12月23日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.076，涨0.05%

本站音讯，12月23日，鑫元聚利债券最新单元净值为1.076元，累计净值为1.2959元，较前一交游日高涨0.05%。历史数据露出该基金近1个月高涨1.04%，近3个月高涨1.32%，近6个月高涨2.34%，近1年高涨4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元聚利债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露出，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比116.13%，现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为颜昕、曹建华，基金司理颜昕于2016年10月27日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬报33.05%。基金司理曹建华于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬报2.11%。

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