天润乳业: 中信建投证券股份有限公司对于新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券募投阵势展期的核查主意内容摘抄

（原标题：中信建投证券股份有限公司对于新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券募投阵势展期的核查主意）

中信建投证券股份有限公司手脚新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”）向不特定对象刊行可拯救公司债券的保荐东谈主，对天润乳业向不特定对象刊行可拯救公司债券募投阵势展期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查主意如下：

一、召募资金基本情况 公司向不特定对象刊行可拯救公司债券 99,000.00万元，每张面值 100元，刊行数目 990.00万张，按面值刊行。捣毁 2024年 10月 30日，召募资金总和共计东谈主民币 990,000,000.00元，扣除不含税刊行用度东谈主民币 10,685,377.36元后，推行召募资金净额为东谈主民币 979,314,622.64元。

二、召募资金的使用情况 捣毁 2024年 12月 20日，公司向不特定对象刊行可拯救公司债券召募资金投资阵势及召募资金使用情况如下： 单元：万元 | 序号 | 阵势 | 投资总和 | 召募资金净额 | 捣毁 2024年 12月 20日召募资金累计参加金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 20万吨乳成品加工阵势 | 85,250.00 | 71,230.00 | 36,680.40 | | 2 | 补充流动资金 | 27,770.00 | 26,701.46 | 26,701.46 | | 揣度 | 113,020.00 | 97,931.46 | 63,381.86 |

三、募投阵势展期的具体情况及原因 （一）募投阵势展期具体情况 连合当今公司募投阵势标推行推崇情况，在召募资金的投资用途及投资限制不发生变更的情况下，拟对下列募投阵势达到预定可使用气象的时代进行展期，具体情况如下： | 序号 | 阵势 | 原缠绵达到预定可使用气象的日历 | 展期后达到预定可使用气象的日历 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 20万吨乳成品加工阵势 | 2024年 12月 31日 | 2025年 12月 31日 |

（二）募投阵势展期原因 由于本次召募资金推行到位时代晚于预期，募投阵势建造主要依靠公司自筹资金，同期新疆冬季温度较低建筑工地无法施工，导致募投阵势举座建造程度低于原缠绵，阵势达到预定可使用气象的日历亦较原缠绵展期。为保证募投阵势标施行后果更好地空闲公司发展条目，公司在充分考虑刻下募投阵势施行程度及召募资金推行使用情况的基础上，为景仰全体鼓吹和公司利益，公司决定拟将上述募投阵势达到预定可使用气象的时代展期至 2025年 12月 31日。

四、本次募投阵势展期对公司的影响 本次募投阵势展期是公司笔据阵势施行的推行情况作念出的审慎决定，仅波及阵势程度的变化，未改换募投阵势标投资内容、投资总和、施行主体，不会对募投阵势标施行形成本质性影响。本次募投阵势展期不存在改换或变相改换召募资金用途和毁伤鼓吹利益的情形，不会对公司普通运筹帷幄行为形成首要不利影响，相宜公司长期发展诡计。

五、履行的审议方法及联系主意 （一）董事会主意 2024年 12月 25日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《对于向不特定对象刊行可拯救公司债券募投阵势展期的议案》，本次向不特定对象刊行可拯救公司债券募投阵势展期是公司笔据募投阵势推行情况作念出的审慎决定，相宜公司举座策略诡计，不会对公司的普通运筹帷幄产生首要影响。

（二）监事会主意 2024年 12月 25日，公司第八届监事会第十六次会议审议通过了《对于向不特定对象刊行可拯救公司债券募投阵势展期的议案》，监事会以为：公司本次对召募资金投资阵势展期不存在变相改换召募资金投向，不存在毁伤公司和全体鼓吹尤其是中小鼓吹利益的情形，相宜中国证监会、上海证券来回所对于上市公司召募资金处置的联系规定，不会对公司的普通运筹帷幄产生不利影响，相宜公司发展诡计。监事会情愿公司本次召募资金投资阵势展期的事项。

六、保荐东谈主核查主意 经核查，本保荐东谈主以为：公司本次向不特定对象刊行可拯救公司债券募投阵势展期的事项照旧公司董事会、监事会审议通过，并履行了必要的决议方法，相宜《上海证券来回所股票上市王法》《上海证券来回所上市公司自律监管指点第 1号——依次运作》《上市公司监管指点第 2号——上市公司召募资金处置和使用的监管条目》等联系规定。公司本次向不特定对象刊行可拯救公司债券募投阵势展期是基于公司募投阵势推行情况作出的诊治，不波及召募资金用途和投资限制变化，不存在毁伤公司和鼓吹利益的情形。综上，保荐东谈主对本次向不特定对象刊行可拯救公司债券募投阵势展期事项无异议。