福斯特: 对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款解决的证明公告内容节录

（原标题：对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款解决的证明公告）

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-106 转债代码：113661 转债简称：福 22转债

杭州福斯特诈欺材料股份有限公司 对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款解决的证明公告

遑急内容指示： ●现款解决受托方：广发证券股份有限公司 ●本次现款解决金额：15,000万元东谈主民币 ●现款解决产物类型：券商招待产物 ●本次现款解决到期赎回金额：15,000万元东谈主民币

一、本次现款解决大要 （一）现款解决筹议 为进步召募资金使用后果，在确保不影响召募资金步地培育和召募资金使用的情况下，公司及子公司将合理使用部分暂时闲置召募资金进行现款解决，增多公司收益，为公司鼓吹谋求更多的投资呈报。

（二）资金起原 1、资金起原的一般情况 本次现款解决的资金起原为公司暂时闲置的召募资金。 2、召募资金基本情况 经中国证券监督解决委员会《对于核准杭州福斯特诈欺材料股份有限公司公设备行可更始公司债券的批复》（证监许可20222647号）核准，公司获准向社会公设备行可更始公司债券 3,030万张，每张面值为东谈主民币 100元，召募资金总和为东谈主民币 3,030,000,000.00元，扣除各项刊行用度东谈主民币 6,170,283.02元（不含税）后的召募资金净额为东谈主民币 3,023,829,716.98元。

（三）现款解决产物的基本情况 受托方称呼 产物 益率 产物 是否组成关联往返 广发证券股份有限公司 券商招待产物 广发证券收益凭据“收益宝”4号 5,000万元 1.35%-2.91% 2025年 3月 19 日 本金保险型浮动收益凭据 2024年12 月 18日 否 广发证券收益凭据“收益宝”4号 5,000万元 1.35%-3.25% 2025年 3月 19 日 2024年12 月 18日 否 广发证券收益凭据“收益宝”4号 5,000万元 1.35%-3.63% 2025年 3月 19 日 2024年12 月 18日 否

二、本次现款解决的具体情况 （一）现款解决条约主要条件 | 产物称呼广发证券收益凭据“收益宝”4号广发证券收益凭据“收益宝”4号广发证券收益凭据“收益宝”4号|产物称呼广发证券收益凭据“收益宝”4号广发证券收益凭据“收益宝”4号广发证券收益凭据“收益宝”4号|产物称呼广发证券收益凭据“收益宝”4号广发证券收益凭据“收益宝”4号广发证券收益凭据“收益宝”4号| | ---|---|---| | 产物代码|【SRTG30】|【SRTG70】 【SRTG71】| | 产物期限|3个月|3个月 3个月| | 收益类型|本金保险型浮动收益凭据|本金保险型浮动收益凭据| | 投资金额|5,000万元|5,000万元 5,000万元| | 起息日|2024年 12月 18日|2024年 12月 18日 2024年 12月 18日| | 到期日|2025年 3月 19日|2025年 3月 19日 2025年 3月 19日| | 瞻望年化收益率|1.35%-2.91%|1.35%-3.25% 1.35%-3.63%| | 风险等第|低风险|低风险 低风险|

三、对公司平素策动的影响 公司最近一年又一期主要财务数据： 单元：元 | 步地|2023年 12月 31日|2024年 9月 30日| | ---|---|---| | 金钱总和|21,836,416,332.98|21,717,254,509.84| | 欠债总和|6,038,644,037.03|5,107,246,998.05| | 包摄于上市公司鼓吹的净金钱|15,590,109,604.98|16,387,366,428.84| | 步地|2023年度|2024年 1-9月| | 策动活动产生的现款流量净额|-26,083,653.82 2,789,226,478.73|-26,083,653.82 2,789,226,478.73|

公司不存在负有大额欠债的同期购买大额招待产物的情形。公司本次进行现款解决支付的召募资金净额占最近一期期末货币资金的比例为 3.26%。

四、本次招待产物到期赎回的情况 公司前期向中信证券股份有限公司购买安泰保盈系列496期收益凭据5,000 万元，上述招待产物已到期赎回，收回本金 5,000万元，得到招待收益 117.50万元。 公司前期向中信证券股份有限公司购买中信节节升利 3263期 10,000万元，上述招待产物已到期赎回，收回本金 10,000万元，得到招待收益 96.20万元。

五、已本质的审批模范 公司于 2024年 4月 10日召开的第五届董事会审计委员会第十八次会议、第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款解决的议案》，本心公司在确保不影响召募资金投资步地扩充及召募资金安全的前提下，使用总和度不卓著 10亿元的暂时闲置召募资金进行现款解决。

六、适度本公告日，公司最近十二个月使用召募资金现款解决的情况 金额：万元 序号招待产物类型本色插足金额本色收回本金本色收益 尚未收回 本金金额 1券商招待产物 124,000 90,000 430.35 34,000 2 银行招待产物 0.00 0.00 0.00 0.00 共计 124,000 90,000 430.35 34,000 | 最近12个月内单日最高插足金额 50,000|最近12个月内单日最高插足金额 50,000| | ---|---| | 最近12个月内单日最高插足金额/最近一年净金钱（%）|3.21| | 最近12个月现款解决累计收益/最近一年净利润（%）|0.23| | 当今已使用的招待额度|34,000| | 尚未使用的招待额度|66,000| | 总招待额度|100,000|

特此公告。 杭州福斯特诈欺材料股份有限公司董事会 二零二四年十二月十八日