祥瑞惠信3个月定开债C: 祥瑞惠信3个月按时通达债券型证券投资基金分成公告

 公告送出日历：2024年12月5日     基金称号                          祥瑞惠信3个月按时通达债券型证券投资基金     基金简称                          祥瑞惠信3个月定开债     基金主代码                         012440     基金惩办东说念主称号                       祥瑞基金惩办有限公司     基金托管东说念主称号                       兴业银行股份有限公司     基金协议奏效日                       2021年7月15日                                   《公开召募证券投资基金信息袒露惩办宗旨》 及本基     公告依据                                   金协议和招募判辨书等。     收益分派基准日                       2024年11月29日     关联年度分成次数的判辨                   2024年度第2次     下属分级基金的基金简称                   祥瑞惠信3个月定开债A         祥瑞惠信3个月定开债C     下属分级基金的走动代码                            012440         012441                 基准日下属分级基金份额净                 值（单元：东说念主民币元）                    基准日下属分级基金可供分     放手 基 准 日 下 属 分                    37,771,498.83       42.88                    配利润（单元：东说念主民币元）     级基金的相关探究                    放手基准日按照基金协议约                    定的分成比例筹谋的应分派                             -                    金额（单元：东说念主民币元）     本次下属分级基金分成有筹谋（单元 ： 元/10份基金     份额）    注：基金收益分派后基金份额净值不可低于面值；即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单  位基金份额收益分派金额后不可低于面值。 本基金本次分成得当基金协议相关规章。     职权登记日            2024年12月6日     除息日              2024年12月6日     现款红利披发日          2024年12月9日                      职权登记日在注册登记机构祥瑞基金惩办有限公司登记在册的本基金的全     分成对象                      体基金份额握有东说念主                      对于选定红利再投资格式的投资者， 将以2024年12月6日的基金份额净值                      为筹谋基准细则再投资份额， 本基金注册登记机构将于2024年12月9日对     红利再投资相关事项的判辨                      红利再投资的基金份额进行证据。 2024年12月10日起，投资者不错查询、赎                      回红利再投资的份额。                      凭据财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128号《对于通达式证券投资     税收相关事项的判辨        基金关联税收问题的示知》，投资者(包括个东说念主和机构投资者)从基金收益分                      配中赢得的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。                      本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。 选定红利再投资格式的投资     用度相关事项的判辨                      者其红利再投资的基金份额免收申购用度。      注：选定现款红利格式的投资者的红利款将于2024年12月9日自基金托管账户划出。     （1）职权登记日以后（含职权登记日）肯求申购、诊疗转入的基金份额不享有本次分成职权，职权  登记日肯求赎回、诊疗转出的基金份额享有本次分成职权。     （2）对于未选定具体分成格式的投资者，本基金默许的分成格式为现款分成。 本次分成证据的格式  按照投资者在职权登记日之前终末一次选定的分成格式为准。     （3）握有东说念主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记载的分成格式。 投资  者如需树立或修改本次分成格式，请务必于职权登记日之前一日的走动技能实现前（即2024年12月5日  记日前一个使命日最初走动技能提交的修改分成格式的肯求对本次收益分派无效。      职权登记日（2024年12月6日）注册登记机构不错受理分成格式变更肯求，但该肯求仅对以后的收  益分派灵验，而对本次收益分派无效。     （4）投资者还不错到本基金的代销机构查询本基金本次分成的关联情况。     （5）磋商宗旨：      ①登陆本公司网站：www.fund.pingan.com      ②拨打本公司客户就业热线：400-800-4800      ③祥瑞基金惩办有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点 （详见本基金招募判辨书及相  关公告）     （6）风险指示      本公司首肯以安分信用、致力遵法的原则惩办和诳骗基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证  最低收益。 基金的过往功绩过火净值上下并不预示其异日功绩线路。 本公司提醒投资者，投资者投资于  基金前应阐述阅读本基金的基金协议、招募判辨书等文献。 敬请投资者注释投资风险。      特此公告。                                          祥瑞基金惩办有限公司