公告送出日历：
基金称呼 国富民强增益纯债债券型证券投资基金
基金简称 国富民强增益纯债债券
基金主代码 004101
基金契约收效日 2018 年 8 月 15 日
基金处理东说念主称呼 国泰基金处理有限公司
基金托管东说念主称呼 中国民生银行股份有限公司
《证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运
公告依据 作处理主义》、
《国富民强增益纯债债券型证券投
资基金基金契约》等
收益分派基准日 2024 年 10 月 31 日
联系年度分成次数的说明 本次分成为 2024 年度第一次分成
国 泰 民 安 增 益 纯 债 债 国富民强增益纯债债券
下属分级基金的基金简称
券A C
下属分级基金的走动代码 004101 006340
基准日下属分级基金份额净值（单元：
终了基准日下属 1.1772 1.1806
元）
分级基金的联系
基准日下属分级基金可供分派利润
标的 120,740,678.00 1,377,043.54
（单元：
元）
本次下属分级基金分成决策（单元：
元/10 份基金份额） 0.480 0.480
注：
（1）在妥贴联系基金分成条目的前提下，
本基金处理东说念主不错凭证执行情况进行收益分
具体分派决策以公告为准。若《基金契约》收效不悦 3 个月可不进行收益分派；
配，
（2）基金收益分派后基金份额净值不成低于面值，即基金收益分派基准日的基金份额净
值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值。
职权登记日 2024 年 11 月 6 日
除息日 2024 年 11 月 6 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 7 日
分成对象 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额抓有东说念主
聘用红利再投资神气的投资者，其红利将按照 2024 年 11 月 6 日除息后
的基金份额净值为计较基准详情再投资份额。本基金处理东说念主对红利再
红利再投资联系事项的说明
投资所详情的基金份额于 2024 年 11 月 7 日平直计入其基金账户，2024
年 11 月 8 日起投资者不错查询、赎回。
凭证财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于洞开式证券投
税收联系事项的说明 资基金联系税收问题的见知》，投资者(包括个东说念主和机构投资者)从基金
利润分派中获得的收入，
暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。
用度联系事项的说明 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）领导
权
益登记日以后（含职权登记日）肯求赎回或转出的基金份额享有本次分成职权；
投资仍可能出现蚀本或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）酌量主义
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国泰基金处理有限公司
二〇二四年十一月四日
