对于交银施罗德浊富纯债债券型证券投资基金分成公告

    交银施罗德基金处理有限公司对于交银施罗德浊富纯债债券型证券投资基金分成公告 交银施罗德基金处理有限公司对于交银施 罗德浊富纯债债券型证券投资基金分成公          告       公告送出日历：2024 年 12 月 5 日              第 1页 共 4页                     交银施罗德基金处理有限公司对于交银施罗德浊富纯债债券型证券投资基金分成公告 基金称呼       交银施罗德浊富纯债债券型证券投资基金 基金简称       交银浊富纯债债券 基金主代码      005972 基金协议生      2018 年 5 月 25 日 效日 基金处理东谈主      交银施罗德基金处理有限公司 称呼 基金托管东谈主      浙商银行股份有限公司 称呼 公告依据       《公开召募证券投资基金信息线路处理成见》、《交银施罗德浊富纯债债券            型证券投资基金基金协议》、《交银施罗德浊富纯债债券型证券投资基金招            募诠释书》等 收益分派基      2024 年 11 月 25 日 准日 关联年度分      本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 红次数的说 明 下属分级基      交银浊富纯债债券 A         交银浊富纯债债券 C   交银浊富纯债债券 E 金的基金简 称 下属分级基      005972             005973       019289 金的交游代 码      基 准 1.0940               -            1.0993      日 下      属 分      级 基      金 份      额 净 为止      值（单 基准      位 ： 日下      东谈主 民 属分      币元） 级基      基 准   97,942,031.99      -            1,465.79 金的      日 下 关系      属 分 成见      级 基      金 可      供 分      配 利      润（单      位:东谈主                               第 2页 共 4页                    交银施罗德基金处理有限公司对于交银施罗德浊富纯债债券型证券投资基金分成公告       民 币       元） 本 次 下 属 分 0.3100           -                      - 级基金分成 决议（单元： 元/10 份基金 份额） 职权登记日                          2024 年 12 月 6 日 除息日                            2024 年 12 月 6 日 现款红利披发日                        2024 年 12 月 10 日 分成对象                           职权登记日登记在册的本基金的份额抓有东谈主                                选用红利再投资形势的基金份额抓有东谈主，其红利将                                按 2024 年 12 月 6 日除息后的基金份额净值调度 红利再投资关系事项的诠释                                为基金份额，再投资所得的基金份额自 2024 年 12                                月 10 日不错查询、赎回。 税收关系事项的诠释                      左证财政部、国度税务总局的关系限定，基金向基                                金份额抓有东谈主分派的基金收益，暂免征收所得税。 用度关系事项的诠释                      本基金本次分成免收分成手续费。投资东谈主选用红利                                再投资，红利再投资的份额免收申购用度。 注：1、天职成决议经本基金处理东谈主盘算推算并由基金托管东谈主浙商银行股份有限公司复核。 红利形势的基金份额抓有东谈主的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。 或将现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默许的收益 分派形势是现款分成。 交并被本基金注册登记机构阐发的分成形势为准。如需修改分成形势的，请务必在职权登记日前 一责任日的交游时期终了前到销售机构办理变更手续，投资者在职权登记日前一责任日交游时期 终了后提交的修改分成形势苦求对本次分成无效。 有本次分成职权。 的前提下，于职权登记日调治最终的分成决议并届时公告。                            第 3页 共 4页              交银施罗德基金处理有限公司对于交银施罗德浊富纯债债券型证券投资基金分成公告 司网站（www.fund001.com）查询现时的分成形势。 　　风险教唆：基金的分成活动将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本 基金处理东谈主答应以淳厚信用、英勇守法的原则处理和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日推崇。投资有风险，敬请投资东谈主负责阅读基金 的关系法律文献，并选用妥当自己风险承受才能的投资品种进行投资。 　　特此公告。                         第 4页 共 4页