11月22日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0273，涨0.02%

本站讯息，11月22日，浦银安盛普兴3个月定开债券最新单元净值为1.0273元，累计净值为1.0423元，较前一交曩昔飞腾0.02%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.31%，近3个月飞腾0.54%，近6个月飞腾1.43%，近1年飞腾3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛普兴3个月定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比93.83%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为李羿、陶祺、祁庆，基金司理李羿于2023年7月6日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬金4.25%。基金司理陶祺于2023年6月29日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬金4.25%。基金司理祁庆于2024年1月4日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬金2.98%。

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