利元亨: 广东利元亨智能装备股份有限公司对于实施“利元转债”赎回暨摘牌的第五次教唆公告

 证券代码：688499         证券简称：利元亨    公告编号：2024-122  转债代码：118026         转债简称：利元转债           广东利元亨智能装备股份有限公司       对于实施“利元转债”赎回暨摘牌的第五次教唆公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何迂回纪录、                               误导性答复  大要要紧遗漏，并对其内容确实凿性、准确性和完好性照章承担法律包袱。   蹙迫内容教唆：   ● 赎回登记日：2024年12月30日   ● 赎回价钱：100.11元/张   ● 赎回款披发日：2024年12月31日   ● 临了往翌日：2024年12月25日   截止2024年12月18日收市后，距离12月25日（“利元转债”临了往翌日）仅剩5 个往翌日，12月25日为“利元转债”临了一个往翌日。   ● 临了转股日：2024年12月30日   截止2024年12月18日收市后，距离12月30日（“利元转债”临了转股日）仅剩8 个往翌日，12月30日为“利元转债”临了一个转股日。   ● 本次提前赎回完成后，“利元转债”将自2024年12月31日起在上海证券走动所 摘牌。   ● 投资者所合手“利元转债”除在规章时限内通过二级阛阓连续走动或按照21.00 元/股的转股价钱进行转股外，仅能采用以100元/张的票面价钱加当期应计利息（即   ● 特提醒“利元转债”合手有东谈主拦截在限期内转股或卖出。   广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年11月11 日至2024年12月3日贯穿三十个往翌日内有十五个往翌日的收盘价钱不低于“利元转 债”当期转股价钱的130%。凭据《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象 刊行可调遣公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，已触发 “利元转债”的赎回条件。公司于2024年12月3日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过了《对于提前赎回“利元转债”的议案》，决定应用“利元转债”的提前赎回 权，对“赎回登记日”登记在册的“利元转债”沿途赎回。   现依据《上市公司证券刊行注册贬责目标》《可调遣公司债券贬责目标》《上海 证券走动所科创板股票上市功令》和公司《召募评释书》的联系条件，就赎回联系事 项向整体“利元转债”合手有东谈主公告如下：   一、赎回条件   凭据《召募评释书》中对于赎回条件的商定，在转股期内，当下述两种情形的任 意一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分 未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司股票在贯穿三十个往翌日中至少十五个往翌日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算 头不算尾）；   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往翌日按 养息前的转股价钱和收盘价计较，养息日及之后的往翌日按养息后的转股价钱和收 盘价计较。   二、本次可转债赎回的联系事项   （一）赎回条件的成就情况   公司股票自2024年11月11日至2024年12月3日贯穿三十个往翌日内有十五个交 易日的收盘价钱不低于“利元转债”当期转股价钱的130%，已兴奋“利元转债”的 赎回条件。   （二）赎回登记日   本次赎回对象为2024年12月30日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海 分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“利元转债”的沿途合手有东谈主。      （三）赎回价钱   凭据公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为100.11元/张，计较 经过：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算 头不算尾）。   当前计息年度（2024年10月24日至2025年10月23日），票面利率为0.60%。   计息天数：自起息日2024年10月24日至2024年12月31日（算头不算尾），忖度68 天。   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.60%×68/365=0.11元/张   赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.11=100.11元/张      （四）赎回要领   公司将在赎回期已毕前按规章露馅“利元转债”赎回教唆性公告，见告“利元转 债”合手有东谈主联系本次赎回的各项事项。   当公司决定扩充沿途赎回时，在赎回登记日次一往翌日（2024年12月31日）起所 有在中登上海分公司登记在册的“利元转债”将沿途被冻结。   公司在本次赎回已毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回后果和本次赎 回对本公司的影响。      （五）赎回款披发日：2024年12月31日   公司将请托中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上海证 券走动所各会员单元办理了指定走动的合手有东谈主派发赎回款，同期记减合手有东谈主相应的 “利元转债”数额。已办理全面指定走动的投资者可于披发日在其指定的证券生意部 领取赎回款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公司看护，待办理指定 走动后再进行派发。   （六）走动和转股   截止2024年12月18日收市后，距离12月25日（“利元转债”临了往翌日）仅剩5 个往翌日，12月25日为“利元转债”临了一个往翌日；距离12月30日（“利元转债” 临了转股日）仅剩8个往翌日，12月30日为“利元转债”临了一个转股日。   （七）摘牌   自2024年12月31日起，公司的“利元转债”将在上海证券走动所摘牌。   （八）对于债券利息所得税扣税情况的评释 公司可调遣公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税， 纳税税率为利息额的20%，即每张可调遣公司债券赎回金额为100.11元东谈主民币（税前）， 实质派发赎回金额为100.09元东谈主民币（税后）。可调遣公司债券利息个东谈主所得税长入 由兑付机构肃肃代扣代缴并径直向各兑付机构场合地的税务部门缴付。如各付息网 点未实践上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律包袱由各付息 网点自行承担。 对于合手有可调遣公司债券的住户企业，每张可调遣公司债券实质派发赎回金额100.11 元东谈主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。 续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税务总局公 告2021年34号）规章，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对于境外机构投资 境内债券阛阓获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。对于合手有本期债 券的及格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款， 即每张可转债实质派发赎回金额为100.11元东谈主民币（税前）。上述暂免征收企业所得 税的领域不包括境外机构在境内成立的机构、时事获得的与该机构、时事有实质筹商 的债券利息。   三、本次可转债赎回的风险教唆   （一）截止2024年12月18日收市后，距离12月25日（“利元转债”临了往翌日） 仅剩5个往翌日，12月25日为“利元转债”临了一个往翌日；距离12月30日（“利元 转债”临了转股日）仅剩8个往翌日，12月30日为“利元转债”临了一个转股日。特 提醒“利元转债”合手有东谈主拦截在限期内转股或卖出。   （二）投资者合手有的“利元转债”存在被质押或被冻结的，提出在罢手往翌日前 打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“利元转债”将沿途冻结，罢手走动和 转股，将按照100.11元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“利元转债”将在上 海证券走动所摘牌。   （四）因现在“利元转债”二级阛阓价钱（12月18日收盘价为116.086元/张）与 赎回价钱（100.11元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资 亏本。   （五）要是公司“利元转债”合手有东谈主不安妥科创板股票投资者适应性要求，在所 合手“利元转债”濒临赎回的情况下，议论到其所合手“利元转债”不可调遣为公司股票， 要是公司按预先商定的赎回条件笃定的赎回价钱低于投资者获得“利元转债”的价钱 （或老本），投资者存在因赎回价钱较低而遇到亏本的风险。   特提醒“利元转债”合手有东谈主拦截在限期内转股或卖出。   四、筹商状态   筹商部门：董事会办公室   筹商电话：0752-2819237   特此公告。                       广东利元亨智能装备股份有限公司董事会