申万菱信安泰景利纯债A,申万菱信安泰景利纯债债券C: 对于申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金加多C类基金份额并相应检阅基金合同及托管公约的公

     申万菱信基金赓续有限公司    对于申万菱信安泰景利纯债债券型   证券投资基金加多 C 类基金份额并   相应检阅基金合同及托管公约的公告    为更好地温暖弘远投资者的需求，证据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 《公开召募证券投资基金运作赓续宗旨》         《公开召募证券投资基金信息深刻赓续 宗旨》等法律法例的章程和《申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金基金合 同》的联系商定，经与基金托管东谈主浙商银行股份有限公司协商一致，申万菱信基 金赓续有限公司（以下简称“本公司”或“基金赓续东谈主”          ）决定自 2024 年 11 月 12 日 起对申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”               ）加多 C 类 基金份额（基金代码：022585），对基金合同及托管公约的相应条件进行检阅。现 将具体事宜公告如下：    一、加多 C 类基金份额    自 2024 年 11 月 12 日起，本基金加多 C 类基金份额类别后，将分设 A 类和 C 类两类基金份额，分辨确立对应的基金代码并分辨打算基金份额净值。上述 基金不同基金份额类别之间不可相互改变。新增 C 类基金份额后，原有的基金 份额将一起自动改变为相应的 A 类基金份额，         业务司法及费率结构保握不变。    本基金新增的 C 类基金份额与原有的 A 类基金份额适用同样的赓续费率和 托管费率。新增 C 类基金份额不收取场外申购用度，销售作事费率和赎回费率 尺度如下：             份额称呼              年销售作事费         赎回费率                                           N＜7 日     1.50%  申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金 C 类基            金份额                            N≥7 日     0.00%      注：  上表中 N 为握有期限。      本基金自 2024 年 11 月 12 日滥觞始办理 C 类基金份额的申购、赎回、改变 与如期定额投资业务 ，关系业务司法均适用本基金 A 类基金份额相应业务规 则。      本基金 C 类基金份额的销售机构现在仅包括申万菱信基金赓续有限公司。 如新增销售机构，       请以基金赓续东谈主网站公示信息为准。      二、基金合同、托管公约的检阅      本基金加多 C 类基金份额等事项对基金合同、托管公约关系内容进行的修 订，  相宜法律法例和基金合同的章程，         具体检阅内容见附件。      本次检阅对原有基金份额握有东谈主的利益无内容性不利影响，也不触及基金 合同当事东谈主权益义务关系发生变化，           不需召开基金份额握有东谈主大会审议。      检阅后的基金合同、托管公约自 2024 年 11 月 12 日起获胜，并于本公告密布 日在本公司网站（www.swsmu.com）和中国证监会基金电子深刻网站（http://eid.cs? rc.gov.cn）深刻；             招募诠释书、基金居品贵寓提要触及前述内容的，将一并修改，并 依照《公开召募证券投资基金信息深刻赓续宗旨》的联系章程在章程引子上公 告。      风险请示：本公司首肯以淳厚信用、死力守法的原则赓续和愚弄基金财富， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东谈主细心投资风险。投资 者投资于基金前应精致阅读基金的基金合同和招募诠释书等法律文献，阐述已 瞻念察基金居品贵寓提要，全面刚劲基金的风险收益特征和居品特色，并充分磋议 自己的风险承受智商，在了解居品情况及销售机构适当性匹配观点的基础上，理 性判断市集，严慎作念出投资方案。基金具体风险评级着力以销售机构提供的评 级着力为准。      特此公告。                                    申万菱信基金赓续有限公司      附件：申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金基金合同、托管公约修改 对照表     （一）申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金基金合同修改对照表  章      修改前                     修改后  节                              和作事基金份额握有东谈主的用度，该笔用度                              从基金财产入网提，   属于基金的营愚弄度  第                               47、基金份额分类 ：本基金证据申购  二                           费、销售作事费收取形势的不同 ，将基金  部                           份额分为不同的类别。在投资东谈主申购时，      无  分                           收取申购用度，并不再从本类别基金财产  释                           入网提销售作事费的，称为 A 类基金份  义                           额；不收取申购用度，但从本类别基金财                              产入网提销售作事费的，称为 C 类基金份                              额。两类基金份额分设不同的基金代码，                              并分辨打算并公布基金份额净值                              八、基金份额的类别                                 本基金证据申购费、销售作事费收取                              形势的不同，将基金份额分为不同的类                              别。                                 在投资东谈主申购时 ，收取申购用度 ，并                              不再从本类别基金财产入网提销售作事                              费的 ，称为 A 类基金份额 ；不收取申购费                              用，但从本类别基金财产入网提销售作事                              费的，称为 C 类基金份额。关系费率的设  第                           置及费率水平在招募诠释书及基金居品  三                           贵寓提要中具体列示。  部                              本基金 A 类和 C 类基金份额分辨设  分                           置代码。由于基金用度的不同，本基金 A  基                           类基金份额和 C 类基金份额将分辨打算  金   无                       并公告基金份额净值。  的                              投资者可自行采纳申购的基金份额  基                           类别。  本                              基金赓续东谈主可休养申购种种基金份  情                           额的最低金额为止及司法。在不违背法  况                           律法例、基金合同的章程以及对基金份额                              握有东谈主利益无内容性不利影响的情况下，                              经与基金托管东谈主协商一致，在履行适当程                              序后，基金赓续东谈主可加多、减少或休养基                              金份额类别确立、对基金份额分类宗旨及                              司法进行休养，或休养本基金的申购费                              率、变更收费形势或调低赎回费率等 ，无                              需召开基金份额握有东谈主大会，但基金赓续                              东谈主必须在初始休养之日前依照《信息深刻                              宗旨》的章程在章程引子上刊登公告。                              二、申购和赎回的怒放日实时刻                                 ……     二、申购和赎回的怒放日实时刻             ……         ……                      基金赓续东谈主不得在基金合同商定之         ……                   赎回大要改变。投资东谈主在基金合同商定         基金赓续东谈主不得在基金合同商定之 之外的日历和时刻淡薄申购、赎回或改变     外的日历大要时刻办理基金份额的申购、恳求且登记机构阐述秉承的，其基金份额     赎回大要改变。投资东谈主在基金合同商定 申购、赎回价钱为下一怒放日该类基金份     之外的日历和时刻淡薄申购、赎回或改变 额申购、赎回的价钱。     恳求且登记机构阐述秉承的，其基金份额          三、申购与赎回的原则     申购、赎回价钱为下一怒放日基金份额申          1、                                  “ 未知价”原则，即申购、赎回价钱     购、赎回的价钱。                 以恳求当日收市后打算的种种基金份额         三、申购与赎回的原则           净值为基准进行打算；          “ 未知价”原则，即申购、赎回价钱      六、申购和赎回的价钱、用渡过火用     以恳求当日收市后打算的基金份额净值 途     为基准进行打算；                    1、本基金分为 A 类和 C 类两类基金         六、申购和赎回的价钱、用渡过火用 份额，两类基金份额单独确立基金代码，     途                        分辨打算和公告基金份额净值。本基金     到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五 点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此     入，由此产生的收益或亏蚀由基金财产承 产生的收益或亏蚀由基金财产承担。但     担。但如遇非常情况，为保护基金份额握 如遇非常情况，为保护基金份额握有东谈主利     有东谈主利益，基金赓续东谈主与基金托管东谈主协商 益，基金赓续东谈主与基金托管东谈主协商一致，     一致，可阶段性休养基金份额净值打算精 可阶段性休养基金份额净值打算精度并     度并进行相应公告，无需召开基金份额握 进行相应公告，无需召开基金份额握有东谈主     有东谈主大会审议。T 日的基金份额净值在 大会审议。T 日的种种基金份额净值在     本日收市后打算，并按照基金合同商定公 本日收市后打算，并证据基金合同商定进     告。遇非常情况，经履行适当设施，不错 行公告。遇非常情况，经履行适当设施，     适当蔓延打算或公告。               不错适当蔓延打算或公告。     式：本基金申购份额的打算及余额的处理 式：本基金申购份额的打算及余额的处理     形势详见招募诠释书 。 本基金的申购费 形势详见招募诠释书。本基金 A 类基金     率由基金赓续东谈主决定，并在招募诠释书及 份额的申购费率由基金赓续东谈主决定，并在     基金居品贵寓提要中列示。             招募诠释书及基金居品贵寓提要中列示，     金赎回金额的打算及处理形势详见招募           3、赎回金额的打算及处理形势：本基     诠释书。本基金的赎回费率由基金赓续 金赎回金额的打算及处理形势详见招募     东谈主决定，并在招募诠释书及基金居品贵寓 诠释书，赎回金额单元为元。本基金的赎     提要中列示。                   回费率由基金赓续东谈主决定，并在招募诠释     不列入基金财产。                    4、本基金 A 类基金份额的申购用度     额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握 入基金财产。     有东谈主赎回基金份额时收取。赎回用度归           5、本基金的赎回用度由赎回相应类 第   入基金财产的比例依照关系法律法例设 别基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基 六   定，具体见招募诠释书的章程，未归入基 金 份 额 握 有 东谈主 赎 回 各 类 基 金 份 额 时 收 部   金财产的部分用于支付登记费和其他必 取。赎回用度归入基金财产的比例依照     要的手续费。其中，对握续握有期少于 7 关系法律法例设定，具体见招募诠释书的 分     日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并 章程，未归入基金财产的部分用于支付登 基     全额计入基金财产。                记费和其他必要的手续费。其中，对握续 金 份     的打算口头、赎回费率、赎回金额具体的 1.5%的赎回费，      并全额计入基金财产。 额     打算口头和收费形势由基金赓续东谈主证据           6、本基金 A 类基金份额的申购费率、 的     基金合同的章程详情，并在招募诠释书或 A 类和 C 类基金份额的申购份额具体的 申     关系公告中列示。基金赓续东谈主不错在基 打算口头、赎回费率、赎回金额具体的计 购     金合同商定的界限内休养费率或收费方 算口头和收费形势由基金赓续东谈主证据基 与     式，并最迟应于新的费率或收费形势实施 金合同的章程详情，并在招募诠释书或相 赎   日前依照《信息深刻宗旨》的联系章程在 关公告中列示 。 基金赓续东谈主不错在基金 回   章程引子上公告。                 合同商定的界限内休养费率或收费形势，     金赓续东谈主不错接收舞动订价机制，以确保 前依照《信息深刻宗旨》的联系章程在规     基金估值的公谈性 。 具体处理原则与操 定引子上公告。     作规范罢职关系法律法例以及监管部门、          7、当本基金发生大额申购或赎回情     自律司法的章程。                 形时 ，基金赓续东谈主不错接收舞动订价机         九、多量赎回的情形及处理形势       制，以确保基金估值的公谈性。具体处理         ……                   原则与操作规范罢职关系法律法例以及         （2）部分脱期赎回 ：当基金赓续东谈主认      九、多量赎回的情形及处理形势     为支付投资东谈主的赎回恳求有费事或合计          ……     因支付投资东谈主的赎回恳求而进行的财产           2、多量赎回的处理形势     变现可能会对基金财富净值酿成较大波          （2）部分脱期赎回 ：当基金赓续东谈主认     动时，基金赓续东谈主在当日秉承赎回比例不 为支付投资东谈主的赎回恳求有费事或合计     低于上一使命日基金总份额的 10%的前 因支付投资东谈主的赎回恳求而进行的财产     提下，可对其余赎回恳求脱期办理。对于 变现可能会对基金财富净值酿成较大波     当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回申 动时，基金赓续东谈主在当日秉承赎回比例不     请量占赎回恳求总量的比例，详情当日受 低于上一使命日基金总份额的 10%的前     理该单个账户的赎回份额；对于未能赎回 提下，可对其余赎回恳求脱期办理。对于     部分，投资东谈主在提交赎回恳求时不错采纳 当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回申     脱期赎回或取消赎回。采纳脱期赎回的，请量占赎回恳求总量的比例，详情当日受     将自动转入下一个怒放日连续赎回，直到 理该单个账户的赎回份额；对于未能赎回     一起赎回为止 ；采纳取消赎回的 ，当日未 部分，投资东谈主在提交赎回恳求时不错采纳     获受理的部分赎回恳求将被烧毁。脱期 脱期赎回或取消赎回。采纳脱期赎回的，     的赎回恳求与下一怒放日赎回恳求一并 将自动转入下一个怒放日连续赎回，直到     处理，无优先权并以下一怒放日的基金份 一起赎回为止；采纳取消赎回的 ，当日未     额净值为基础打算赎回金额，依此类推 ，获受理的部分赎回恳求将被烧毁。脱期     直到一起赎回为止 。 如投资东谈主在提交赎 的赎回恳求与下一怒放日赎回恳求一并     回恳求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎回 处理，无优先权并以下一怒放日的该类基     部分作自动脱期赎回处理。部分顺延赎 金份额净值为基础打算赎回金额，以此类     回不受单笔赎回最低份额的为止。          推，直到一起赎回为止。如投资东谈主在提交         十、暂停申购或赎回的公告和从头开 赎回恳求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎     放申购或赎回的公告                回部分作自动脱期赎回处理。部分顺延     理东谈主应于从头怒放日，在章程引子上刊登          十、暂停申购或赎回的公告和从头开     基金从头怒放申购或赎回公告，并公布最 放申购或赎回的公告     近 1 个使命日的基金份额净值。            2、如发生暂停的时刻为 1 日，基金管     赓续东谈主不错证据暂停申购或赎回的时刻，基金从头怒放申购或赎回公告，并公布最     在章程引子上刊登从头怒放申购或赎回 近 1 个使命日的种种基金份额净值。     的公告，并公告最近一个怒放日的基金份          3、如发生暂停的时刻突出 1 日，基金     额净值；也不错证据实验情况在暂停公告 赓续东谈主不错证据暂停申购或赎回的时刻，     中明确从头怒放申购或赎回的时刻，届时 在章程引子上刊登从头怒放申购或赎回     可不再另行发布从头怒放的公告。          的公告，并公告最近一个怒放日的种种基                              金份额净值；也不错证据实验情况在暂停                              公告中明确从头怒放申购或赎回的时刻，                              届时可不再另行发布从头怒放的公告。     （二） 基金托管东谈主的权益与义务     （二） 基金托管东谈主的权益与义务 第        ……                  …… 七       （8）复核、审查基金赓续东谈主打算的基   （8）复核、审查基金赓续东谈主打算的基 部     金财富净值、基金份额净值、基金份额申 金财富净值 、种种基金份额净值、基金份 分     购、赎回价钱；             额申购、赎回价钱； 基        三、基金份额握有东谈主           三、基金份额握有东谈主 金        基金投资者握有本基金基金份额的     基金投资者握有本基金基金份额的 合     活动即视为对基金合同的承认和秉承，基 活动即视为对基金合同的承认和秉承，基 同     金投资者自依据基金合同得到基金份额，金投资者自依据基金合同得到基金份额， 当     即成为本基金份额握有东谈主和基金合同的 即成为本基金份额握有东谈主和基金合同的 事     当事东谈主，直至其不再握有本基金的基金份 当事东谈主，直至其不再握有本基金的基金份 东谈主     额。基金份额握有东谈主当作基金合同当事 额。基金份额握有东谈主当作基金合同当事 及     东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名 东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名 权     为必要条件。              为必要条件。 利        除法律法例另有章程或本基金合同     除法律法例另有章程或本基金合同 义     另有商定外，每份基金份额具有同等的合 另有商定外，团结类别每份基金份额具有 务     法权益。                同等的正当权益。     一、召开事由                  一、召开事由     的 ，应当召开基金份额握有东谈主大会 ，但法    的，应当召开基金份额握有东谈主大会，但法 第   律法例、中国证监会另有章程、基金合同      律法例、中国证监会另有章程、基金合同 八   另有商定的之外：                另有商定的之外： 部      ……                      …… 分      （5）休养基金赓续东谈主、基金托管东谈主的      （5）休养基金赓续东谈主 、基金托管东谈主的 基   答谢尺度；                   答谢尺度或普及销售作事费率； 金      2、在法律法规矩程和基金合同商定        2、在法律法规矩程和基金合同商定 份   的界限内且对基金份额握有东谈主利益无实       的界限内且对基金份额握有东谈主利益无实 额   质性不利影响的前提下，以下情况可由基      质性不利影响的前提下，以下情况可由基 握   金赓续东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需      金赓续东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需 有   召开基金份额握有东谈主大会：            召开基金份额握有东谈主大会： 东谈主      （1）法律法例要求加多的基金用度的      （1）法律法例要求加多的基金用度的 大   收取；                     收取； 会      （2）休养本基金的申购费率、变更收      （2）休养本基金的申购费率、变更收     费形势或调低赎回费率、休养基金份额类      费形势或调低赎回费率、调低销售作事费     别确立、对基金份额分类宗旨及司法进行      率或休养基金份额类别确立、对基金份额     休养；                     分类宗旨及司法进行休养；     五、估值设施                  五、估值设施     闭市后，基金财富净值除以当日基金份额 作日闭市后，种种基金财富净值除以当日     的余额数目打算，精准到 0.0001 元，少许 该类基金份额的余额数目打算，均精准到     点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此     亏蚀由基金财产承担。基金赓续东谈主不错 产生的收益或亏蚀由基金财产承担。基     斥地大额赎回情形下的净值精度救急调 金赓续东谈主不错斥地大额赎回情形下的净     整机制。如遇非常情况，为保护基金份额 值精度救急休养机制。如遇非常情况，为     握有东谈主利益，基金赓续东谈主与基金托管东谈主协 保护基金份额握有东谈主利益，基金赓续东谈主与     商一致，可阶段性休养基金份额净值打算 基金托管东谈主协商一致，可阶段性休养基金     精度并进行相应公告，无需召开基金份额 份额净值打算精度并进行相应公告，无需     握有东谈主大会审议。国度另有章程的，从其 召开基金份额握有东谈主大会审议 。 国度另     章程。                     有章程的， 从其章程。          基金赓续东谈主于每个使命日打算基金       基金赓续东谈主于每个使命日打算基金     财富净值及基金份额净值，并按章程公 财富净值及种种基金份额净值，并按章程     告。                      公告。     财富估值，但基金赓续东谈主证据法律法例或 财富估值，但基金赓续东谈主证据法律法例或     基金合同的章程暂停估值时之外。基金 基金合同的章程暂停估值时之外。基金 第   赓续东谈主每个使命日对基金财富估值后，将 赓续东谈主每个使命日对基金财富估值后，将 十   基金份额净值着力以两边商定的形势提 种种基金份额净值着力以两边商定的方 四   交给基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误 式提交给基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核 部   后，  由基金赓续东谈主按章程对外公布。      无误后， 由基金赓续东谈主按章程对外公布。          六、估值诞妄的处理             六、估值诞妄的处理 分          基金赓续东谈主和基金托管东谈主将遴选必       基金赓续东谈主和基金托管东谈主将遴选必 基     要、适当 、合理的递次确保基金财富估值 要、适当、合理的递次确保基金财富估值 金     的准确性、实时性。当基金份额净值少许 的准确性、实时性。当任一类基金份额净 资   点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值诞妄 值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值 产   时，  视为基金份额净值诞妄。         诞妄时， 视为该类基金份额净值诞妄。 估        ……                    …… 值        4、基金份额净值估值诞妄处理的方      4、基金份额净值估值诞妄处理的方     法如下：                    法如下：         （1）基金份额净值打算出现诞妄时，     （1）任一类基金份额净值打算出现错     基金赓续东谈主应当立即赐与纠正，通报基金 误时，基金赓续东谈主应当立即赐与纠正，通     托管东谈主，并遴选合理的递次严防亏蚀进一 报基金托管东谈主，并遴选合理的递次严防损     步扩大。                    失进一步扩大。         （2）诞妄偏差达到基金份额净值的      （2）诞妄偏差达到该类基金份额净值     东谈主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到基 管东谈主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到     金份额净值的 0.50%时，基金赓续东谈主应当 该类基金份额净值的 0.50%时 ，基金赓续     公告，   并报中国证监会备案。        东谈主应当公告， 并报中国证监会备案。          八、基金净值的阐述             八、基金净值的阐述          基金财富净值和基金份额净值由基       基金财富净值和种种基金份额净值     金赓续东谈主负责打算，基金托管东谈主负责进行 由基金赓续东谈主负责打算，基金托管东谈主负责     复核。基金赓续东谈主应于每个使命日来往 进行复核。基金赓续东谈主应于每个使命日     终了后打算当日的基金财富净值和基金 来往终了后打算当日的基金财富净值和     份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托 各 类 基 金 份 额 净 值 并 发 送 给 基 金 托 管     管东谈主对净值打算着力复核阐述后发送给 东谈主。基金托管东谈主对净值打算着力复核确     基金赓续东谈主，由基金赓续东谈主按章程对基金 认后发送给基金赓续东谈主，由基金赓续东谈主按     净值赐与公布。                 章程对基金净值赐与公布。                         一、基金用度的种类     一、基金用度的种类     息深刻用度，但法律法例、中国证监会另                         息深刻用度 ，但法律法例、中国证监会另     有章程的之外；                         有章程的之外；                        二、基金用度计提口头、计提尺度和支付                        形势                            本基金 A 类基金份额不收取销售服 第                      务费，C 类基金份额的销售作事费年费率 十                      为 0.20%。本基金销售作事费将成心用于 五                      本基金的销售与基金份额握有东谈主作事，基 部                      金赓续东谈主将在基金年度论说中对该项费 分                      用的列支情况作专项诠释。销售作事费 基                      计提的打算公式如下： 金                          H=E×0.20%÷过去天数                            H 为 C 类基金份额逐日应计提的销 费                        售作事费 用   二、基金用度计提口头、计提尺度和支付                            E 为 C 类基金份额前一日的基金资 与   形势                        产净值 税      无。                            基金销售作事费逐日计提，逐日累计 收                      至每个月月末，按月支付。由基金托管东谈主                        证据与基金赓续东谈主查对一致的财务数据，                        自动在次月初五个使命日内、按照指定的                        账户旅途进行资金支付，基金赓续东谈主无需                        再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、                        公休日或不可抗力等，     支付日历顺延。                        外的前述第一条商定的其他用度由基金                        赓续东谈主和基金托管东谈主证据联系法例及相                        应公约的章程，按用度实验支拨金额列入                        基金当期用度，由基金托管东谈主从基金财产                        中支付。                             三、基金收益分派原则     三、基金收益分派原则              分成与红利再投资，投资者可采纳现款红     分成与红利再投资，投资者可采纳现款红      金份额进行再投资 ；若投资者不采纳，本 第   利或将现款红利自动转为基金份额进行       基金默许的收益分派形势是现款分成； 十   再投资 ；若投资者不采纳，本基金默许的        2、基金收益分派后种种基金份额净 六   收益分派形势是现款分成；            值不可低于面值，即基金收益分派基准日 部      2、基金收益分派后基金份额净值不     的种种基金份额净值减去每单元该类基 分   能低于面值，即基金收益分派基准日的基      金份额收益分派金额后不可低于面值； 基   金份额净值减去每单元基金份额收益分          3、由于本基金 A 类基金份额不收取 金   配金额后不可低于面值；             销售作事费，而 C 类基金份额收取销售服 的      3、每一基金份额享有同均分派权；     务费，各基金份额类别对应的可供分派利 收      六、基金收益分派中发生的用度       润将有所不同，本基金团结类别的每一基 益      基金收益分派时所发生的银行转账      金份额享有同均分派权； 与   或其他手续用度由投资者自行承担。当          六、基金收益分派中发生的用度 分   投资者的现款红利小于一定金额，不及以         基金收益分派时所发生的银行转账 配   支付银行转账或其他手续用度时，基金登      或其他手续用度由投资者自行承担 。 当     记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利       投资者的现款红利小于一定金额，不及以     自动转为基金份额。红利再投资的打算       支付银行转账或其他手续用度时，基金登     口头， 依照《业务司法》推行。         记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利                             自动转为相应类别的基金份额 。 红利再                             投资的打算口头， 依照《业务司法》推行。      五、公开深刻的基金信息            五、公开深刻的基金信息         ……                     ……        （四）基金净值信息              （四）基金净值信息         在初始办理基金份额申购大要赎回        在初始办理基金份额申购大要赎回      后，基金赓续东谈主应当在不晚于每个怒放日 后，基金赓续东谈主应当在不晚于每个怒放日      的次日 ，通过章程网站、基金销售机构网 的次日，通过章程网站、基金销售机构网      站大要买卖网点深刻怒放日的基金份额 站大要买卖网点深刻怒放日的种种基金      净值和基金份额累计净值。           份额净值和基金份额累计净值。         基金赓续东谈主应当在不晚于半年度和        基金赓续东谈主应当在不晚于半年度和 第      年度临了一日的次日，在章程网站深刻半 年度临了一日的次日，在章程网站深刻半 十      年度和年度临了一日的基金份额净值和 年度和年度临了一日的种种基金份额净 八      基金份额累计净值。              值和基金份额累计净值。 部        （七）临时论说                （七）临时论说 分         ……                     …… 基 金      等用度计提尺度、计提形势和费率发生变 购费、赎回费等用度计提尺度、计提形势 的      更；                     和费率发生变更； 信 息      额净值百分之零点五；             该类基金份额净值百分之零点五； 披         六、信息深刻事务赓续             六、信息深刻事务赓续 露         ……                     ……         基金托管东谈主应当按照关系法律法例、       基金托管东谈主应当按照关系法律法例、      中国证监会的章程和基金合同的商定，对 中国证监会的章程和基金合同的商定，对      基金赓续东谈主编制的基金财富净值、基金份 基金赓续东谈主编制的基金财富净值、种种基      额净值、基金份额申购赎回价钱 、基金定 金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基      期论说、更新的招募诠释书、基金居品资 金如期论说、更新的招募诠释书、基金产      料提要、基金计帐论说等公开深刻的关系 品贵寓提要、基金计帐论说等公开深刻的      基金信息进行复核 、审查，并向基金赓续 关系基金信息进行复核、审查 ，并向基金      东谈主进行书面或电子阐述。            赓续东谈主进行书面或电子阐述。     （二）申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金托管公约修改对照表 章节    原文                    修改后内容 三、基 金 托 管 东谈主 （二）基金托管东谈主应证据联系法律法例的 （二）基金托管东谈主应证据联系法律法例的 对 基 章程及《基金合同》的商定，对基金财富 章程及《基金合同》的商定 ，对基金财富 金 管 净值打算、基金份额净值打算、应收资金 净值打算、种种基金份额净值打算、应收 理 东谈主 到账、基金用度开支及收入详情、基金收 资金到账、基金用度开支及收入详情、基 的 业 益分派、关系信息深刻登载基金事迹表 金收益分派、关系信息深刻登载基金业 务 监 现数据等进行复核。          绩施展数据等进行复核。 督 和 核查       合理原则以及不妨碍基金托管东谈主遵照相 合理原则以及不妨碍基金托管东谈主遵照相 四、基   关法律法例过火行业监管要求的基础 关法律法例过火行业监管要求的基础 金 管   上，基金赓续东谈主有权对基金托管东谈主履行 上 ，基金赓续东谈主有权对基金托管东谈主履行 理 东谈主   本公约的情况进行必要的核查，核查事 本公约的情况进行必要的核查，核查事 对 基   项包括但不限于基金托管东谈主安全援救基 项包括但不限于基金托管东谈主安全援救基 金 托 管 东谈主   金财产、开设基金财产的资金账户、证券 金财产、开设基金财产的资金账户、证券 的 业   账户和期货结算账户、复核基金赓续东谈主 账户和期货结算账户、复核基金赓续东谈主 务 核   打算的基金财富净值和基金份额净值、打算的基金财富净值和种种基金份额净 查     证据基金赓续东谈主指示办理计帐交收、相 值、证据基金赓续东谈主指示办理计帐交收、       关信息深刻和监督基金投资运作等行 关系信息深刻和监督基金投资运作等行       为。                 为。                             （四）申购、赎回和基金改变的资金计帐     （四）申购、赎回和基金改变的资金计帐                             和改变恳求，基金赓续东谈主和基金托管东谈主     和改变恳求，基金赓续东谈主和基金托管东谈主                             分辨打算基金财富净值，并进行查对；基     分辨打算基金财富净值，并进行查对；基                             金赓续东谈主将两边阐述的或基金赓续东谈主决 七、交 金赓续东谈主将两边阐述的或基金赓续东谈主决       定接收的种种基金份额净值以基金份额 易 及 定接收的基金份额净值以基金份额净值       净值公告的体式提供至关系信息深刻媒 清 算 公告的体式提供至关系信息深刻引子。 交 收                         介。 安排 打算申购份额、赎回金额及改变份额，更          2、登记机构证据 T 日种种基金份额                             净值打算申购份额、赎回金额及改变份     新基金份额握有东谈主数据库；并将阐述的                             额，更新基金份额握有东谈主数据库；并将确     申购、赎回及改变数据向基金托管东谈主、基                             认的申购、赎回及改变数据向基金托管     金赓续东谈主传送 。 基金赓续东谈主、基金托管                             东谈主、基金赓续东谈主传送。基金赓续东谈主、基金     东谈主证据阐述数据进行账务处理。                             托管东谈主证据阐述数据进行账务处理。     （一）基金财富净值的打算和复核      （一）基金财富净值的打算和复核     减去欠债后的价值。基金份额净值是指 减去欠债后的价值。种种基金份额净值     打算日基金财富净值除以打算日该基金 是指打算日基金财富净值除以打算日该     份额总和后的价值。             类基金份额总和后的价值。     财富估值，但基金赓续东谈主证据法律法例 财富估值，但基金赓续东谈主证据法律法例     或基金合同的章程暂停估值时之外。估 或基金合同的章程暂停估值时之外。估     值原则应相宜《基金合同》、  《证券投资基 值原则应相宜《基金合同》、 《证券投资基     金司帐核算业务联结》过火他法律法例 金司帐核算业务联结》过火他法律法例 八、基 的章程。基金赓续东谈主每个使命日对基金 的章程。基金赓续东谈主每个使命日对基金 金 资 财富估值后 ，将基金份额净值着力以双 财富估值后，将种种基金份额净值着力 产 净 方商定的形势提交给基金托管东谈主 ，经基 以两边商定的形势提交给基金托管东谈主， 值 计     金托管东谈主复核无误后，由基金赓续东谈主按 经基金托管东谈主复核无误后 ，由基金赓续 算、估 值 和 章程对外公布。               东谈主按章程对外公布。 会 计     ……                  …… 核算      5、基金份额净值估值诞妄处理的方    5、基金份额净值估值诞妄处理的方     法如下：                  法如下：         （1）基金份额净值打算出现诞妄时，   （1）任一类基金份额净值打算出现     基金赓续东谈主应当立即赐与纠正，通报基 诞妄时，基金赓续东谈主应当立即赐与纠正，     金托管东谈主 ，并遴选合理的递次严防亏蚀 通报基金托管东谈主，并遴选合理的递次防     进一步扩大。                止亏蚀进一步扩大。         （2）诞妄偏差达到基金份额净值的    （2）诞妄偏差达到该类基金份额净     东谈主并报中国证监会备案 ；诞妄偏差达到 托管东谈主并报中国证监会备案 ；诞妄偏差     基金份额净值的 0.50%时，基金赓续东谈主应 达到该类基金份额净值的 0.50%时，基金     当公告，   并报中国证监会备案。     赓续东谈主应当公告，  并报中国证监会备案。                        （三）销售作事费                           本基金 A 类基金份额不收取销售服                        务费 ，C 类基金份额的销售作事费年费                        率为 0.20%。本基金销售作事费将成心                        用于本基金的销售与基金份额握有东谈主服                        务 ，基金赓续东谈主将在基金年度论说中对                        该项用度的列支情况作专项诠释。销售                        作事费计提的打算公式如下：                           H=E×0.20%÷过去天数                           H 为 C 类基金份额逐日应计提的销                        售作事费     无。                           E 为 C 类基金份额前一日的基金资       （三）从基金财产中列支基金赓续东谈主                        产净值     的赓续费、基金托管东谈主的托管费之外的                           基金销售作事费逐日计提，逐日累 十一、其他基金用度，应当依据联系法律法例、计至每个月月末，按月支付。由基金托 基 金 《基金合同》的章程推行。本基金实施侧 用度 袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错   管东谈主证据与基金赓续东谈主查对一致的财务                        数据，自动在次月初五个使命日内、按照     从侧袋账户中列支 ，但应待侧袋账户资                        指定的账户旅途进行资金支付 ，基金管     产变现后方可列支 ，联系用度可酌情收                        理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法     取或减免，但不得收取赓续费。                        定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日                        期顺延。                           （四）从基金财产中列支基金赓续东谈主                        的赓续费、基金托管东谈主的托管费、销售服                        务费之外的其他基金用度 ，应当依据有                        关法律法例、    《基金合同》的章程推行。                        本基金实施侧袋机制的 ，与侧袋账户有                        关的用度不错从侧袋账户中列支 ，但应                        待侧袋账户财富变现后方可列支 ，联系                        用度可酌情收取或减免 ，但不得收取管                        理费。