华海药业: 浙江华海药业股份有限公司对于“华海转债”可选拔回售的第三次辅导性公告

股票简称：华海药业             股票代码：600521       公告编号：临 2024-126 号 债券简称：华海转债             债券代码：110076                 浙江华海药业股份有限公司       对于“华海转债”可选拔回售的第三次辅导性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说 偶而要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带牵累。   隐痛内容辅导：   ?   回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）   ?   回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日   ?   回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日   ?   回售期内“华海转债”住手转股   ?   “华海转债”捏有东谈主可回售部分或沿路未转股的可疗养公司债券。“华海       转债”捏有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。   ?   本次骄横回售条目而“华海转债”捏有东谈主未在上述回售期内讲演并现实回       售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日弗成再利用回售。   ?   风险辅导：可转债捏有东谈主选拔回售等同于以东谈主民币 100.27 元/张（含当期       应计利息、含税）卖出捏有的“华海转债”。铁心现在，                               “华海转债”的收       盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东谈主选拔回售可能会带来亏损，敬请可       转债捏有东谈主热心选拔回售的投资风险。   浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日 至 2024 年 12 月 13 日流畅 30 个来回日收盘价钱低于公司可疗养公司债券（以下简 称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。笔据《浙江华海药业股份有限公司公开辟 行可疗养公司债券召募证明书》              （以下简称《召募证明书》）的商定，可转债回售条 款奏效。   现依据《上市公司证券刊行处分主意》                   《可疗养公司债券处分主意》                               《上海证券 来回所股票上市法例》和《浙江华海药业股份有限公司公开辟行可疗养公司债券募 集证明书》等联系法例，就回售联系事项向整体“华海转债”捏有东谈主公告如下：   一、回售条目    （一）有条件回售条目    笔据公司《召募证明书》的法例，“华海转债”有条件回售条目具体如下：    在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，若是公司股票淘气流畅三十个来回 日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债捏有东谈主有权将其捏有的沿路或部分可 转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个来回日内发生过 转股价钱调整的情形，则调整前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，调 整后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄。若是出现转股价钱向下修正的 情况，则上述流畅三十个来回日须从转股价钱向下修正之后的第一个来回日起从头 运筹帷幄。    在可转债临了两个计息年度内，可转债捏有东谈主在每年回售条件初度骄横后可按 上述商定条件利用回售权一次；若初度骄横回售条件而可转债捏有东谈主未在公司届时 公告的回售讲演期内讲演并现实的，该计息年度不应再利用回售权，可转债捏有东谈主 弗成屡次利用部分回售权。    （二）回售价钱    上述当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行可转债捏有东谈主捏有的将回售的可转债票面总金额；    i：指夙昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的本体日期天数（算头不算 尾）。    笔据上述当期应计利息的运筹帷幄门径，                   “华海转债”第五年的票面利率为 1.80%， 运筹帷幄天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），利 息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、 含税）。    二、本次可转债回售的联系事项    （一）回售事项的联系辅导    “华海转债”捏有东谈主可回售部分或沿路未转股的可疗养公司债券。                                “华海转债” 捏有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。   （二）回售讲演法子   本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。   利用回售权的可转债捏有东谈主应在回售讲演期内，通过上海证券来回所来回系统 进行回售讲演，标的为卖出，回售讲演经说明后弗成取销。   若是讲演当日未能讲演顺利，可于次日赓续讲演（限讲演期内）。   （三）回售讲演期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。   （四）回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。   （五）回售款项的支付门径   公司将按前款法例的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结 算有限牵累公司上海分公司的联系业务法例，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2 日。   回售期满后，公司将公告本次回售遵守和本次回售对公司的影响。      三、回售技术的来回   “华海转债”在回售技术将赓续来回，但住手转股。在消失来回日内，若“华 海转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可疗养公司债券流通面值总和少于 3,000 万元东谈主民币， 可转债仍将赓续来回，待回售期收场后，公司将露馅联系公告，在公告三个来回日 后“华海转债”将住手来回。      四、议论面孔   议论部门：证券处分部   议论电话：0576-85015699   特此公告。                                     浙江华海药业股份有限公司                                           董   事   会                                      二零二四年十二月十八日