中原恒生生物科技ETF发起聚拢(QDII)A: 中原恒生生物科技来往型通达式指数证券投资基金发起式聚拢基金(QDII)(中原恒生生物科技ETF发起式聚拢(QDII)A)基金居品

中原恒生生物科技来往型通达式指数证券投资基金发起式聚拢 基金（QDII）（中原恒生生物科技ETF发起式聚拢（QDII）A）基                    金居品费力概要更新                                     编制日历：2024年12月6日                   送出日历：2024年12月9日         本概要提供本基金的要紧信息，是招募评释书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完好意思的招募评释书等销售文献。 一、居品大要            中原恒生生物科技 ETF 基金简称                      基金代码        016970            发起式聚拢（QDII）            中原恒生生物科技 ETF 下属基金简称                    下属基金代码      016970            发起式聚拢（QDII）A                                       中国农业银行股份有限 基金科罚东谈主      中原基金科罚有限公司     基金托管东谈主                                       公司 基金条约奏效日    2022-11-22 基金类型       基金中基金          来往币种        东谈主民币 运作姿首       浅显通达式          通达频率        每个通达日                           发轫担任本基金 基金司理       赵宗庭            基金司理的日历                           证券从业日历      2008-06-27            基金条约奏效之日起三年后的对应日，若基金财富边界低于 2 亿元， 其他         则基金条约自动绝交，同期不得通过召开基金份额捏有东谈主大会继续基            金条约期限。   注：自 2024 年 12 月 9 日起，本基金方向指数由“恒生香港上市生物科技指数”变改名   称为“恒生生物科技指数”              ，本基金称呼自同日起由“中原恒生香港上市生物科技来往   型通达式指数证券投资基金发起式聚拢基金（QDII）                           ”变更为“中原恒生生物科技来往   型通达式指数证券投资基金发起式聚拢基金（QDII）                           ”。 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资方针与投资策略            通过对方针ETF的投资，追求追踪方向指数，取得与指数收益通常的回 投资方针       报。本基金力求日均追踪偏离度的十足值不跳跃0.35%，年追踪弊端不            跳跃4%。            本基金的方向指数为恒生生物科技指数。本基金主要投资于方针ETF、            方向指数成份股、备选成份股。为更好地竣事投资方针，本基金还可 投资范围            少量投资于非成份股过火他境表里商场投资器用。            针对境外投资，本基金可投资于与中国证监会签署双边监管协作原宥          备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的与本基金追踪归并方向          指数的公募基金（包括通达式基金和来往型通达式指数基金（ETF）)、          其他股票（含港股通方向股票）、经中国证监会认同的境应对易所上          市来往的繁衍器用（包括远期合约、互换、期货、期权、权证等）、          债券、货币商场器用。          针对境内投资，本基金可投资于照章刊行或上市的其他股票、债券、          财富支撑证券、银行入款、同行存单、货币商场器用、金融繁衍器用          （包括股指期货、股票期权等）以及法律法例或中国证监会允许基金          投资的其他金融器用。          其中在投资香港商场时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）          境外投资额度或内地与香港股票商场来往互联互通机制进行投资。          本基金投资于方针ETF的比例不低于基金财富净值的90%。每个往明天          日终在扣除股指期货、股票期权合约需交纳的来往保证金后，保捏不          低于基金财富净值5%的现款或者到期日在1年以内的政府债券。其中，          现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          主要投资策略包括方针ETF投资策略，股票投资策略，债券投资策略， 主要投资策略          繁衍品投资策略，财富支撑证券投资策略等。          本基金事迹比较基准为经东谈主民币汇率鬈曲的方向指数收益率×95%＋ 事迹比较基准          东谈主民币活期入款税后利率×5%。          本基金为ETF聚拢基金，预期风险与预期收益水平高于搀杂基金、债券          基金与货币商场基金。 风险收益特征          本基金通过主要投资于方针ETF辗转投资于香港证券商场，需承担汇率          风险以及境外商场的风险。  注：①投资者请庄重阅读《招募评释书》                   “基金的投资”章节了解谛视情况。  ②凭证 2017 年扩充的《证券期货投资者妥当性科罚目标》，基金科罚东谈主和销售机构已对  本基金从头进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  效果参见基金科罚东谈主、销售机构提供的评级效果。  ③自 2024 年 12 月 9 日起，本基金方向指数由“恒生香港上市生物科技指数”变改称呼  为“恒生生物科技指数”，本基金事迹比较基准自同日起由“本基金方向指数为方针 ETF  的方向指数，即恒生香港上市生物科技指数。本基金事迹比较基准为经东谈主民币汇率鬈曲  的方向指数收益率×95%＋东谈主民币活期入款税后利率×5%。”变更为“本基金方向指数为  方针 ETF 的方向指数，即恒生生物科技指数。本基金事迹比较基准为经东谈主民币汇率调  整的方向指数收益率×95%＋东谈主民币活期入款税后利率×5%。”。 (二) 投资组搭伙产竖立图表/区域竖立图表 投资组搭伙产竖立图表 注：图示比例为依期敷陈期末基金投资组合中千般财富金额占基金总财富的比例。 区域竖立图表   暂无 (三) 自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图   注：①本基金条约于2022年11月22日奏效，条约奏效昔时按内容存续期盘算，不按扫数   当然年度进行折算。   ②基金的过往事迹不代表改日弘扬。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                     份额（S）或金额（M）       用度类型                                 收费姿首/费率     备注                      /捏有期限（N）                         M  申购费（前收费）                         M >= 500 万元         1000 元/笔                           N       赎回费                           N >= 7 天           0.00% （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别           收费姿首/年费率或金额                   收费方             按前一日基金财富净值扣除基金资 科罚费         产中方针 ETF 份额所对应财富净值后           基金科罚东谈主、销售机构              剩余部分的年费率计提。0.50%             按前一日基金财富净值扣除基金资 托管费         产中方针 ETF 份额所对应财富净值后             基金托管东谈主              剩余部分的年费率计提。0.15% 审计用度         年用度金额（元）50,000.00             司帐师事务所 信息暴露费        年用度金额（元）120,000.00            法例暴露报刊             基金条约奏效后与本基金联系的律             师费、基金份额捏有东谈主大会用度等可             以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度        照国度联系法例和《基金条约》商定               联系服务机构             在基金财产中列支。用度类别详见本             基金基金条约及招募评释书或其更                    新。   注：①本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按内容发生额从基金财富扣除。   ②科罚费、托管费为最新条约费率。   ③审计用度、信息暴露用度为由基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为居品费力概要更新编制日场地年度确昔时度运行预估年用度金额，非实   际产生用度金额，内容由基金财富承担的审计费和信息暴露费可能与预估值存在互异，   最终内容金额以基金依期敷陈暴露为准。 （三） 基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏无意期，投资者需开销的运作费率如下表：                     基金运作详尽费率（年化）  注：①基金运作详尽费率=固定科罚费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费  用臆测占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比样式列示，保留到极少点后  （若有）、审计用度、信息暴露费、银行间账户爱护费、银行汇划费等用度，不包括基  金来往产生的证券来往用度、税金及附加、信用减值亏空（若有）等。审计用度、信息  暴露费、银行间账户爱护费、银行汇划费等其他运作用度，凭证最近一次基金年报暴露  的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值盘算年费率。基金逐日平均财富净值=基  金逐日财富净值臆测/昔时天数（保留两位极少，按昔时当然天数盘算，昔时开发的基  金，按昔时内容运作天数盘算）。  ②基金科罚费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以  最近一次基金年报暴露的联悉数据为基准测算。  ③其他运作用度臆测占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系凭证历史数据测算，计  算效果受基金日均边界影响，内容年化费率与测算数据可能存在互异，敬请投资者属意。 四、风险揭示与要紧教导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资者根  据所捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因合座政事、经济、社会等环境身分对质券商场价钱产生影响而形成的系统性风险，  个别证券私有的非系统性风险，聚拢基金风险，追踪偏离风险，与方针 ETF 事迹互异的  风险，指数编制机构罢手服务的风险，成份券停牌或背约的风险，商场风险，港股投资  风险，汇率风险，法律和政事风险，司帐轨制风险，税务风险，投资器用的联系风险，  流动性风险，财富支撑证券投资风险，操作或技艺风险，战略变更风险，实施侧袋机制  对投资者的影响，其他风险等。    本基金为 ETF 聚拢基金，基金财富主要投资于方针 ETF，在无数情况下将看守较高  的方针 ETF 投资比例，基金净值可能会随方针 ETF 的净值波动而波动，方针 ETF 的联系  风险可能平直或辗转成为本基金的风险。    本基金可通过投资方针 ETF 辗转投资于港股，也不错通过港股通或及格境内机构投  资者的姿首平直投资于港股，会濒临因投资环境、投资方向、商场轨制以及来往司法等  互异带来的私有风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港股商场实行 T+0 反转来往，  且对个股不设涨跌幅限度，港股股价可能弘扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）                                     、汇率风  险（汇率波动可能对基金的投资收益形成亏空）                      、港股通机制下往明天不连贯可能带来  的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成正常来往，港股弗成实时卖出，可  能带来一定的流动性风险）等。    当基金捏有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，基金科罚东谈主可能依照法律法例  及基金条约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施时期，基金科罚东谈主将对基金简称进行特  殊记号，暂停暴露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定  财富的变当前辰和最终变现价钱王人具有不细目性，何况有可能变现价钱大幅低于启用侧  袋机制时的特定财富的估值，基金份额捏有东谈主可能因此濒临亏空。 （二）要紧教导    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金科罚东谈主依照恪称使命、安分信用、严慎戮力的原则科罚和哄骗基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往事迹不代表改日弘扬。    基金销售联系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金条约确当事  东谈主。    基金居品费力概要信息发生紧要变更的，基金科罚东谈主将在三个职业日内更新，其他  信息发生变更的，基金科罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的内容情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期关爱基金科罚东谈主发  布的联系临时公告等。    基金投资东谈主请庄重阅读基金条约的争议处理联系章节，充分了解本基金争议处理的  联系事项。 五、其他费力查询姿首    以下费力详见基金科罚东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：