易方达华威阛阓REIT: 易方达华威农贸阛阓阻滞式基础设施证券投资基金基金份额询价公告

易方达华威农贸阛阓阻滞式基础设施证券投资基金        基金份额询价公告     基金经管东说念主：易方达基金经管有限公司     基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司      财务参谋人：兴业证券股份有限公司                      极端教导   易方达华威农贸阛阓阻滞式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 凭据中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）和中华东说念主民共和国国 家发展和校正委员会颁布的《对于鼓动基础设施范围不动产投资信赖基金（ REITs）试点量度干事的示知》、中华东说念主民共和国国度发展和校正委员会颁布的 《对于表率高效作念好基础设施范围不动产投资信赖基金（REITs）形态文告推选 干事的示知》、中国证监会颁布的《公开召募基础设施证券投资基金疏导（试行） 》（以下简称“《基础设施基金疏导》”）、深圳证券往返所（以下简称“深交 所”）颁布的《深圳证券往返所公开召募基础设施证券投资基金业务办法（试行） 》《深圳证券往返所公开召募基础设施证券投资基金业务疏导第1号——审核关 注事项（试行）》《深圳证券往返所公开召募基础设施证券投资基金业务疏导第 协会（以下简称“中证协”）颁布的《公开召募基础设施证券投资基金网下投资 者经管笃定》（以下简称“《网下投资者经管笃定》”）等量度法律及规则组织 实施发售干事。   本基金的基金经管东说念主为易方达基金经管有限公司（以下简称“基金经管东说念主” ），财务参谋人为兴业证券股份有限公司（以下简称“财务参谋人”），基金托管 东说念主为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管东说念主”），登记机构为中 国证券登记结算有限职责公司（以下简称“中国结算”）。   本次网下询价将通过深交所网下刊行电子平台（即EIPO平台）进行，请投 资者珍摄阅读本公告。对于基础设施基金询价、订价、认购等详备王法，请查 阅深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《发售疏导》。   本基金为公开召募基础设施证券投资基金，发售容貌与宽泛公开召募证券 投资基金有所区别，请投资者极端存眷。本基金主要投资于最终投资办法为消 费类型基础设施项指标基础设施金钱相沿证券，并抓有其一王人份额，本基金通 过金钱相沿证券等特殊指标载体障碍投资于基础设施形态，最终取得量度基础 设施形态统统统统权。由于本基金的投资办法与股票型基金、搀杂型基金、债 券型基金和货币型基金等的投资办法存在昭着互异，故本基金与上述类型基金 有不同的风险收益特征。   投资基础设施基金可能濒临以下风险，包括但不限于：   本基金为公开召募基础设施证券投资基金，可能濒临的与公募基金量度的 风险包括：蚁合投资风险、基金价钱波动风险、流动性风险、发售失败风险、 中止发售风险、停牌或拆开上市风险、《基金合同》提前拆开的风险、基金份 额往返价钱折溢价风险、本基金举座架构所波及的风险、潜在利益突破风险、 原始权益东说念主或其归拢限定下的关联方抓有份额比例较高可能导致的风险、对外 告贷的风险、关联往返风险、基金净值无法响应基础设施项指标公允价值的风 险、新种类基金收益不达预期风险等。   本基金可能濒临的与基础设施形态量度的风险包括：基础设施形态地点行 业风险、基础设施形态运营风险、地盘使用权续期安排不确定性风险、基础设 施形态地盘政策转机和征收征用风险、基础设施形态转让收尾的风险、遑急现 金流提供方风险、基础设施形态6号楼冷库参加运营时刻较短的风险、基础设施 形态责罚价钱及责罚时刻不确定性风险、现款流预测风险及预测偏差可能导致 的投资风险、股东告贷带来的现款流波动风险、基础设施形态评估值风险、基 础设施形态权益职责无法按期铲除的风险、不测事件及不能抗力给基础设施项 目酿成的风险等。   本基金可能濒临的与专项谋略经管量度的风险包括：流动性风险、专项计 划等特殊指标载体提前拆开的风险、专项谋略运气派险和账户经管风险、金钱 相沿证券经管东说念主丧失金钱经管业务履历的风险、专项谋略经管东说念主和专项谋略托 管东说念主等机构尽责践约风险等。   本基金可能濒临的其他风险包括：阛阓风险、经管风险、外部经管机构尽 责践约风险、形态公司东说念主员尽责践约风险、政策与法律风险、税收风险、技能 风险、操气派险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基 金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等。   基础设施形态在评估、现款流测算等过程中，使用了较多的假设前提，这 些假设前提在曩昔是否不祥终了有在一定不确定性，投资者应当对这些假设前 提进行审慎判断。   基金经管东说念左右理的其他基金的功绩不组成对本基金功绩发扬的保证，基金 的过往功绩并不预示其曩昔发扬。本基金的可供分拨金额测算论述的量度预测 闭幕不代表基金存续时期基础设施形态果然的现款流分拨情况，也不代表本基 金不祥按照可供分拨金额预测闭幕进行分拨；本基金基础设施金钱评估论述的 量度评估闭幕不代表基础设施金钱的施行可往返价钱，不代表基础设施形态能 够按照评估闭幕进行转让。   基金经管东说念主依照恪尽责守、真诚信用、严慎尽力的原则经管和应用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金经管东说念主提醒投资者基金 投资的“买者自夸”原则，在作出投资决议后，基金运营景况与基金净值变化 引致的投资风险，由投资者自行职责。投资有风险，投资者在投成本基金之前， 请仔细阅读本基金的招募诠释书、基金合同、基金家具贵府纲要等基金法律文 件及量度公告，全面意识本基金的风险收益特征和家具特质，并充分琢磨本身 的风险承受才能，感性判断阛阓，审慎参与本次基金发售的报价。                   遑急教导 场阻滞式基础设施证券投资基金注册的批复》（证监许可2024 1897号）准予 注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市 场出息作念出施行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。本基金场内 简称为易方达华威阛阓REIT ，基金代码为180605。   公众投资者在认购本基金前应充分意识基础设施基金的风险特征，宽泛投 资者在初次购买本基金时须签署风险揭示书。 询价和有用报价的网下投资者录入认购信息均通过深交所网下刊行电子平台进 行，同期需向基金经管东说念主完成网下认购缴款，方可认定为有用认购；公众投资 者不错通过取得基金销售业务履历并经深圳证券往返所和中国证券登记结算有 限职责公司招供的深圳证券往返所会员单元或者基金经管东说念主请托的场外基金销 售机构认购本基金。 配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。开动政策配售基金份额数目 为3.766亿份，占发售份额总额的比例为75.32%。其中，原始权益东说念主或其归拢控 制下的关联方拟认购数目为1.7亿份，占发售份额总额的比例为34%；其他政策 投资者拟认购数目为2.066亿份，占发售份额总额的比例为41.32%。网下发售的 开动基金份额数目为0.8638亿份，占发售份额总额的比例为17.276%，占扣除向 政策投资者配售部分后发售数目的比例为70%。公众投资者认购的开动基金份 额数目为0.3702亿份，占发售份额总额的比例为7.404%，占扣除向政策投资者 配售部分后发售数目的比例为30%。最终政策配售、网下发售及公众投资者发 售的基金份额数目由回拨机制确定（如有）。 上市首日）内可往返的份额不跳动其获配份额的 20%；自本基金上市后的第四 个往返日起，网下投资者过甚经管的配售对象的一王人获配份额可解放流通。网 下投资者过甚经管的配售对象一朝报价即视为接受本询价公告所知道的上述安 排，承诺谨守上述时期的往返要求。监管机构有权对网下投资者在上述时期的 往返情况进行监督经管。 本基金及基础设施项指标详备情况，请阅读2024年12月25日公告的《易方达华 威农贸阛阓阻滞式基础设施证券投资基金招募诠释书》。 公告的各项内容，细察本次发售的订价原则和配售原则，在提交报价前应确保 不属于不容参与网下询价的情形，并确保其认购数目和曩昔抓多情况适合量度 法律法例及左右部门的规则。投资者一朝提交报价，基金经管东说念主及财务参谋人视 为该投资者已承诺：投资者参与本次报价适正当律法例和本公告的规则，由此 产生的一切违警违游记动及相应遵循由投资者自行承担。   量度本公告和本次询价及发售的量度问题由基金经管东说念主及财务参谋人保留最 终解释权。 一、本次发售的基本情况   （一）基金基本情况   （二）发售容貌   本次发售由基金经管东说念主和财务参谋人负责组织实施，给与向政策投资者定向 配售（以下简称“政策配售”）、向适合条件的网下投资者询价配售（以下简 称“网下发售”）、向公众投资者订价发售（以下简称“公众投资者发售”） 相结合的容貌进行。   （三）发售数目 售的基金份额数目为0.8638亿份，公众投资者开动发售的基金份额数目为0.3702 亿份。   （四）订价容貌   本次发售通过向适合条件的网下投资者进行询价确定基金认购价钱。具体 订价容貌详见“三、网下询价安排”。   （五）限售期安排   本次发售的基金份额中，公众投资者发售的基金份额无流通收尾及限售期 安排，自本次公开采售的基金份额在深交所上市之日起即可流通。   网下投资者过甚经管的配售对象自本基金上市之日起前三个往返日（含上 市首日）内可往返的份额不跳动其获配份额的 20%；自本基金上市后的第四个 往返日起，网下投资者过甚经管的配售对象的一王人获配份额可解放流通。网下 投资者过甚经管的配售对象一朝报价即视为接受本询价公告所知道的上述安排， 承诺谨守上述时期的往返要求。监管机构有权对网下投资者在上述时期的往返 情况进行监督经管。   政策投资者认购基金的限售期安排详见“二、政策配售”之“（四）限售 期限”。   （六）本次发售遑急时刻安排      日历                         发售安排      X-3日     1.刊登《询价公告》《基金合同》《托管左券》《招募诠释书》 （2024年12月25日， 《基金家具贵府纲要》等量度公告与文献  X日为询价日） 2.网下投资者提交核查文献      X-2日               网下投资者提交核查文献 （2024年12月26日）      X-1日     2.网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日12:00前） （2024年12月27日） 3.基金经管东说念主、财务参谋人开展网下投资者履历审核，并阐述网下               投资者过甚配售对象信息       X日 （2024年12月30日） T-3日（T日为发售日 刊登《易方达华威农贸阛阓阻滞式基础设施证券投资基金基金份   ，3个当然日前） 额发售公告》（以下简称“《发售公告》”）、基金经管东说念主、财 （2024年12月31日） 务参谋人对于政策投资者配售履历的专项核查论述、讼师事务所关     （展望）      于政策投资者核查事项的法律主张书 T日至L日（L日为     基金份额召募期  召募期收尾日）      网下认购时刻为：9:30-15:00 （2025年1月6日至   政策投资者认购时刻为：9:30-17:00   ）（展望）       公众投资者场外认购时刻：以量度销售机构规则为准      L+1日              决定是否回拨，确定最终政策配售、网下发售、公众投资者发售 （2025年1月8日）（              的基金份额数目及配售比例，次日后公告（如适用）      展望）               司帐师事务所验资、证监会募荟萃果备案后，刊登《基金合同生    L+1日后      效公告》，并在适合量度法律法例和基金上市条件后尽快办理上               市事宜   注：（1）X日为基金份额询价日，T日为基金份额发售首日，L日为召募期 收尾日。询价日后的具体时刻安排以基金经管东说念主发布的《发售公告》及后续公 布的公告日历为准。   （2）如无特殊诠释，上述日历均为往返日，如遇要紧突发事件影响本次发 售，基金经管东说念主及财务参谋人将实时公告，修改本次发售日程。   （3）若触及本公告“九、中止发售情况”商定的中止发售条件，将实时刊登 《中止发售公告》。   （4）如因深交所系统故障或非可控身分导致网下投资者无法正常使用其网 下刊行电子平台进行网下询价或录入认购信息干事，请网下投资者实时与基金 经管东说念主或财务参谋人量度。   （5）如若基金经管东说念主、财务参谋人确定的认购价钱高于网下投资者报价的中 位数和加权平均数的孰低值的，基金经管东说念主将发布投资风险极端公告，召募期 将相应蔓延，届时请以《发售公告》为准。   基金经管东说念主和财务参谋人可于2024年12月25日（X-3日）至2024年12月27日（ X-1日）时期，通过现场、电话或视频的容貌进行本次发售的网下路演，或通过 收集直播的容貌进行本次发售的网启航演。 二、政策配售   （一）参与对象   参与政策配售的政策投资者由原始权益东说念主或其归拢限定下的关联方和其他 政策投资者组成。参与政策配售的其他专科机构投资者，应当具备细致的阛阓 声誉和影响力，具有较强资金实力，招供基础设施基金永恒投资价值。本基金 从如下范围中选拔其他政策投资者：证券公司、基金经管公司、信赖公司、财 务公司、保障公司及保障金钱经管公司、及格境外投资者、交易银行及银行理 财子公司、政策性银行、适合规则的私募基金经管东说念主、宇宙社会保障基金、基 本养老保障基金、年金基金以过甚他适合中国证监会及深交所投资者恰当性规 定的专科机构投资者。   政策投资者不得接受他东说念主请托或者请托他东说念主参与基础设施基金政策配售， 但照章建立并适合特定投资指办法证券投资基金、公募开心家具等资管家具， 以及宇宙社会保障基金、基本养老保障基金、年金基金等之外。   （二）配售数目   本基金开动政策配售份额数目为3.766亿份，占基金发售份额总额的比例 为75.32%。其中，原始权益东说念主或其归拢限定下的关联方拟认购数目为1.7亿份， 占发售份额总额的比例为34%；其他政策投资者拟认购数目为2.066亿份，占 发售份额总额的比例为41.32%。   （三）配售条件   参与本次政策配售的投资者已与基金经管东说念主签署政策配售左券，不参加本 次发售询价，并承诺按照网下询价确定的认购价钱认购其承诺认购的基金份额。 本基金的政策投资者缴款后，其认购的政策配售份额原则上将全额获配。      （四）限售期限   原始权益东说念主或其归拢限定下的关联方抓有的基金份额发售总量的34%抓有 期自上市之日起不少于120个月，基金份额抓或然期不允许质押。原始权益东说念主或 其归拢限定下的关联方在限售期届满后以其抓有的基础设施基金份额凭据深交 所规则参与质押式左券回购、质押式三方回购等业务的，质押政策配售取得的 基础设施基金份额累计不得跳动其所抓一王人该类份额的50%，深交所另有规则 之外。其他政策投资者抓有基金份额期限不少于12个月，抓有期限自本基金在 深交所上市之日起脱手盘算推算。政策投资者拟卖出政策配售取得的基金份额的， 应当按照量度规则履行信息知道义务。      （五）核查情况   基金经管东说念主、财务参谋人已对政策投资者的选取尺度、配售履历，以及是否 存在《发售疏导》第三十条和第三十一条规则的不容脾性形进行核查并出具核 查文献，同期聘任北京金诚同达讼师事务所出具法律主张书。核查文献及法律 主张书将与《发售公告》一并知道。      （六）认购款项交纳   原始权益东说念主或其归拢限定下的关联方过甚他政策投资者已与基金经管东说念主签 署政策投资者配售左券，将按照网下询价确定的认购价钱认购其承诺的基金份 额。政策投资者将通过基金经管东说念主的直销中心参与认购。政策投资者可选拔使 用场内证券账户或场外基金账户参与认购，如选拔使用场外基金账户认购的， 则在份额限售期届满后，需将所抓份额转托管至场内方可进行往返或在允许的 情况下通过基金通平台进行份额转让。   统统政策投资者需凭据政策投资者配售左券的规则在认购期全额交纳认购 款。   本基金收取认购费，具体认购费率见“五、各种投资者认购容貌及认购费 用”。      （七）量度承诺   召募期收尾前，政策投资者应当在商定的期限内，按询价确定的认购价钱 认购其承诺认购的基金份额数目。政策投资者应当按照《基础设施基金疏导》 的规则，承诺抓有的基金份额在规则的抓有期限内不得进行转让、往返。 三、网下询价安排      （一）参与网下询价的投资者尺度及条件 称“配售对象”是指参与网下发售的投资者或其经管的证券投金钱品。 《网下投资者经管笃定》等法例中规则的网下投资者尺度。具体应适合以下条 件：   （1）网下投资者指证券公司、基金经管公司、信赖公司、财务公司、保障 公司及保障金钱经管公司、及格境外投资者、交易银行及银行开心子公司、政 策性银行、适合规则的私募基金经管东说念主以过甚他适合中国证监会及深圳证券交 易所投资者恰当性规则的专科机构投资者。宇宙社会保障基金、基本养老保障 基金、年金基金等可凭据量度规则参与基础设施基金网下询价；   （2）在中证协注册的基础设施基金网下投资者，应当具备必要的订价才能 和细致的信用记载，最近12个月未因证券投资、金钱经管等量度业务要紧违警 违纪受到量度监管部门的行政处罚、行政监管措施或量度自律组织的顺序责罚；   （3）私募基金经管东说念主肯求注册为基础设施基金网下投资者的，还应当适合 以下恰当性要求：   （a）已在中国证券投资基金业协会完成登记；   （b）具备一定的投资磨真金不怕火。照章建立并抓续筹备时刻达到两年（含）以 上，从事基础设施形态投资或证券往返时刻达到两年（含）以上；   （c）具备一定的金钱经管实力。私募基金经管东说念左右理的在中国证券投资基 金业协会备案的家具总范畴最近两个季度均为10亿元（含）以上，且近三年管 理的家具中至少有一只存续期两年（含）以上的家具；肯求注册的私募基金产 品范畴应为6000万元（含）以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案，且 请托第三方托管东说念主零丁托管基金金钱。其中，私募基金家具范畴是指基金家具 金钱净值；   （d）适合监管部门、中证协要求的其他条件。 在询价日前一往返日，即2024年12月27日（X-1日）12:00前，按照规则向中证 协完成基础设施基金网下投资者注册并已在深交所通畅网下刊行电子平台CA证 书，且其所属或平直经管的、拟参与本基金网下询价和认购业务且适合规则的 自营投资账户或金钱经管家具必须已注册为配售对象。完成上述经由的网下投 资者方可参与网下询价。 台阐述拟参与网下发售的配售对象称呼、场内证券账户或场外基金账户等量度 信息，同期剔除不适合本公告规则的网下投资者过甚配售对象账户，完成询价 准备的阐述干事。不适合量度尺度而参与本次发售网下询价的，须自行承担一 切由该行动激勉的遵循。 与订价存在利益突破的主体不得参与网下询价，但基金经管东说念主或财务参谋人经管 的公募证券投资基金、宇宙社会保障基金、基本养老保障基金和年金基金之外。 存在法律法例不容参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，导致关联 方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的一王人职责。 深交所网下刊行电子平台报备场内证券账户。 合规经管，合理确定拟认购价钱和拟认购份额数目。参与询价时，请极端寄望 拟认购价钱和拟认购份额数目对应的拟认购金额是否跳动其向基金经管东说念主及财 务参谋人提交的金钱讲授材料中的金钱范畴或资金范畴。   基金经管东说念主和财务参谋人发现配售对象不谨守行业监管要求、跳动其向基金 经管东说念主和财务参谋人提交金钱讲授材料中相应金钱范畴或资金范畴认购的，则该 配售对象的认购无效。   基金经管东说念主和财务参谋人将在询价及配售前履行核查义务，对投资者是否存 在上述不容脾性形进行核查，投资者应按基金经管东说念主和财务参谋人的要求进行相 应的调解（包括但不限于提供公司规则等工商登记贵府、安排施行限定东说念主访谈、 照实提供量度当然东说念主主要社会关系名单、调解其它关联关系造访等），如拒却 调解核查或其提供的材料不及以摒除其存在上述不容脾性形的，或经核查不符 合配售履历的，基金经管东说念主和财务参谋人将拒却接受其询价或者向其进行配售。 网下投资者参与本基金询价即视为向基金经管东说念主和财务参谋人承诺其不存在法律 法例不容参与网下询价及配售的情形。     （二）承诺函及天资讲授文献的提交容貌     统统拟参与本次询价的网下投资者须适合上述投资者条件，并按要求在 格核查系统（https://ims.efunds.com.cn/reits-web/reits-web/reits-web.html）注册并 提交量度核查材料。如网下投资者核查系统无法上传，投资者可与基金经管东说念主 及财务参谋人协商确定核查贵府的其他传送容貌。 基本信息表》、金钱讲授文献、《投资者信息登记表》《业务授权请托书》《 配售对象信息登记表》等；私募基金、信赖谋略、资管家具等均需提供相应的 备案、登记讲授。     此外，除公募家具、待业金、社保基金、企业年金基金、保障资金、及格 境外投资者投资账户和机构自营投资账户外的其他配售对象需提供《配售对象 出资方基本信息表》。     （1）注册及信息报备     登 录 易 方 达 基 金 公 募 REITS 网 下 投 资 者 资 格 核 查 系 统 （ https://ims.efunds.com.cn/reits-web/reits-web/reits-web.html）。注册、填写信息及 提交的操作疏导可从网站下载或量度基金经管东说念主。     第一步：登录。点击“投资者登录”“形态称呼”或“进入询价”，进入 登录页面，投资者可通过中国大陆手机号进行登录；     第二步：在形态列表页面点击“正在刊行形态—易方达华威阛阓REIT —进 入询价”，进入“投资者信息填写页面”填写投资者全称、融合社会信用代码 或身份证号码、投资者协会编码、量度东说念主姓名、邮箱和办公电话等信息，点击 “保存及下一步”。其中：①请阐述欲参与公募REITs项指标投资者是否在协会 注册顺利为及格的网下投资者，并通畅REITs权限；②融合社会信用代码按在协 会注册备案的填写；③投资者协会编码为5位，如若不确定，可量度备案机构查 询阐述；   第三步：选拔该投资者参与询价的“配售对象”，点击“保存及下一步”， 阅读并阐述《认购电子承诺函》。若未选拔的配售对象参与了网下询价，基金管 理东说念主有权将其设定为无效报价。系统列出的是该投资者最新的配售对象列表，如 果贫寒某配售对象，请量度备案机构查询对应的配售对象是否通畅REITs权限， 或是否进入黑名单；   第四步：进行投资者信息登记。进入“反洗钱贵府上传”页面，点击询价 对象右方“投资者信息登记”按钮，进入投资者信息登记表在线填报页面，完 成投资者信息登记在线填报后保存并打印，并上传用印的《投资者信息登记表》 以过甚他量度文献扫描件，包括业务授权请托书及身份讲授文献等；   第五步：进行配售对象信息登记。在“反洗钱贵府上传”页面，点击配售 对象右方“配售对象信息登记”按钮，进入配售对象信息登记表在线填报页面， 完成配售对象信息登记在线填报后保存并打印，并上传用印的《配售对象信息 登记表》以过甚他量度文献扫描件，包括非当然受益统统东说念主的量度身份讲授文 件、预留银行账户的银行开户讲授复印件等；   第六步：按照以下门径完成“询价贵府上传”。凭据不同配售对象的具体 要求，填写并提交相应的用印材料（所需提交的材料模板均可通过对应运动下 载）。   （2）询价贵府上传 表和用印的扫描件； 投资者投资账户和机构自营投资账户外，其余配售对象均须在系统中上传配售 对象的《配售对象出资方基本信息表》EXCEL表和用印的扫描件； 金、金钱经管谋略、私募基金等家具，原则上应以询价日前5个干事日（X-5日） 的家具总金钱为准（加盖公司公章或外部讲授机构章）；对于自营投资账户， 原则上应以询价日前5个干事日（X-5日）公司出具的自营账户金钱范畴诠释为 准（加盖公司公章）； 应上传私募基金经管东说念主登记以及私募投资基金家具缔造的备案讲授文献。“私 募投资基金”系指以非公开容貌向及格投资者召募资金建立的投资基金，包括 金钱由基金经管东说念主或者宽泛合伙东说念左右理的以投资步履为指标建立的公司或者合 伙企业：B、配售对象如属于基金公司或其金钱经管子公司单一金钱经管谋略、 蚁合伙产经管谋略、证券公司定向金钱经管谋略、蚁合伙产经管谋略需提供产 品备案讲授文献（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）； 筹备证券期货业务许可证、保障法东说念主许可证或私募基金经管东说念主备案讲授等）扫 描件； 账户讲授（网页查询的账户信息截图、场内账户股卡、证券账户开户办理阐述 单均可）；   如投资者拒却调解核查、未能完满提交量度材料或者提交的材料不及以排 除其存在法律、法例、表自便文献不容参与网下发售情形的，基金经管东说念主将拒 绝其参与本次网下发售、将其报价看成无效报价处理或不予配售，并在《发售 公告》中赐与知道。网下投资者违背规则参与本基金网下发售的，应自行承担 由此产生的一王人职责。   （3）以上门径完成后，点击“完成提交”并恭候审核通过的短信教导（请 保抓手机运动）。 提交的形态肯求信息；在2024年12月27日（X-1日）中午12:00之后，投资者将 无法对已提交的信息进行修改。   投资者须对其填写的信息及提交贵府的果然、准确、完满性负责。投资者 未按要求在 2024年12月27日（X-1日）中午12:00之前完成材料提交，或虽完成 材料提交但存在不果然、不准确、不完满情形的，则将无法参加询价配售或者 报价将被界定为无效报价。     请投资者珍摄阅读报备页面中的填写贯注事项。基金经管东说念主将安排专东说念主在     （三）网下投资者履历核查     基金经管东说念主和财务参谋人将会同见证讼师对投资者天资进行核查并有可能要 求其进一步提供量度讲授材料，投资者应当赐与积极调解（凭据投资者类型及 施行情况的不同，可能包括但不限于提供工商登记贵府、投资者金钱范畴信息 表和资金范畴讲授文献、安排施行限定东说念主访谈、照实提供量度当然东说念主主要社会 关系名单、调解其他关联关系造访等）。如投资者不适合条件、投资者或其管 理的资管家具的出资方为本基金原始权益东说念主的关联方、投资者拒却调解核查、 未能完满提交量度材料或者提交的材料不及以摒除其存在法律、法例、表自便 文献和本公告规则的不容参与网下发售情形的，基金经管东说念主和财务参谋人将拒却 其参与本次网下发售、将其报价看成无效报价处理或不予配售，并在《发售公 告》中赐与知道。网下投资者违背规则参与本次网下发售的，应自行承担由此 产生的一王人职责。     网下投资者需自行审核比对关联方，确保原始权益东说念主过甚关联方、基金管 理东说念主、财务参谋人、政策投资者以过甚他与订价存在利益突破的主体不得参与网 下询价，但基金经管东说念主或财务参谋人经管的公募证券投资基金、宇宙社会保障基 金、基本养老保障基金和年金基金之外。如因投资者的原因，导致关联方参与 询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的一王人职责。     （四）询价 间内，适合条件的网下投资者可通过深交所网下刊行电子平台为其经管的配售 对象填写、提交文告价钱和文告数目。 投资者过甚经管的配售对象的报价应当包含每份价钱和该价钱对应的拟认购数 量。网下投资者为拟参与报价的一王人配售对象录入报价记载后，应当一次性提 交。网下投资者不错屡次提交报价记载，并应在网下刊行电子平台填写具体原 因，但以临了一次提交的一王人报价记载为准。 的报价将被视为无效报价。网下投资者文告价钱的最小变动单元为0.001元；网下 投资者可为其经管的不同配售对象分裂报价，每个配售对象报价不得跳动1个， 回去拢网下投资者一王人报价中的不同拟认购价钱不得跳动3个。   单个配售对象参与本次网下发售的最低文告数目为1000份，文告数目须为 原则上不得跳动该配售对象询价日前五个干事日（X-5日），即2024年12月23日 的总金钱或资金范畴。投资者应按规则进行网下询价，并自行承担相应的法律 职责。   参与询价的网下投资者应当凭据基础设施形态量度情况，罢职零丁、客不雅、 诚信的原则，合理报价，不得选用谄媚协谋、协商报价等容貌特殊压低或举高 价钱，不得有其他违背公说念竞争、龙套阛阓模范等行动。   基金经管东说念主和财务参谋人将在《发售公告》中知道投资者详备报价情况、认 购价钱过甚确定过程、召募期起止日、基金份额总发售数目、网下发售份额数 量、公众投资者发售份额数目、回拨机制（如有）、销售机构、认购容貌、认 购用度，以及以认购价钱盘算推算的基础设施形态价值及预期收益测算等内容。其 中，详备报价情况包括每个投资者称呼、配售对象信息、认购价钱及对应的拟 认购数目，以及统统网下投资者报价的中位数和加权平均数。   （1）网下投资者未在2024年12月27日（X-1日）中午12:00前在中证协完成 本基金网下投资者及配售对象的注册干事；   （2）按照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督经管暂 行办法》《私募投资基金登记备案办法》的规则，未能在中国基金业协会完成 经管东说念主登记和基金备案的私募基金；   （3）单个配售对象的文告数目不适合要求的，该配售对象的文告无效；   （4）网下投资者履历不适合量度法律、法例、表自便文献以及本公告规则 的，其报价为无效文告；  （5）未按本公告要求提交投资者履历核查文献的，或提交材料后经基金管 理东说念主及财务参谋人审核后未通过的；  （6）经审查不适合本公告网下投资者条件的；  （7）被中证协列入黑名单的网下投资者；  （8）基金经管东说念主、财务参谋人发现投资者不谨守行业监管要求、跳动其向基 金经管东说念主、财务参谋人提交的金钱讲授材料及金钱范畴信息表中相应金钱范畴或 者资金范畴认购的，则该配售对象的认购无效；  （9）其他网下投资者无效文告的情况。 托管单元代码额外将会导致无法办理份额登记或份额登记有误，请参与网下询 价的网下投资者正确填写其托管单元代码，如发现填报有误请实时与基金经管 东说念主、财务参谋人量度。   （五）网下投资者违游记动的处理 不得存鄙人列行动：  （1）使用他东说念主账户、多个账户或请托他东说念主报价；  （2）与其他投资者、原始权益东说念主、基金经管东说念主或其财务参谋人等利益量度方 谄媚报价；  （3）利用内幕信息、未公开信息报价；  （4）无订价依据、未在充分商议的基础上感性报价，未严格履行报价决议 措施审慎报价或特殊压低、举高价钱；  （5）未合理确定拟认购数目，拟认购金额跳动配售对象总金钱或资金范畴；  （6）提供有用报价但未参与认购或未足额认购；  （7）未按时足额缴付认购资金；  （8）参与网下询价的配售对象过甚关联账户通过面向公众投资者发售部分 认购基金份额；  （9）获配后未信守量度承诺；  （10）接受原始权益东说念主、基金经管东说念主或其财务参谋人以过甚他利益量度方提 供的财务资助、抵偿、回扣等；   （11）其他不零丁、不客不雅、不诚信、不高洁的情形或其他影响刊行模范 的情形。 资者的天资条件，过甚与原始权益东说念主、基金经管东说念主和财务参谋人的关联关系、资 金划拨等事项进行见证，并出具法律主张书。 述第1条规则的，中证协按照法例对其选用自律措施并在其网站公布。网下投资 者量度办当事者说念主员出现上述第1条情形的，视为地点机构行动。   （六）其他要求   参与网下询价的配售对象过甚关联账户不得再通过面向公众投资者发售部 分认购基金份额。配售对象关联账户是指与配售对象场内证券账户或场外基金 账户注册贵府中的“账户抓有东说念主称呼”“有用身份讲授文献号码”均相通的账 户。证券公司客户定向金钱经管专用账户以及企业年金账户注册贵府中“账户 抓有东说念主称呼”“有用身份讲授文献号码”均相通的，不受上述收尾。 四、确定有用报价投资者和刊行价钱 除不适合条件的报价过甚对应的拟认购数目。 者报价的中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募开心家具、社 保基金、待业金、企业年金基金、保障资金、及格境外投资者资金等配售对象 的报价情况，审慎合理确定本基金份额发售价钱。   基金经管东说念主、财务参谋人确定的认购价钱高于上述网下投资者报价的中位数 和加权平均数的孰低值的，基金经管东说念主、财务参谋人将至少在基金份额认购首日 前五个干事日发布投资风险极端公告，并在公告中知道跳动的原因，以及各种 网下投资者报价与认购价钱的互异情况，同期提请投资者存眷投资风险，感性 作出投资决议。 提供有用报价的网下投资者，方可参与且必须参与网下认购。 发布的《发售公告》中知道下列信息：  网下投资者详备报价情况、发售价钱过甚确定过程、召募期起止日、基金 份额总发售数目、网下发售份额数目、公众投资者发售份额数目、回拨机制（ 如有）、销售机构、认购容貌、认购用度，以及以认购价钱盘算推算的基础设施项 目价值及预期收益测算等。其中，详备报价情况包括每个网下投资者称呼、配 售对象信息、认购价钱及对应的拟认购数目，以及统统网下投资者报价的中位 数和加权平均数。 五、各种投资者认购容貌及认购用度 者均以该价钱参与认购。具体认购容貌和资金交收将在后续刊登的《发售公告》 中知道。  投资东说念主在召募期内不错屡次认购基金份额，场内认购还是提交，不得扬弃， 场外认购肯求一给与理，不得扬弃。  本基金在认购时收取基金认购用度。投资者屡次提交认购肯求的，须按每 笔认购所对应的费率层次分裂计费。  对于公众投资者，本基金的场外认购费率如下表所示：     认购金额（M）           认购费率      M     M≥1000万元         1000元/笔  公众投资者基金份额的场内认购费率由深圳证券往返所会员单元参照公众 投资者场外认购费率推行。  对于政策投资者及网下投资者，本基金不收取认购费。  本基金基金份额的认购用度不列入基金财产，主要用于基金的阛阓推行、 销售、登记等召募时期发生的各项用度。 应当按照确定的认购价钱填报一个认购数目，其填报的认购数目不得低于询价 阶段填报的“拟认购数目”，也不得高于基金经管东说念主、财务参谋人确定的每个配 售对象认购数目上限，且不得高于网下发售份额总量。 用“份额认购，份额阐述”的容貌。公众投资者不错屡次认购本基金份额，场 内认购每次认购份额为1,000份或者其整数倍；公众投资者通过场外非直销销售 机构或基金经管东说念主网上直销系统认购时，初次认购的单笔最低名额为东说念主民币 直销中心初次认购的单笔最低名额为东说念主民币50,000元，追加认购单笔最低名额 是东说念主民币1,000元。销售机构具体认购数额收尾、王法等以其各自规则为准。场 内认购名额以深圳证券往返所及中国证券登记结算有限职责公司的量度规则为 准。 六、本次发售回拨机制   本基金召募期届满，公众投资者认购份额不及的，基金经管东说念主和财务参谋人 不错将公众投资者部分向网下发售部分进行回拨。网下投资者认购数目低于网 下最低发售数目的，不得向公众投资者回拨。   网下投资者认购数目高于网下最低发售数目，且公众投资者有用认购倍数 较高的，网下发售部分不错向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得 低于本次发售数目扣除向政策投资者配售部分后的70%。   最终政策配售数目与开动政策配售数目的差额部分（如有），可回拨至网 下发售。   如决定启用回拨机制，基金经管东说念主和财务参谋人将发布公告，知道本基金回 拨机制及回拨情况。 七、各种投资者配售原则及容貌   基金经管东说念主和财务参谋人在完成回拨机制（如有）后，将凭据以下原则对各 类投资者进行配售：   （一）政策投资者配售   政策投资者由基金经管东说念主凭据政策配售左券的商定进行配售。本基金的战 略投资者缴款后，其认购的政策配售份额原则上将全额获配。   （二）网下投资者配售   本基金发售收尾后，基金经管东说念主和财务参谋人将对进行有用认购且足额缴款 的投资者过甚经管的有用配售对象进行全程比例配售，统统配售对象将取得相 同的配售比例。   配售比例=最终网下发售份额/一王人有用网下认购份额。   （三）公众投资者配售   如本基金公众投资者有用认购数目跳动本次最终公众投资者发售总量，基 金经管东说念主将选用“末日比例阐述”的容貌终了配售。当发生末日比例阐述时，基 金经管东说念主将实时公告比例阐述情况与闭幕。   当发生部分阐述时，末日公众投资者认购费率按照单笔认购肯求阐述金额 所对应的费率盘算推算，可能会出现认购阐述金额对应的费率高于认购肯求金额对 应的费率的情形。末日认购肯求阐述金额/份额不受认购最低名额的收尾。最终 认购肯求阐述闭幕以本基金登记机构的盘算推算并阐述的闭幕为准。未阐述部分的 认购款项将在召募期收尾后退还给投资者，由此产生的耗费由投资东说念主自行承担。   如公众有用认购总份额便是本次公众最终发售份额，基金经管东说念主将按照公 众投资者的施行认购份额数目平直进行配售。 八、投资者缴款   （一）投资者缴款要求   各种投资者均应在召募期认购本基金时全额交纳认购资金。   网下投资者提供有用报价但未参与认购或未足额认购、提交认购文告后未 按时足额交纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违游记动。基金经管 东说念主、财务参谋人发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购行动认定为无 效并赐与剔除，并将量度情况论述深交所。深交所将公通畅报量度情况，并建 议中证协对该网下投资者选用列上钩下投资者黑名单等自律经管措施。   安永华明司帐师事务所（特殊宽泛合伙）将对投资者交纳的有用认购资金 到账情况进行审验，并出具验资论述。   （二）认购金额的盘算推算及例如 式为：   认购金额=基金份额刊行价钱×认购份额   认购用度=0   认购金额的盘算推算按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此症结产生的 收益或耗费由基金金钱承担。有用认购款项在召募时期产生的利息将凭据法律 法例的要求计入基金金钱，不折算为基金投资者基金份额。   例：假设基金份额刊行价钱1.050元/份，某投资者认购10,000,000份本基金 基金份额，该笔认购肯求被一王人阐述，且该笔认购资金在召募时期产生利息   认购金额=1.050×10,000,000=10,500,000元   即：投资者认购本基金基金份额10,000,000份，需交纳认购金额10,500,000 元，在认购期收尾时，假设认购款项在认购时期产生的利息为100.00元平直划 入基金金钱，投资者账户登记有本基金基金份额10,000,000份。   场外认购给与“金额认购，份额阐述”的容貌；场内认购给与“份额认购， 份额阐述”的容貌。投资者最终所得基金份额为整数份。   （1）场外认购基金份额的盘算推算   本基金场外认购给与金额认购方法。投资者的认购金额包括认购用度和净 认购金额。   ①适用比例费率时，基金份额的认购份额盘算推算如下：   认购用度＝认购金额×认购费率／（1＋认购费率）   认购份额＝（认购金额-认购用度）／基金份额刊行价钱   认购阐述份额=认购份额；发生比例配售时认购阐述份额须凭据配售比例进 行盘算推算，认购份额的盘算推算保留到整数位。   施行净认购金额＝认购阐述份额×基金份额刊行价钱   施行认购用度＝施行净认购金额×认购费率，按照施行净认购金额确定对 应认购费率，即M=施行净认购金额   施行阐述金额＝施行净认购金额+施行认购用度   施行阐述金额的盘算推算保留两位少许，少许点后第三位四舍五入。施行阐述 金额与认购金额的差额将退还投资者。     例：假设某投资者投资10万元场外认购本基金基金份额，所对应的认购费 率为0.40%，该笔认购肯求被一王人阐述，且该笔认购资金在召募时期产生利息     认购用度＝认购金额×认购费率／（1＋认购费率）＝100,000×0.40%／（     认购份额＝（认购金额-认购用度）／基金份额刊行价钱＝（100,000-398.41 ）／1.050＝94,858份（按截位法保留至整数位）     认购阐述份额＝认购份额＝94,858份     实 际 净 认 购 金 额 ＝ 认 购 确 认 份 额 × 基 金 份 额 发 行 价 格 ＝ 94,858 ×     施行认购用度＝施行净认购金额×认购费率＝99,600.90×0.40%＝398.40元     实 际确 认金额＝ 实 际净 认购金额+施行认购用度＝99,600.90＋398.40＝     退还投资者差额＝认购金额-施行阐述金额＝100,000-99,999.30=0.70元     即：投资者投资10万元场外认购本基金基金份额，假设该笔认购肯求被全 部阐述，且该笔认购资金在召募时期产生利息100.00元平直划入基金金钱，在 《基金合同》收效时，投资者账户登记本基金基金份额94,858份，退还投资者     ②适用固定用度时，基金份额的认购份额盘算推算如下：     认购用度＝固定用度     认购份额＝（认购金额-认购用度）／基金份额刊行价钱     认购阐述份额=认购份额；发生比例配售时认购阐述份额须凭据配售比例进 行盘算推算，认购份额的盘算推算保留到整数位。     施行净认购金额＝认购阐述份额×基金份额刊行价钱     施行认购用度凭据施行净认购金额确定     施行阐述金额＝施行净认购金额+施行认购用度     施行阐述金额的盘算推算保留两位少许，少许点后第三位四舍五入。施行阐述 金额与认购金额的差额将退还投资者。     例：假设某投资者投资2,000万元场外认购本基金基金份额，所对应的认购 费为1,000元，该笔认购肯求被一王人阐述，且该笔认购资金在召募时期产生利息     认购用度＝固定用度＝1,000元     认购份额＝（认购金额-认购用度）／基金份额刊行价钱＝（20,000,000-     认购阐述份额=认购份额＝19,046,666份     实 际 净 认 购 金 额 ＝ 认 购 确 认 份 额 × 基 金 份 额 发 行 价 格 ＝ 19,046,666 ×     施行认购用度＝1,000元     施行阐述金额＝施行净认购金额+施行认购用度＝19,998,999.30+1,000＝     退还投资者差额＝认购金额-施行阐述金额＝20,000,000-19,999,999.30＝0.70 元     即：投资者投资2,000万元场外认购本基金基金份额，假设该笔认购肯求被 一王人阐述，且该笔认购资金在召募时期产生利息100.00元平直划入基金金钱， 在《基金合同》收效时，投资者账户登记本基金基金份额19,046,666份，退还投 资者0.70元。     （2）场内认购基金份额的盘算推算     本基金场内认购给与份额认购方法。     ①适用比例费率时，基金份额的认购金额盘算推算如下：     认购金额＝基金份额刊行价钱×认购份额×（1＋认购费率），发生比例配 售时认购阐述份额须凭据配售比例进行盘算推算，认购份额的盘算推算保留到整数位。     认购用度＝基金份额刊行价钱×认购份额×认购费率，认购费率凭据认购 价钱与认购份额乘积来确定，即M=基金份额认购价钱×认购份额。     认购金额盘算推算闭幕按照四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此症结产 生的收益或耗费由基金财产承担。     例：某投资者在认购期内场内认购本基金份额100,000份，认购费率为0.40%， 该笔认购肯求被一王人阐述，假设认购款项在认购时期产生的利息为100.00元，基 金份额刊行价钱1.050元，   则其可得到的基金份额数盘算推算如下：   认购金额＝1.050×100,000×（1+0.40%）=105,420.00元   认购用度＝1.050×100,000×0.40%=420.00元   即 ： 投 资 者 场 内 认 购 本 基 金 基 金 份 额 100,000 份 ， 需 缴 纳 认 购 金 额 元平直划入基金金钱，投资者账户登记有本基金基金份额100,000份。   ②适用固定用度时，基金份额的认购份额盘算推算如下：   认购金额=基金份额刊行价钱×认购份额+固定用度，发生比例配售时认购 阐述份额须凭据配售比例进行盘算推算，认购份额的盘算推算保留到整数位。   认购用度＝固定用度   例：假设基金份额刊行价钱1.050元/份，某投资者认购10,000,000份本基金 基金份额，所对应的认购费为1,000元，该笔认购肯求被一王人阐述，且该笔认购 资金在召募时期产生利息100.00元。则认购金额为：   认购金额=1.050×10,000,000+1,000=10,501,000元   即 ： 投 资 者 场 内 认 购 本 基 金 基 金 份 额 10,000,000 份 ， 需 缴 纳 认 购 金 额 元平直划入基金金钱，投资者账户登记有本基金基金份额10,000,000份。   注：上述例如中的“认购产生利息”仅为例如诠释，不代表施行的最终利 息盘算推算闭幕，最终利息的具体金额以基金登记机构的记载为准。   认购金额和认购用度以最终阐述的认购份额为准进行盘算推算，可能存在投资 者施行认购费率高于当先肯求认购金额所对应的认购费率，最终阐述份额以登 记机构的记载为准。   贯注：上述例如中的“基金份额刊行价钱”，仅供例如之用，不代表本基 金施行情况。 九、中止发售情况   当出现以下任意情况之一时，基金经管东说念主及财务参谋人将可选用中止发售措 施： 购份额余额； 略配售数目后本次公开采售总量时；   如发生以上情形，基金经管东说念主和财务参谋人将可选用中止发售措施，并发布 中止发售公告。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有用期内，基金管 理东说念主将择机重新启动发售。 十、召募失败的情形和处理安排   本基金自召募期限届满，未得志以下任意一条的，则认定为本基金召募失 败：   如若本基金召募失败，基金经管东说念主应当承担下列职责： 期活期入款利息； 基金经管东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自 承担。 十一、基金经管东说念主和办理本基金份额发售量度业务的财务 参谋人信息   （一）基金经管东说念主   称呼：易方达基金经管有限公司   住所：广东省珠海市横琴新区荣粤说念188号6层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼； 广 东省珠海市横琴新区荣粤说念188号6层   量度东说念主：李红枫 电话：400-881-8088 （二）财务参谋人 称呼：兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6楼 量度东说念主：刘晨光、马月、夏苗、魏月晨、王小迪 电话：021-38565775