招商安凯债券型证券投资基金
公告送出日历：2024 年 12 月 5 日
基金称号 招商安凯债券型证券投资基金
基金简称 招商安凯债券
基金主代码 017556
基金条约告成日 2023 年 3 月 3 日
基金惩处东说念主称号 招商基金惩处有限公司
基金托管东说念主称号 交通银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息显露惩处主义》
公告依据 《招商安凯债券型证券投资基金基金条约》《招
商安凯债券型证券投资基金招募阐扬书》等
收益分拨基准日 2024 年 12 月 2 日
基准日基金份额净值（单元：
东说念主民币元） 1.0531
放弃收益分拨基 基准日基金可供分拨利润（单元：东说念主民币元） 39,577,047.98
准日的关联运筹帷幄 放弃基准日按照基金条约商定的分成比例策画的应分拨金额（单
位：
东说念主民币元）
本次分成决议（单元：
元/10 份基金份额） 0.26
关联年度分成次数的阐扬 本次分成为 2024 年度的第四次分成
权力登记日 2024 年 12 月 6 日
除息日 2024 年 12 月 6 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 9 日
分成对象 权力登记日登记在册的本基金份额执有东说念主
红利再投资关联事项的阐扬
税收关联事项的阐扬 凭证财政部、国度税务总局关联规矩， 基金向投资者分拨的基金收益， 暂免征收所得税。
用度关联事项的阐扬
户，并自 2024 年 12 月 9 日起策画执有天数。2024 年 12 月 10 日起投资者不错查询、赎回。
再投资处理， 所转出的基金份额待转托管转入证实后与红利再投资所得份额一并划转。
登记日恳求赎回、退换转出的基金份额享有本次分成权力。
如需修改分成容貌，请务必在权力登记日前一日的往来技能终了前（即 2024 年 12 月 5 日 15:00 前）到
销售网点办理变更手续，投资者在权力登记日前一个使命日跳动往来技能提交的修改分成容貌的申
请对本次收益分拨无效。关于未聘请具体分成容貌的投资者，本基金默许的分成容貌为现款分成方
式。
招商基金惩处有限公司
