祥瑞合丰定开债: 对于祥瑞合丰按时绽开纯债债券型发起式证券投资基金绽开申购、赎回及调节业务的公告

对于祥瑞合丰按时绽开纯债债券型发起 式证券投资基金绽开申购、赎回及调节       业务的公告     公告送出日期：2024 年 12 月 5 日 基金称号             祥瑞合丰按时绽开纯债债券型发起式证券投                  资基金 基金简称             祥瑞合丰定开债 基金主代码            005895 基金运作样式           本基金以按时绽开样式运作，即选定在顽固                  期内顽固运作、顽固期与顽固期之间按时开                  放的运作样式。本基金的顽固期为自基金合                  同收效之日起（含）或自每一绽开期杀青之                  日次日起（含）至3个月（含）后对应日的前                  一日止（若该对应日为非责任日或无该对应                  日，则顺延至下一责任日）。本基金在顽固                  期内不办理申购与赎回业务，亦不可上市交                  易。本基金自顽固期杀青之后第一个责任日                  起（含）干预绽开期，技术不错办理申购与                  赎回业务。本基金每个绽开期最长不跳跃10                  个责任日，最短不少于5个责任日，本次基金                  绽开日为2024年12月9日（含）至2024年12月 基金左券收效日          2018年7月16日 基金科罚东说念主称号          祥瑞基金科罚有限公司 基金托管东说念主称号          兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构称号       祥瑞基金科罚有限公司 公告依据             《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过甚配                  套规矩、《祥瑞合丰按时绽开纯债债券型发                  起式证券投资基金基金左券》、《祥瑞合丰                  按时绽开纯债债券型发起式证券投资基金招                  募施展书》等 申购肇端日            2024年12月9日 赎回肇端日                      2024年12月9日 调节转入肇端日                    2024年12月9日 调节转出肇端日                    2024年12月9日   投资东说念主在绽开期内的每个绽开日办理基金份额的申购和赎回，绽开日的具体办理时候 为上海证券交游所、深圳证券交游所的浅近交游日的交游时候，但基金科罚东说念主左证法律法 规、中国证监会的要求或基金左券的章程公告暂停申购、赎回时以外。在顽固期内，本基 金不办理申购、赎回业务。   基金左券收效后，若出现新的证券交游商场，证券交游所交游时候变更或其他出奇情 况，基金科罚东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的调节，但应在施行日前依照 《公开召募证券投资基金信息显露科罚主义》（以下简称“《信息显露主义》”）的关系章程 进行公告。   本基金在绽开期内办理申购与赎回业务。本次绽开期时候为 2024 年 12 月 9 日（含） 至 2024 年 12 月 13 日（含），绽开期内本基金接收申购、赎回及调节苦求。基金科罚东说念主不 得在基金左券商定之外的日期不详时候办理基金份额的申购、赎回不详调节。在绽开期 内，投资东说念主在基金左券商定之外的日期和时候提倡申购、赎回或调节苦求且登记机构说明 接收的，其基金份额申购、赎回价钱为该绽开期内下一绽开日基金份额申购、赎回的价 格；但若投资东说念主在绽开期终末一日业务办理时候杀青之后提倡申购、赎回不详调节苦求 的，视为无效苦求。 （含申购费），追加申购的最低金额不受汗漫。基金科罚东说念主直销网点接收初度申购苦求的 最低金额为单笔东说念主民币 50,000 元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔东说念主民币   通过基金科罚东说念主网上交游系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的 汗漫，初度申购、追加申购最低最先金额为东说念主民币 1 元。 资者累计握有的基金份额数目汗漫，具体章程见更新的招募施展书或相干公告。 应当选定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拆伙大额申购、暂停 基金申购等模范，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益，基金科罚东说念主基于投资运作与 风险限度的需要，可选定上述模范对基金规模给以限度，具体请参见相干公告。   本基金选定前端收费模式收取基金申购用度。   本基金对申购设立级差费率，申购用度应在投资东说念主申购基金份额时收取。投资者在一 天之内如若有多笔申购，适用费率按单笔分手缱绻，如下表所示：             申购金额（M）             申购费率               M＜100 万            0.80%               M≥500 万          每笔 1000 元 用度，不列入基金财产。 迟应于新的费率或收费样式施行日前依照《信息显露主义》的关系章程在章顺次言上公告。 基金促销策动，按时或不按时地开展基金促销活动。在基金促销活动技术，按相干监管部门 要求施行必要手续后，基金科罚东说念主不错合乎调低基金申购费率，并进行公告。 平性，舞动订价机制的处理原则与操作标准参见法律规矩和自律组织的自律国法，具体见基 金科罚东说念主届时的相干公告。 握有东说念主沿途赎回时不受上述汗漫。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时 收取，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。投资东说念主赎回基金份额 收取赎回用度，该用度随基金份额的握就怕候递减。                        本基金的赎回费率       握有期限（N 为日期日）                赎回费率             N＜7 天                 1.50%             N≥365 天                0%   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，对握续握有期少于7日的投资东说念主，将 赎回费全额计入基金财产；对握续握有期大于7日（含）的投资东说念主，赎回费总数不低于25% 的计入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 显露主义》的关系章程在章顺次言上公告。 基金促销策动，按时或不按时地开展基金促销活动。在基金促销活动技术，按相干监管部 门要求施行必要手续后，基金科罚东说念主不错合乎调低基金赎回费率，并进行公告。 平性，舞动订价机制的处理原则与操作标准参见法律规矩和自律组织的自律国法，具体见 基金科罚东说念主届时的相干公告。 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调节时，不收取申购补差用度。申购补差 用度按照调节金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差，具体收取情况视每 次调节时两只基金的申购费的互异情况而定。    调节用度=转出基金赎回费+调节申购补差费    转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率    调节金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费    调节申购补差用度=调节金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-调节金 额×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）或，固定申购补差费    转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—调节用度）÷转入基金当日基金 份额净值    本基金看成调节基金时，具体调节费率如下：    A、调节金额对应申购费率较高的基金转入到本基金时    例 1、某投资东说念主 N 日握有祥瑞睿享娱乐天真建立混杂基金 A 类份额 10,000 份，握有期 为三个月（对应的赎回费率为 0.50%），拟于 N 日调节为祥瑞合丰按时绽开纯债债券型发起 式证券投资基金，假定 N 日祥瑞睿享娱乐天真建立混杂基金 A 类份额的基金份额净值为 元，则：    转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000 ×1.150×0.50%=57.50 元 合丰按时绽开纯债债券型发起式证券投资基金的申购费率 0.80%，因此不收取申购补差费 用，即用度为 0。    调节用度=转出基金赎回费+调节申购补差费=57.50+0=57.50 元    转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—调节用度）÷转入基金当日基金 份额净值=（10000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62 份    B、本基金份额转入调节金额对应申购费率较高的基金    例 2、某投资东说念主 N 日握有祥瑞合丰按时绽开纯债债券型发起式证券投资基金的基金份 额 10,000 份，握有期为三年（绽开期，对应的赎回费率为 0），拟于 N 日调节为祥瑞睿享 娱乐天真建立混杂基金 A 类份额，假定 N 日祥瑞合丰按时绽开纯债债券型发起式证券投资 基金的基金份额净值为 1.0500 元，祥瑞睿享娱乐天真建立混杂基金 A 类份额的基金份额净 值为 1.150 元，则： 用：    转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0 元    调节金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10000×1.0500-    对应调节基金祥瑞睿享娱乐天真建立混杂基金 A 类份额的申购费率 1.5%，祥瑞合丰定 期绽开纯债债券型发起式证券投资基金的申购费率 0.8%。    调节申购补差用度=调节金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-调节金 额×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）-    调节用度=转出基金赎回费+调节申购补差费=0+71.84=71.84 元    转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—调节用度）÷转入基金当日基金 份额净值=（10000×1.0500-71.84）÷1.150=9067.97 份    对于通过本公司网上交游进行基金调节的，在缱绻申购补差费时，将享受一定的申购 费优惠，具体详见本公司网上交游费率施展。    本公司可对上述费率进行调节，并依据相干规矩的要求进行公告。    本基金不错与本科罚东说念主旗下已通畅调节业务的基金调节。 码 005868） 码 005869） 金代码 020781） 金代码 020782） 基金代码 019598） 基金代码 019599） 基金代码 015894） 基金代码 015895） 类，基金代码 012698） 类，基金代码 012699）    （注：磨灭基金居品种种份额之间不成互相调节）。    参加基金调节的具体基金以各代销机构的章程为准，按时绽开的基金在处于绽开情景 时可参与调节，顽固时无法调节，具体以各基金法律文献及相干公告章程为准。    办理本基金与祥瑞基金旗下其它绽开式基金之间调节业务的投资者需到同期销售拟转 出和转入两只基金的磨灭销售机构办理基金的调节业务。具体以销售机构章程为准。    本公司直销渠说念通畅本基金的调节业务。其他销售机构通畅本基金调节业务的时候以 销售机构为准，本公司可不再颠倒公告，敬请弘远投资者存眷各销售机构通畅上述业务的 公告或垂询关系销售机构。 须处于可申购情景。基金调节只可在磨灭销售机构的磨灭交游账号内进行。 为基准进行缱绻。 握就怕候以调节说明奏凯日为肇端日进行缱绻。 有份额不设下限，基金份额握有东说念主沿途赎回或转出时不受上述汗漫。 以及业务安排等原因，开展调节业务的时候和基金品种过甚它未尽事宜详见各销售机构的 相干业务国法和公告。   本基金暂不通畅按时定额投资业务。   称号：祥瑞基金科罚有限公司直销中心   办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层   直销电话：0755-22627627   直销传真：0755-23990088   谋划东说念主：郑权   网址：www.fund.pingan.com   客户就业电话：400－800－4800   本基金非直销销售机构信息详见基金科罚东说念主网站公示，敬请投资者钟情。   基金科罚东说念主可左证关系法律规矩的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金科罚东说念主 网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相干业务时，请罢黜各销售 机构业务国法与操作历程。   在顽固期内，基金科罚东说念主应当至少每周在章程网站显露一次基金份额净值和基金份额 累计净值。   在基金绽开期每个绽开日的次日，基金科罚东说念主应通过章程网站、基金销售机构网站或 者交易网点显露前一绽开日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金科罚东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站显露半年度和年 度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   投资东说念主必须左证销售机构章程的门径，在绽开期的绽开日的具体业务办理时候内提倡 申购或赎回的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额录用申购款项，投资东说念主全额录用申购款项，申购申 请建立；登记机构说明基金份额时，申购收效。   基金份额握有东说念主递交赎回苦求，赎回建立；登记机构说明赎回时，赎复活效。投资东说念主 赎回苦求收效后，基金科罚东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生大批赎回或 基金左券商定的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付主义参照基金合 同关系条件处理。   遇交游所或交游商场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非 基金科罚东说念主及基金托管东说念主所能限度的成分影响业务处理历程，则赎回款项划付时候相应顺 延。   基金科罚东说念主应以交游时候杀青前受理灵验申购和赎回苦求确今日看成申购或赎回苦求 日(T 日)，在浅近情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行说明。T 日提 交的灵验苦求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的 其他样式查询苦求的说明情况。若申购不奏凯或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定奏凯，而仅代表销售机构确 实吸收到苦求。申购、赎回苦求的说明以登记机构的说明成果为准。对于苦求的说明情 况，投资者应实时查询并妥善哄骗正当权益。   基金科罚东说念主不错在法律规矩和基金左券允许的规模内，对上述业务办理时候进行调 整，并在调节施行前依照《信息显露主义》的关系章程在章顺次言上公告。   本公告仅对本基金绽开申购、赎回及调节业务的关系事项给以施展。投资者欲了解本 基金的醒目情况，请醒目阅读《祥瑞合丰按时绽开纯债债券型发起式证券投资基金基金合 同》和《祥瑞合丰按时绽开纯债债券型发起式证券投资基金招募施展书》。投资者亦可拨打 本基金科罚东说念主的寰宇和谐客户就业电话 400－800－4800（免资料话费）及直销专线电话   风险指示：   基金科罚东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎奋勉的原则科罚和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金单一投资者握有的基金份额不详组成一致活动东说念主的多个投资者握有的基金份额 可达到不详跳跃 50%，基金不向个东说念主投资者公支出售。   投资有风险，敬请投资者在投资基金前肃肃阅读《祥瑞合丰按时绽开纯债债券型发起 式证券投资基金基金左券》、《祥瑞合丰按时绽开纯债债券型发起式证券投资基金招募施展 书》等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并左证本人的风险承受能力采纳恰当自 己的基金居品。                               祥瑞基金科罚有限公司