江苏神通: 江苏神通阀门股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司对于江苏神通阀门股份有限公司请求向特定对象刊行股票的审核问询函的呈报施展内容

（原标题：江苏神通阀门股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司对于江苏神通阀门股份有限公司请求向特定对象刊行股票的审核问询函的呈报施展）

江苏神通阀门股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司对于江苏神通阀门股份有限公司请求向特定对象刊行股票的审核问询函的呈报保荐东说念主（主承销商）二〇二四年十月

凭证贵所 2024年 7月 22日出具的《对于江苏神通阀门股份有限公司请求向特定对象刊行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120027号）的条目，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通”、“公司”或“刊行东说念主”）会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐东说念主”）、容诚管帐师事务所（特等平凡结伙）（以下简称“呈报管帐师”）、上海通力讼师事务所（以下简称“刊行东说念主讼师”）等运筹帷幄各方，对问询函所列问题进行了逐项落实和核查，并就问询函进行逐项呈报，同期按照问询函的条目对《江苏神通阀门股份有限公司向特定对象刊行股票召募说明书》（以下简称“召募说明书”）进行了改进和补充。

刊行东说念主本次向特定对象刊行股票拟召募资金总数不跳动30,000.00万元（含本数），刊行股票数目不跳动 3,658.54万股（含本数），占刊行前公司总股本比例为 7.21%，刊行对象为公司实质罢了东说念主、董事长韩力，未明阐发购股票数目下限，本次认购资金一齐起头于自有或自筹资金。本次拟召募资金一齐投向“高端阀门智能制造名堂”（以下简称本次募投名堂），拟诞生数字化智能柔性制造活水线，变成年产核电站用阀门 10,000台（套）的坐蓐智商，主要家具为大型压水堆、快堆、小堆、高温气冷堆核电站用球阀、蝶阀、安全壳松懈阀、神态阀等四大类近 70个规格的阀门家具。凭证呈报材料，本次募投名堂不触及能评手续，但在地盘及运筹帷幄用度中包括贪图勘探、能评、环评等用度。最近三年公司核电阀门毛利率折柳为 41.90%、52.30%、48.36%，本次募投名堂商量毛利率为 39.89%。现在公司的蝶阀、球阀和法兰及锻件均接管“以销定产”为主的坐蓐阵势。施展期各期末，刊行东说念主的货币资金余额折柳为 60,795.13万元、91,529.47万元、71,544.28万元和 36,307.01万元，总体保捏较高水平。施展期各期末，刊行东说念主交游性金融钞票余额折柳为 16,284.43万元、29,152.45万元、15,673.04万元和 21,064.47万元，主要绑缚构性进款及应许家具。2021年非公开刊行股票募投名堂（以下简称上次募投名堂）“乏燃料后措置要道拓荒研发及产业化（二期）名堂”“大型特种法兰研制及产业化诞生名堂”折柳于2023年 8月、2022年 12月完成。