10月28日基金净值：嘉实中证同行存单AAA指数7天握有期最新净值1.0543，涨0.02%

本站音讯，10月28日，嘉实中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0543元，累计净值为1.0543元，较前一往复日高涨0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨0.36%，近6个月高涨0.87%，近1年高涨2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比131.22%，现款占净值比1.9%。

该基金的基金司理为赵国英、陈硕，基金司理赵国英于2022年6月14日起任职本基金基金司理，任职期间累计禀报5.4%。基金司理陈硕于2023年9月26日起任职本基金基金司理，任职期间累计禀报2.38%。

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