其中，部分募投技俩结项并将节余召募资金恒久补流事项尚需经公司鼓励大会审议。公司使用部分技俩节余召募资金恒久补流，有益于提高召募资金使用效果，不存在毁伤中小鼓励利益的情形；公司部分募投技俩延迟建立期未对募投技俩的抓行产生施行性影响，不存在变相调动召募资金投向和毁伤中小鼓励利益的情形。上述事项相宜《上市公司监管教导第2号——上市公司召募资金搞定和使用的监管条件》《上海证券来回所上市公司自律监管教导第1号——措施运作》等相干法律法例和措施性文献的规矩。综上，本保荐机构应允公司本次部分募投技俩结项并将节余召募资金恒久补流以及部分募投技俩延期事项。