11月7日基金净值：国投瑞银中高品级债券A最新净值1.1389，涨0.14%

本站音问，11月7日，国投瑞银中高品级债券A最新单元净值为1.1389元，累计净值为1.6433元，较前一交游日高潮0.14%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.18%，近3个月下落0.17%，近6个月高潮0.62%，近1年高潮3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中高品级债券A为债券型-夹杂一级基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比118.43%，现款占净值比5.27%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金司理为李达夫、宋璐，基金司理李达夫于2024年6月11日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复0.04%。基金司理宋璐于2016年7月26日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复39.06%。

以上本体为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。