鹏华房地产东说念主民币,鹏华房地产好意思元现汇: 鹏华好意思国房地产证券投资基金更新的招募说明书

鹏华好意思国房地产证券投资基金更新的       招募说明书   基金管理东说念主：鹏华基金管理有限公司   基金托管东说念主：中国建立银行股份有限公司                             症结指示    本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20111257 号 文核准召募。根据干系法律律例，本基金基金合同已于 2011 年 11 月 25 日见效，基金管理 东说念主于该日起肃穆脱手对基金财产进交运作管理。    基金管理东说念主保证本《招募说明书》的内容确切、准确、完好意思。本《招募说明书》经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作 出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    投资有风险，投资东说念主在认购或申购本基金份额时应谨慎阅读本基金招募说明书、基金 合同及基金产物贵寓概要。本基金投资于好意思国房地产市集干系证券，基金净值会因为证券 市集以及汇率波动等因素产生波动，投资者在投成本基金前，应全面了解本基金的产物特 性，充分接洽自身的风险承受才调，感性判断市集，并承担基金投资中出现的种种风险， 包括及格境内机构投资者基金产物及本基金专有风险、一般风险过甚他风险等。    本基金以已与中国证监会签署双边监管联结宽恕备忘录的国度或地区证券市集挂牌交 易的房地产信赖凭证（以下简称“REITs”）为投资对象。本基金产物不是 REITs，也不 凯旋持有境外什物房地产。    本基金的投资对象 REITs 通过自身策动可获取结实的现款流并按期分成，且股息率较 高，而从交易上来讲，REITs 自己为上市股份公司，其收益特征介于债券与股票之间。 REITs 的价钱会跟着房地产市集价钱升沉而波动，波动幅度某一阶段可能高于股票市集的 价钱波动水平。    基金的过往事迹并不预示其改日表现。    基金管理东说念主承诺以恪尽责守、结识信用、勤恳尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不向投资东说念主保证最低收益。    本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 10 月 11 日，研究财务数据和净值表现截止日 为 2024 年 06 月 30 日(未经审计)。                   目       录 一、绪 言 二、释 义 三、风险揭示 四、基金的投资 五、基金的事迹 六、基金管理东说念主 七、基金的召募与基金合同的见效 八、基金份额的申购与赎回 九、基金的用度与税收 十、基金的财产 十一、基金资产的估值 十二、基金的收益与分拨 十三、基金的管帐和审计 十四、基金的信息暴露 十五、基金合同的变更、阻隔与基金财产的算帐 十六、基金托管东说念主 十七、境外托管东说念主 十八、干系服务机构 十九、基金合同的内容撮要 二十、基金托管契约的内容撮要 二十一、对基金份额持有东说念主的服务 二十二、其他应暴露事项 二十三、招募说明书的存放及查阅方式 二十四、备查文献                  一、绪 言   本《招募说明书》依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券 投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基 金信息暴露管理办法》(以下简称“《信息暴露办法》”)、《及格境内机构投资者境外证 券投资管理试行办法》（以下简称《试行办法》）、《对于实施证券投资管理试行办法>研究问题的通告》（以下简称“《通告》”）、《公开召募通达式 证券投资基金流动性风险管理轨则》（以下简称“《流动性轨则》”）以及《鹏华好意思国房 地产证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书表现了鹏华好意思国房地产证券投资基金（以下简称“本基金”或“基 金”）的投资宗旨、策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策研究的必要事项，投资东说念主在作念 出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何空幻记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对 其确切性、准确性、完好意思性承担法律服务。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓肯求 召募的。本基金管理东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有东说念主和本基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的举止自己即标明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他研究轨则享有权利、承担义务。   基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应堤防查阅基金合同。                  二、释 义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 合同的任何灵验矫正和补充 基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验矫正和补充 行政区及台湾地区） 释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有不休力的决定、决议、通告等 会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对 其时时作念出的矫正 的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时时作念出的矫正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募 集证券投资基金信息暴露管理办法》及颁布机关对其时时作念出的矫正 《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时时作念出的矫正 《及格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及发布机关对其时时作念出的矫正 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理轨则》及颁布机关对其时时作念出的矫正 体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 注册登记并存续或经研究政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其 他组织 国境外的机构投资者 监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、挽救、非交易过户、转托管及按期定额投资等业务 阅历并与基金管理东说念主签订了基金销售服务代理契约，代为办理基金销售业务的机构 基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的阐明、算帐和结算、代剃头 放红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册等 公司或接受鹏华基金管理有限公司寄托代为办理登记结算业务的机构 建议或投资组合管理等服务并取得收入的境外金融机构；境外投资照拂人由基金管理东说念主选 择、更换和湮灭 资产托管业务的境外金融机构；境外托管东说念主由基金托管东说念主取舍、更换和湮灭 基金份额余额过甚变动情况的账户 金的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并赢得中国证监会书面阐明的日历 毕，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 个月 证券交易所的共同交易日，但本基金投资的好意思国市集休市的日历除外） 份额的举止 兑换为现款的举止 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及 基金申购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金挽救中转入肯求份额总额后的余 额）突出上一通达日基金总份额的 10% 的类别。以东说念主民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为东说念主民币基金份额；以好意思元计价 并进行申购、赎回的份额类别，称为好意思元基金份额（专指好意思元现汇基金份额，下同） 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅通受限的新股及非公斥地行股票、资 产维持证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或交易的债券等 式，将基金诊疗投资组合的市集冲击成天职拨给实验申购、赎回的投资者，从而减少对存 量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公道对待 息、其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的揣时度力 他资产的价值总和 件，肯求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额挽救为基金管理东说念主管理的、且 由统一登记结算机构办理登记结算的其他基金基金份额的举止。基金资产净值：指基金资 产总值减去基金欠债后的价值 日基金份额余额后得出的单元基金份额的价值，预备日基金份额余额为预备日各币种基金 份额余额的所有数；好意思元基金份额的基金份额净值以东说念主民币基金份额的基金份额净值为基 础，按照预备日的估值汇率进行折算 额净值的过程 的要紧信息，包括但不限于权益派发、配股等信息 站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子暴露网站）等绪言 基金管理东说念主、基金托管东说念主签署之日后发生的，使本基金合同当事东说念主无法全部或部分履行本 基金合同的任何事件，包括但不限于激流、地震过甚他天然灾害、斗殴、骚乱、失火、政 府征用、充公、恐怖热切、传染病传播、法律律例变化、突发停电或其他突发事件、证券 交易所非闲居暂停或罢手交易 集特定多数投资者的资金，由专门投资机构进行房地产投资策动管理，并将投资概括收益 的绝大部分（等闲为 90%以上）按比例分拨给投资者的产物。REITs 分为权益型 REITs 和抵 押型 REITs 两种 为主要收入起首的 REIT 是向房地产通盘者放贷 更新                        三、风险揭示    本基金主要投资于好意思国房地产干系的证券市集，基金净值会因为好意思国房地产市集、证 券市集及汇率波动等因素产生波动。基金投资中出现的风险分为如下两类：一是境外投资 风险，包括投资标的风险、专有风险、汇率风险、政事风险、税务风险、法律风险等；二 是通达式基金风险，包括市集风险、利率风险、流动性风险、正回购/逆回购风险、证券借 贷风险、繁衍品投资风险、证券经纪商风险、操格调险、管帐核算风险、交易结算风险、 技艺系统运行风险、通信风险、不可抗力风险等。      （一）境外投资风险  由于本基金主要投资于好意思国上市交易的房地产信赖凭证、投资于房地产信赖凭证的交 易型通达式指数基金和房地产行业上市公司股票，因此好意思国房地产市集的表现是本基金最 大的风险因素。基金的投资绩效将受到好意思国房地产市集、证券市集和好意思国总体经济趋势的 影响，从而带来投资风险的增多。  本基金主要投资对象为上市交易的 REITs，存在价钱波动风险，其价钱会跟着房地产 市集价钱波动而波动，其波动幅度某一阶段可能高于股票市集的价钱波动水平。  本基金以东说念主民币召募和计价，经过换汇后主要投资于好意思国市集以好意思元计价的金融工 具，因此东说念主民币与好意思元之间汇率的变动将影响本基金以东说念主民币计价的基金资产价值，从而 导致基金资产濒临潜在风险。  国度或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏不雅政策发生变化， 导致市集波动而影响基金收益，也会产生风险，称之为政事风险。举例，异邦政府可能会 鉴于政事上的优先接洽，蜕变支付政策；新政府粗略会断绝承担前任政府的债务。  在投资好意思国市集时，因其税务法律律例与国内不同，可能会就股息、利息、成本利得 等收益向境外缴纳税金，包括预扣税，该举止可能会使得资产陈说受到一定影响。境外税 收法律律例的轨则可能变化，或者加以具有回想力的矫正，是以可能须向境外缴纳基金销 售、估值或者出售投资当日并未预测的额外税项。  指由于基金合同部分条件在法律上引起争议和诉讼，或由于现行的法律律例、税制、 估值等轨制的蜕变，给基金带来损失的可能性。   （二）流动性风险  基金可能濒临基金资产不可赶快、低成土产货转机成现款，或者不可应付可能出现的投 资东说念主大额赎回的风险。前者是指金融资产不可实时变现或无法按照闲居的市集价钱交易而 引起损失的可能性。为应付投资东说念主的赎回，基金资产需保持一定的流动性，从而在收益性 方面可能会有些损失，影响基金投资宗旨的杀青。后者是指在通达式基金交易过程中，可 能会发生大都赎回的情形，大都赎回可能会产生基金仓位诊疗的贫乏，导致流动性风险， 致使影响基金单元净值。  （1）基金申购、赎回安排  投资东说念主具体请参见招募说明书第八部分的干系约定。  （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金投资范围为具有雅致流动性的金融器具，包括已与中国证监会签署双边监管合 作宽恕备忘录的国度或地区证券市集挂牌交易的房地产信赖凭证（以下简称“REITs”）、 投资于房地产信赖凭证的交易型通达式指数基金（以下简称“REIT ETF”）和房地产行业 上市公司股票，以及货币市集器具和法律律例、中国证监会允许本基金投资的其他金融工 具。   本基金的标的资产大部分为圭臬化金融器具，一般情况下具有较好的流动性，同期， 本基金严格阁下投资于流动受限资产和不存在活跃市集需要选拔估值技艺确定公允价值的 投资品种的比例。   （3）大都赎回情形下的流动性风险管理措施   为应酬大都赎回情形下可能发生的流动性风险，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产 组合情景决定全额赎回或部分宽限赎回，堤防法律解释参见招募说明书第八部分的干系约定。 未赎回的基金份额持有东说念主仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资产产生的 负面影响。   （4）实施备用的流动性风险管理器具的情形、模范及对投资者的潜在影响   基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到公道对待的前提下，可依照 法律律例及基金合同的约定，概括运用种种流动性风险管理器具，对申购、赎回肯求进行 限度诊疗。基金管理东说念主不错采选备用的流动性风险管理当酬措施，包括但不限于：   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回肯求可能被宽限办理，同期投资东说念主完成基金赎 回时的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。   在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时候将可能比一般闲居情形下有所蔓延。   在此情形下，投资东说念主将暂时无法办理赎回业务。待收复办理赎回业务时，基金份额净 值可能发生变化，与投资东说念主预期有一定各异。   本基金相持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期申购肯求、赎回肯求可能被 暂停接受，或被降速支付赎回款项。   当本基金发生大额申购赎回时，基金管理东说念主不错选拔舞动订价机制，以确保基金估值 的公道性。当基金选拔舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会 根据投资组合的市集冲击成本而进行诊疗，使得市集的冲击成本能够分拨给实验申购、赎 回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不 受毁伤并得到公道对待。   （三）通达式基金风险  证券市集价钱因受各式因素的影响而引起的波动将使本基金资产濒临潜在的风险。  利率风险是指由于利率变动而导致的证券价钱和证券利息的损失。利率风险是货币市 场投资所濒临的主要风险，国度或地区的利率变动还将影响该地区的经济与汇率等。  在回购交易中，交易敌手方可能因财务情景或其它原因不可履行付款或结算的义务， 从而变成基金资产的损失。  证券假贷风险是指行为证券借出方，如果交易敌手方失约，则基金可能濒临到期无法 赢得证券假贷收入致使借出证券无法反璧的风险，从而导致基金资产发生损失。  如果投资繁衍交易品种，进行对冲风险和投契赚钱，将因为繁衍器具的杠杆作用，放 大了基金组合的投资风险。  证券经纪商风险是指证券经纪商的财务情景与策动水平延续变化，当它们由于证券经 纪商自身或外皮的不利因素而出现薄弱技艺时，会影响到本基金的投资管理与交易举止， 可能导致基金资产受到损失。  操格调险是指那些由于分歧理的里面模范或东说念主为操作变成的风险。以下事件有可能引 发操格调险：  （1）里面模范出错变成的资产计量错误；  （2）职工的操作变成的错误；  （3）违纪操作变成的毁伤，如市集主宰、内幕交易、利益运送等。  管帐核算风险主若是指由于管帐核算及管帐管理上违纪操作或服务武断形成的风险， 如时时性的串户，帐务记重，透支、过失付款，资金汇划系统款项错划，日终轧帐假平， 管帐备份数据丢失，利息预备错误等。   算帐风险主要因为国际结算的支付方式和时候的各异，变成划付款项的延误和错划， 进而影响到投资者的申购赎回及基金资产的安全。   在通达式基金的各式交易举止或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障或者差错而 影响交易的闲居进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技艺风险可能来自基金管理 东说念主、基金托管东说念主、境外资产托管东说念主、登记结算机构、销售机构、证券交易所、证券登记结 算机构等等。   通信风险是指境外投资管理举止对远距离、跨时区的通信系统要求较高，技艺造作或 天然灾害等因素变成的通信故障可能会影响到本基金投资管理举止的准确性和时效性，从 而导致基金资产受到损失。   斗殴、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能导致基 金资产的损失。金融市集危急、境外代理机构歇业等超出基金管理东说念主自身凯旋阁下才调之 外的风险，可能导致基金及投资东说念主的利益受损。   （四）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节研究风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券 市集渊博规矩等作念出的概述性描摹，代表了一般市集情况下本基金的历久风险收益特征。 销售机构(包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构)根据干系法律律例对本基金进行风险 评价，不同的销售机构选拔的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律 文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求 完成风险承受才调与产物风险之间的匹配进修。                四、基金的投资   （一）投资宗旨   本基金主要投资于好意思国上市交易的房地产信赖凭证、投资于房地产信赖凭证的交易型 通达式指数基金以及房地产行业上市公司股票，以获取稳健收益和成本升值为宗旨，为投 资者提供一类可灵验分散组合风险的地产类金融器具。   （二）投资理念   房地产行为一项什物质产，具有雅致的历史收益和持续的抗通胀才调。房地产信赖凭 证通过收购、管理、租出、变卖等体式凯旋进行房地产投资，聚集了现款收入和资产增 值、简化了法律税收手续、缩小了持有成本、成为通过成本市集参与房地产投资的主流工 具。房地产信赖凭证因其流动性充足、风险分散和信息高度透明等优点，得到了投资者的 渊博爱好。好意思国事全球最大的生意地产市集，证券化进程高、市集容量大、具有雅致的投 资价值；其投资收益和现时市集上其他权益类产物关联性也较低，起到了雅致的分散风险 的作用。   本基金管理东说念主坚持主动投资理念，通过积极的计谋战术资产配置和深远的个股契机挖 掘，在分散风险的前提下，以投资总陈说最大化为宗旨，使投资者能够通过成本市集参与 好意思国房地产投资，共享好意思国房地产市集收益。      （三）投资范围   本基金投资范围为具有雅致流动性的金融器具，包括已与中国证监会签署双边监管合 作宽恕备忘录的国度或地区证券市集挂牌交易的房地产信赖凭证（以下简称“REITs”）、 投资于房地产信赖凭证的交易型通达式指数基金（“以下简称“REIT ETF”）和房地产行 业上市公司股票，以及货币市集器具和法律律例、中国证监会允许本基金投资的其他金融 器具。   REITs 是一种以刊行收益凭证的方式采集特定多数投资者的资金，由专门投资机构进 行房地产投资策动管理，并将投资概括收益的绝大部分（等闲为 90%以上）按比例分拨给 投资者的产物。REITs 分为权益型 REITs 和典质型 REITs，权益型 REIT 是指领有、投资、 管理和/或斥地房地产，并以房钱为主要收入起首的 REIT。典质型是指投资于房地产典质 权的 REIT，主要业务举止是向房地产通盘者放贷。本基金自己不凯旋持有房地产，也不投 资于典质型 REITs。   本基金投资于好意思国上市交易的 REITs 比例不低于的基金资产的 60%；上市交易的 REIT ETF 市值所有不突出本基金资产的 10%。本基金持有现款或到期日在一年以内的政府债券的 比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理东说念主在履行稳当模范后， 不错将其纳入投资范围。      （四）投资策略   本基金主要通过从下到上地甄选在好意思国上市交易的 REITs、REIT ETF 和房地产行业股 票，在灵验分散风险的基础上，提高基金资产的总收益。   本基金选拔多重投资策略，采选从上至下的资产配置和从下到上的证券取舍相结合的 方法进行投资管理。繁衍品投资不行为本基金的主要投资品种，仅用于稳当回避外汇风险 过甚他干系风险之目的。   （1）计谋资产配置   资产配置方面，本基金将在权益类资产、货币市集器具和现款间根据影响证券市集、 十分是房地产市集的宏不雅经济走势、政策因素和市集风险等宗旨进行配置。本基金还将依 据流动性和风险收益预期在权益类资产内对 REITs、REIT ETF 和房地产行业股票等进行灵 活配置，并可在基金合同约定的范围内浮动。   计谋资产配置的宗旨在于通过资产的无邪配置赢得最好的风险陈说。起点建立基于经 济基本面及宏不雅政策宗旨的分析框架，再以深远的国度、区域、行业研究为基础，来决定 要点投资类别及相应权重，后来按期进行转头、分析、诊疗。资产类别和投资品种的限度 分散不错灵验缩小组合的干系性及由此可能产生的单一市集和单一产物的非系统性风险、 敌手风险和其他干系风险。此外本基金还将使用稳当的风险阁下措施来监控和管理与计谋 资产配置干系的风险。   （2）战术资产配置   本基金在计谋资产配置的基础上将根据短期内成本市集对不同资产类别和不同产物的 订价判断其与内涵价值的关系，概括接洽投资环境、资金流动、市集预期等因素的变化进 行稳当的战术资产配置及应时的诊疗。在对市集短期走势判断的基础上，本基金还将使用 稳当的风险阁下措施来监控和管理与战术资产配置干系的风险。   （1）REITs 投资策略   REITs 依靠投资管理房地产和房地产干系证券产生现款流，并将大部分现款收益以股 息的体式回馈给投资者。REITs 投资的资产质地、现款流的结实性以及管理层才调等宗旨 是分析 REITs 投资价值的主要参考因素。本基金将在好意思国上市交易的 REITs 中挑选出优秀 的品种，通过逐个分析每个 REITs 基本面情况，包括资产漫衍、营运现款流情景、债务偿 还才调、资产陈说率、成长后劲、公司治理、管理层激发等宗旨对 REITs 改日总收益作出 预测，并对投资风险进行情景分析，根据风险诊疗收益预期取舍证券构建组合。除此之 外，基金管理东说念主将对可投资 REITs 的风险收益进行持续监测，根据市集变化和组合需要定 期或不按期进行诊疗。   （2）股票投资策略   本基金股票投资以好意思国房地产行业股票为主。股票投资旨在把抓阶段性契机，对 REITs 投资作有益补充，并缩小组合全体波动性。在股票投资部分，本基金选拔从下到上 的方法对干系上市公司进行价值评估和个股取舍。在股票取舍中遵从价值投资的理念，深 入挖掘能够充分参与房地产市集发展、共享房地产市集收益的上市公司。旨在投资策动业 绩优秀而结实，在行业内具有起点地位，或者具有把持地位的优质企业，十分是投资陈说 率雅致、资产欠债情况健康、有持续分成派息才调的企业，为投资东说念主创造结实收益。   （3）ETF 投资策略   本基金的基金投资主要通过投资好意思国市集上市交易的 REIT ETF 进行灵验市集遮蔽和流 动性管理，猖獗基金申购赎回需求。在取舍 ETF 时，基金管理东说念主会概括接洽产物历史运作 记录（追踪裂缝等）、市集流动性、投资容量、费率、投资管理东说念主等情况，宗旨为：在合 法合规的前提下，能够灵验复制干系指数。  （4）现款管理策略  现款管理主要包含现款流预测、现款资产配置和现款收益管理三个方面。基金管理东说念主 将合理把抓因基金申购赎回、基金投资标的物波动增大等因素带来的现款流变化，对改日 些许交易日现款流动制定相应策动。基金管理东说念主将严格盲从法律律例要求，扩充计谋和战 术资产配置有磋商，保持相应比例的现款资产。对于现款资产，在保证基金流动性需求的前 提下，提高现款资产使用效率，尽可能提高现款资产的收益率。  （5）繁衍品投资策略  繁衍品不是本基金的主要投资宗旨。本基金在充分调研考证繁衍品投资策略的基础 上，不错通过繁衍品投资缩小个股和组合风险，回避外汇风险过甚他干系风险。基金管理 东说念主不错使用远期合约和其他器具来进行外汇风险的套期保值，合理减小外汇市集波动对投 资表现的负面影响。套期保值部分的比例应盲从干系法律律例和本基金合同的轨则，在充 分接洽投资需要和境外投资仓位后给以确定。本基金将不会对外汇进行投契交易。   （五）投资决策依据及经过   （一）决策依据 果，以及对股票、债券和货币市集基本面的分析结果是本基金投资决策的基础； 对象的收益和风险的前提下作念出投资决策，是本基金看重投资者利益的症结保障； 理扩充投资策动，争取雅致投资事迹。   （二）决策模范  本基金主要通过投资好意思国市集上市交易的房地产信赖凭证、房地产信赖凭证的交易型 通达式指数基金以及房地产行业上市公司股票以获取以好意思国为主的房地产市集收益。  本基金的决策经过包括资产配置、备选证券库筛选、组合构建、交易扩充、风险管理 与绩效评估、组合监控与诊疗六个阶段，每一阶段的职责如下：  资产配置阶段采选定量与定性分析相结合的方法，从分析好意思国宏不雅经济形势以及财政 和货币政策等中枢问题脱手，结合证券市集情况，赢得主要资产类别的历久预期收益数据 和信息。基金管理东说念主实行投资决策委员会下的基金司理负责制，投资决策委员会负责计谋 资产配置，基金司理在计谋资产配置的基础上，根据相应权限进行稳当的战术资产配置及 诊疗。    本基金原则上考中好意思国主要市集上市交易的证券产物。筛选 REIT 依据对流动性、收益 率、现款流、估值水平、资产欠债情况、资产质地、管理东说念主等基本面的调研分析，筛选 ETF 依据对流动性、鸿沟、追踪裂缝、透明度、费率等宗旨的调研分析，筛选股票依据对 公司策动事迹、盈利情景、增长后劲、估值水平、公司治理等方面的调研分析。在深远调 研的基础上构建被选证券库。    基金司理根据投资限制的要乞降流动性管理的需要，在正当合规的前提下，以组合整 体诊疗收益最大化为原则，概括接洽不同资产、行业、区域的灵验配置，负责实施组合构 建服务。基金司理负责采选从下到上的方法进行证券取舍。针对插足备选证券库的证券， 基金司理和研究员通过深远调研，全面分析，对风险收益进行评估，为投资组合构建提供 维持。    基金管理东说念主负责投资决策的交易扩充，REITs、ETF 和股票投资的交易指示将在基金管 理东说念主寄托的证券交易经纪商的全球证券交易平台上实施。基金投资的交易指示将通过基金 管理东说念主里面的交易室凯旋下单。    基金管理东说念主负责风险管理和绩效评估。风险管理的主要依据是中国研究法律律例、投 资地的法律律例和中国证监会的监管要求，以及基金管理东说念主对市集风险的各式分析和判 断。风险绩效评估小组按期完成基金事迹评估阐发，对组合进行绩效归因分析，为投资决 策提供依据。风险绩效评估小组按期完成风险评估阐发，分析并指示风险。    基金司理根据投资决策委员会的要求，在稳当的市集时机合理诊疗投资组合的资产配 置。风险绩效评估小组对改进有磋商的实施进行监控。    根据全球证券市集投资环境的变化和投资操作需要，基金管理东说念主可对上述投资模范作念 出诊疗，并在招募说明书更新中公告。    （六）事迹相比基准    本基金的事迹相比基准是：东说念主民币计价的 MSCI 好意思国 REIT 净总收益指数（MSCI US REIT Net Daily Total Return Index）。    MSCI 好意思国 REIT 指数是一个诊疗市值权重的解放畅通股指数，用来猜想好意思国市集中 REITs 行业的股票市集表现。限制 2018 年 9 月 30 日，共有 154 只成份股，总市值约 8783 亿好意思元，解放畅通股诊疗后的市值 8499 亿好意思元，前 20 大权重股占比 50.30%。该指数约莫 遮蔽整个好意思国 REITs 市集 85%的市值。   MSCI 好意思国 REIT 指数的特色包括：   MSCI 使用三种不同方式预备其指数水平：价钱指数，总收益（Gross DTR）指数，净 总收益（Net DTR）指数。DTR 预备方法为在公司布告分成当日交易收尾的时将指数成份股 的分成从头投资于指数。净总收益指数在扣除预提税之后将分成从头投资，适用不享受双 重纳税优惠条件的机构投资者的税率。   如果 MSCI 好意思国 REIT 净总收益指数罢手编制或发布，或 MSCI 好意思国 REIT 净总收益指数 编制者或通盘者罢抄本基金对该指数的使用授权，或 MSCI 好意思国 REIT 净总收益指数由其他 指数替代（单纯改名除外），或由于指数编制方法等要紧变更导致 MSCI 好意思国 REIT 净总收 益指数不宜连接行为事迹相比基准，或证券市集上有其他代表性更强、更合适本基金风险 收益特征的事迹相比基准指数，本基金管理东说念主不错依据审慎性原则和看重基金份额持有东说念主 正当权益的原则更换本基金的事迹相比基准。本基金由于上述原因变更事迹相比基准，应 经基金托管东说念主同意，报中国证监会备案，基金管理东说念主应在诊疗前 3 个服务日在指定绪言上 刊登公告。   （七）风险收益特征   本基金为羼杂型基金，主要投资于在好意思国上市交易的 REITs、REIT ETF 和房地产行业 股票，在证券投资基金中属于中高预期风险和预期收益的基金品种。   基金管理东说念主和销售机构已对本基金从头进行风险评级，风险评级举止不蜕变本基金的 本色性风险收益特征，但由于风险等第分类圭臬的变化，本基金的风险等第表述可能有相 应变化，具体风险评级结果应以基金管理东说念主和销售机构提供的评级结果为准。   （八）投资限制   本基金在投资策略上兼顾投资原则以及通达式基金的固有特色，通过分散投资缩小基 金财产的非系统性风险，保持基金组合雅致的流动性。基金的投资组合将遵从以下限制：   （1） 本基金投资于好意思国上市交易的 REITs 比例不低于基金资产的 60%；上市交易的 REIT ETF 市值所有不突出本基金资产的 10%。   （2）本基金持有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的   （3）本基金持有统一家银行的进款不得突出基金净值的 20%。银行应当是中资生意银 行在境外设立的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级的境 外银行，但在基金托管账户的进款不受此限制。   （4）本基金持有统一机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得突出基金 净值的 10%。   （5）本基金持有与中国证监会签署双边监管联结宽恕备忘录国度或地区之外的其他国 家或地区证券市集挂牌交易的证券资产不得突出基金资产净值的 10%，其中持有任一国度 或地区市集的证券资产不得突出基金资产净值的 3%。   （6）基金不得购买证券用于阁下或影响刊行该证券的机构或其管理层。统一境内机构 投资者管理的全部基金不得持有统一机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量。   前项投资比例限制应当合并预备统一机构境表里上市的总股本，同期应当一并预备全 球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假定相持有的股本权证把持挽救。   （7）本基金持有非流动性资产市值不得突出基金净值的 10%。   前项非流动性资产是指法律或基金合同轨则的畅通受限证券以及中国证监会认定的其 他资产。   （8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得突出该基金资产净值的 15%。 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金不 妥贴前述所轨则比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （9）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。   （10）本基金持有境外基金的市值所有不得突出基金净值的 10%。（持有货币市集基 金不错不受上述限制）   基金管理东说念主应当在基金合同见效后 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同的有 关约定。若基金突出上述（1）、（3）-（7）、（10）项投资比例限制，应当在突出比例 后 30 个服务日内选拔合理的生意措施减仓以妥贴投资比例限制要求。法律律例另有轨则 的，从其轨则。   本基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或灵验管理，不得用于投契或放大交易， 同期应当严格盲从下列轨则：   （1）本基金的金融繁衍品全部敞口不得高于该基金、聚集策动资产净值的 100%。   （2）本基金投资期货支付的启动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易繁衍品支付的启动用度的总额不得高于基金资产净值的 10％。   （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当妥贴以下要求：   ①通盘参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的信 用评级机构评级；   ②交易敌手方应当至少每个服务日对交易进行估值，何况基金、聚集策动可在职何时 候以公允价值阻隔交易；   ③任一交易敌手方的市值计价敞口不得突出基金、聚集策动资产净值的 20%。   （4）基金管理东说念主应当在本基金管帐年度收尾后 60 个服务日内向中国证监会提交包括 繁衍品头寸及风险分析年度阐发。   本基金不错参与证券假贷交易，何况应当盲从下列轨则：   （1）通盘参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评 级机构评级。   （2）应当采选市值计价轨制进行诊疗以确保担保物市值不低于已借出证券市值的   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的通盘股息、利息和分 红。一朝借方失约，本基金根据契约和研究法律有权保留和处置担保物以猖獗索赔需要。   （4）除中国证监会另有轨则外，担保物不错是以下金融器具或品种：   ①现款；   ②进款证明；   ③生意单据；   ④政府债券；   ⑤中资生意银行或由不低于中国证监会认同的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可取销信用证。   （5）本基金有权在职何时候阻隔证券假贷交易并在闲居市集惯例的合理期限内要求归 还任一或通盘已借出的证券。   （6）本基金管理东说念主将对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应服务。   基金不错根据闲居市集惯例参与正回购交易、逆回购交易，何况应当盲从下列轨则：   （1）通盘参与正回购交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认同的 信用评级机构信用评级。   （2）参与正回购交易，应当采选市值计价轨制对卖出收益进行诊疗以确保现款不低于 已售出证券市值的 102％。一朝买方失约，本基金根据契约和研究法律有权保留或处置卖 出收益以猖獗索赔需要。   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的通盘股息、利息和 分成。   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券采选市值计价轨制进行诊疗以确保已购入证券 市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方失约，本基金根据契约和研究法律有权保留或处 置已购入证券以猖獗索赔需要。   （5）本基金管理东说念主将对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应服务。 出而未回购证券总市值均不得突出基金总资产的 50％。前项比例限制预备，基金因参与证 券假贷交易、正回购交易而持有的担保物、现款不得计入基金总资产。基金如参与证券借 贷交易、正回购交易、逆回购交易,本基金管理东说念主将按照轨则建立稳当的内控轨制、操作程 序和进行档案管理。   若将来法律律例或中国证监会的干系轨则发生修改或变更，致使本款前述 1－5 项约定 的投资限制被修改或取消的，基金管理东说念主在履行稳当模范后，本基金可相应诊疗投资限制 轨则，不需经基金份额持有东说念主大会审议。   除中国证监会另有轨则外，基金不得有下列举止：   （1）购买不动产。   （2）购买房地产典质按揭。   （3）购买宝贵金属或代表宝贵金属的凭证。   （4）购买什物商品。   （5）除应付赎回、交易算帐等临时用途之外，借入现款。该临时用途借入现款的比例 不得突出基金、聚集策动资产净值的 10%。   （6）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外。   （7）参与未持有基础资产的卖空交易。   （8）从事证券承销业务。   （9）不公道对待不同客户或不同投资组合。   （10）除法律律例轨则之外，向任何第三方泄露客户贵寓。   （11）中国证监会辞谢的其他举止。   若将来法律律例或中国证监会的干系轨则发生修改或变更，取消或变更上述投资辞谢 举止的，基金管理东说念主在履行稳当模范后，本基金可相应取消或诊疗辞谢举止轨则，不需经 基金份额持有东说念主大会审议。   （九）基金的融资融券   在法律律例和中国证监会允许的前提下，本基金不错按照法律律例和监管部门的研究 轨则进行融资、融券。   （十）干系法律律例或中国证监会根据证券市集发展情况或基金具体个案等客不雅原因 诊疗上述投资比例辞谢、限制等事项的，如适用本基金，则本基金在履行稳当模范后，可 不受上述比例辞谢、限制，并应时诊疗干系投资比例限制和辞谢轨则。   （十一）基金管理东说念主代表基金把持鼓舞权利的处理原则及方法 的利益；   （十二）代理投票   基金管理东说念主负责代表基金把持所投资的股票以及基金的代理投票权。在有需要为本基 金持有股份/份额的上市公司/基金管理东说念主所建议的决议案进行代理投票时，本基金管理东说念主 将遵从以下原则：   （1）为基金份额持有东说念主争取最大利益及保障基金份额持有东说念主权利；   （2）妥贴本基金既定的投资宗旨；   （3）有意于基金资产的安全与升值；   （4）盲从干系法律律例、基金合同等轨则的举止表率。   （1）代理投票权的决定将由基金管理东说念主作念出。基金管理东说念主将保留代理投票文献至少三 年以上。   （2）代理投票前，基金司理将充分研究提案的合感性，并概括接洽投资照拂人、独处第 三方研究机构和反对者的见解后，勤恳尽责地代理基金把持投票权。   （3）在履行代理投票职责过程中，基金管理东说念主可根据操作需要，寄托投资照拂人、境外 托管东说念主或其他专科机构提供代理投票的建议、协助完成代理投票的模范等，基金管理东说念主应 对代理机构的举止进行必要的监督，并承担相应服务。   （4）一般情况下，对于采选财务阐发、派息、聘任管帐师事务所等研究公司日常运作 事项的决议案，只有无损基金份额持有东说念主利益及上市公司治理，基金管理东说念主可能会取舍投 弃权票。   （5）对于其他建议如收购合并，关联交易等要紧事项，在投票日之前，基金管理东说念主应 针对上市公司鼓舞会议案的表决有磋商形成初步见解，并经公司里面审核模范后，最终形成 针对上市公司鼓舞大会议案的投票见解。   （6）对于所投资基金合并、转型、算帐、更换管理东说念主等要紧事项，在投票日之前，基 金管理东说念主应针对所投资基金的持有东说念主大会表决有磋商形成初步见解，并经公司里面审核模范 后，最终形成针相持有东说念主大会表决有磋商的投票见解。            .   （7）代理投票过程中，干系辩论及决策见解等文档文献按照基金管理东说念主研究轨则给以 归档。   （8）基金管理东说念主和指派的参会东说念主员不得私自投票，必须严格按照本基金管理东说念主临了审 批形成的投票见解进行投票。  （9）基金管理东说念主干系东说念主员在与上市公司的构兵过程中，不得暗里以公司口头对上市公 司鼓舞大会议案发表承诺性见解和其他误导性言论。  （10）基金管理东说念主干系东说念主员在代理投票中辞谢参与任何体式的生意行贿举止以过甚他 任何违犯法律律例和基金从业东说念主员说念德表率的举止。   （十三）证券交易  本基金对基金交易服务提供商的取舍和评价应本着客不雅、公道、公道、有意于进步本 公司国际化投研服务水平以及保护本基金份额持有东说念主的利益的携带方针进行。  妥贴下列条件的国际券商，不错列入公司取舍的范围之内：  （1）具备在全球主要市集交易的才调；  （2）具备主要市集的研究才调；  （3）具备与本基金投资运作干系的研究平台或贵寓库；  （4）能够根据基金管理东说念主的要求，安排临时的分析和研究；  （5）券商对潜在利益打破的处理原则和模范妥贴本基金份额持有东说念主的利益；  （6）具备后备和凄凉收复等看重系统结实运营的必要系统。  公司每半年对国际券商服务服务评价一次，评价圭臬为：  （1）行业和公司研究水平（含盛名分析师数目）；  （2）分析阐发的影响力；  （3）全球研究遮蔽的宽度及好意思国市集遮蔽的深度；  （4）提供服务及干系服务效率的质地和可靠性，干系预测的准确性；  （5）提供服务反应速率；  （6）研究效率的销售推选水平；  （7）服务立场；  （8）研究的独处性；  （9）研究公司调研的才妥洽立场；  （10）交易扩充的质地，包括交易的正当性和公道交易扩充情况、交易扩充速率、成 交价钱区间等；  （11）对于潜在利益打破的处理是否妥贴本基金份额持有东说念主的利益。  干系投资研究东说念主员按照以上圭臬对列国际券商评价和评分，经过统计排序，形成初步 评价结果；  初步评价结果上报投资决策委员会成员评价，形成最终评价结果。      在证监会干系轨则允许的范围内，公司通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交 易佣金不可突出公司全年交易佣金总额的 30％，公司按期召开佣金分拨会议，根据券商评 分确定佣金分拨，佣金分拨原则上以国际券商评价的结果为圭臬。在交易量出现格外的情 况时，交易室应实时通报，佣金分拨小组可不按期诊疗分拨策动。      对可能发生的潜在利益打破，公司制定了堤防的轨制，包括软好意思元专项轨制等，接洽 了从证券经纪商挑选到交易扩充等各个技艺可能产生的潜在利益打破，对基本原则、辞谢 事项、干系信息暴露、罚则、干系文献归档等进行了堤防轨则。      （十四）基金的投资组合阐发（未经审计）      基金管理东说念主的董事会、董事保证本阐发所载贵寓不存在空幻记录、误导性述说或要紧 遗漏，并对其内容真的切性、准确性和完好意思性承担个别及连带的法律服务。      基金托管东说念主中国建立银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2024 年 07 月 17 日复 核了本阐发中的财务宗旨、净值表现和投资组合阐发等内容，保证复核内容不存在空幻记 载、误导性述说或者要紧遗漏。      基金的过往事迹并不代表其改日表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书过甚更新。      本阐发中财务贵寓未经审计。      本阐发期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。                                                        占基金总资产的比例 序号               款式               金额（东说念主民币元）                                                           （%）        其中：普通股                             551,852.99           1.05           优先股                                      -              -           存托凭证                                     -              -           房地产信赖凭证                      33,022,061.36          62.67        其中：债券                                       -              -        资产维持证券                                      -              -        其中：远期                                       -              -           期货                                       -              -           期权                                       -              -           权证                                       -              -        其中：买断式回购的买入返售金                                                    -              -        融资产   国度（地区）                公允价值（东说念主民币元）                 占基金资产净值比例（%） 好意思国                             33,573,914.35                  64.79 所有                             33,573,914.35                  64.79                                                                占基金资产净值          行业类别                     公允价值（东说念主民币元）                                                                比例(%)  房地产股票                                            551,852.99          1.06  住宅房地产投资信赖                                      3,391,425.26          6.54  医疗地产房地产投资信赖                                    4,758,313.21          9.18  办公房地产投资信赖                                      5,143,269.02          9.93  工业房地产投资信赖                                      6,239,288.62         12.04  特种房地产投资信赖                                     13,488,683.40         26.03  零卖房地产投资信赖                                          1,081.85          0.00        所有                                      33,573,914.35         64.79 注：以上分类选拔彭博提供的国际通用行业分类圭臬。 （1） 阐发期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明      细                                         所属                     公司名           所在                                 占基金资产 序    公司称号(英                证券           国度   数目       公允价值（东说念主                     称(中           证券                                  净值比例 号      文)                  代码           （地   (股)       民币元）                      文)           市集                                   (%)                                         区）                     数字房           好意思国      DIGITAL                     地产信    DLR    证券                     托有限    US     交易      INC                     公司            所                                   好意思国      EQUITY                EQC    证券      COMMONWEALTH          US     交易                                   所                     亚历山                                   好意思国      ALEXANDRIA     大房地                            ARE    证券                            US     交易      EQUIT          有限公                                   所                     司                                   好意思国                            EQIX   证券                            US     交易                                   所                             好意思国                        PLD  证券                        US   交易                             所                             好意思国                  好意思国发     AMERICAN           AMT  证券     TOWER CORP         US   交易                  司                             所                             好意思国     AMERICAN                        AMH  证券                        US   交易     RENT- A                             所                  第一工        好意思国     FIRST                  业 地 产 FR   证券                  信 托 公 US   交易     REALTY TR                  司          所                             好意思国     INVITATION   邀 请 家 INVH 证 券     HOMES INC    园公司   US   交易                             所                             好意思国     STAG                        STAG 证 券                        US   交易     INC                             所 注：本基金对以上证券代码选拔当地市集代码。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 （1） 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案走访，或在阐发     编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形   本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案走访的、或在阐发编制 日前一年内受到公开非难、处罚的证券。 （2） 基金投资的前十名股票是否超出基金合同轨则的备选股票库    本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同轨则的证券备选库。 （3） 其他资产组成  序号             称号                       金额（东说念主民币元） （4） 阐发期末持有的处于转股期的可挽救债券明细 注：无。 （5） 阐发期末前十名股票中存在畅通受限情况的说明 注：无。 （6） 投资组合阐发附注的其他笔墨描摹部分    由于四舍五入的原因，投资组合阐发中数字分项之和与所有项之间可能存在尾差。                               五、基金的事迹    基金管理东说念主承诺以结识信用、勤恳尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日表现。投资有风险，投资东说念主 在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    本基金基金合同见效以来的投资事迹与同期基准的相比如下表所示（本阐发中所列财 务数据未经审计）：                                     事迹相比基准                       净值增长率标 事迹相比基准             净值增长率 1                 收益率圭臬差 1-3                  2-4                       准差 2   收益率 3 同 生 效 日 ) 至 0.00%     0.00%     11.36%    1.57%   -11.36%       -1.57% 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 06 月 30 日 自基金合同生 效 日 至 2024 35.27%     1.04%     175.14%            1.29%   -139.87%   -0.25% 年 06 月 30 日                               六、基金管理东说念主    （一）基金管理东说念主概况                                           出资额（万                出资东说念主称号                                       出资比例                                            元）            国信证券股份有限公司                       7,500           50%      意大利欧利盛成本资产管理股份公司       （Eurizon Capital SGR S.p.A.）        深圳市北融信投资发展有限公司                        150             1%                     总 计                     15,000          100%    （二）主要东说念主员情况    张纳沙女士,董事长,硕士。国籍：中国。历任深圳市东说念主民政府国有资产监督管理委员 会党委委员、副主任，深圳市龙华区委常委、区政府党组副秘书、常务副区长等职务。现 任国信证券股份有限公司党委秘书、董事长。自 2024 年 4 月脱手担任鹏华基金管理有限公 司董事长。    邓召明先生,董事,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学 院讲师，中国火器工业总公司主任科员，中国证监会处长，南边基金管理有限公司副总 裁，现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁。自 2012 年 12 月脱手担任鹏华基金管理有限 公司董事。    杜海江先生,董事,大学本科，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司杭州空寂东路 证券营业部电子商务部司理、杭州保俶路证券营业部总司理助理、浙江营销中心总司理、 浙江管理总部总司理、杭州分公司总司理、浙江分公司总司理、公司总裁助理等职务。现 任国信证券股份有限公司副总裁、资产管理与机构职业部总裁。自 2019 年 8 月脱手担任鹏 华基金管理有限公司董事。    周中国先生,董事,管帐学硕士，高档管帐师，注册管帐师，国籍：中国。历任深圳华 为技艺有限公司订价中心司理助理，国信证券股份有限公司资金财务总部业务司理、深圳 金地证券服务部财务司理、资金财务总部高档司理、资金财务总部总司理助理、资金财务 总部副总司理、东说念主力资源总部副总司理、东说念主力资源总部总司理等职务。现任国信证券股份 有限公司财务负责东说念主、资金财务总部总司理。自 2012 年 12 月脱手担任鹏华基金管理有限 公司董事。    Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士，国籍：意大利。曾任职于安达信 （Arthur Andersen），从事风险管理和资产管理服务，历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席扩充官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际扩充委员会委员、意大利欧利盛成本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资有磋商部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席扩充 官、欧利盛成本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席扩充官兼总司理、 Pramerica SGR S.p.A.首席扩充官。现即兴大利欧利盛成本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市集及业务发展总监。自 2010 年 11 月脱手担任鹏华基金管理有限 公司董事。    Sandro Vesprini 先生,董事,工商管理学士，国籍：意大利。曾任职于米兰军病院出 纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队、圣保罗 IMI 资产管 理 SGR 企业治理部、圣保罗资产管理企业管控部。历任欧利盛成本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务管理和投资司理、鹏华基金管理有限公司监事。现 任欧利盛成本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责东说念主。自 2022 年    张元先生,独处董事,大学本科，国籍：中国。历任新疆军区职业、秘书、裁剪，甘肃 省委研究室职业、副处长、处长、副主任，中央金融服务委员会研究室主任，中国银监会 政策律例部（研究局）主任（局长）等职务；2005 年 6 月至 2007 年 12 月，任中央国债登 记结算有限服务公司董事长兼党委秘书；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任中央国债登记 结算有限服务公司监事长兼党委副秘书。自 2012 年 12 月脱手担任鹏华基金管理有限公司 董事。    高臻女士,独处董事,工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国相差口银行副处长，负责 贷款管理和运营，款式触及制造业、动力、电信、跨国并购；2007 年加入曼达林投资照拂人 有限公司，现任曼达林投资照拂人有限公司扩充合伙东说念主。自 2012 年 12 月脱手担任鹏华基金 管理有限公司董事。    蒋毅刚先生,独处董事,硕士，国籍：中国。历任深圳大学法学院讲师、广东君诚讼师 事务所主任、上海市锦天城（深圳）讼师事务所第一届管理委员会主任，现任上海市锦天 城讼师事务所高档合伙东说念主、上海市锦天城（深圳）讼师事务所第四届管理委员会主任。自    黄俞先生,监事会主席,管理学硕士，国籍：中国。历任鹏华基金管理有限公司董事， 深圳市北融信投资发展有限公司董事长，同方康泰产业集团有限公司主席兼扩充董事，深 圳市华融泰资产管理有限公司董事长，深圳华控赛格股份有限公司董事长，同方股份有限 公司副董事长、总裁。现任深圳市奥融信投资发展有限公司扩充董事，深圳市华融泰置业 有限公司董事长，国都证券股份有限公司董事，同方康泰产业集团有限公司扩充董事、行 政总裁。自 2013 年 11 月脱手担任鹏华基金管理有限公司监事会主席。    陈冰女士,监事,管理学学士，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司资金财务部会 计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副司理、资金财务部资金科司理、资金 财务部主任管帐师兼科司理、资金财务部总司理助理、资金财务总部副总司理、融资融券 部总司理、证券金融职业部总裁等职务。现任国信证券总裁助理、资金运营部总司理。自    Lorenzo Petracca 先生,监事,经济学学士，国籍：意大利。曾任职于意大利惠普公司 （ Hewlett Packard Italy ） 会 计 部 ， 历 任 意 大 利 商 业 银 行 （ Banca Commerciale Italiana）财务分析师，意大利联合生意银行（Banca Intesa）私东说念主银行部业务总监，联 合圣保罗私东说念主银行(Intesa Sanpaolo Private Banking)首席财务官，联合圣保罗银行集团 信赖公司（SIREF Fiduciaria）总司理、常务董事，Assofiduciaria 扩充委员会成员。现 即兴大利欧利盛成本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）首席运营官。自    宁江先生,职工监事,工商管理硕士，国籍：中国。历任好意思世（中国）有限公司大连办 事处照拂人；2009 年 10 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任总裁办公室招聘培训主管、总 司理助理、副总司理，东说念主力资源部副总司理、总司理，现任总裁助理兼东说念主力资源部总经 理。自 2022 年 9 月脱手担任鹏华基金管理有限公司监事。   郝文高先生,职工监事,大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金 职业部副司理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有 限公司，现任首席运营保障官兼登记结算部总司理。自 2015 年 9 月脱手担任鹏华基金管理 有限公司监事。   左彬先生,职工监事,法学硕士，国籍：中国。曾任中国祥瑞保障（集团）股份有限公 司法律事务部讼师；2016 年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部高档合规 司理、高档合规官、总司理助理、首席合规众人、副总司理，现任监察稽核部总司理。自   邓召明先生,董事、总裁,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与 经济学院讲师，中国火器工业总公司主任科员，中国证监会处长，南边基金管理有限公司 副总裁，现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁。自 2012 年 12 月脱手担任鹏华基金管理 有限公司董事。   高鹏先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部 监察稽核司理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总司理、监察稽核部总司理、职工监 事、督察长，自 2014 年 12 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席信息官。   高永杰先生,督察长,法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国 证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、刊行监管部副处长、东说念主事说明部副处长、 处长，自 2015 年 2 月担任鹏华基金管理有限公司督察长。   韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任国度斥地银行资金局主任科员， 寰宇社会保障基金理事会投资部副调研员，南边基金管理有限公司固定收益部基金司理、 固定收益部总监，鹏华基金管理有限公司固定收益总部总司理。自 2017 年 3 月起担任鹏华 基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监。   梁浩先生,副总裁,经济学博士，国籍：中国。曾任职于信息产业部电信研究院，从事 产业政策研究服务；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金司理助理、研究部总司理、 董事总司理（MD）、资产配置与基金投资部总司理，自 2021 年 1 月起担任鹏华基金管理有 限公司副总裁，兼任基金司理，自 2024 年 4 月起兼任国际业务部总司理。   李伟先生,副总裁,理学硕士。国籍：中国。历任中国建立银行河南省分行国际业务部 科员、融通基金管理有限公司董事会秘书、新疆前海联合基金管理有限公司董事会秘书， 自 2021 年 7 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。   刘嵚先生,副总裁,管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理照拂人公司商榷 照拂人，南边基金管理有限公司北京分公司副总司理，鹏华基金管理有限公司市集发展部总 司理、北京分公司总司理、总裁助理、职工监事，自 2022 年 9 月起担任鹏华基金管理有限 公司副总裁，现兼任首席市集官、机构答理部总司理。   朱庆恒先生,国籍英国,房地产金融博士,13 年证券从业训戒。2011 年 7 月加盟鹏华基 金管理有限公司，从事研究分析服务，历任国际业务部助理研究员、投资司理，现担任国 际业务部基金司理。2014 年 09 月担任鹏华好意思国房地产（QDII）基金司理，2022 年 03 月至   本基金基金司理管理的其他基金情况：   本基金历任的基金司理：   邓召明先生,鹏华基金管理有限公司董事、总裁。   高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席信息官。   韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监。   梁浩先生,鹏华基金管理有限公司副总裁、基金司理，现兼任国际业务部总司理。   闫念念倩女士,鹏华基金管理有限公司权益投资三部总司理、投资总监、基金司理。   郑科先生,鹏华基金管理有限公司首席资产配置官，现兼任资产配置与基金投资部总经 理、基金司理。      （三）基金管理东说念主的职责 基金份额的召募、申购、赎回和登记事宜； 为；      （四）基金管理东说念主的承诺 法》、《信息暴露办法》等法律律例的举止，并承诺建立健全里面阁下轨制，采选灵验措 施，防守违法举止的发生。  （1）将基金管理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不公道地对待公司管理的不同基金财产；  （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；  （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；  （5）承销证券；  （6）向他东说念主贷款或提供担保；  （7）从事承担无尽服务的投资；  （8）购买不动产；  （9）购买房地产典质按揭；  （10）购买宝贵金属或代表宝贵金属的凭证；  （11）购买什物商品；  （12）除应付赎回、交易算帐等临时用途之外,借入现款；  （13）利用融资购买证券,但投资金融繁衍品除外；  （14）参与未持有基础资产的卖空交易；  （15）购买证券用于阁下或影响刊行该证券的机构或其管理层；  （16）凯旋投资与什物商品干系的繁衍品；  （17）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金管理东说念主、基金托管东说念主刊行的股 票或债券；  （18）买卖与基金管理东说念主、基金托管东说念主有控股关系的鼓舞或者与基金管理东说念主、基金托 管东说念主有其他要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内主承销的证券；  （19）从事内幕交易、主宰证券价钱过甚他不梗直的证券交易举止；  （20）法律律例以及中国证监会辞谢的其他举止。 律例及行业表率，结识信用、勤恳尽责，不从事以下举止：  （1）越权或违纪策动；  （2）违犯法律律例、基金合同或托管契约；  （3）专门毁伤基金份额持有东说念主或本基金合同其他当事东说念主的正当权益；  （4）在向中国证监会报送的贵寓中公私分明；  （5）断绝、打扰、毁坏或严重影响中国证监会照章监管；  （6）豪迈牵累、浪掷权利；  （7）泄露在职职期间瞻念察的研究证券、基金的生意微妙、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资策动等信息；  （8）除按本基金管理东说念主轨制进行基金运作投资外，凯旋或波折进行其他股票投资；  （9）协助、接受寄托或以其他任何体式为其他组织或个东说念主进行证券交易；  （10）违犯证券交易所业务法律解释，利用对敲、倒仓等罪犯技能主宰市集价钱，阻挠市 场递次；  （11）贬损同行，以提高我方；  （12）在公开信息暴露和告白中专门含有空幻、误导、讹诈因素；  （13）以不梗直技能谋求业务发展；  （14）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；  （15）其他法律、行政律例辞谢的举止。  （1）依照研究法律律例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最 大利益；  （2）不得利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人谋取利益；  （3）不泄露在职职期间瞻念察的研究证券、基金的生意微妙，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资策动等信息；  （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券交易过甚他举止。      （五）基金管理东说念主的里面阁下轨制  基金管理东说念主的里面阁下遵从以下原则：  （1）健全性原则：里面阁下应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员， 并涵盖到决策、扩充、监督、反馈等各个技艺；  （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控模范，看重内控轨制 的灵验扩充；  （3）独处性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对独处，公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离；  （4）相互制约原则：公司里面部门和岗亭的树立应当权责分明、相互制衡；  （5）成本效益原则：公司运用科学化的策动管理方法缩小运作成本，提高经济效益， 以合理的阁下成本达到最好的里面阁下效果。  （1）正当合规性原则：基金管理东说念主内控轨制应当妥贴国度法律、律例、规章和各项规 定；   （2）全面性原则：里面阁下轨制应当涵盖基金管理东说念主策动管理的各个技艺，不得留有 轨制上的空缺或裂缝；   （3）审慎性原则：制定里面阁下轨制应当以审慎策动、防守和化解风险为起点；   （4）应时性原则：公司里面风险阁下轨制的制定，应具有前瞻性，何况必须跟着公司 策动计谋、策动方针、策动理念等里面环境的变化和国度法律、律例、政策轨制等外部环 境的蜕变实时进行相应的修改和完善。   （1）董事会下设风险阁下与合规审计委员会，主要负责制定基金管理东说念主风险阁下计谋 和阁下政策、协调突发要紧风险等事项；   （2）公司督察长负责对基金管理东说念主各业务技艺正当合规运作进行监督搜检，组织、指 导基金管理东说念主里面监察稽核服务，并可向董事会和中国证监会凯旋阐发；   （3）策动管理层下设风险管表露议，其成员包括策动管理层、督察长、监察稽核部、 公司各部门负责东说念主。风险管表露议对种种风险给以充分的评估和防守， 对业务过程中潜在 和存在的风险进行通报、辩论，并实时采选防守和阁下措施；   （4）监察稽核部负责对业务的正当合规性进行审查，并强化里面搜检轨制，通过按期 或不按期搜检里面阁下轨制的扩充情况，促使公司各项策动管理举止的表率运行；   （5）风控管理部对基金全生命周期投资管理进行监控，针对投资标的、基金及基金管 理东说念主全体层面进行多维度风险分析；   （6）业务部门：对本部门业务范围内的业务风险负有管控和实时阐发的义务；   （7）职工：依照公司“全面风险管理、全员风险阁下”的理念，公司每个职工均负有 一线风险阁下职责，负责把公司的风险阁下理念和措施落实到每一个业务技艺当中，并负 有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题实时进行阐发、反馈的义务；   （1）公司通过延续健全法东说念主治理结构，充分阐扬独处董事和监事会的监督职能，力争 从源流上阻毫不梗直关联交易、利益运送和里面东说念主阁下状貌的发生，保护投资者利益和公 司正当权益；   （2）管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体职工的合规及风险 防守意志，营造浓厚的风险管理文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律律例和公司规 章轨制，使风险意志聚会到公司各个部门、各个岗亭和各个技艺；   （3）公司依据自身策动特色建立了包括岗亭自控、干系部门和岗亭之间相互监督制 衡、督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严实灵验的三说念内控防地；   （4）建立并延续完善里面阁下体系及里面阁下轨制：自成立来，公司延续完善内控组 织架构、阁下模范、阁下措施以及阁下职责，建立健全里面阁下体系。通过延续地对里面 阁下轨制进行矫正和更新，公司的里面阁下轨制延续走向完善；    （5）建立健全各项管理轨制和业务规章：公司建立了包括投资管理轨制、基金管帐制 度、信息暴露轨制、监察稽核轨制、信息技艺管理轨制、公司财务轨制等基本管理轨制以 及包括岗亭树立、岗亭职责、操作经过手册在内的业务经过、规章等，从基本管理轨制和 业务经过上进行风险阁下；    （6）建立了岗亭分离、相互制衡的内控机制：公司在岗亭树立上采选了严格的分离制 度，杀青了基金投资与交易、交易与算帐、公司管帐与基金管帐等业务岗亭的分离轨制， 形成了不同岗亭之间的相互制衡机制，从岗亭树立上减少和防守操作及操守风险；    （7）建立健全了岗亭服务制：公司通过健全岗亭服务制使每位职工都能明确我方的岗 位职责和风险管理服务；    （8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、阐发、阁下以及监督模范， 并经过稳当的阁下经过，按期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而识别、评估和预 警与公司管理及基金运作研究的风险，通过清晰的阐发渠说念，对风险问题进行层层监督、 管理、阁下，使部门和管理层即时把抓风险情景并实时、快速作出风险阁下决策；    （9）建立自动化监督阁下系统：公司启用投资宗旨监控系统等预备机扶植阁下系统， 对投资比例限制和辞谢等方面进行电子化阁下，灵验地防守了运格调险和操守风险；    （10）延续强化投资规律，严格盲从证券取舍经过：公司延续强化投资规律，加强集 体决策机制，各基金的行业配置比例、基金司理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会 决定。公司还建立了契约风险评估轨制，按期对各基金盲从基金合同的情况进行评估，防 范契约风险。    （1）基金管理东说念主确知建立、实施和支撑里面阁下轨制是本公司董事会及管理层的责 任；    （2）本基金管理东说念主承诺以上对于里面阁下的暴露确切、准确；    （3）本基金管理东说念主承诺根据市集变化和公司发展延续完善里面阁下体系和里面阁下制 度。                七、基金的召募与基金合同的见效      （一）基金的召募    本基金由基金管理东说念主依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》、基金合同过甚他研究轨则，并经中国证监会证监许可20111257 号文批准募 集发售。召募期从 2011 年 10 月 26 日起到 11 月 22 日止，灵验认购份额 284,888,774.46 份，利息结转份额 54,460.52 份，所有 284,943,234.98 份，召募户数为 1779 户。    本基金为 QDII-羼杂型证券投资基金，存续期间为不按期。    （二）召募对象   个东说念主投资者、机构投资者和及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买 证券投资基金的其他投资东说念主。   （三）基金合同的见效   本基金的基金合同已于 2011 年 11 月 25 日肃穆见效。   （四）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资金数额   基金合同见效后，连气儿 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元，基金管理东说念主应当在按期阐发中给以暴露；连气儿 60 个服务日出现前述 情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会阐发并建议处置有磋商，如挽救运作方式、与其他基 金合并或者阻隔基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律律例另有轨则时，从其轨则。                八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回形势 点；具体销售网点由基金管理东说念主在本招募说明书或基金份额发售公告等公告中列明。基金 管理东说念主可根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理东说念主网站公示。若基金管理东说念主或其指 定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资东说念主不错通过上述方式进行申购与赎 回，具体办法由基金管理东说念主或其指定的代销机构另行公告。   本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能不同，具体详见招募说明书或干系 公告。   （二）申购和赎回的通达日实时候   一般情况下，本基金的申购和赎回的通达日为上海证券交易所、深圳证券交易所和好意思 国证券市集同期闲居交易的服务日。   为了保障基金赋闲运作，保护持有东说念主利益，基金管理东说念主对处于上海证券交易所和深圳 证券交易所交易日的境外主要市集节沐日暂停本基金的申购、赎回和定投等业务，并自节 沐日收尾后的首个通达日收复本基金的上述业务，具体暂停的日历请以本基金管理东说念主干系 公告为准。   基金合同见效后，若出现新的证券交易市集、证券交易所交易时候变更或其他特殊情 况，基金管理东说念主将视情况对前述通达日及通达时候进行相应的诊疗，但应在实施日前依照 研究轨则在指定绪言上公告。   本基金自 2012 年 1 月 5 日脱手办理日常申购、赎回及按期定额投资业务。确定可见基 金管理东说念主于 2011 年 12 月 30 日刊登的《鹏华好意思国房地产证券投资基金对于通达申购、赎回 和按期定额投资业务的公告》。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者 挽救。基金管理东说念主可与销售机构约定，在通达日的其他时候或非通达日受理或者断绝投资 者的申购、赎回肯求，届时以基金管理东说念主或者销售机构的公告为准。如果本基金接受投资 东说念主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回或挽救肯求的，其基金份额申购、赎 回价钱为下一通达日对应份额类别的基金份额申购、赎回的价钱。   （三）申购与赎回的原则 基金份额净值为基准进行预备； 份额的认购/申购币种疏导。   基金管理东说念主可根据基金运作的实验情况照章对上述原则进行诊疗。基金管理东说念主必须按 研究轨则在指定绪言上公告。   （四）申购与赎回的模范   投资东说念主必须根据销售机构轨则的模范，在通达日的具体业务办理时候内建议申购或赎 回的肯求。   投资东说念主在提交申购肯求时须按销售机构轨则的方式备足申购资金，投资东说念主在提交赎回 肯求时须持有实足的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求无效。   基金管理东说念主应以通达时候收尾前受理申购和赎回肯求确本日行为申购或赎回肯求日（T 日），并在 T+2 日内对该肯求的灵验性进行阐明。T 日提交的灵验肯求，投资者应在 T+3 日到销售网点柜台或以销售机构轨则的其他方式实时查询肯求的阐明情况，不然，如因申 请未得到基金管理东说念主或登记结算机构的阐明而变成的损失，由投资者自行承担。基金销售 机构对投资者申购肯求的受理并不代表该肯求一定得胜，而仅代表销售机构如实接收到申 购肯求。   在法律律例允许的范围内，基金管理东说念主可根据业务法律解释，对上述业务办理时候进行调 整并公告。   申购选拔全额缴款方式，若申购资金在轨则时候内未全额到账则申购不得胜。若申购 不得胜或无效，基金管理东说念主或基金管理东说念主指定的代销机构将投资东说念主已缴付的申购款项本金 退还给投资东说念主。   投资东说念主赎回肯求得胜后，基金管理东说念主应当自接受投资东说念主灵验赎回肯求之日起 10 个服务 日内支付赎回款项。在发生大都赎回时，款项的支付办法参照本基金合同研究条件处理。   （五）申购和赎回的数额限制 基金东说念主民币基金份额的最低金额为 1 元（含申购费）。各代销机构可根据业务情况树立高 于或就是本公司设定的上述单笔申购最低金额，如果销售机构业务法律解释轨则的最低单笔申 购金额高于 1 元东说念主民币，以销售机构的轨则为准。投资者办理干系业务时，请遵从代销机 构的具体业务轨则。   通过本基金管理东说念主直销中心申购本基金东说念主民币基金份额，初度最低金额为 100 万元， 追加申购单笔最低金额为 1 万元，但根据法律律例或基金管理东说念主的要求无法通过网上直销 渠说念申购的不受前述限制。最高金额为 50 亿元。 的单笔最低申购金额为 1 好意思元。通过本基金管理东说念主直销中心柜台申购本基金，初度最低申 购金额为 10 万好意思元，追加申购单笔最低申购金额为 2000 好意思元。本基金直销中心柜台单笔 申购最低金额与申购级差限制可由基金管理东说念主酌情诊疗。本基金管理东说念主网上交易直销系统 暂不开通好意思元份额的申购。在改日市集和技艺熟识时，本基金可开通网上交易直销系统的 好意思元份额申购/赎回业务，干系用度等业务法律解释届时由基金管理东说念主确定并提前公告。 笔最低赎回基金份额为 1 份；账户最低余额为 1 份基金份额，若某笔赎回将导致投资东说念主在 销售机构托管的单只基金份额余额不及 1 份时，该笔赎回业务应包括账户内全部基金份 额，不然，剩余部分的基金份额将被强制赎回。 应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，具体请参见干系公告。 回份额的数目限制。基金管理东说念主必须在诊疗前依照研究轨则在指定绪言上公告。  （六）申购和赎回的处理  申购的灵验份额为净申购金额除以当日对应份额类别的基金份额净值，灵验份额单元 为份。上述预备结果均按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此裂缝产生的收益或损 失由基金财产承担。  赎回金额为按实验阐明的灵验赎回份额乘以当日对应份额类别的基金份额净值并扣除 相应的用度，东说念主民币基金份额赎回金额单元为元，好意思元基金份额赎回金额单元为好意思元。上 述预备结果均按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此裂缝产生的收益或损失由基金 财产承担。  （七）申购用度和赎回用度 主要用于本基金的市集扩充、销售等各项用度。  （1）东说念主民币基金份额的申购  本基金对通过直销柜台申购东说念主民币基金份额的待业金客户与除此之外的其他投资者实 施别离的申购费率。  待业金客户指基本养老基金与照章成立的养老策动筹集的资金过甚投资运营收益形成 的补充养老基金，包括寰宇社会保障基金、不错投资基金的场地社会保障基金、企业年金 单还是营以及聚集策动。如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金 管理东说念主可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围。非待业金客户指 除待业金客户外的其他投资者。  通过基金管理东说念主的直销柜台申购本基金东说念主民币基金份额的待业金客户特定申购费率如 下表：         申购金额 M（元）                 特定申购费率         M＜100 万                   0.6%         M≥1000 万                  每笔 1000 元  其他投资者申购本基金东说念主民币基金份额的申购费率如下表：             申购金额 M（元）               申购费率                M＜100 万                   1.0%                  M≥1000 万            每笔 1000 元   投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分辨预备。   （2）好意思元基金份额的申购   本基金好意思元基金份额采选金额申购的方式，但不对投资者实施别离的申购费率。投资 者申购本基金好意思元基金份额的申购费率如下表：        申购金额 M（好意思元）                      申购费率               M             M≥ 200 万                每笔 200 好意思元   投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分辨预备。 递减，具体费率如下：             持随机候（Y）                    赎回费率               Y＜7 天                     1.5％               Y≥3 年                     0.0%   赎回用度由赎回肯求东说念主承担，本基金相持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全 额计入基金财产；对于持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费总额的 25％归基金财 产，75％用于支付注册登记费和其他必要的手续费。   (1)费率圭臬   当客户取舍后端收费模式申购或按期申购本基金时，在赎回时根据其持有期限的不 同，支付相应的后端申购费，费率按持随机候递减。    具体费率如下表：                         网上直销后端申购费率         持随机候（Y）                      后端申购费率               Y＜1 年                     1.8％            Y≥3 年            0  基金管理东说念主对后端申购费率实施的优惠费率详见基金管理东说念主发布的干系公告。  (2)申购份额的预备法律解释（含按期申购）：  申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值。  基金份额的后端申购费在投资者申购基金份额时不收取，在投资者赎回该部分基金份 额时收取。  (3)赎回金额及干系用度的预备法律解释：  投资者赎回以后端收费模式申购的基金份额时，收取赎回费和后端申购费。其中赎回 费率与本基金招募说明书中约定的基金赎回费率一致，后端申购费率按照投资者申购时执 行的后端申购费率圭臬确定。赎回金额的预备方法如下：  赎回总金额＝赎回份额×T 日基金份额净值  赎回用度＝赎回总金额×赎回费率  后端申购用度＝赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率  赎回金额=赎回总金额-赎回用度-后端申购用度 率或收费方式实施日前依照研究轨则在指定绪言上公告。 基金促销策动，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资 东说念主按期或不按期地开展基金促销举止。在基金促销举止期间，按干系监管部门要求履行必 要手续后，基金管理东说念主不错针对举止对象稳当调低上述基金申购费率和基金赎回费率。 元基金份额。基金管理东说念主不错在不违犯法律律例轨则的情况下，接受其它币种的申购、赎 回，并提前公告。 值的公道性。具体处理原则与操作表率遵从干系法律律例以及监管部门、自律法律解释的规 定。  （八）申购份额与赎回金额的预备公式  本基金以申购金额为基数选拔比例费率预备申购用度。本基金的申购金额包括申购费 用和净申购金额。其中：  净申购金额＝申购金额/（1+申购费率）  申购用度＝申购金额－净申购金额  申购份数＝净申购金额/T 日该类基金份额净值    举例：某投资者（非待业金客户）投资 10,000 元申购本基金东说念主民币基金份额，对应费 率为 1.0％，假定申购当日东说念主民币基金份额净值为 1.046 元，则其可得到的申购份额为：    净申购金额＝10,000.00/（1+1.0％）＝9,900.99 元    申购用度＝10,000.00－9,900.99＝99.01 元    申购份数＝9,900.99/1.046＝9,465.57 份    即：某投资者（非待业金客户）投资 10,000 元申购本基金东说念主民币基金份额，假定申购 当日东说念主民币基金份额净值为 1.046 元，则可得到 9,465.57 份东说念主民币基金份额。    举例：某投资者投资 10,000 好意思元申购本基金好意思元基金份额，对应费率为 1.0%，假定 申购当日好意思元基金份额净值为 0.168 好意思元,则可得到的申购份额为：    净申购金额＝10,000/（1＋1.0%）＝9,900.99 好意思元    申购用度＝10,000－9,900.99＝99.01 好意思元    申购份额＝9,900.99/0.168＝58,934.46 份    即：投资东说念主投资 10,000 好意思元申购本基金好意思元基金份额，假定申购当日好意思元基金份额净 值为 0.168 好意思元，则其可得到 58,934.46 份好意思元基金份额。    本基金以赎回总额为基数选拔比例费率预备赎回用度。本基金的赎回金额为赎回总额 扣减赎回用度。其中，    赎回总额＝赎回份数×T 日该类基金份额净值    赎回用度＝赎回总额×赎回费率    赎回金额＝赎回总额－赎回用度    举例：某基金份额持有东说念主办有本基金 10,000 份东说念主民币基金份额一年后（未满 3 年）决 定赎回，对应的赎回费率为 0.3％，假定赎回当日东说念主民币基金份额净值是 1.148 元，则可 得到的赎回金额为：    赎回总额＝10,000×1.148＝11,480.00 元    赎回用度＝11,480.00×0.3％＝34.44 元    赎回金额＝11,480－34.44＝11,445.56 元    即：某基金份额持有东说念主办有 10,000 份本基金东说念主民币基金份额一年后（未满 3 年）赎 回，假定赎回当日本基金东说念主民币基金份额净值是 1.148 元，则可得到的赎回金额为    举例：某基金份额持有东说念主办有本基金 10,000 份好意思元基金份额一年后(未满 3 年)决定赎 回，对应的赎回费率为 0.3%，假定赎回当日好意思元基金份额净值是 0.168 好意思元，则可得到的 赎回金额为：    赎回总额＝10,000×0.168＝1,680.00 好意思元    赎回用度＝1,680.00×0.3%＝5.04 好意思元   赎回金额＝1,680.00－5.04＝1,674.96 好意思元   即：某基金份额持有东说念主办有 10,000 份本基金好意思元基金份额一年后（未满 3 年）赎回， 假定赎回当日好意思元基金份额净值是 0.168 好意思元，则可得到的赎回金额为 1,674.96 好意思元。 通达日（T 日）的基金份额净值在 T+1 日预备，并在 T+2 日内公告。如遇特殊情况，经中 国证监会同意，不错稳当蔓延预备或公告。   东说念主民币基金份额净值＝预备日基金资产净值/预备日刊行在外的基金份额总额   好意思元基金份额净值以东说念主民币基金份额净值为基础，按照预备日的估值汇率进行折算。   东说念主民币基金份额和好意思元基金份额的基金份额净值的预备，保留到少许点后 3 位，少许 点后第 4 位四舍五入，由此裂缝产生的收益或损失由基金财产承担。   （九）申购和赎回的注册登记   投资东说念主申购基金得胜后，登记结算机构在 T+2 日为投资者增多权益并办理注册登记手 续，投资者自 T+3 日后（含该日）有权赎回该部分基金份额。   投资东说念主赎回基金得胜后，登记结算机构在 T+2 日为投资者办理扣除权益的注册登记手 续。   在法律律例允许的范围内，基金管理东说念主可根据业务法律解释，对上述业务办理时候进行调 整并公告。      （十）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的某一类币种或多类币种份额 的申购肯求： 的申购肯求。 理东说念主无法预备当日基金资产净值。 益时。 管理东说念主觉得短期内连接接受申购可能会影响或毁伤现存基金份额持有东说念主利益的； 绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 会影响或毁伤其他基金份额持有东说念主利益时。 达到或者突出 50%，或者变相回避 50%集结度的情形时。 值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主应 当暂停接受基金申购肯求。   发生上述 1、2、3、4、6、7、8、10、11 项暂停申购情形且基金管理东说念主决定暂停申购 时，基金管理东说念主应当根据研究轨则在指定绪言上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购申 请被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时， 基金管理东说念主应实时收复申购业务的办理。   （十一）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的某一类币种或多类币种份额的赎回 肯求或降速支付赎回款项： 的赎回肯求。 理东说念主无法预备当日基金资产净值。 会影响或毁伤其他基金份额持有东说念主利益时。 值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主应 当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形且基金管理东说念主决定暂停接受投资东说念主的赎回肯求或降速支付赎回款项时， 基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回肯求，基金管理东说念主应足额支付；如 暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨给赎回肯求 东说念主，未支付部分可宽限支付，并以后续通达日的基金份额净值为依据预备赎回金额。若连 续两个或两个以上通达日发生大都赎回，宽限支付最长不得突出 20 个服务日，并在指定媒 介上公告。投资东说念主在肯求赎回时可事前取舍将当日可能未获受理部分给以取销。在暂停赎 回的情况排斥时，基金管理东说念主应实时收复赎回业务的办理并给以公告。      （十二）大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基金挽救中转 出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金挽救中转入肯求份额总额后的余额）突出 前一通达日的基金总份额的 10％，即觉得是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合情景决定全额赎回 或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有才调支付投资东说念主的全部赎回肯求时，按闲居赎回 模范扩充。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回肯求有贫乏或觉得因支付投 资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管理东说念主在 当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10％的前提下，可对其余赎回肯求宽限 办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错取舍宽限赎回或取 消赎回。取舍宽限赎回的，将自动转入下一个通达日连接赎回，直到全部赎回为止；取舍 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。宽限的赎回肯求与下一通达日赎回 肯求一并处理，无优先权并以下一通达日对应份额类别的基金份额净值为基础预备赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确取舍，投资东说念主未 能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （3）暂停赎回：连气儿 2 日以上（含本数）发生大都赎回，如基金管理东说念主觉得有必要， 可暂停接受基金的赎回肯求；已经接受的赎回肯求不错降速支付赎回款项，但不得突出 20 个服务日，并应当在指定绪言上进行公告。   （4）若基金发生大都赎回，在当日存在单个基金份额持有东说念主突出上一通达日基金总份 额 10%以上的赎回肯求（“大额赎回肯求东说念主”）的情形下，基金管理东说念主不错宽限办理赎回 肯求。对其他赎回肯求东说念主（“小额赎回肯求东说念主”）和大额赎回肯求东说念主 10%以内的赎回肯求 在当日根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分宽限赎回”的约定方式办理，在仍可接 受赎回肯求的范围内对大额赎回肯求东说念主突出 10%的赎回肯求按比例阐明。对当日未予阐明 的赎回肯求进行宽限办理。对于未能赎回部分，基金份额持有东说念主在提交赎回肯求时不错选 择宽限赎回或取消赎回。取舍取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被取销；取舍 宽限赎回的，当日未获受理的赎回肯求将与下一通达日赎回肯求一并处理，无优先权并以 下一通达日对应份额类别的基金份额净值为基础预备赎回金额，依此类推。如基金份额持 有东说念主在提交赎回肯求时未作明确取舍，基金份额持有东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处 理。   当发生上述宽限赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书 轨则的其他方式在 3 个交易日内通告基金份额持有东说念主，说明研究处理方法，并在 2 日内在 指定绪言上刊登公告。   （十三）暂停申购或赎回的公告 停公告。 的基金份额净值。 最迟于从头通达日在指定绪言上刊登从头通达申购或赎回的公告；也不错根据实验情况在 暂停公告中明确从头通达申购或赎回的时候，届时不再另行发布从头通达的公告。   （十四）基金挽救   基金管理东说念主不错根据干系法律律例以及本基金合同的轨则决定开办本基金与基金管理 东说念主管理的、且由统一登记结算机构办理登记结算的其他基金之间的挽救业务，基金挽救可 以收取一定的挽救费，干系法律解释由基金管理东说念主届时根据干系法律律例及本基金合同的轨则 制定并公告，并提前通告基金托管东说念主与干系机构。   （十五）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记结算机构受理袭取、捐赠和司法强制扩充而产生的非 交易过户以及登记结算机构认同、妥贴法律律例的其它非交易过户。不管在上述何种情况 下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   袭取是指基金份额持有东说念主去世，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐赠指基 金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据见效司法文书将基金份额持有东说念主办有的基金份额强制划转给其他天然 东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记结算机构要求提供的干系贵寓， 对于妥贴条件的非交易过户肯求按基金登记结算机构的轨则办理，并按基金登记结算机构 轨则的圭臬收费。   （十六）基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在该类份额的不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照轨则的圭臬收取转托管费。   （十七）按期定额投资策动   本基金自 2012 年 1 月 5 日脱手办理日常申购、赎回及按期定额投资业务。确定可见基 金管理东说念主于 2011 年 12 月 30 日刊登的《鹏华好意思国房地产证券投资基金对于通达申购、赎回 和按期定额投资业务的公告》。      （十八）基金的冻结息争冻   基金登记结算机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记 结算机构认同、妥贴法律律例的其他情况下的基金份额冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的收益一并冻结。                   九、基金的用度与税收      （一）基金用度的种类 汇款费； 券商佣金过甚他性质访佛的用度等），所投资基金的交易用度和管理用度，及在境外市集 的开户、交易、算帐和登记等干系的各项用度； 计提方法、计提圭臬在招募说明书或干系公告中载明；      （二）上述基金用度由基金管理东说念主在法律轨则的范围内参照公允的市集价钱确定，法 律律例另有轨则时从其轨则。      （三）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   在等闲情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5％年费率计提。预备方法如 下：   H＝E×年管理费率 1.5％÷曩昔天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日基金资产净值   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送基金管理费划付指 令，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金管理 东说念主，若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   在等闲情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.30％年费率计提。预备方法如 下：   H＝E×年托管费率 0.30％÷曩昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划付指 令，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金托管 东说念主，若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。 轨则，按用度开销金额支付，列入或摊入当期基金用度。      （四）不列入基金用度的款式   基金管理东说念主和基金托管东说念主因未履行或未全都履行义务导致的用度开销或基金财产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金合同见效前所发 生的信息暴露费、讼师费和管帐师费以过甚他用度不从基金财产中支付。      （五）基金管理东说念主和基金托管东说念主可根据基金发展情况诊疗基金管理费率和基金托管费 率。基金管理东说念主必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定绪言上刊登公告。      （六）基金税收   基金根据国度法律律例和基金投资所在地的法律律例轨则，履行纳税义务。   基金份额持有东说念主根据中国法律律例轨则，履行纳税义务。   除因基金管理东说念主或基金托管东说念主武断、专门举止导致的基金在税收方面变成的损失外， 基金管理东说念主和基金托管东说念主不承担服务。   对于非代扣代缴的税收, 基金管理东说念主应聘任税收照拂人对干系投资市集的税收情况给予 见解和建议。境外托管银行根据基金管理东说念主的指挥具体协调基金在外洋税务的申报、缴纳 及提真金不怕火税收返还等干系服务。基金管理东说念主或其聘任的税务照拂人对最终税务的处理真的切准 确负责。                      十、基金的财产      （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行进款本息、基金应收申购款项以及 其他资产的价值总和。      （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债（含各项研究税收）后的价值。      （三）基金财产的账户  根据投资所在地轨则及境外托管东说念主的干系要求，基金托管东说念主、境外托管东说念主不错以基金 口头或托管东说念主口头开立证券账户和现款账户，保证上述账户与基金托管东说念主及境外托管东说念主的 财产独处，并与基金托管东说念主及境外托管东说念主的其他托管账户相独处。      （四）基金财产的责罚  基金财产独处于基金管理东说念主、基金托管东说念主固有财产，并由基金托管东说念主和/或境外托管东说念主 看护。基金管理东说念主、基金托管东说念主因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收 益归入基金财产。基金管理东说念主、基金托管东说念主不错按基金合同的约定收取管理费、托管费以 过甚他基金合同约定的用度。基金财产的债权、不得与基金管理东说念主、基金托管东说念主固有财产 的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管理东说念主、基金托管东说念主以其 自有资产承担法律服务，其债权东说念主不得对基金财产把持请求冻结、扣押和其他权利。  基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其算帐财产。  除依据《基金法》、《运作办法》、《试行办法》和基金合同过甚他研究轨则责罚 外，基金财产不得被责罚。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制扩充。                   十一、基金资产的估值      （一）估值对象  基金所领有的股票、基金、权证、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资 产。      （二）估值日  本基金合同见效后，每个通达日对基金资产进行估值。      （三）估值方法  （1）上市畅通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最 近交易日的收盘价估值。  （2）未上市股票的估值  ①送股、转增股、配股和增发等方式刊行的股票，按估值日在交易所挂牌的统一股票 的收盘价估值，该日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；  ②初度刊行且未上市的股票，按成本价估值；初度刊行且有明确锁按期的股票，统一 股票在交易所上市后，按交易所上市的统一股票的市价估值。  （1）对于上市畅通的债券，证券交易市集实行净价交易的债券按按估值日其所在证券 交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。证券交易所市集未 实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进 行估值，估值日莫得交易的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利 息后得到的净价估值。   （2）对于非上市债券，参照主要作念市商或其他巨擘价钱提供机构的报价进行估值；若 债券价钱无法通过公开信息取得，由基金管理东说念主负责从其经纪商处取得，并实时通告基金 托管东说念主。   （1）上市畅通繁衍品按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以 最近交易日的收盘价估值。   （2）未上市繁衍品按成本价估值，如成本价不可响应公允价值，则选拔估值技艺确定 公允价值；若繁衍品价钱无法通过公开信息取得，由基金管理东说念主负责从其经纪商处取得， 并实时通告基金托管东说念主。   公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。   （1）上市畅通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以 最近交易日的收盘价估值。   （2）其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。   （3）若基金价钱无法通过公开信息取得，由基金管理东说念主负责从其经纪商处取得，并及 时通告基金托管东说念主。   对于未上市畅通、或畅通受限、或暂停交易的证券，应参照上述估值原则进行估值。 如果上述估值方法不可客不雅响应公允价值的，基金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管 东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   本基金估值预备中，所触及东说念主民币对好意思元的汇率应当以基金估值日中国东说念主民银行或其 授权机构公布的东说念主民币汇率为准。触及到其它币种与东说念主民币之间的汇率，选拔估值日伦敦 时候下昼四点（或能够取到的离下昼四点最近时点）由彭博信息（Bloomberg）提供的其它 币种与好意思元的中间价套算。   对于按照中国法律律例和基金投资所在地的法律律例轨则应缴纳的各项税金，本基金 将按权责发生制原则进行估值；对于因税收轨则诊疗或其他原因导致基金实验缴纳税金与 估算的应交税金有各异的，基金将在干系税金诊疗日或实验支付日进行相应的估值诊疗。   对于非代扣代缴的税收，基金管理东说念主应聘任税收照拂人对干系投资市集的税收情况给予 见解和建议。境外托管银行根据基金管理东说念主的指挥具体协调基金在外洋税务的申报、缴纳 及提真金不怕火税收返还等干系服务。基金管理东说念主或其聘任的税务照拂人对最终税务的处理真的切准 确负责。 值的公道性。 值，均应被觉得选拔了稳当的估值方法。关联词，如果基金管理东说念主觉得按本款第 1—9 项轨则 的方法对基金资产进行估值不可客不雅响应其公允价值的，基金管理东说念主可根据具体情况，并 与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （四）估值模范 份额净值指以预备日基金资产净值除以预备日基金份额余额后得出的单元基金份额的价 值，预备日基金份额余额为预备日各币种基金份额余额的所有数；好意思元基金份额的基金份 额净值以东说念主民币基金份额的基金份额净值为基础，按照预备日的估值汇率进行折算。东说念主民 币基金份额净值和好意思元基金份额净值的预备分辨精准到 0.001 元和 0.001 好意思元，少许点 后第四位四舍五入。法律律例或监管部门另有轨则的，从其轨则。 的方式真至基金托管东说念主，基金托管东说念主按法律律例、基金合同轨则的估值方法、时候、模范 进行复核，复核无误后两边认同的方式复返给基金管理东说念主；月末、年中庸年末估值复核与 基金管帐账目的查对同期进行。 三方机构进行基金资产估值，但不蜕变基金管理东说念主与基金托管东说念主对基金资产估值各自承担 的服务。   （五）基金份额净值错误的处理方式   基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记结算机构、或代销机 构、或投资东说念主自身的罪恶变成差错，导致其他当事东说念主碰到损失的，罪恶的服务东说念主应当对由 于该差错碰到损失确当事东说念主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予抵偿并承担干系 服务。   上述差错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据预备差错、 系统故障差错、下达指示差错等；对于因技艺原因引起的差错，若系同行业现存技艺水平 无法意想、无法幸免、无法不平，则属不可抗力，按照下述轨则扩充。  由于不可抗力原因变成投资东说念主的交易贵寓灭失或被错误处理或变成其他差错，因不可 抗力原因出现差错确当事东说念主不对其他当事东说念主承担抵偿服务，但因该差错取得不当得利确当 事东说念主仍应负有返还不当得利的义务。  因基金估值错误给基金投资东说念主变成的损失应由基金托管东说念主和基金管理东说念主协商共同承 担，基金托管东说念主和基金管理东说念主对不应由其承担的服务，有权根据罪恶原则，向罪恶东说念主追 偿，基金合同确当事东说念主应将按照以下约定处理。  （1）差错已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，差错服务方应实时协调各方，实时进 行更正，因更正差错发生的用度由差错服务方承担；由于差错服务方未实时更正已产生的 差错，给当事东说念主变成的损失由差错服务方承担；若差错服务方已经积极协调，何况有协助 义务确当事东说念主有实足的时候进行更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿 服务。差错服务方应酬更正的情况向研究当事东说念主进行阐明，确保差错已得到更正。  （2）差错的服务方对可能导致研究当事东说念主的凯旋损失负责，不对波折损失负责，何况 仅对差错的研究凯旋当事东说念主负责，不对第三方负责。  （3）因差错而赢得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但差错服务方仍 应酬差错负责，如果由于赢得不当得利确当事东说念主不返还或不全部返还不当得利变成其他当 事东说念主的利益损失，则差错服务方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对 赢得不当得利确当事东说念主享有要求托福不当得利的权利；如果赢得不当得利确当事东说念主已经将 此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的抵偿额加上已经赢得的不当 得利返还的总和突出其实验损失的差额部分支付给差错服务方。  （4）基金份额净值预备小于基金份额净值 0.5％时，基金管理东说念主与基金托管东说念主应在发 现日对账务进行更正诊疗，不作念回想处理。  （5）差错服务方断绝进行抵偿时，如果因基金管理东说念主罪恶变成基金资产损失机，基金 托管东说念主应为基金的利益向基金管理东说念主追偿，如果因基金托管东说念主罪恶变成基金资产损失机， 基金管理东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。除基金管理东说念主和托管东说念主之外的第三方变成 基金资产的损失，并断绝进行抵偿时，由基金管理东说念主向差错方追偿。  （6）如果出现差错确当事东说念主未按轨则对受损方进行抵偿，何况依据法律律例、基金合 同或其他轨则，基金管理东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了抵偿服务，则 基金管理东说念主有权向出现罪恶确当事东说念主进行追索，并有权要求其抵偿或补偿由此发生的用度 和碰到的凯旋损失。  （7）按法律律例轨则的其他原则处理差错。  差错被发现后，研究确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明差错发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据差错发生的原因确定差错的责 任方；   （2）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因差错变成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法由差错的服务方进行更正和抵偿损失；其 中基金份额净值预备差错小于基金份额净值 0.5％时，基金管理东说念主与基金托管东说念主应在发现 日对账务进行更正诊疗，不作念回想处理；基金份额净值预备差错达到或突出基金份额净值   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金登记结算机构的交易数据的，由基金登记结 算机构进行更正，并就差错的更正向研究当事东说念主进行阐明。   用于基金信息暴露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责预备，基金托管 东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个通达日估值时候点预备基金净值并发送给基金托管 东说念主。基金托管东说念主对净值预备结果复核阐明后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值 给以公布。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按上述估值方法进行估值时，所变成的裂缝不行为基金 资产估值错误处理。   （2）对于因税收轨则诊疗或其他原因导致基金实验缴纳税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有各异的，干系估值诊疗不行为基金资产估值错误处理。   （3）全球投资触及不同市集实时区, 由于时差、通信或其他非可控的客不雅原因，在本 基金管理东说念主和本基金托管东说念主协商一致的时候点前无法阐明的交易，导致的对基金资产净值 的影响，不行为基金资产估值错误处理。   （4）由于不可抗力原因，或由于各宗派据服务机构发送的数据错误，本基金管理东说念主和 本基金托管东说念主天然已经采选必要、稳当、合理的措施进行搜检，但未能发现错误的，由此 变成的基金资产估值错误，本基金管理东说念主和本基金托管东说念主不错奉命抵偿服务。但基金托管 东说念主应当积极采选必要的措施排斥由此变成的影响。      （六）暂停估值与公告基金份额净值的情形 时； 益，决定蔓延估值； 值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主应 当暂停基金估值；                十二、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后 的余额；基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已杀青收益 的孰低数。   （三）收益分拨原则   本基金收益分拨应遵从下列原则： 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金注册登记机构可将投资 东说念主的现款红利按除权后的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额； 分拨比例不低于收益分拨基准日可供分拨利润的 20%； 将现款红利按除权后的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资东说念主 不取舍，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值。 过 15 个服务日； 币基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于东说念主民币基金份额面值；对于 好意思元基金份额，由于汇率因素影响，收益分拨后好意思元基金份额的基金份额净值可能低于对 应的基金份额面值；   （四）收益分拨有磋商   基金收益分拨有磋商中应载明收益分拨基准日以及该日的可供分拨利润、基金收益分拨 对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨的时候和模范 公告； 托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金管理东说念主的指示实时进行分成资金的划付。                   十三、基金的管帐和审计      （一）基金的管帐政策 年度，基金合同见效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度； 基金管帐报表； 认。      （二）基金的审计 对本基金年度财务报表过甚他轨则事项进行审计。管帐师事务所过甚注册管帐师与基金管 理东说念主、基金托管东说念主相互独处。 会备案后不错更换。就更换管帐师事务所，基金管理东说念主应当在 2 日内在指定绪言上公告。                   十四、基金的信息暴露   基金的信息暴露应妥贴《基金法》、《试行办法》、《信息暴露办法》、基金合同及 其他研究轨则。基金管理东说念主、基金托管东说念主和其他基金信息暴露义务东说念主应当照章暴露基金信 息，并保证所暴露信息真的切性、准确性和完好意思性。   本基金信息暴露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基 金份额持有东说念主过甚日常机构（如有）等法律律例和中国证监会轨则的天然东说念主、法东说念主和罪犯 东说念主组织。   本基金信息暴露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律律例和中 国证监会的轨则暴露基金信息，并保证所暴露信息真的切性、准确性、完好意思性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息暴露义务东说念主应当在中国证监会轨则时候内，将应予暴露的基金信息通过中 国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网站（以下简称“指 定网站”，包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子暴露网站）等媒 介暴露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开披 露的信息贵寓。   本基金信息暴露义务东说念主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列举止：   本基金公开暴露的信息选拔中语文本。如同期选拔外文文本的，基金信息暴露义务东说念主 应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。本基金不错东说念主 民币、好意思元等主要外汇币种预备并暴露净值及干系信息。触及币种之间挽救的，应当暴露 汇率数据起首，并保持一致性。如果出现蜕变，应当给以暴露并说明蜕变的事理。东说念主民币 对主要外汇的汇率应当以阐发期末临了一个估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民 币汇率中间价为准。   本基金的东说念主民币基金份额以东说念主民币预备并暴露净值及干系信息；好意思元基金份额以好意思元 预备并暴露净值及干系信息。除十分说明外，东说念主民币基金份额的货币单元为东说念主民币元，好意思 元基金份额的货币单元为好意思元。   公开暴露的基金信息包括：   （一）招募说明书   招募说明书是基金向社会公斥地售时对基金情况进行说明的法律文献。基金管理东说念主按 照《基金法》、《信息暴露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的 3 日前，将基金招 募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同见效后，基金招募说明书的信息发生要紧变 更的，基金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金 招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金 管理东说念主不再更新基金招募说明书。   （二）基金合同、托管契约、基金产物贵寓概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有 东说念主大会召开的法律解释及具体模范，说明基金产物的性情等触及基金投资者要紧利益的事项的 法律文献。    基金托管契约是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产看护及基金运作监督等举止 中的权利、义务关系的法律文献。    基金产物贵寓概若是基金招募说明书的撮要文献，用于向投资者提供简明的基金概要 信息。《基金合同》见效后，基金产物贵寓概要的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当 在三个服务日内，更新基金产物贵寓概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产物贵寓概要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔 运作的，基金管理东说念主不再更新基金产物贵寓概要。    基金管理东说念主应在基金份额发售的 3 日前，将基金合同撮要登载在指定报刊和网站上； 基金管理东说念主、基金托管东说念主应将基金合同、托管契约登载在各自网站上。（具体详见基金管 理东说念主于 2011 年 10 月 17 日公告的《鹏华好意思国房地产证券投资基金基金合同》及《鹏华好意思国 房地产证券投资基金托管契约》。    （三）基金份额发售公告    基金管理东说念主将按照《基金法》、《信息暴露办法》的研究轨则，就基金份额发售的具 体事宜编制基金份额发售公告，并在暴露招募说明书确当日登载于指定报刊和网站上。 （具体详见基金管理东说念主于 2011 年 10 月 17 日公告的《鹏华好意思国房地产证券投资基金份额发 售公告》）    （四）基金合同见效公告    本基金管理东说念主已于 2011 年 11 月 26 日刊登了本基金的基金合同见效公告，本基金基金 合同于 2011 年 11 月 25 日见效。    （五）基金净值信息    《基金合同》见效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每 周在指定网站暴露一次基金份额净值和基金份额累计净值。    在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个通达日后的 2 个 服务日内，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露通达日的基金份额净值和 基金份额累计净值。    基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的 2 个服务日，在指定网站暴露半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。    （六）基金份额申购、赎回价钱公告    基金管理东说念主应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息暴露文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的预备方式及研究申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站 或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。      （七）基金年度阐发、基金中期阐发、基金季度阐发   基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年度阐发登 载在指定网站上，并将年度阐发指示性公告登载在指定报刊上。基金年度阐发中的财务会 计阐发应当经过具有证券、期货干系业务阅历的管帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将中期阐发 登载在指定网站上，并将中期阐发指示性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度阐发，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度阐发指示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度阐发、中期阐发或 者年度阐发。   基金管理东说念主应当在中期阐发和年度阐发中暴露基金组结伙产情况过甚流动性风险分析 等。   阐发期内出现单一投资者持有基金份额达到或突出基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金按期阐发“影响投资者决策的其他症结信 息”项下暴露该投资者的类别、阐发期末持有份额及占比、阐发期内持有份额变化情况及 产物的专有风险。   法律律例或中国证监会另有轨则的，从其轨则。   （八）临时阐发与公告   在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧 影响的事件时，研究信息暴露义务东说念主应当在 2 日内编制临时阐发书，并登载在指定报刊和 指定网站上： 或湮灭境外托管东说念主或境外投资照拂人； 托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动突出百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务干系举止受到重 大行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联交易事项，但中国证监会另有轨则的除外； 大影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   （九）澄莹公告   在本基金合同存续期限内，任何群众绪言中出现的或者在市集高尚传的音信可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主权益的，相 关信息暴露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音信进行公开澄莹，并将研究情况立即阐发中国证 监会。   （十）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十一）算帐阐发   基金合同阻隔的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并 作出算帐阐发。基金财产算帐小组应当将算帐阐发登载在指定网站上，并将算帐阐发指示 性公告登载在指定报刊上。   （十二）中国证监会轨则的其他信息   （十三）信息暴露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息暴露管理轨制，指定专门部门及高档管理 东说念主员负责管理信息暴露事务。   基金信息暴露义务东说念主公开暴露基金信息，应当妥贴中国证监会干系基金信息暴露内容 与样式准则等律例的轨则。   基金托管东说念主应当按照干系法律律例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基 金管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按期阐发、 更新的招募说明书、基金产物贵寓概要、基金算帐阐发等公开暴露的干系基金信息进行复 核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中取舍一家报刊暴露本基金信息。基金管理 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信息，并保证干系 报送信息真的切、准确、完好意思、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定绪言上暴露信息外，还不错根据需要在其他公 共绪言暴露信息，关联词其他群众绪言不得早于指定绪言暴露信息，何况在不同绪言上暴露 统一信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求暴露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基金闲居投资操作的 前提下，自主进步信息暴露服务的质地。具体要求应当妥贴中国证监会及自律法律解释的干系 轨则。前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息暴露义务东说念主公开暴露的基金信息出具审计阐发、法律见解书的专科机构， 应当制作服务底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。   （十四）信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律律例轨则将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （十五）本基金信息暴露事项以法律律例轨则及本章揣时度力定的内容为准。       十五、基金合同的变更、阻隔与基金财产的算帐   （一）基金合同的变更 持有东说念主大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有东说念主大会决议同意。   （1）阻隔基金合同；   （2）挽救基金运作方式；   （3）变更基金类别；   （4）变更基金投资宗旨、投资范围或投资策略；   （5）变更基金份额持有东说念主大会模范；   （6）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主；   （7）提高基金管理东说念主、基金托管东说念主的报恩圭臬。但根据适用的干系轨则提高该等报恩 圭臬的除外；   （8）本基金与其他基金的合并；   （9）对基金合同当事东说念主权利、义务产生要紧影响的其他事项；   （10）法律律例、基金合同或中国证监会轨则的其他情形。   但出现下列情况时，可不经基金份额持有东说念主大会决议，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同 意变更后公布，并报中国证监会备案：   （1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   （2）在法律律例和本基金合同轨则的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方 式；   （3）因相应的法律律例发生变动必须对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改不触及本基金合同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响；   （6）按照法律律例或本基金合同轨则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。 国证监会核准或出具无异议见解后见效扩充，并自见效之日起 2 日内在指定绪言公告。      （二）本基金合同的阻隔   有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将阻隔： 个月内无其他稳当的基金管理公司连续其原有权利义务； 个月内无其他稳当的托管机构连续其原有权利义务；      （三）基金财产的算帐   （1）基金合同阻隔时，成立基金财产算帐组，基金财产算帐组在中国证监会的监督下 进行基金算帐。   （2）基金财产算帐组成员由基金管理东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券干系业务阅历的 注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐组不错聘用必要的服务 东说念主员。  （3）基金财产算帐组负责基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨。基金财产算帐 组不错照章进行必要的民事举止。  基金合同阻隔，应当按法律律例和本基金合同的研究轨则对基金财产进行算帐。基金 财产算帐模范主要包括：  （1）基金合同阻隔后，发布基金财产算帐公告；  （2）基金合同阻隔时，由基金财产算帐组统一接受基金财产；  （3）对基金财产进行清理和阐明；  （4）对基金财产进行估价和变现；  （5）聘任管帐师事务所对算帐阐发进行审计；  （6）聘任讼师事务所出具法律见解书；  （7）将基金财产算帐结果阐发中国证监会；  （8）参加与基金财产研究的民事诉讼；  （9）公布基金财产算帐结果；  （10）对基金剩余财产进行分拨。  算帐用度是指基金财产算帐组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐 用度由基金财产算帐组优先从基金财产中支付。  （1）支付算帐用度；  （2）缴纳所欠税款；  （3）退回基金债务；  （4）按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分拨。  基金财产未按前款（1）－（3）项轨则退回前，不分拨给基金份额持有东说念主。  基金财产算帐公告于基金合同阻隔并报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清 算组公告；算帐过程中的研究要紧事项须实时公告；基金财产算帐结果治理帐师事务所审 计，讼师事务所出具法律见解书后，由基金财产算帐组报中国证监会备案并公告。  基金财产算帐账册及研究文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                十六、基金托管东说念主  一、基金托管情面况  （一）基本情况  称号：中国建立银行股份有限公司(简称：中国建立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东说念主：张金良   成随即间：2004 年 09 月 17 日   组织体式：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：持续策动   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   研究东说念主：王小飞   研究电话：(021)6063 7103   （二）主要东说念主员情况   中国建立银行总行设资产托管业务部，下设概括处、基金业务处、证券保障业务处、 答理信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运 营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统维持处、内控合规处等 12 个职能处室，在北 京、上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东说念主。自 2007 年起，托管部连气儿聘任外 部管帐师事务所对托管业务进行里面阁下审计，并已经成为老例化的内控服务技能。   （三）基金托管业务策动情况   行为国内首批开办证券投资基金托管业务的生意银行，中国建立银行一直秉持“以客 户为中心”的策动理念，延续加强风险管理和里面阁下，严格履行托管东说念主的各项职责，切 实看重资产持有东说念主的正当权益，为资产寄托东说念主提供高质地的托管服务。经过多年稳步发 展，中国建立银行托管资产鸿沟延续扩大，托管业务品种延续增多，已形成包括证券投资 基金、社保基金、保障资金、基本养老个东说念主账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业 务等产物在内的托管业务体系，是当今国内托管业务品种最皆全的生意银行之一。限制 服务才妥洽业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建立银行屡次被《全球托管东说念主》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、连气儿多年荣获 中央国债登记结算有限服务公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市集算帐所股份 有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银巨匠》颁发的 2017 年度 “最好托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国 最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银行）” 奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中国最好次托管银行”，并行为独一中资银行获 得《财资》“中国最好 QFI 托管银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。   二、基金托管东说念主的里面阁下轨制  （一）里面阁下宗旨  行为基金托管东说念主，中国建立银行严格盲从国度研究托管业务的法律律例、行业监管规 章和本行内研究管理轨则，遵法策动、表率运作、严格搜检，确保业务的稳健运行，保证 基金财产的安全完好意思，确保研究信息真的切、准确、完好意思、实时，保护基金份额持有东说念主的 正当权益。  （二）里面阁下组织结构  中国建立银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与里面阁下服务，对托管 业务风险管理和里面阁下的灵验性进行携带。资产托管业务部配备了专职内控合规东说念主员负 责托管业务的内控合规服务，具有独处把持内控合规服务权利和才调。  （三）里面阁下轨制及措施  资产托管业务部具备系统、完善的轨制阁下体系，建立了管理轨制、阁下轨制、岗亭 职责、业务操作经过，不错保证托管业务的表率操作和缓利进行；业务东说念主员具备从业资 格；业务管理严格实行复核、审核、搜检轨制，授权服务实行集结阁下，业务钤记按规程 看护、存放、使用，账户贵寓严格看护，制约机制严格灵验；业务操作区专门树立，阻滞 管理，实施音像监控；业务信息由专职信息暴露东说念主负责，防守泄密；业求杀青自动化操 作，防守东说念主为事故的发生，技艺系统完好意思、独处。  三、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和模范  （一）监督方法  依照《基金法》过甚配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用 自行斥地的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律律例以及基金合同轨则， 对基金管理东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金 投资运作所提供的基金算帐和核算服务技艺中，对基金管理东说念主发送的投资指示、基金管理 东说念主对各基金用度的提取与开支情况进行搜检监督。  （二）监督经过 进行监控，如发现投资格外情况，向基金管理东说念主进行风险指示，与基金管理东说念主进行情况核 实，督促其纠正，如有要紧格外事项实时阐发中国证监会。 释或举证，如有必要将实时阐发中国证监会。                         十七、境外托管东说念主  一、境外托管东说念主的基本情况  称号：说念富银行 State Street Bank and Trust Company  地址：One Congress Street, Suite 1, Boston, MA 02114-2016., United States    法定代表东说念主：Ron O’Hanley    成随即间：1891 年 4 月 13 日    最近一个管帐年度（截止到 2023 年 12 月 31 日）通盘者权益（Shareholders’ Equity）237.99 亿好意思元    二、托管资产鸿沟、国际信用评级和托管业务    说念富银行的全球托管业务由好意思国说念富集团全资领有。说念富银行创举于 1891 年，自 管银行。限制 2024 年 3 月 31 日，托管和行政管理资产总额已达到 43.91 万亿好意思元，一级 成本比率为 13.2 %。说念富银行历久进款信用评级为 AA-（圭臬普尔）及 Aa1（穆迪投 资）。说念富银行在全球 30 多个国度或地区设有办事处，限制 2024 年 3 月 31 日说念富领有近 估、投资提要监察阐发、外汇交易、证券出借、基金挽救管理、受托东说念主和注册登记等服 务。    三、境外托管东说念主的职责 户以及证券账户；                         十八、干系服务机构   （一） 基金份额销售机构    （1）鹏华基金管理有限公司直销中心    办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层    研究电话：0755-82021233    传真：0755-82021155    研究东说念主：龙毅    办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房 研究电话：010-88082426 传真：010-88082018 研究东说念主：张圆圆 办公地址：上海市浦东新区花坛石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室 研究电话：021-68876878 传真：021-68876821 研究东说念主：李化怡 办公地址：武汉市江汉区建矗立途 568 号新世界国贸大厦 2 座 709 室 研究电话：027-85557881 传真：027-85557973 研究东说念主：祁明兵 办公地址：广州市河汉区珠江新城中原路 10 号富力中心 24 楼 07 单元 研究电话：020-38927993 传真：020-38927990 研究东说念主：周樱 （2）鹏华基金管理有限公司网上直销渠说念 网址：www.phfund.com.cn （1）银行销售机构 注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 168 号 办公地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 168 号 法定代表东说念主：金煜 研究东说念主：汤征途 客户服务电话：95594 网址：www.bosc.cn 注册地址：上海市中山东整个 12 号 办公地址：上海市中山东整个 12 号 法定代表东说念主：高国富 研究东说念主：唐苑 客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn 注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号 办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号 法定代表东说念主：姚真勇 客户服务电话：0757-22223388 网址：www.sdebank.com 注册地址：天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦 办公地址：天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦 法定代表东说念主：李伏安 研究东说念主：王宏 客户服务电话：95541 网址：www.cbhb.com.cn 注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途 358 号海峡银行大厦 办公地址：福建省福州市台江区江滨中正途 358 号海峡银行大厦 法定代表东说念主：俞敏 研究东说念主：黄钰雯 客户服务电话：400-893-9999 网址：www.fjhxbank.com 注册地址：江苏省常州市和平中路 413 号 办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号 法定代表东说念主：陆晨曦 研究东说念主：蒋娇 客户服务电话：0519-96005 网址：www.jnbank.com.cn 注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 188 号 办公地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 188 号 法定代表东说念主：任德奇 研究东说念主：高天 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com 注册地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦 法定代表东说念主：缪建民 研究东说念主：邓炯鹏 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com 注册地址：广东省广州市越秀区东风东路 713 号 办公地址：北京市西城区菜市口大街 1 号院 2 号楼信赖大厦 法定代表东说念主：王凯 研究东说念主：顾洪峰 客户服务电话：4008308003 网址：www.cgbchina.com.cn 注册地址：广东省东莞市城区南城路 2 号 办公地址：广东省东莞市城区南城路 2 号 法定代表东说念主：王耀球 研究东说念主：杨亢 客户服务电话：0769-961122 网址：www.drcbank.com 注册地址：江苏省张家港市东说念主民中路 66 号 办公地址：江苏省张家港市东说念主民中路 66 号 法定代表东说念主：季颖 研究东说念主：朱芳 客户服务电话：0512-96065 网址：www.zrcbank.com 注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号 办公地址：北京市东城区开国门内大街 69 号 法定代表东说念主：周慕冰 研究东说念主：邱泽滨 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com 注册地址：中国广东珠海市吉大九洲正途东 1346 号 办公地址：中国广东珠海市吉大九洲正途东 1346 号 法定代表东说念主：刘晓勇 研究东说念主：李阳 客户服务电话：400-880-0338 或 96588（广东省外请加拨 0756） 网址：www.crbank.com.cn 注册地址：北京市复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市复兴门内大街 1 号 法定代表东说念主：陈四清 研究东说念主：陈洪源 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表东说念主：高迎欣 研究东说念主：穆婷 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn 注册地址：天津市河西区友谊路 25 号 办公地址：天津市河西区友谊路 25 号 法定代表东说念主：李宗唐 研究东说念主：李岩 客户服务电话：956056 网址：www.bank-of-tianjin.com.cn 注册地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号 办公地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号 法定代表东说念主：李镇西 研究东说念主：张建鑫 客户服务电话：95352 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东说念主：陆华裕 研究东说念主：胡技勋 客户服务电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn 注册地址：吉林省长春市经济技艺斥地区东南湖大路 1817 号 办公地址：吉林省长春市经济技艺斥地区东南湖大路 1817 号 法定代表东说念主：张宝祥 研究东说念主：孟明 客户服务电话：400-889-6666 网址：www.jlbank.com.cn 注册地址：合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座 办公地址：合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座 法定代表东说念主：吴学民 研究东说念主：叶卓伟 客户服务电话：4008896588 网址：www.hsbank.com.cn 注册地址：深圳市深南东路 5047 号 办公地址：深圳市深南东路 5047 号 法定代表东说念主：谢永林 研究东说念主：张莉 客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com 注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号 办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表东说念主：卢国锋 研究东说念主：蔡卓慧 客户服务电话：956033 网址：www.dongguanbank.cn 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表东说念主：张金良 研究东说念主：李雪萍 客户服务电话：95580 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 研究电话：（0755）82021877  传真：（0755）82021165  负责东说念主：范伟强  （三）出具法律见解书的讼师事务所  称号：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼  负责东说念主：韩炯  办公室地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼  研究电话：021-31358666  传真：021-31358666  研究东说念主：陈颖华  承办讼师：吕红、安冬  （四）管帐师事务所及承办注册管帐师  称号：普华永说念中天管帐师事务所（特殊普通合伙）  住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室  扩充事务合伙东说念主：李丹  办公室地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼  研究电话：（021）23238888  传真：（021）23238800  研究东说念主：施翊洲  承办管帐师：单峰、胡莲莲                    十九、基金合同的内容撮要   （一）基金合同当事东说念主及权利义务  （1）自本基金合同见效之日起，依照研究法律律例和本基金合同的轨则独处运用基金 财产；  （2）依照基金合同赢得基金管理费等干系用度以及法律律例轨则或监管部门批准的其 他收入；  （3）发售基金份额；  （4）依照研究轨则把持因基金财产投资于证券所产生的权利；  （5）在妥贴研究法律律例的前提下，制订和诊疗研究基金认购、申购、赎回、挽救、 非交易过户、转托管等业务的法律解释，在法律律例和本基金合同轨则的范围内决定和诊疗基 金的除调高托管费率和管理费率之外的干系费率结构和收费方式；  （6）根据研究轨则，取舍、更换或取销境外投资照拂人、证券经纪代理商以及证券登记 机构，并对其举止进行必要的监督；  （7）根据本基金合同及研究轨则监督基金托管东说念主，对于基金托管东说念主违犯了本基金合同 或研究法律律例轨则的举止，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的情形，应及 时呈文中国证监会，并采选必要措施保护基金及干系当事东说念主的利益；  （8）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购和赎回肯求；  （9）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；  （10）自行担任或取舍、更换登记结算机构，获取基金份额持有东说念主名册，并对登记结 算机构的代理举止进行必要的监督和搜检；  （11）取舍、更换代销机构，并依据销售代理契约和研究法律律例，对其举止进行必 要的监督和搜检；  （12）取舍、更换讼师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；  （13）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （14）照章召集基金份额持有东说念主大会；  （15）法律律例和基金合同轨则的其他权利。  （1）照章召募基金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同见效之日起，以结识信用、勤恳尽责的原则管理和运用基金财产，基 于严慎的原则，阁下基金资产的流动性风险，保证基金资产闲居运作；  （4）配备实足的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策动方式 管理和运作基金财产；  （5）确看护理东说念主或其寄托的境外投资照拂人发送的交易数据妥贴《基金法》、《试行办 法》、基金合同过甚他研究轨则，并保证该数据真的切、准确、完好意思，因数据原因变成基 金资产或基金托管东说念主的财产损失，由基金管理东说念主承担抵偿服务；  （6）寄托境外投资照拂人进行境外证券投资的，境外投资照拂人应妥贴《试行办法》轨则 的研究条件；  （7）承担受坚信务，在挑选、寄托投资照拂人过程中，履行尽责走访义务；  （8）严格盲从境内研究法律律例、基金合同的轨则，弥远将基金持有东说念主的利益置于首 位，以合理的依据建议投资建议，寻求基金的最好交易扩充，公道客不雅对待通盘客户，始 终按照基金的投资宗旨、策略、政策、指引和限制实施投资决定，充分暴露一切触及利益 打破的症结事实，尊重客户信息的微妙性；  （9）建立健全里面风险阁下、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和管理东说念主的财产相互独处，对所管理的不同基金分辨管理，分辨记账，进行证 券投资；  （10）确保基金投资于中国证监会轨则的金融产物或器具；严格按照《基金法》、 《试行办法》、基金合同及研究法律律例研究投资范围和比例限制的轨则，确定清晰、可 扩充的投资范围和投资比例，并在轨则时候内，对超范围、超比例的投资进行诊疗，并承 担相应的服务；  （11）确保基金管理东说念主向基金托管东说念主发送的基金认购、申购和赎回数据妥贴《基金 法》、《试行办法》、基金合同过甚他研究轨则，并保证该数据真的切、准确和完好意思，因 数据原因变成基金财产或其他当事东说念主损失的，由基金管理东说念主负责抵偿；  （12）寄托境外证券服务机构代理买卖证券的，应当严格履行受坚信务，并按照研究 轨则对投资交易的经过、信息暴露、记录保存进行管理；  （13）与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排，应当严格按照《试行办 法》第三十条轨则的原则进行；  （14）进行境外证券投资，应当盲从当地监管机构、交易所的研究法律律例轨则；  （15）如需在托管东说念主取舍的机构之外看护、登记基金财产，应严格审查，保证基金财 产的安全，以及干系资产收益准确、按时归入基金财产；  （16）严格按照全球投资表现圭臬（GIPS）预备和表述投资事迹圭臬；  （17）除依据《基金法》、《试行办法》、基金合同过甚他研究轨则外，不得为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；  （18）照章接受基金托管东说念主的监督；  （19）预备并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价钱；  （20）采选稳当合理的措施使预备基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法妥贴 基金合同等法律文献的轨则；  （21）按轨则受理申购和赎回肯求，严格阁下基金投资产物的流动性风险，确保及 时、足额支付赎回款项；  （22）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐阐发；  （23）编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；  （24）实时复核基金托管东说念主提供的公司举止信息；  （25）严格按照《基金法》、《信息暴露办法》、《试行办法》、基金合同过甚他有 关轨则，履行信息暴露及阐发义务；  （26）保守基金生意微妙，不得泄露基金投资策动、投资意向等，除《基金法》、 《试行办法》和基金合同过甚他研究轨则另有轨则外，在基金信息公开暴露前应予守秘， 不得向他东说念主泄露；  （27）按照基金合同的约定确定基金收益分拨有磋商，实时向基金份额持有东说念主分拨收 益；  （28）依据《基金法》、《运作办法》、基金合同过甚他研究轨则召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （29）保存基金财产管理业务举止的记录、账册、报表和其他干系贵寓；  （30）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益把持诉讼权利或者实施其他法律 举止；  （31）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分 配；  （32）授权投资照拂人负责投资决策的，应当在契约中明确投资照拂人由于自己差错、疏 忽、未履行职责等原因而导致财产受损时应当承担相应服务；  （33）因违犯基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益，应当承 担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而奉命；  （34）基金托管东说念主违犯基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基 金托管东说念主追偿；  （35）按轨则向基金托管东说念主提供基金份额持有东说念主名册贵寓；  （36）濒临驱散、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会并通告基 金托管东说念主；  （37）扩充见效的基金份额持有东说念主大会决议；  （38）不从事任何有损基金过甚他基金当事东说念主利益的举止；  （39）依照法律律例为基金的利益对被投资公司把持鼓舞权利，为基金的利益把持因 基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和凯旋受理；  （40）法律律例、中国证监会和基金合同轨则的其他义务。  （1）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律律例轨则或监管部门批准的其他收入；  （2）取舍、更换负责境外资产托管业务的境外托管东说念主；  （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作；  （4）自本基金合同见效之日起，照章看护基金资产；  （5）在基金管理东说念主更换时，提名新任基金管理东说念主；  （6）根据本基金合同及研究轨则监督基金管理东说念主，对于基金管理东说念主违犯本基金合同或 研究法律律例轨则的举止，对基金资产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的情形，应实时 呈文中国证监会，并采选必要措施保护基金及干系当事东说念主的利益；  （7）照章召集基金份额持有东说念主大会；  （8）按轨则取得基金份额持有东说念主名册贵寓；  （9）法律律例和基金合同轨则的其他权利。   （1）设立专门的基金托管部门，具有妥贴要求的营业形势，配备实足的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （2）对所托管的不同基金财产分辨树立账户，确保基金财产的完好意思与独处；   （3）除依据《基金法》、《试行办法》、基金合同过甚他研究轨则外，不得为我方及 任何第三东说念主谋取利益；   （4）保护持有东说念主利益，按照轨则对基金日常投资举止和资金汇出入情况实施监督，如 发现投资指示或资金汇出入违法、违纪，应当实时向中国证监会、国度外汇局阐发；   （5）安全保护基金财产，准时将公司举止信息通告基金管理东说念主，确保基金实时收取所 有应得收入；   （6）按照轨则监督基金管理东说念主的投资运作，确保基金按照研究法律律例和基金合同约 定的投资宗旨和限制进行管理；   （7）按照研究法律律例和基金合同的约定扩充基金管理东说念主、境外投资照拂人的指示，及 时办理算帐、交割事宜；   （8）确保基金的份额净值按照研究法律律例和基金合同轨则的方法进行预备；   （9）确保基金按照研究法律律例和基金合同的轨则进行申购、认购、赎回等日常交 易；   （10）确保基金根据研究法律律例和基金合同确定并实施收益分拨有磋商；   （11）按照研究法律律例和基金合同的轨则，基金托管东说念主对由基金托管东说念主或其寄托的 境外托管东说念主实验灵验阁下的证券承担安全看护服务；   （12）每月收尾后 7 个服务日内，向中国证监会和国度外汇局阐发基金境外投资情 况，并按干系轨则进行国际收支申报；   （13）安全看护基金资产，开设或寄托开设资金账户和证券账户；   （14）办理基金的研究结汇、售汇、收汇、付汇和东说念主民币资金结算业务；   （15）保存基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往复、寄托及成交记录 等干系贵寓，其保存的时候应当不少于 20 年；   （16）看护由基金管理东说念主代表基金签订的与基金研究的要紧合同及研究凭证；   （17）保守基金生意微妙，除《基金法》、《试行办法》、基金合同过甚他研究轨则 另有轨则外，在基金信息公开暴露前应予守秘，不得向他东说念主泄露；   （18）对基金财务管帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具见解，说明基金管 理东说念主在各症结方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；如果基金管理东说念主有未扩充基 金合同轨则的举止，还应当说明基金托管东说念主是否采选了稳当的措施；   （19）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他干系贵寓；   （20）办理与基金托管业务举止研究的信息暴露事项；  （21）复核、审查基金管理东说念主预备的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；  （22）按轨则制作干系账册并与基金管理东说念主查对；  （23）依据基金管理东说念主的指示或研究轨则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款 项；  （24）按照轨则召集基金份额持有东说念主大会或配合基金份额持有东说念主照章自行召集基金份 额持有东说念主大会；  （25）因违犯基金合同导致基金财产损失，欢跃担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任 而奉命；  （26）取舍的境外托管东说念主，应妥贴《试行办法》第十九条的轨则；  （27）对基金的境外财产，可授权境外托管东说念主代为履行其承担的受托东说念主职责。境外托 管东说念主在履行职责过程中，因自己罪恶、武断等原因而导致基金财产受损的，托管东说念主应当承 担相应服务；  （28）基金管理东说念主因违犯基金合同变成基金财产损失机，应为基金向基金管理东说念主追 偿；  （29）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；  （30）濒临驱散、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会和银行业 监督管理机构，并通告基金管理东说念主；  （31）扩充见效的基金份额持有东说念主大会决议；  （32）不从事任何有损基金过甚他基金当事东说念主利益的举止；  （33）保存与基金托管东说念主职责干系的基金份额持有东说念主名册；  （34）法律律例、中国证监会和国度外汇局根据审慎监管原则轨则的其他职责以及基 金合同轨则的其他义务。  因基金管理东说念主原因变成基金托管东说念主无法闲居履行上述义务，由基金管理东说念主承担服务， 并对变成的基金财产损失承担干系抵偿服务。  如适用的法律律例和规章轨制不再要求托管东说念主履行上述职责的，托管东说念主按照变更后的 干系轨则履行职责。  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；  （3）照章肯求赎回其持有的基金份额；  （4）按照轨则要求召开基金份额持有东说念主大会；  （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额发售机构毁伤其正当权益的举止照章拿起 诉讼；   （9）法律律例和基金合同轨则的其他权利。   统一类别每份基金份额具有同等的正当权益。   （1）盲从法律律例、基金合同过甚他研究轨则；   （2）盲从基金管理东说念主、基金托管东说念主、代销机构和登记结算机构对于通达式基金业务的 干系法律解释及轨则；   （3）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所轨则的用度；   （4）在持有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者基金合同阻隔的有限服务；   （5）不从事任何有损基金过甚他基金份额持有东说念主正当权益的举止；   （6）扩充见效的基金份额持有东说念主大会决议；   （7）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理东说念主及基金管理东说念主的代理东说念主、基金 托管东说念主、代销机构、其他基金份额持有东说念主处赢得的不当得利；   （8）法律律例和基金合同轨则的其他义务。   本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据，不因基金财产账户称号而有所 蜕变。   若基金合同当事东说念主上述各项权利义务与时时矫正或新颁布实施的法律律例或中国证监 会轨则打破的，以矫正后或届时灵验的法律律例或中国证监会轨则为准。   （二）基金份额持有东说念主大会 成。基金份额持有东说念主办有的每一基金份额具有同等的投票权。   （1）当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理东说念主、基金托管东说念主或持有基金份额 算，下同）提议时，应当召开基金份额持有东说念主大会： 外；   （2）出现以下情形之一的，可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改基金合同，不需 召开基金份额持有东说念主大会： 式； 内诊疗研究基金认购、申购、赎回、挽救、非交易过户、转托管等业务的法律解释；   （1）除法律律例或本基金合同另有约定外，基金份额持有东说念主大会由基金管理东说念主召集。 基金管理东说念主未按轨则召集或者不可召集时，由基金托管东说念主召集。   （2）基金托管东说念主觉得有必要召开基金份额持有东说念主大会的，应当向基金管理东说念主建议书面 提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通告基金托管 东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不 召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当自行召集。   （3）代表基金份额 10％以上的基金份额持有东说念主觉得有必要召开基金份额持有东说念主大会 的，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面通告建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召 集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通告建议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开。   （4）代表基金份额 10％以上的基金份额持有东说念主就统一事项要求召开基金份额持有东说念主 大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，代表基金份额 10％以上的基金份额持有东说念主 有权自行召集基金份额持有东说念主大会，但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。   （5）基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主 应当配合，不得贬抑、打扰。   （1）基金份额持有东说念主大会的召集东说念主（以下简称“召集东说念主”）负责取舍确定开会时候、 地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有东说念主大会，召集东说念主必须于会议召开日前 30 天在 指定绪言公告。基金份额持有东说念主大融会知须至少载明以下内容： 效期限等）、投递时候和地点；   （2）选拔通信方式开会并进行表决的情况下，由召集东说念主决定通信方式和书面表决方 式，并在会议通告中说明本次基金份额持有东说念主大会所采选的具体通信方式、寄托的公证机 关过甚研究方式和研究东说念主、书面表决见解寄交的截止时候和收取方式。   （3）如召集东说念主为基金管理东说念主，还应另行书面通告基金托管东说念主到指定地点对书面表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金管理东说念主到指定地点对 书面表决见解的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通告基金管理 东说念主和基金托管东说念主到指定地点对书面表决见解的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒 不派代表对书面表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （1）会议方式 会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当出席，如基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代 表出席的，不影响表决遵守。 托管东说念主更换、提前阻隔基金合同的事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有东说念主大会。   （2）召开基金份额持有东说念主大会的条件   在同期妥贴以下条件时，现场会议方可举行：   ①对到会者在权益登记日持有基金份额的统计清晰，全部灵验凭证所对应的基金份额 应占权益登记日基金总份额的 50％以上（含 50％，下同）；   ②到会的基金份额持有东说念主身份证明及持有基金份额的凭证、代理东说念主身份证明、寄托东说念主 持有基金份额的凭证及授权寄托代理手续完备，到会者出具的干系文献妥贴研究法律律例 和基金合同及会议通告的轨则，何况持有基金份额的凭证与基金管理东说念主办有的登记结算资 料相符。   在同期妥贴以下条件时，通信会议方可举行：   ①召集东说念主按本基金合同轨则公布会议通告后，在 2 个服务日内连气儿公布干系指示性公 告；   ②召集东说念主按基金合同轨则通告基金托管东说念主或/和基金管理东说念主（分辨或共同称为“监督 东说念主”）到指定地点对书面表决见解的计票进行监督；   ③召集东说念主在监督东说念主和公证机关的监督下按照会议通告轨则的方式收取和统计基金份额 持有东说念主的书面表决见解，如基金管理东说念主或基金托管东说念主经通告拒不到场监督的，不影响表决 遵守；   ④本东说念主凯旋出具书面见解或授权他东说念主代表出具书面见解的基金份额持有东说念主所代表的基 金份额占权益登记日基金总份额的 50％以上；   ⑤凯旋出具书面见解的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面见解的代理东说念主提交的 持有基金份额的凭证、授权寄托书等文献妥贴法律律例、基金合同和会议通告的轨则，并 与登记结算机构记录相符。 用汇集、电话或其他方式进行表决，或者选拔汇集、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会 议并表决。   （1）议事内容及提案权 基金份额持有东说念主不错在大会召集东说念主发出会议通告前就召开事由向大会召集东说念主提交需由基金 份额持有东说念主大会审议表决的提案。   关联性。大会召集东说念主对于基金份额持有东说念主提案触及事项与基金有凯旋关系，何况不超 出法律律例和基金合同轨则的基金份额持有东说念主大会权利范围的，应提交大会审议；对于不 妥贴上述要求的，不提交基金份额持有东说念主大会审议。如果召集东说念主决定不将基金份额持有东说念主 提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有东说念主大会上进行解释和说明。   模范性。大会召集东说念主不错对基金份额持有东说念主的提案触及的模范性问题作念出决定。如将 其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案东说念主同意；原提案东说念主不同意变更的，大会主办东说念主 不错就模范性问题提请基金份额持有东说念主大会作念出决定，并按照基金份额持有东说念主大会决定的 模范进行审议。 持有东说念主大会审议表决的提案，基金管理东说念主或基金托管东说念主提交基金份额持有东说念主大会审议表决 的提案，未获基金份额持有东说念主大会审议通过，就统一提案再次提请基金份额持有东说念主大会审 议，其时候间隔不少于 6 个月。法律律例另有轨则的除外。 改，应当在基金份额持有东说念主大会召开前 30 日实时公告。不然，会议的召开日历应当顺延并 保证至少与公告日历有 30 日的间隔期。   （2）议事模范   在现场开会的方式下，起点由大会主办东说念主按照轨则模范布告会议议事模范及留隐痛 项，确定和公布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，经正当执业的 讼师见证后形成大会决议。   大会由召集东说念主授权代表主办。基金管理东说念主为召集东说念主的，其授权代表未能主办大会的情 况下，由基金托管东说念主授权代表主办；如果基金管理东说念主和基金托管东说念主授权代表均未能主办大 会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主以所代表的基金份额 50％以上多数选举产生 又名代表行为该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。   召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数目、寄托东说念主姓名（或单元称号）等 事项。   在通信表决开会的方式下，起点由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止日 期后第 2 个服务日在公证机关及监督东说念主的监督下由召集东说念主统计全部灵验表决并形成决议。 如监督东说念主经通告但断绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议灵验。   （3）基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）基金份额持有东说念主所持每一基金份额享有对等的表决权。   （2）基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和十分决议：   一般决议须经出席会议的基金份额持有东说念主（或其代理东说念主）所持表决权的 50％以上通过 方为灵验，除下列 2）所轨则的须以十分决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方 式通过；   十分决议须经出席会议的基金份额持有东说念主（或其代理东说念主）所持表决权的三分之二以上 （含三分之二）通过方为灵验；触及更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、挽救基金运作方 式、提前阻隔基金合同等要紧事项必须以十分决议通过方为灵验。   （3）基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会核准或者备案，并给以 公告。   （4）采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据证明，不然口头妥贴 法律律例和会议通告轨则的书面表决见解即视为灵验的表决，表决见解隐晦不清或相互矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面见解的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。   （5）基金份额持有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。   （6）基金份额持有东说念主大会的各项提案或统一项提案内比肩的各项议题应当分开审议、 逐项表决。   （1）现场开会 主办东说念主应当在会议脱手后布告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中推举两名基金份额 持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自 行召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议脱手后布告在出席会议的基金份额持有 东说念主和代理东说念主中推举两名基金份额持有东说念主代表与基金管理东说念主、基金托管东说念主授权的又名监督员 共同担任监票东说念主；但如果基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表未出席，则大会主办东说念主可自 行选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。 果。 持东说念主未进行从头盘货，而出席大会的基金份额持有东说念主或代理东说念主对大会主办东说念主布告的表决结 果有异议，其有权在布告表决结果后立即要求从头盘货，大会主办东说念主应当立即从头盘货并 公布从头盘货结果。从头盘货仅限一次。   （2）通信方式开会   在通信方式开会的情况下，计票方式为：：由大会召集东说念主授权的两名监票东说念主在基金托 管东说念主授权代表（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给以公证；基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表监督计票 的，不影响计票遵守及表决结果；如监督东说念主经通告但断绝到场监督，则大会召集东说念主可自行 授权 3 名监票东说念主进行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。   （1）基金份额持有东说念主大融会过的一般决议和十分决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日 内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有东说念主大会决定的事项自中国证监会照章核准或 者出具无异议见解之日起见效。   （2）见效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、基金托管 东说念主均有不休力。基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当扩充见效的基金份额持有 东说念主大会决议。   （3）基金份额持有东说念主大会决议应自见效之日起 2 日内在指定绪言公告。如果选拔通信 方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证 员姓名等一同公告。   （三）基金合同的变更、阻隔与基金财产的算帐   （1）基金合同变更内容对基金合同当事东说念主权利、义务产生要紧影响的，应召开基金份 额持有东说念主大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有东说念主大会决议同意。 准的除外；   但出现下列情况时，可不经基金份额持有东说念主大会决议，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同 意变更后公布，并报中国证监会备案： 式；   （2）对于变更基金合同的基金份额持有东说念主大会决议应报中国证监会核准或备案，并于 中国证监会核准或出具无异议见解后见效扩充，并自见效之日起 2 日内在指定绪言公告。   有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将阻隔：   （1）基金份额持有东说念主大会决定阻隔的；   （2）基金管理东说念主因驱散、歇业、取销等事由，不可连接担任基金管理东说念主的职务，而在   （3）基金托管东说念主因驱散、歇业、取销等事由，不可连接担任基金托管东说念主的职务，而在   （4）中国证监会轨则的其他情况。   （1）基金财产算帐组 行基金算帐。 册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐组不错聘用必要的服务主说念主 员。 不错照章进行必要的民事举止。   （2）基金财产算帐模范   基金合同阻隔，应当按法律律例和本基金合同的研究轨则对基金财产进行算帐。基金 财产算帐模范主要包括：  （3）算帐用度  算帐用度是指基金财产算帐组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐 用度由基金财产算帐组优先从基金财产中支付。  （4）基金财产按下列步骤退回：  基金财产未按前款 1）－3）项轨则退回前，不分拨给基金份额持有东说念主。  （5）基金财产算帐的公告  基金财产算帐公告于基金合同阻隔并报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清 算组公告；算帐过程中的研究要紧事项须实时公告；基金财产算帐结果治理帐师事务所审 计，讼师事务所出具法律见解书后，由基金财产算帐组报中国证监会备案并公告。  （6）基金财产算帐账册及文献的保存  基金财产算帐账册及研究文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。  （四）争议的处理  对于因基金合同的签订、内容、履行息争释或与基金合同研究的争议，基金合同当事 东说念主应尽量通过协商、统一阶梯处置。不肯或者不可通过协商、统一处置的，任何一方均有 权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验 的仲裁法律解释进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有不休 力，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连接诚恳、勤恳、尽责地履行基 金合同轨则的义务，看重基金份额持有东说念主的正当权益。  本基金合同受中华东说念主民共和国法律统帅。   （五）基金合同的遵守  本基金合同本来一式八份，除中国证监会和银行业监督管理机构各持两份外，基金管 理东说念主和基金托管东说念主各持有两份。每份均具有同等的法律遵守。  本基金合同可印制成册，供投资东说念主在基金管理东说念主、基金托管东说念主、代销机构和登记结算 机构办公形势查阅，但其遵守应以基金合同本来为准。                二十、基金托管契约的内容撮要   （一）基金托管契约当事东说念主  称号：鹏华基金管理有限公司  注册地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层  办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层  邮政编码：518048  法定代表东说念主：怎么  成立日历：1998 年 12 月 22 日  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字199831 号  组织体式：（中外结伙）有限服务公司  注册成本：1.5 亿元  存续期间：持续策动  策动范围：基金召募、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务  称号：中国建立银行股份有限公司（简称：中国建立银行）  住所：北京市西城区金融大街 25 号  办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼  邮政编码：100033  法定代表东说念主：田国立  成立日历：2004 年 09 月 17 日  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号组织体式：股份有限公司  注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整  存续期间：持续策动  策动范围：摄取公众进款；披发短期、中期、历久贷款；办理国表里结算；办理单据 承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保障业务；提供看护箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门 批准的其他业务。   （二）基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查 象进行监督。   基金管理东说念主应按照基金托管东说念主要求的样式提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用干系 技艺系统，对基金实验投资是否妥贴基金合同对于证券取舍圭臬的约定进行监督，对存在 疑义的事项进行核查。   本基金投资范围为具有雅致流动性的金融器具，包括已与中国证监会签署双边监管合 作宽恕备忘录的国度或地区证券市集挂牌交易的房地产信赖凭证（以下简称“REITs”）、 投资于房地产信赖凭证的交易型通达式指数基金（以下简称“REIT ETF”）和房地产行业 上市公司股票，以及货币市集器具和法律律例、中国证监会允许本基金投资的其他金融工 具。   本基金投资于好意思国上市交易的 REITs 比例不低于基金资产的 60%；上市交易的 REIT ETF 市值所有不突出本基金资产的 10%。本基金持有现款或到期日在一年以内务府债券的比 例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理东说念主在履行稳当模范后， 不错将其纳入投资范围。 行监督。基金托管东说念主按下述比例和诊疗期限进行监督：   （1）组合投资比例限制 REIT ETF 市值所有不突出本基金资产的 10%。 银行在境外设立的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级的 境外银行，但在基金托管账户的进款不受此限制。 产净值的 10%。 或地区证券市集挂牌交易的证券资产不得突出基金资产净值的 10%，其中持有任一国度或 地区市集的证券资产不得突出基金资产净值的 3%。 律或基金合同轨则的畅通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金不符 合前述所轨则比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。 交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 金不受此限制。   基金管理东说念主应当在基金合同见效后 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同的有 关约定。若基金突出上述 1）、3）-6）、9）项投资比例限制，应当在突出比例后 30 个工 作日内选拔合理的生意措施减仓以妥贴投资比例限制要求。法律律例另有轨则的，从其规 定。 九款第（1）至第（8）项录取（11）至第（12）项的基金投资辞谢举止进行监督。基金托 管东说念主通过过后监督方式对基金管理东说念主基金投资辞谢举止进行监督。 理东说念主选任，但须取得基金托管东说念主的认同。基金管理东说念主须对其选任的期货经纪商的资信负 责，并在与算帐经纪商的合同中明确以下事项：1、存放在算帐经纪商处的基金资产须与清 算经纪商的自有资产和算帐经纪商其他客户的资产毁坏；2、存放在算帐经纪商处的基金资 产不得列入算帐经纪商的算帐财产；3、算帐经纪商须对存放在其账户内的保证金及干系资 产的安全承担服务。基金托管东说念主如对算帐经纪商持有异议，应以书面方式向基金管理东说念主提 出充分说明。   （1）流动性风险阁下 任。 寸，不然觉得本基金是因为流动性不及而失约，由此给本基金变成的手续费、失约金及资 产估值方面的损失由基金管理东说念主承担。   （2）基金管理东说念主投资远期等金融繁衍产物，应严格盲从国度干系法律律例，阁下投资 风险。 金份额净值预备、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、干系信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现数据等进行监督和核查。 基金合同和本托管契约的轨则，应实时以书面体式通告基金管理东说念主限期纠正。基金管理东说念主 应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收到通告后应鄙人一服务日前及 时查对并以书面体式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明 违纪原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内, 基金托管东说念主有 权随时对通告县项进行复查, 督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主通告的违纪 事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应阐发中国证监会。 基金业务扩充核查。对基金托管东说念主发出的书面指示，基金管理东说念主应在轨则时候内回复并改 正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律律例、基金合同和本 托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督阐发的事项，基金管理东说念主应积极配合提供相 关数据贵寓和轨制等。 其他研究轨则，或者违犯基金合同约定的，应当立即通告基金管理东说念主，由此变成的损失由 基金管理东说念主承担。 基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果阐发中国证监会。基金管理东说念主无梗直事理，断绝、阻 挠对方根据本托管契约轨则把持监督权，或采选拖延、讹诈等技能妨碍对方进行灵验监 督，情节严重或经基金托管东说念主建议警告仍不改正的，基金托管东说念主应阐发中国证监会。   （三）基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查 全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理东说念主预备的基金资产 净值和基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办理算帐交收、干系信息暴露和监督基金投资 运作等举止。 行或无故蔓延扩充基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯《基金法》、《试 行办法》、基金合同、本托管契约过甚他研究轨则时，应实时以书面体式通告基金托管东说念主 限期纠正。基金托管东说念主收到通告后应实时查对并以书面体式给基金管理东说念主发出回函，说明 违纪原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金管理东说念主有 权随时对通告县项进行复查, 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的 核查举止，包括但不限于：提交干系贵寓以供基金管理东说念主核查托管财产的完好意思性和确切 性，在轨则时候内回复基金管理东说念主并改正。 金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果阐发中国证监会。基金托管东说念主无梗直事理，断绝、毁坏 对方根据本契约轨则把持监督权，或采选拖延、讹诈等技能妨碍对方进行灵验监督，情节 严重或经基金管理东说念主建议警告仍不改正的，基金管理东说念主应阐发中国证监会。      （四）基金财产的看护   （1）基金财产应看护于基金托管东说念主或基金托管东说念主寄托或同意存放的机构处   （2）基金财产应独处于基金管理东说念主、基金托管东说念主的固有财产。   （3）基金托管东说念主应安全看护基金财产。   （4）基金托管东说念主按照轨则开设基金财产的资金账户和证券账户。   （5）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分辨树立账户，确保基金财产的完好意思与独 立。   （6）基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示，按照基金合同和本契约的约定看护基金财 产，并按指示进行结算，如有特殊情况两边可另行协商处置。   （7）基金托管东说念主在因照章驱散、被照章取销或者被照章宣告清盘或歇业等原因进行终 止算帐时，不得将托管证券过甚收益归入其算帐财产；基金管理东说念主和基金托管东说念主领路现款 于存入现款账户时组成基金托管东说念主、境外托管东说念主的等额债务，除罪犯律律例及取销或清盘 模范明文许可该等现款不归于算帐财产外，该等现款归入算帐财产不组成基金托管东说念主违犯 托管契约的轨则。   （1）基金召募期间召募的资金应存于基金管理东说念主在基金托管东说念主的营业机构开立的“基 金召募专户”。该账户由基金管理东说念主开立并管理。   （2）基金召募期满或基金罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份 额持有东说念主东说念主数妥贴《基金法》、《运作办法》、《试行办法》等研究轨则后，基金管理东说念主 应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在轨则时候内， 聘任具有从事证券干系业务阅历的管帐师事务所进行验资，出具验资阐发。出具的验资报 告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。   （3）若基金召募期限届满，未能达到基金合同见效的条件，由基金管理东说念主按轨则办理 退款等事宜。   （1）基金托管东说念主不错基金的口头在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理 东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主看护和供境内资金 划拨使用。基金托管东说念主可寄托境外托管东说念主开立资金账户（境外），境外托管东说念主根据基金托 管东说念主的指示办理境外资金收付。  （2）基金资金账户的开立和使用，限于猖獗开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基 金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务之外的举止。  （3）基金资金结算账户的开立和管理当妥贴投资市集监管机构的研究轨则。  基金托管东说念主可寄托境外托管东说念主在境外，根据当地市集法律律例轨则，开立和管理证券 账户。基金证券账户的开立和使用，仅限于猖獗开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基 金管理东说念主以及各自寄托代理东说念主均不得出借私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的举止。  如基金投资境外期货，由基金管理东说念主代表基金与期货经纪商签订期货合同，基金管理 东说念主应在其经纪商处以基金口头开立期货账户，并将干系的账户信息发送基金托管东说念主。  境内托管东说念主以基金口头在交易敌手处开立保证金账户，并将干系账户的信息发送基金 管理东说念主。  （1）因业务发展需要而开立的其他账户，不错根据投资所在国度或地区法律律例和基 金合同的轨则，由基金托管东说念主或其寄托机构负责开立。  （2）投资所在国度或地区法律律例对干系账户的开立和管理另有轨则的，从其轨则办 理。  基金财产投资的境外研究什物证券、银行进款按期存单等有价凭证由基金托管东说念主寄托 境外托管代理东说念主存放于其看护库。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构实验灵验阁下的证 券不承担看护服务。  基金托管东说念主和其境外托管东说念主不承担与期货投资干系资产（包括但不限于期货合约、保 证金）的看护服务。基金管理东说念主为基金托管东说念主开通权限，提供数据查询功能，基金托管东说念主 根据基金管理东说念主提供查询的数据或按照基金管理东说念主指定的查询阶梯取得的数据进行估值和 核算，不承担核实该数据的服务  （1）基金管理东说念主负责对本基金进款银行的评估与研究，建立健全银行按期进款的业务 经过、岗亭职责、风险阁下措施和监察稽核轨制，切实防守研究风险。 的支付才调等触及到进款银行取舍方面的风险。因取舍进款银行不当变成基金财产损失 的，由基金管理东说念主承担服务。 要包括基金管理东说念主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而进款银行未能实时兑付 的风险、基金投资银行进款不可猖獗基金闲居结算业务的风险、因全部提前支取或部分提 前支取而触及的利息损失影响估值等触及到基金流动性方面的风险。 基金财产受到损失的，需由基金管理东说念主承担由此变成的损失。 险揭示。  基金托管东说念主负责对本基金银行按期进款业务的监督与核查，审查、复核干系契约、账 户贵寓、投资指示、进款证实书等研究文献，切实履行托管职责。  （2）基金管理东说念主在投资银行进款之前，需与进款银行总行（本基金托管东说念主除外）或其 授权分行签订总体联结契约。如将资金存放于进款银行总行，则应与其签订具体进款协 议；如将资金存放于其授权分行书面指定的分支机构，则进款银行总行应出具承诺函阐明 对进款承担偿付义务，承诺函中需明确按期进款的金额、期限、利率、具体进款银行称号 等与基金按期进款有症结关系的事项，并由进款银行签订具体进款契约。具体进款契约应 包括但不限于以下内容： 基金称号。 称、地址及进款账户。 要求，在查复内容中须明确资金到账时候、金额、所入账户称号、账号。 阶梯并确保查询。 寄托书共同办理。 和利息计付等具体安排。   （3）办理基金投资银行进款的开户、全部提前支取、部分提前支取或到期支取，需由 基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表持授权寄托书共同全程办理，基金管理东说念主和基金托管 东说念主还要将授权寄托书的复印件交由对方备份。基金管理东说念主上述事项授权东说念主员与基金管理东说念主 负责洽谈进款事宜并签订进款契约的东说念主员不可为统一东说念主。基金管理东说念主不得单独肯求进款凭 证挂失。   （4）本基金投资于银行进款后，基金管理东说念主全部提前支取、部分提前支取或到期支取 时，需提前发送投资指示到基金托管东说念主处，以便基金托管东说念主有实足的时候履行相应的业务 操作模范。如基金管理东说念主提前支取或部分提前支取按期进款，基金管理东说念主负责补足已提取 资金部分的息差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额）。   （5）本基金投资境内按期进款的期限不得突出 1 年（含 1 年），且到期后不得展 期。   （6）本基金投资于银行进款时，应本着便于基金的安全看护和日常监督核查的原则， 尽量取舍基金托管东说念主营业地址所在地的分支机构。   与基金财产研究的要紧合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代表基金签署 的、与基金财产研究的要紧合同的原件分辨由基金管理东说念主、基金托管东说念主看护。除本契约另 有轨则外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产研究的要紧合同，基金管理东说念主应保证基 金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份本来的原件。上述要紧合同的看护期限为基金合同 阻隔后 15 年。基金管理东说念主与期货经纪商签订的研究金融繁衍产物的合同，应该发送复印件 给基金托管东说念主，以便基金托管东说念主保存完好意思的基金档案贵寓。      （五）基金资产净值预备和管帐核算   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债（含各项研究税收）后的金额。   本基金分辨预备并暴露不同币种份额对应的基金份额净值。东说念主民币基金份额的基金份 额净值指以预备日基金资产净值除以预备日基金份额余额后得出的单元基金份额的价值， 预备日基金份额余额为预备日各币种基金份额余额的所有数；好意思元基金份额的基金份额净 值以东说念主民币基金份额的基金份额净值为基础，按照预备日的估值汇率进行折算。东说念主民币基 金份额净值和好意思元基金份额净值的预备分辨精准到 0.001 元和 0.001 好意思元，少许点后第 四位四舍五入。国度另有轨则的，从其轨则。   用于基金信息暴露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责预备，基金托管 东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个通达日估值时候点预备基金净值并发送给基金托管 东说念主。基金托管东说念主对净值预备结果复核阐明后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值 给以公布。 本基金的基金管帐服务方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金研究的管帐问题，如经相 关各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一问候见的，按照基金管理东说念主对基金资产净 值的预备结果对外给以公布。   （六）基金份额持有东说念主名册的看护   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。基金份额 持有东说念主名册由基金登记结算机构根据基金管理东说念主的指示编制和看护，基金管理东说念主和基金托 管东说念主应分辨看护基金份额持有东说念主名册，保存期不少于 15 年。如不可妥善看护，则按干系法 规承担服务。   在基金托管东说念主要求或编制半年报和年报前，基金管理东说念主应将研究贵寓送交基金托管 东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真的切性、准确性和完好意思性。基金托管东说念主不得将 所看护的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应盲从守秘义务，除 罪犯律、律例、规章另有轨则，有权机关另有要求。   （七）争议处置方式   因本契约产生或与之干系的争议，两边当事东说念主应通过协商、统一处置，协商、统一不 能处置的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京 市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法律解释进行仲裁。仲裁裁决是结尾 的，对当事东说念主均有不休力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自连接诚恳、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管契约轨则的义务，看重基金份额持有东说念主的正当权益。   本契约受中华东说念主民共和国法律统帅。   （八）托管契约的变更、阻隔与基金财产的算帐   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得 与基金合同的轨则有任何打破。基金托管契约的变更报中国证监会核准或备案后见效。   （1）基金合同阻隔；   （2）基金托管东说念主驱散、照章被取销、歇业或由其他基金托管东说念主接受基金资产；   （3）基金管理东说念主驱散、照章被取销、歇业或由其他基金管理东说念主接受基金管理权；   （4）发生法律律例或基金合同轨则的阻隔事项。           二十一、对基金份额持有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。以下服务内容，由基金管理东说念主 在闲居情况下向投资者提供，基金管理东说念主可根据实验业务情况以及基金份额持有东说念主的需要 和市集的变化，延续完善并增多和修改服务款式。   一、营销立异及网上交易服务   为丰富投资者的交易方式和渠说念，基金管理东说念主为投资者提供多种体式的交易服务。   在营销渠说念立异方面，本基金管理东说念主落拓发展基金电子商务，已开通基金网上交易系 统，投资者可登陆本基金管理东说念主的网站（www.phfund.com.cn），愈加便捷、快捷地办理基 金交易及信息查询等已开通的各项基金网上交易业务。同期，投资者可温雅鹏华基金官方 微信账号（微信号:penghuajijin ) ，快速杀青净值查询功能，绑定个东说念主账户之后，还可 杀青账户查询功能和交易功能。鹏华直销 APP （即鹏华 A 加钱包 APP ）及鹏华基金微信 号当今也维持鹏华基金客户进行非直销基金资产的查询服务。基金管理东说念主将延续力争完善 现存技艺系统和销售渠说念，为投资者提供愈加种种化的交易方式和技能。   二、信息定制服务   投资者不错通过基金管理东说念主网站（www.phfund.com.cn）、短信平台、招呼中心（400- 金管理东说念主将通过手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。手机短信可定制的信 息包括：月度短信账单、鹏华早讯、持有基金周末净值等；邮件定制的信息包括：鹏友会 周刊、电子对账单等信息。基金管理东说念主将根据业务发展需要和实验情况，应时诊疗发送的 定制信息内容。   三、在线商榷服务   投资者可通过在线客服、短信接收平台、鹏华基金官方微信（微信号： penghuajijin）等汇集通信器具进行业务商榷，基金管理东说念主 7*24 小时提供智能机器东说念主商榷 服务，在服务时候内有专东说念主在线提供商榷服务。   四、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务   招呼中心（400-6788-533、0755-82353668）自动语音系统提供每周 7×24 小时基金账 户余额、交易情况、基金产物信息与服务等信息查询。   招呼中心东说念主工坐席提供服务日 8：30－21：00 的坐席服务（要紧法定节沐日除外）， 投资者不错通过该热线赢得业务商榷、信息查询、服务投诉、信息定制、贵寓修改等专项 服务。   五、客户投诉受理服务   投资者不错通过直销和销售机构网点柜台、基金管理东说念主树立的投诉专线、招呼中心东说念主 工热线、书信、电子邮件等渠说念，对基金管理东说念主和销售机构所提供的服务进行投诉。   电话、电子邮件、书信、汇集在线是主要投诉受理渠说念，基金管理东说念主设专东说念主负责管理 投诉电话（0755-82353668）、信箱、汇集服务。现场投诉和见解簿投诉是补充投诉渠说念， 由各销售机构受理后反馈给本基金管理东说念主跟进处理。                   二十二、其他应暴露事项   本基金的其他应暴露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息暴露办法》等干系法律律例轨则的内容与样式进行暴露，并在指定绪言上公告。         公告事项                  法定暴露方式        法定暴露日历 鹏华好意思国房地产证券投资基金 2023         《证券时报》、基金管理东说念主   2023 年 10 月 24 日 年第 3 季度阐发                  网站及/或中国证监会基金                               电子暴露网站 鹏华基金管理有限公司对于运用固有           《证券时报》、基金管理东说念主   2023 年 11 月 07 日 资金投资旗下基金的公告                网站及/或中国证监会基金                               电子暴露网站 鹏华好意思国房地产证券投资基金更新的           《证券时报》、基金管理东说念主   2023 年 11 月 10 日 招募说明书                      网站及/或中国证监会基金                               电子暴露网站 鹏华好意思国房地产证券投资基金东说念主民币           《证券时报》、基金管理东说念主   2023 年 11 月 10 日 份额基金产物贵寓概要（更新）             网站及/或中国证监会基金                               电子暴露网站 鹏华好意思国房地产证券投资基金好意思元现           《证券时报》、基金管理东说念主   2023 年 11 月 10 日 汇基金产物贵寓概要（更新）              网站及/或中国证监会基金                               电子暴露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下部分           《证券时报》、基金管理东说念主   2023 年 11 月 16 日 基金参与南京证券股份有限公司申购           网站及/或中国证监会基金 （含按期定额投资）费率优惠举止的              电子暴露网站 公告 鹏华好意思国房地产证券投资基金 2024         《证券时报》、基金管理东说念主   2023 年 12 月 29 日 年境外主要市集节沐日暂停申购、赎           网站及/或中国证监会基金 回和按期定额投资业务的公告                 电子暴露网站 关 于鹏 华好意思 国房 地产 证券 投资 基金     《证券时报》、基金管理东说念主   2024 年 01 月 12 日 场节沐日暂停申购、赎回和按期定额              电子暴露网站 投资业务的指示性公告 鹏华基金管理有限公司澄莹公告             《证券时报》、基金管理东说念主   2024 年 01 月 18 日                            网站及/或中国证监会基金                               电子暴露网站 鹏华好意思国房地产证券投资基金 2023         《证券时报》、基金管理东说念主   2024 年 01 月 19 日 年第 4 季度阐发                  网站及/或中国证监会基金                               电子暴露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下基金           《证券时报》、基金管理东说念主   2024 年 01 月 23 日 持有的股票停牌后估值方法变更的提           网站及/或中国证监会基金 示性公告                          电子暴露网站 鹏华基金管理有限公司对于暂停北京           《证券时报》、基金管理东说念主   2024 年 02 月 02 日 中期时期基金销售有限公司办理旗下           网站及/或中国证监会基金 基金干系销售业务的公告                   电子暴露网站 鹏华基金管理有限公司高档管理东说念主员           《证券时报》、基金管理东说念主   2024 年 02 月 08 日 变更公告                       网站及/或中国证监会基金                               电子暴露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下部分           《证券时报》、基金管理东说念主   2024 年 02 月 08 日 基金 2024 年 2 月 19 日因境外主要投   网站及/或中国证监会基金 资市集节沐日暂停申购、赎回等业务                     电子暴露网站 的指示性公告 鹏华基金管理有限公司对于阻隔与北              《证券时报》、基金管理东说念主    2024 年 03 月 04 日 京中期时期基金销售有限公司销售合              网站及/或中国证监会基金 作关系的公告                           电子暴露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下部分              《证券时报》、基金管理东说念主    2024 年 03 月 16 日 基金参与华福证券有限服务公司申购              网站及/或中国证监会基金 （含按期定额投资）费率优惠举止的                 电子暴露网站 公告 鹏华基金管理有限公司对于旗下部分              《证券时报》、基金管理东说念主    2024 年 03 月 27 日 基金 2024 年 3 月 29 日、4 月 1 日因   网站及/或中国证监会基金 境外主要投资市集节沐日暂停申购、                 电子暴露网站 赎回等业务的指示性公告 鹏华好意思国房地产证券投资基金 2023            《证券时报》、基金管理东说念主    2024 年 03 月 28 日 年年度阐发                         网站及/或中国证监会基金                                  电子暴露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下证券              《证券时报》、基金管理东说念主    2024 年 03 月 30 日 投资基金持有的股票估值方法变更的              网站及/或中国证监会基金 指示性公告                            电子暴露网站 鹏华基金管理有限公司高档管理东说念主员              《证券时报》、基金管理东说念主    2024 年 04 月 13 日 变更公告                          网站及/或中国证监会基金                                  电子暴露网站 鹏华基金管理有限公司对于董事长变              《证券时报》、基金管理东说念主    2024 年 04 月 13 日 更的公告                          网站及/或中国证监会基金                                  电子暴露网站 鹏华好意思国房地产证券投资基金 2024            《证券时报》、基金管理东说念主    2024 年 04 月 19 日 年第 1 季度阐发                     网站及/或中国证监会基金                                  电子暴露网站 鹏华基金管理有限公司澄莹公告                《证券时报》、基金管理东说念主    2024 年 05 月 10 日                               网站及/或中国证监会基金                                  电子暴露网站 鹏华基金管理有限公司对于诊疗个东说念主              《证券时报》、基金管理东说念主    2024 年 05 月 16 日 投资者开立基金账户证件类型的公告              网站及/或中国证监会基金                                  电子暴露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下部分              《证券时报》、基金管理东说念主    2024 年 05 月 23 日 基金 2024 年 5 月 27 日因境外主要投      网站及/或中国证监会基金 资市集节沐日暂停申购、赎回等业务                 电子暴露网站 的指示性公告 鹏华好意思国房地产证券投资基金暂停大              《证券时报》、基金管理东说念主    2024 年 05 月 31 日 额申购和按期定额投资业务的公告               网站及/或中国证监会基金                                  电子暴露网站 鹏华基金管理有限公司对于诊疗旗下              《证券时报》、基金管理东说念主    2024 年 06 月 12 日 部分基金单笔最低赎回份额和账户最              网站及/或中国证监会基金 低份额余额限制的公告                       电子暴露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下部分              《证券时报》、基金管理东说念主    2024 年 06 月 17 日 基金 2024 年 6 月 19 日因境外主要投      网站及/或中国证监会基金 资市集节沐日暂停申购、赎回等业务                 电子暴露网站 的指示性公告 鹏华好意思国房地产证券投资基金诊疗大              《证券时报》、基金管理东说念主    2024 年 06 月 21 日 额申购和按期定额投资业务的公告           网站及/或中国证监会基金                              电子暴露网站 鹏华好意思国房地产证券投资基金好意思元现          《证券时报》、基金管理东说念主   2024 年 06 月 28 日 汇基金产物贵寓概要（更新）             网站及/或中国证监会基金                              电子暴露网站 鹏华好意思国房地产证券投资基金东说念主民币          《证券时报》、基金管理东说念主   2024 年 06 月 28 日 份额基金产物贵寓概要（更新）            网站及/或中国证监会基金                              电子暴露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下部分          《证券时报》、基金管理东说念主   2024 年 07 月 02 日 基金 2024 年 7 月 4 日因境外主要投   网站及/或中国证监会基金 资市集节沐日暂停申购、赎回等业务             电子暴露网站 的指示性公告 鹏华基金管理有限公司对于阻隔与喜          《证券时报》、基金管理东说念主   2024 年 07 月 12 日 鹊资产基金销售有限公司销售联结关          网站及/或中国证监会基金 系的公告                         电子暴露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下基金          《证券时报》、基金管理东说念主   2024 年 07 月 13 日 持有的股票估值方法变更的指示性公          网站及/或中国证监会基金 告                            电子暴露网站 鹏华好意思国房地产证券投资基金 2024        《证券时报》、基金管理东说念主   2024 年 07 月 18 日 年第 2 季度阐发                 网站及/或中国证监会基金                              电子暴露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下部分          《证券时报》、基金管理东说念主   2024 年 07 月 29 日 基金参与渤海证券股份有限公司认/          网站及/或中国证监会基金 申购（含按期定额投资）费率优惠活             电子暴露网站 动的公告 鹏华好意思国房地产证券投资基金诊疗大          《证券时报》、基金管理东说念主   2024 年 07 月 30 日 额申购和按期定额投资业务的公告           网站及/或中国证监会基金                              电子暴露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下部分          《证券时报》、基金管理东说念主   2024 年 08 月 29 日 基金 2024 年 9 月 2 日因境外主要投   网站及/或中国证监会基金 资市集节沐日暂停申购、赎回等业务             电子暴露网站 的指示性公告 鹏华好意思国房地产证券投资基金 2024    《证券时报》、基金管理东说念主 2024 年 08 月 29 日 年中期阐发                 网站及/或中国证监会基金                             电子暴露网站 鹏华基金管理有限公司对于旗下基金 《证券时报》、基金管理东说念主 2024 年 09 月 25 日 持有的股票停牌后估值方法变更的提 网站及/或中国证监会基金 示性公告                        电子暴露网站   上述暴露事项的暴露期间自 2023 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 11 日。            二十三、招募说明书的存放及查阅方式   本招募说明书按干系法律律例，存放在基金管理东说念主的办公形势，投资者可在办公时候 免费查阅；也可在支付工本费后在合理时候内获取本招募说明书复制件或复印件，但应以 招募说明书本来为准。投资者也不错凯旋登录基金管理东说念主的网站进行查阅。   基金管理东说念主保证文本的内容与所公告的内容全都一致。                  二十四、备查文献  （一）备查文献包括：   （二）备查文献的存放地点和投资者查阅方式： 备查文献存放在基金管理东说念主处。                                 鹏华基金管理有限公司