汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：
基金称号 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金
基金简称 汇安嘉盛纯债债券
基金主代码 007336
基金契约见效日 2020 年 01 月 17 日
基金束缚东说念主称号 汇安基金束缚有限背负公司
基金托管东说念主称号 上海浦东发展银行股份有限公司
把柄《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金信息露馅
公告依据
束缚方针》和《汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金契约》的商定
收益分拨基准日 2024 年 10 月 15 日
下属分级基金的基金简称 汇安嘉盛纯债债券 A 汇安嘉盛纯债债券 C
下属分级基金的交往代码 007336 007337
基准日基金份额净值（单元 ：东说念主民
币元）
基准日基金可供分拨利润（单元：
范围收益分拨基准 11,579,959.76 221.52
东说念主民币元）
日的相干盘算推算
范围基准日按照基金契约商定的
分成比例狡计的应分拨金额（单 - -
位：东说念主民币元）
本次分成决议（单元：
东说念主民币元/10 份基金份额） 0.2 0.2
关联年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第二次分成
权力登记日 2024 年 10 月 21 日
除息日 2024 年 10 月 21 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 22 日
分成对象 权力登记日在汇安基金束缚有限背负公司登记在册的本基金合座执有东说念主。
关于遴荐红利再投资容貌的投资者，将以 2024 年 10 月 21 日的基金份额净值为狡计基准详情再
红利再投资相工作项的诠释 投资份额，本基金注册登记机构将于 2024 年 10 月 22 日对红利再投资的基金份额进行阐明。
投资者不错查询、赎回红利再投资的份额。
把柄相干法律法例花式，对投资者（包括个东说念主和机构投资者）从基金分拨中取得的收入，暂不征收
税收相工作项的诠释
所得税。
用度相工作项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费和再投资手续费。
红权力。
次遴荐成功的分成容貌为准，要是基金份额执有东说念主未遴荐本基金具体分成容貌，则默许
为现款容貌。
高本基金的投资收益。
如有其它疑问,请拨打本公司客户办事电话(010-56711690)或登陆本公司网站(www.
huianfund.cn)赢得相干信息。
风险教导：
本基金束缚东说念主痛快以竭诚信用、奋发尽职的原则束缚和把握基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会窜改基金的
风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或莳植基金投资收益。基金的过往功绩不代表未
来阐述， 敬请投资者阻扰投资风险。
特此公告。
汇安基金束缚有限背负公司
