福斯特: 对于公司部分募投形势结项并将节余召募资金经久补流以及部分募投形势展期的公告内容撮要

（原标题：对于公司部分募投形势结项并将节余召募资金经久补流以及部分募投形势展期的公告）

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-105 转债代码：113661 转债简称：福 22转债

杭州福斯特哄骗材料股份有限公司 对于公司部分募投形势结项并将节余召募资金经久补流 以及部分募投形势展期的公告

进攻内容领导: ●杭州福斯特哄骗材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司杭州福斯特电子材料有限公司（以下简称“电材公司”）厚爱履行的“福 22转债”募投形势“年产 1亿闲居米（高分辨率）感光干膜形势”（以下简称“干膜形势”）已完成设想产能指标，达到预定可使用景色。公司拟将该募投形势结项并将节余召募资金（含利息等收入）1,723.51万元（未经审计，推行金额以资金转出当日专户余额为准）经久补充流动资金。 ●公司全资子公司越南先进膜材有限公司（以下简称“越南公司”）厚爱履行的“福 22转债”募投形势“越南年产 2.5亿平米高效电板封装胶膜形势”竖立期拟蔓延至 2025年 12月。 ●上述事项一经公司第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第四十二次会议审议通过，保荐机构发标明确得意见地。其中“年产 1亿闲居米（高分辨率）感光干膜形势”结项并将节余召募资金经久补流的事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时辰另行告知。

一、召募资金基本情况 经中国证券监督管制委员会《对于核准杭州福斯特哄骗材料股份有限公司公开刊行可障碍公司债券的批复》（证监许可20222647号）核准，杭州福斯特哄骗材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福斯特”）获准向社会公开刊行可障碍公司债券 3,030万张，每张面值为东谈主民币 100元，召募资金总数为东谈主民币 3,030,000,000.00元，扣除各项刊行用度东谈主民币 6,170,283.02元（不含税）后的召募资金净额为东谈主民币 3,023,829,716.98元。上述召募资金沿途到位，一经天健司帐师事务所（稀薄无为合资）审验，并出具了“〔2022〕648号”《考证敷陈》。公司及子公司依照公法对召募资金继承了专户存储管制，并与保荐机构、召募资金专户开户银行订立了《召募资金专户三方监管契约》。

二、召募资金投资形势情况 公司差别于 2023年 8月 29日、2023年 9月 15日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议、2023年第二次临时股东大会及“福 22转债”2023年第一次债券握有东谈主大会，审议通过了《对于公司部分募投形势变更的议案》，得意对“福 22转债”部分召募资金形势进行变更。内容详见上海证券来往所网站《福斯特：对于公司部分募投形势变更的公告》（公告编号：2023-075）。 公司差别于 2024年 9月 20日、2024年 10月 8日召开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十八次会议、2024年第四次临时股东大会及“福 22转债”2024年第一次债券握有东谈主大会，审议通过了《对于公司部分募投形势变更的议案》，得意对“福 22转债”部分召募资金形势进行变更。内容详见上海证券来往所网站《福斯特：对于公司部分募投形势变更的公告》（公告编号：2024-073）。 经上述治愈后，现时“福 22转债”召募资金投资形势及召募资金投资洽商如下： 单元：万元 | 序号 | 形势称呼 | 形势所属区域 | 履行主体 | 总投资额 | 拟以召募资金插足金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产2.1亿闲居米感光干膜形势 | 广东省江门市 | 广东福斯特新材料有限公司 | 52,187.92 | 30,000.00 | | 2 | 年产 2.5亿平米光伏胶膜形势 | 广东省江门市 | 广东福斯特光伏材料有限公司 | 70,154.29 | 20,000.00 | | 3 | 年产 1亿闲居米（高分辨率）感光干膜形势 | 浙江省杭州市 | 杭州福斯特电子材料有限公司 | 25,258.45 | 19,000.00 | | 4 | 年产 500万闲居米挠性覆铜板（材料）形势 | 浙江省杭州市 | 杭州福斯特电子材料有限公司 | 35,868.90 | 29,000.00 | | 5 | 年产 2.5亿闲居米高效电板封装胶膜形势 | 浙江省杭州市 | 本公司 | 54,852.40 | 44,600.00 | | 6 | 越南年产2.5亿平米高效电板封装胶膜形势 | 越南海防工业园区 | 越南先进膜材有限公司 | 7,600.00万好意思元 | 39,000.00 | | 7 | 泰国年产2.5亿闲居米高效电板封装胶膜形势 | 泰国SRIRACHA | 福斯特材料科学（泰国）有限公司 | 5,900.00万好意思元 | 30,000.00 | | 8.1 | 3855.04KWp屋顶散播式光伏发电形势 | 广东省江门市 | 广东福斯特光伏材料有限公司 | 1,735.00 | 1,500.00 | | 8.2 | 12MW散播式光伏发电形势 | 安徽省滁州市 | 福斯特（滁州）新材料有限公司 | 5,400.00 | 5,400.00 | | 8.3 | 3555KWP屋顶散播式光伏发电形势 | 浙江省嘉兴市 | 福斯特（嘉兴）新材料有限公司 | 1,599.95 | 1,500.00 | | 9 | 补充流动资金形势 | - | 本公司 | 83,000.00 | 83,000.00 | | 共计 | - | - | - | 303,000.00 | 303,000.00 |

三、本次部分募投形势结项并将节余召募资金经久补充流动资金情况 适度 2024年 11月 30日，“年产 1亿闲居米（高分辨率）感光干膜形势”已完成设想产能指标，达到预定可使用景色，具体的召募资金使用情况如下： 单元：万元 | 序号 | 形势称呼 | 召募资金拟插足金额（A） | 召募资金累计已支付金额 | 召募资金节余金额 | 土建工程（B） | 开采及装配（C） | 募投形势应答未付金额（D） | 闲置召募资金利息等收入净额（E） | 预测节余召募资金总数（F） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 1亿闲居米（高分辨率）感光干膜形势 | 19,000.00 | 6,419.56 | 7,926.27 | 4,654.17 | 3,179.50 | 248.84 | 1,723.51 |

注 1：募投形势应答未付金额包括土建工程尾款 1,007.32万元、开采及装配用度尾款 2172.18万元。 注 2：利息等收入净额为利息收入与银行手续费之间的差额。 注 3：上述金额为财务里面统计数据，未经审计。

电材公司在上述募投形势履行经由中严格死守召募资金使用的斟酌公法，本着合理、省俭、灵验的原则，在不影响募投形势成功履行的前提下，科学、审慎地使用召募资金。节余召募资金包括：①募投形势履行技艺暂时闲置召募资金的利息收益和现款管制投资收益；②电材公司从形势推行需求动身，加强形势竖立各个身手的箝制、监督和管制，对各项资源进行合理障碍和优化建立，合理裁减了形势竖立资本和部分开采的采购支拨，变成了召募资金节余。 为提高召募资金使用后果，裁减财务资本，进步盈利智力，公司拟将上述募投形势结项并将节余召募资金（含利息等收入）1,723.51万元（未经审计，推行金额以资金转出当日专户余额为准）经久补充流动资金。

四、本次部分募投形势展期情况 公司基于审慎性原则，谐和现时募投形势推行弘扬情况，在募投形势履行主体、召募资金用途及投资界限不发生变更的情况下，拟对“越南年产 2.5亿平米高效电板封装胶膜形势”竖立期进行蔓延，具体情况如下： 单元：万元 | 序号 | 形势称呼 | 形势所属区域 | 履行主体 | 拟以召募资金插足金额 | 召募资金插足金额 | 原洽商拟建成时辰 | 展期后拟建成时辰 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 越南年产 2.5亿平米高效电板封装胶膜形势 | 越南海防工业园区 | 越南先进膜材有限公司 | 39,000.00 | 21,627.13 | 2024年12月 | 2025年12月 |

注：上述金额为适度 2024年 11月 30日财务里面统计数据，未经审计。 上述募投形势为境外投资形势，形势体量大，竖立周期长，并波及到大齐收支口业务，适度 2024年 11月 30日召募资金插足进程达 55%。自上述募投形势履行以来，公司及越南公司积极激动各项职责，适度当今形势主体工程一经完工，部分产能一经投放，但由于部分拨套厂房及仓库竖立有预备治愈等原因，后续仍将握续进行基建、装修及完毕验收等职责，形势尚未达到整个可使用景色。为保险募投形势竖立质料，谐和现时募投形势的履行情况，经审慎商讨，公司及越南公司拟将“越南年产 2.5亿平米高效电板封装胶膜形势”竖立期蔓延至 2025年 12月 31日。

五、本次部分募投形势结项并将节余召募资金经久补流以及部分募投形势展期对上市公司的影响 公司本次对已达到预定可使用景色的“年产 1亿闲居米（高分辨率）感光干膜形势”履行结项并将节余召募资金经久补充流动资金，对境外投资形势“越南年产 2.5亿平米高效电板封装胶膜形势”蔓延竖立期，合适上述募投形势的推行弘扬情况，成心于提高召募资金使用后果和进步募投形势竖立质料，合适公司及整体股东的利益。

六、履行的审批步调 公司于 2024年 12月 17日召开的第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第四十二次会议，审议通过了《对于公司部分募投形势结项并将节余召募资金经久补流的议案》《对于公司部分募投形势展期的议案》，得意“年产 1亿闲居米（高分辨率）感光干膜形势”结项并将节余召募资金（含利息等收入）1,723.51万元（推行金额以资金转出当日专户余额为准）经久补充流动资金，得意“越南年产 2.5亿平米高效电板封装胶膜形势”竖立期蔓延至 2025年 12月 31日。 本次“年产 1亿闲居米（高分辨率）感光干膜形势”结项并将节余召募资金经久补流事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时辰另行告知；“越南年产 2.5亿平米高效电板封装胶膜形势”蔓延竖立期事项属于公司董事会审议权限界限内，无需提交股东大会审议。

七、专项见地评释 （一）审计委员会见地 公司本次部分募投形势结项并将节余召募资金经久补流以及部分募投形势竖立期蔓延事宜合适募投形势履行的推行情况，成心于提高召募资金使用后果和进步募投形势竖立质料，合适形势履行条款及相关法律法例的公法，不存在变相转变召募资金投向，不存在毁伤公司及整体股东利益的情形。得意通过该项议题，并提交董事会审议。 （二）监事会见地 公司本次凭证部分募投形势履行的推行情况履行形势结项和节余资金补流以及部分形势竖立期蔓延的审议步调，成心于提高召募资金使用后果和进步募投形势竖立质料，合适相关法律法例的公法，不存在变相转变召募资金投向，不存在毁伤公司及整体股东利益的情形。得意“年产 1亿闲居米（高分辨率）感光干膜形势”结项并将节余召募资金（含利息等收入）1,723.51万元（未经审计，推行金额以资金转出当日专户余额为准）经久补充流动资金，得意“越南年产 2.5亿平米高效电板封装胶膜形势”竖立期蔓延至 2025年 12月 31日。 （三）保荐机构核查见地 保荐机构国泰君安证券股份有限公司合计：公司本次部分募投形势结项并将节余召募资金经久补流以及部分募投形势展期事项一经履行了董事会、监事会审议步调；其中，部分募投形势结项并将节余召募资金经久补流事项尚需经公司股东大会审议。 公司使用部分形势节余召募资金经久补流，成心于提高召募资金使用后果，不存在毁伤中小股东利益的情形；公司部分募投形势蔓延竖立期未对募投形势的履行产生本质性影响，不存在变相转变召募资金投向和毁伤中小股东利益的情形。上述事项合适《上市公司监管引导第 2号——上市公司召募资金管制和使用的监管条款》《上海证券来往所上市公司自律监管引导第 1号——范例运作》等相关法律法例和表任意文献的公法。 综上，本保荐机构得意公司本次部分募投形势结项并将节余召募资金经久补流以及部分募投形势展期事项。

八、上网公告附件 （一）国泰君安证券股份有限公司《对于杭州福斯特哄骗材料股份有限公司部分募投形势结项并将节余召募资金经久补流以及部分募投形势展期的核查见地》。

特此公告。 杭州福斯特哄骗材料股份有限公司董事会 二零二四年十二月十八日