公告送出日历：2024 年 12 月 5 日
基金称号 富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金（以下简称“本基金”
）
基金简称 国富中债绿色普惠金融债券指数
基金主代码 021416
基金左券收效日 2024 年 5 月 30 日
基金处分东说念主称号 国海富兰克林基金处分有限公司
基金托管东说念主称号 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息败露处分方针》
、《富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指
数证券投资基金基金左券》
、《富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金招募讲明书》
收益分拨基准日 2024 年 11 月 27 日
关联年度分成次数的讲明 本次分成为本基金 2024 年度第一次分成
下属分级基金的基金简称 国富中债绿色普惠金融债券指数 A 国富中债绿色普惠金融债券指数 C
下属分级基金的来往代码 021416 021417
截止基准日下属分级基金的相干策画 基准日下属分级基金份额净值（单元：东说念主民币元） 1.0133 1.0129
基准日下属分级基金可供分拨利润（单元：东说念主民币元） 41,782,393.70 120,096.62
本次下属分级基金分成有策画（单元：元/10 份基金份额） 0.051 0.049
注：
（1）因大额申购赎回等客不雅原因导致死心基准日按照基金左券商定的分成比例计较的应分拨金额或每 10
份基金份额所分拨金额等与本次分成相工作项不符的，本基金处分东说念主可实时公告治疗本次分成相工作项。
（2）本次分成有策画可把柄职权登记日前本基金的可分拨收益及基金左券的商定进行治疗。分成金额如有变
化，本公司将在红利披发日公布分成金额治疗公告，最终收益分拨有策画则以该公告为准，以确保本次分成
行径适合相干法例及本基金基金左券的条目。
职权登记日 2024 年 12 月 9 日
除息日 2024 年 12 月 9 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 10 日
分成对象 职权登记日登记在册的本基金通盘基金份额捏有东说念主
红利再投资相工作项的讲明 1.禁受红利再投资的投资者,其现款红利将按 2024 年 12 月 9 日的基金份额净
值(NAV)调换为基金份额。
年 12 月 11 日起不错查询、赎回。
税收相工作项的讲明 把柄财政部、国度税务总局财税字〖2002〗128 号《对于绽开式证券投资基金关联税
收问题的见知》,基金向投资者分拨的基金收益,暂免征收个东说念主所得税和企业所得税。
用度相工作项的讲明 1.本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。
注：
（1）职权登记日今日有用申购和调换转入的基金份额不享有红利分拨权,职权登记日今日有用赎回和转
换转出的基金份额享有红利分拨权。
（2）禁受现款分成方式的投资者的现款红利款将于 2024 年 12 月 10 日自基金托管账户划出。
（3）职权登记日今日基金账户或基金份额处于冻结情景的，以及基金份额在途的（举例已办理转托管转出，
但尚未办理转托管转入的）
，其基金份额相应的收益分拨方式把柄《国海富兰克林基金处分有限公司绽开式
基金业务处分法令》的相干法令实践。
基金默许的分成方式为现款红利方式。
禁受或转换分成方式，最终分成方式以职权登记日之前（不含职权登记日当日）的终末一次修改为准,在此
之后的修改对本次分成无效。请投资者通过各销售机构或拨打国海富兰克林基金处分有限公司客户办事热
线阐述分成方式是否正确，如不正确或但愿修改分成方式的，请务必在上述法令时期通过各销售机构办理
变更手续。
赎回用度。上述投资者在办理上述基金份额的基金调换业务时，调换用度的计较与赎回用度计较法令疏通。
进一步法令，基金处分东说念主将另行公告。
（1）国海富兰克林基金处分有限公司网站：http://www.ftsfund.com
（2）国海富兰克林基金处分有限公司客户办事热线：4007004518、95105680 或 021-38789555
（3）本基金各代销机构。
本次分成不会篡改本基金的风险收益特征，也不会缩短本基金的投资风险或提升本基金的投资收益。因分
红导致基金份额净值治疗至面值隔邻，在阛阓波动等要素的影响下，基金投资仍有可能出现亏蚀或基金份
额净值仍有可能低于面值。
本基金处分东说念主喜悦以淳厚信用、致力守法的原则处分和欺骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证
最低收益。投资者投资于本基金时应庄重阅读本基金的《基金左券》、《招募讲明书》和居品而已摘抄等相
关基金法律文献，了解所投资基金的风险收益特征，在了解居品情况及听撤废售机构适合性主张的基础上，
把柄自己的风险承受才调、投资期限和投资方向，对基金投资作出寥寂决策，禁受适合我方的基金居品。
敬请投资者堤防投资风险。
特此公告。
国海富兰克林基金处分有限公司
