确成股份: 中信建投证券股份有限公司对于确成硅化学股份有限公司使用部分闲置召募资金进行现款处罚的核查成见内容纲要

（原标题：中信建投证券股份有限公司对于确成硅化学股份有限公司使用部分闲置召募资金进行现款处罚的核查成见）

中信建投证券股份有限公司看成确成硅化学股份有限公司初度公斥地行股票并上市之保荐机构，凭据有关规定，就公司使用部分闲置召募资金进行现款处罚事项，发表专项核查成见如下：

一、召募资金基本情况 - 经中国证券监督处罚委员会核准，确成硅化学股份有限公司初度公斥地行东谈主民币平时股（A股）股票 4872.0375万股，召募资金总和为东谈主民币 70,059.90万元，扣除各项刊行用度后，公司推行召募资金净额东谈主民币 62,471.60万元。 - 限制 2024年 12月 20日，公司召募资金余额为 276,680,793.07元（包括累计收到的现款处罚收益以及银行进款利息扣除银行手续费的净额）。

二、接续使用部分闲置召募资金进行现款处罚的情况 - 蓄意：擢升公司资金使用恶果，合理利用部分暂时闲置召募资金进行现款处罚，加多现款财富收益，为公司及鼓舞获取雅致的投资答复。 - 额度及期限：公司拟使用不跳跃东谈主民币 15,000万元的闲置召募资金进行现款处罚，现款处罚到期日为 2025年 6月 30日。 - 投财富品品种：结构性进款、大额存单等安全性高的保本型居品；流动性好，不得影响召募资金投资谋划正常进行；投财富品的期限不跳跃六个月；投资搭理居品不得用于质押。 - 合手行样式：在上述期限及额度规模内授权公司处罚层慎重哄骗现款处罚有蓄意权并签署有关文献，具体现款处罚步履由财务部门慎重组织合手行。 - 收益分拨样式：使用暂时闲置召募资金进行现款处罚所得回的收益归公司所有这个词，并严格按照中国证监会及上海证券交游所对于召募资金监管设施的条目进行处罚和使用，现款处罚到期后将璧还至召募资金专户。 - 信息表示：公司将按照有关规定实时履行信息表示义务。

三、现款处罚的投资风险及风险按捺设施 - 公司将谨守审慎投资原则，严格筛选刊行主体，取舍信用好、资金安全保险材干强的刊行机构。 - 公司财务部门有关东谈主员将实时间析和追踪搭理居品投向、居品的净值变动情况等，如评估发现或判断有不利身分，将实时接收相应设施，严格按捺投资风险。 - 独处董事、监事会有权对搭理资金使用情况进行监督与搜检，必要时不错聘用专科机构进行审计。 - 公司将依据上海证券交游所的有关规定，实时履行信息表示义务。

四、对公司日常操办的影响 - 公司本次拟使用部分闲置召募资金进行现款处罚，是在确保公司召募资金投资形貌所需资金和保证召募资金安全的前提下合手行的，不会影响公司日常资金正常盘活需要和召募资金项蓄意正常入手，亦不会影响公司主生意务的正常发展。 - 对部分闲置召募资金当令进行现款处罚，粗略擢升召募资金使用恶果并得回一定的投资收益，为公司和鼓舞谋取更多的投资答复。

五、风险辅导 - 尽管公司拟购买安全性较高、流动性较好、风险较低的投资搭理居品，但依旧不放弃该投资受战略风险、市集风险、流动性风险、信息传递风险、不行抗力及不测事件风险等身分影响。

六、履行的有蓄意门径和专项成见 - 公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款处罚的议案》，甘心公司使用额度不跳跃东谈主民币 15,000万元的暂时闲置召募资金进行现款处罚。 - 监事会成见：公司在不影响召募资金投资形貌配置的情况下，使用部分闲置召募资金进行现款处罚，用于购买结构性进款、大额存单等安全性高的保本型居品，有益于擢升召募资金的使用恶果，为公司及鼓舞获取更多投资答复。公司本次使用召募资金进行现款处罚相宜有关法律、法例、圭表性文献及合手法轨制的条目，相宜公司和举座鼓舞的利益，不存在毁伤公司及举座鼓舞，尤其是中小鼓舞利益的情形。该事项有蓄意和审议门径正当、合规，甘心公司使用不跳跃东谈主民币 15,000万元的暂时闲置召募资金进行现款处罚。

七、保荐机构核查成见 - 保荐机构觉得：公司本次使用部分闲置召募资金进行现款处罚的事项照旧公司董事会和监事会会议审议通过，相宜有关的法律法例并履行了必要的法律门径。公司本次使用部分闲置召募资金进行现款处罚的事项相宜有关规定，不存在变相转换召募资金使用用途的情形，不影响召募资金投资谋划的正常进行。综上，保荐机构对确成股份使用部分闲置召募资金进行现款处罚的事项无异议。