蜂巢添禧 87 个月依期灵通债券型证券投资基金分成公告
公告送出日历:2024 年 12 月 05 日
基金称号 蜂巢添禧 87 个月依期灵通债券型证券投资基金
基金简称 蜂巢添禧 87 个月定开
基金主代码 009254
基金协议凯旋日 2020 年 08 月 05 日
基金处罚东说念主称号 蜂巢基金处罚有限公司
基金托管东说念主称号 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》相等配套国法、
《蜂巢添禧 87 个月依期灵通债券型证券投资
基金基金协议》
、《蜂巢添禧 87 个月依期灵通债券型证券投资基金招募清晰书》
收益分派基准日 2024 年 12 月 03 日
松手收益分派基准日的关系意见 基准日基金份额净值（单元:东说念主民币元） 1.0233
基准日基金可供分派利润（单元:东说念主民币元） 186,564,759.91
本次分成决议（单元:元/10 份基金份额） 0.10
斟酌年度分成次数的清晰 本次分成为 2024 年度的第 4 次分成
权柄登记日 2024 年 12 月 05 日
除息日 2024 年 12 月 05 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 09 日
分成对象 权柄登记日在本公司登记在册的本基金份额的合座执有东说念主
红利再投资关系事项的清晰 接受红利再投资神气的投资者，其红利将按 2024 年 12 月 5 日除息后的基金
份额净值折算成基金份额，于 2024 年 12 月 6 日径直计入其基金账户，并自 2024 年 12 月 6 日起野心执有
天数。2024 年 12 月 9 日起投资者不错查询。
税收关系事项的清晰 凭据财政部、国度税务总局关系章程，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得
税。
用度关系事项的清晰 本基金本次分成免收分成手续费；接受红利再投资神气的投资者，其红利所退换的基
金份额免收申购用度。
注：
“现款红利披发日”是指接受现款红利神气的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 9 日划入销售机构账
户。
金份额享有本次分成权柄。2)本次分成阐明的神气按照投资者在权柄登记日之前临了一次接受的分成神气
为准。关于未接受具体分成神气的投资者，本基金默许的分成神气为现款分成神气。3)一只基金不错在不同
的销售机构栽培不同的分成神气，投资者若在多个销售机构执有本基金，其在某个销售机构修改的分成方
式不会篡改在其他销售机构栽培的分成神气。4)投资者欲了解本次分成的斟酌情况，可向办理业务的销售
机构商榷，也不错登录本公司网站（www.hexaamc.com）或拨打本公司客户作事电话：400-100-3783 商榷相
关事宜。风险教唆：本基金分成并不篡改本基金的风险收益特征，也不会因此裁汰基金投资风险或提升基
金投资收益。本公司欢喜以敦厚信用、勤勉尽职的原则处罚和诓骗基金金钱，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。敬请投资东说念主留心投资风险。特此公告。
蜂巢基金处罚有限公司
