10月22日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0597，跌0.06%

本站音问，10月22日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0597元，累计净值为1.6756元，较前一往复日下落0.06%。历史数据清醒该基金近1个月下落0.07%，近3个月高潮0.17%，近6个月高潮1.01%，近1年高潮3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清醒，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比104.9%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理，任职时刻累计陈述64.54%。

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