11月11日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0631，涨0.04%

本站音问，11月11日，民生加银恒祥债券最新单元净值为1.0631元，累计净值为1.0986元，较前一往复日飞腾0.04%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.27%，近3个月飞腾0.55%，近6个月飞腾1.53%，近1年飞腾4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银恒祥债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比106.34%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为张玓，张玓于2022年1月25日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复10.02%。

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