三季报点评：信澳功绩驱动搀和C基金季度涨幅5.84%

本站音问，日前信澳功绩驱动搀和C基金公布三季报，2024年三季度最新畛域0.13亿元，季度净值涨幅为5.84%。

从功绩进展来看，信澳功绩驱动搀和C基金曩昔一年净值涨幅为25.84%，在同类基金中名次150/3979，同类基金曩昔一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金曩昔一年的最大回撤为-27.75%，诞生以来的最大回撤为-58.07%。

从基金畛域来看，信澳功绩驱动搀和C基金2024年三季度公布的基金畛域为0.13亿元，较上一期畛域991.93万元变化了279.14万元，环比变化了28.14%。该基金最新一期钞票确立为：股票占净值比94.78%，无债券类钞票，现款占净值比8.44%。从基金捏仓来看，该基金当季前十大股票仓位达78.15%，第一大重仓股为中际旭创（300308），捏仓占比为9.79%。

信澳功绩驱动搀和C现任基金司理为刘小明。其中在职基金司理刘小明已从业4年又47天，2022年8月25日致密接办科罚信澳功绩驱动搀和C，任职技术累计答复为-30.11%。现在还科罚着2只基金居品（包括A类和C类），其中本季度进展最好的基金为信澳功绩驱动搀和A（016370），季度净值涨幅为6.01%。

对本季度基金运作，基金司理的不雅点如下：3季度国表里阛阓波动率显著加大,A股经过两个半月的捏续阴跌之后9月下旬在策略刺激下倏得锋利上升,主要反馈投资者对国内经济和策略相配悲不雅之后的情感回转。国际阛阓方面,7月中下旬运转特朗普遇刺、好意思国宏不雅数据触发衰竭交游,疏导日元carrytrade回转导致阛阓大幅震憾。与此同期,英伟达的Blackwell芯片推迟发酵,导致国际科技股大幅下落,A股关联产业链股票也在7月下旬-9月上旬资格了大幅回撤。组合三季度主要捏仓还所以英伟达算力产业链股票为主,以及部分受益于好意思联储降息的金属和高股息红利股票为辅。在三季度英伟达和产业链股票大幅回撤的经过中,基金司理反复从行业和公司基本面动身考证判断,觉得芯片推迟的影响不大、而行业基本面并未发生供需回转,因此吸收坚决捏有关联股票。干涉9月以后,跟着英伟达产业链利好逐渐出现、细则性耕种,以及举座阛阓的流动性改善,关联股票接踵纵情历史新高。预测后续,跟着英伟达“大单品”GB200的捏续放量,磋议好意思股和A股关联公司功绩捏续开释,股价有望连续纵情;同期,跟着产业链鼓舞,越来越多A股港股公司继续干涉英伟达大略北好意思算力产业链,也给组合投资提供了更多吸收。8月中旬之后,高股息板块在A股港股中不停“缩圈”,也越来越拥堵,体现了投资者在悲不雅情感下四处“回避”的心态。与此同期,成长股板块(如港股互联网龙头等)的估值和细则性却在不停耕种,因此组合在三季度内逐渐减仓了红利板块,并将部分仓位转动到港股互联网龙头等。9月下旬,国内经济托底和刺激策略继续出现,跟着成本阛阓流动性逐渐实足、经济基本面企稳进取,咱们对A股港股举座阛阓保捏乐不雅,会连续在阛阓中寻找结构性契机进行投资,但愿为捏有东谈主创造收益。

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