汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2024年11月4日
基金称呼 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金
基金简称 汇安嘉鑫纯债债券
基金主代码 006625
基金条约见效日 2018年11月26日
基金贬责东谈主称呼 汇安基金贬责有限职守公司
基金托管东谈主称呼 上海浦东发展银行股份有限公司
把柄 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息裸露贬责办
公告依据 法》和《汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金条约》的商定
收益分拨基准日 2024年10月30日
基准日基金份额净值（单元：东谈主民币元） 1.0272
基准日基金可供 分 配 利 润（单 位：东谈主 民 币
已毕 收 益 分 配 基 准 日 的 相 13,038,513.87
元）
关运筹帷幄
已毕基准日按照基金条约商定的分成比例
测度的应分拨金额（单元 ：东谈主民币元 ） -
本次分成决策（单元：东谈主民币元/10份基金份额） 0.25
关联年度分成次数的评释 本次分成为2024年度的第一次分成
权利登记日 2024年11月5日
除息日 2024年11月5日
现款红利披发日 2024年11月6日
分成对象 权利登记日在汇安基金贬责有限职守公司登记在册的本基金整体执有东谈主。
关于选拔红利再投资形貌的投资者，将以2024年11月5日的基金份额净值为测度基准细目再投资份额，本基金注册
红利再投资相关事项的评释 登记机构将于2024年11月6日对红利再投资的基金份额进行证据。 2024年11月7日起，投资者不错查询红利再投资
的份额。
税收相关事项的评释 把柄相关法律法例递次，对投资者（包括个东谈主和机构投资者）从基金分拨中取得的收入 ，暂不征收所得税。
用度相关事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费和再投资手续费。
红形貌为准，要是基金份额执有东谈主未选拔本基金具体分成形貌，则默许为现款形貌。
收益。
如有其它疑问,请拨打本公司客户作事电话(010-56711690)或登陆本公司网站(www.huianfund.
cn)得到相关信息。
风险指示：
本基金贬责东谈主欢喜以素质信用、起劲守法的原则贬责和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。 因基金分成导致基金份额净值变化，不会编削基金的风险收益特征，不会裁汰基金投
资风险或提升基金投资收益。 基金的过往事迹不代表异日默契，敬请投资者瞩目投资风险。
特此公告
汇安基金贬责有限职守公司
