10月23日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0392，跌0.1%

本站音书，10月23日，大成惠兴一年定开债券最新单元净值为1.0392元，累计净值为1.1607元，较前一往还日下落0.1%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.29%，近3个月高涨1.17%，近6个月高涨2.12%，近1年高涨5.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠兴一年定开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比124.89%，现款占净值比1.07%。

该基金的基金司理为方锐，方锐于2022年7月27日起任职本基金基金司理，任职技能累计薪金9.08%。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。