10月22日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天执有最新净值1.054

本站音尘，10月22日，万家中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.054元，累计净值为1.054元，较前一交昔时高潮0.0%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮0.35%，近6个月高潮0.79%，近1年高潮2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，阐述最新一期基金季报流露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累计薪金5.4%。

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