南边怡悦时尚活泼配置夹杂A,南边怡悦时尚活泼配置夹杂C: 对于以通信时势召开南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证券投资基金基金份额合手有东说念主大会的

               南边基金料理股份有限公司 对于以通信时势召开南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证券投             资基金基金份额合手有东说念主大会的公告    一、召开会议基本情况    根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证券投资 基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的关联章程，基金料理东说念主决定以通信时势召开本 基金的基金份额合手有东说念主大会，会议的具体安排如下： 票表决时候以基金料理东说念主收到表决票时候为准）。 投资者如有任何疑问，可致电基金料理东说念主客户办事电话 400-889-8899 征询。    二、会议审议事项   《对于南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证券投资基金修改基金合同等关联事项的议案》 （见附件一）。    三、基金份额合手有东说念主大会的权益登记日   本次大会的权益登记日为 2024 年 11 月 4 日，权益登记日今日地午往返时候竣事后，在 登记机构登记在册的本基金全体基金份额合手有东说念主均有权参加本次基金份额合手有东说念主大会并投 票表决（注：权益登记日今日苦求申购的基金份额不享有本次会议表决权，权益登记日今日 苦求赎回的基金份额享有本次会议表决权）。    四、表决票的填写和寄交时势 陆基金料理东说念主网站(http://www.nffund.com)下载并打印或按以上模样刚正表决票。   （1）个东说念主投资者自行投票的，需在表决票上署名，并提供本东说念主灵验身份证件正反面复 印件；   （2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单元公章或经授权的业务公章（以 下合称“公章”），并提供加盖公章的营业牌照复印件（职业单元、社会团体或其他单元可使 用加盖公章的有权部门的批文、开户解释或登记文凭复印件等）；及格境外机构投资者自行 投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上署名（如无公章）， 并提供该授权代表的灵验身份证件正反面复印件或者护照或其他身份解释文献的复印件，该 及格境外机构投资者所签署的授权寄予书或者解释该授权代表有权代表该及格境外机构投 资者签署表决票的其他解释文献，以及该及格境外机构投资者的营业牌照、营业登记证或者 其他灵验注册登记解释复印件和取得及格境外机构投资者资历的解释文献的复印件；   （3）个东说念主投资者寄予他东说念主投票的，应由代理东说念主在表决票上署名或盖印，并提供个东说念主投 资者灵验身份证件正反面复印件，以及填妥的授权寄予书原件（参照附件三）。如代理东说念主为 个东说念主，还需提供代理东说念主的灵验身份证件正反面复印件；如代理东说念主为机构，还需提供代理东说念主的 加盖公章的营业牌照复印件（职业单元、社会团体或其他单元可使用加盖公章的有权部门的 批文、开户解释或登记文凭复印件等）；   （4）机构投资者寄予他东说念主投票的，应由代理东说念主在表决票上署名或盖印，并提供机构投 资者加盖公章的营业牌照复印件（职业单元、社会团体或其他单元可使用加盖公章的有权部 门的批文、开户解释或登记文凭复印件等），以及填妥的授权寄予书原件（参照附件三）。如 代理东说念主为个东说念主，还需提供代理东说念主的灵验身份证件正反面复印件；如代理东说念主为机构，还需提供 代理东说念主的加盖公章的营业牌照复印件（职业单元、社会团体或其他单元可使用加盖公章的有 权部门的批文、开户解释或登记文凭复印件等）。及格境外机构投资者寄予他东说念主投票的，应 由代理东说念主在表决票上署名或盖印，并提供该及格境外机构投资者的营业牌照、营业登记证或 者其他灵验注册登记解释复印件，以及取得及格境外机构投资者资历的解释文献的复印件， 以及填妥的授权寄予书原件。如代理东说念主为个东说念主，还需提供代理东说念主的灵验身份证件正反面复印 件；如代理东说念主为机构，还需提供代理东说念主的加盖公章的营业牌照复印件（职业单元、社会团体 或其他单元可使用加盖公章的有权部门的批文、开户解释或登记文凭复印件等）；   （5）以上各项中的公章、批文、开户解释及登记文凭等，以基金料理东说念主的认同为准。 专东说念主送交、快递或邮寄挂号信的时势投递至基金料理东说念主的办公地址，并请在信封名义注明： “南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证券投资基金基金份额合手有东说念主大会表决专用”。    会议通信表决票的投递地点：    地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 37 楼    邮政编码：518017    研究电话：0755-21912090    收件东说念主：南边基金料理股份有限公司 产物斥地部   投递时候以基金料理东说念主收到表决票时候为准，即：专东说念主投递的以本质递交时候为准；快 递投递的，以基金料理东说念主签收时候为准；以邮寄挂号信时势投递的，以挂号信回执上注明的 收件日历为投递日历。   为便捷基金份额合手有东说念主参与大会，基金料理东说念主提供官方网站(http://www.nffund.com) 通说念供个东说念主投资者进行授权，由基金料理东说念主根据授权东说念主的表决倡导代为欺诈表决权。   汇集授权的起止时候自 2024 年 11 月 5 日起至 2024 年 12 月 4 日 15：00 止（授权时候 以系统纪录时候为准）。通过汇集进行授权的基金份额合手有东说念主，应正确填写姓名、证件号码 等信息，以核实基金份额合手有东说念主的身份，确保基金份额合手有东说念主权益。   基金份额合手有东说念主通过上述汇集授权的时势仅适用于个东说念主投资者，对机构投资者暂不通达。   为便捷基金份额合手有东说念主参与本次大会，基金料理东说念主和部分销售机构可通过各自的客服代 表与基金份额合手有东说念主取得研究，在通话过程中以回答发问时势核实合手有东说念主身份后，由客服代 表根据客户意愿进行授权纪录从而完成授权。为保护基金份额合手有东说念主利益，通盘通话过程将 被灌音。   电话授权的起止时候自 2024 年 11 月 5 日起至 2024 年 12 月 4 日 15:00 止（授权时候以 系统纪录的电话接通时候为准），敬请投资者精通。   基金份额合手有东说念主通过电话授权的时势仅适用于个东说念主基金份额合手有东说念主，对机构基金份额合手 有东说念主暂不通达。   为便捷基金份额合手有东说念主参与大会，基金料理东说念主和本基金的部分销售机构可通过短信平台 向预留手机号码的个东说念主基金份额合手有东说念主发送搜集授权短信，合手有东说念主修起短信标明授权倡导。   短信授权的起止时候自 2024 年 11 月 5 日起至 2024 年 12 月 4 日 15:00 止（授权时候以 系统纪录的短信接管时候为准），敬请投资者精通。   基金份额合手有东说念主通过短信授权的时势仅适用于个东说念主基金份额合手有东说念主，对机构基金份额合手 有东说念主暂不通达。   基金份额合手有东说念主原预留手机号码已变更或已不再本质使用的，可遴荐其他时势进行授权。   （1）径直表决优先司法   若是基金份额合手有东说念主进行了授权寄予，又存在径直投票表决，则以径直表决为灵验表决， 授权寄予无效。   （2）临了授权优先司法   若是兼并基金份额合手有东说念主在不同时代屡次进行灵验授权，无论表决倡导是否同样，均以 临了一次授权为准。如临了时候收到的授权寄予有屡次，不行笃定临了一次授权的，按以下 原则处理：若屡次授权的表决倡导一致的，按照该表决倡导计票；若屡次授权但授权倡导不 一致的，视为寄予东说念主授权受托东说念主投弃权票。   五、计票 银行股份有限公司）授权代表的监督下于本次通信会议的表决截止日历（即 2024 年 12 月 9 日）后 2 个责任日内进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托 管东说念主拒派代表对表决倡导的计票进行监督的，不影响计票和表决效果。   （1）表决票填写齐全了了，所提供文献顺应本会议见知章程，且在章程截止时候之内 投递基金料理东说念主的，为灵验表决票；灵验表决票按表决倡导计入相应的表决效果，其所代表 的基金份额计入参加本次基金份额合手有东说念主大会表决的基金份额总额。   （2）如表决票上的表决倡导未填、多填、笔迹暗昧不清、无法鉴别或意愿无法判断或 相互矛盾，但其他各项顺应会议见知章程的，视为弃权表决，计入灵验表决票；并按“弃权” 计入对应的表决效果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额合手有东说念主大会表决的基金份 额总额。   （3）如表决票上的署名或盖印部分填写不齐全、不了了的，或未能提供灵考据明基金 份额合手有东说念主身份或代理东说念主经灵验授权的解释文献的，或未能在章程截止时候之内投递基金管 理东说念主的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额合手有东说念主大会表决的基金份额 总额。   （4）基金份额合手有东说念主访佛提交表决票的，如各表决票表决倡导同样，则视为兼并表决 票；如各表决票表决倡导不同样，则按如下原则处理：   ①投递时候不是兼并天的，以临了投递日所填写的灵验的表决票为准，先投递的表决票 视为被撤退；   ②投递时候为兼并天的，视为在兼并表决票上作念出了不同表决倡导，计入弃权表决票；   ③投递时候笃定原则见“四、表决票的填写和寄交时势”中相关说明。   六、决议见效条件 金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 应当由提交灵验表决票的基金份额合手有东说念主或其代理东说念主所合腕表决权的二分之一以上（含二分之 一）通过； 合手有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的寄予东说念主合手有基金份额的凭证和授权寄予书等 文献顺应法律法例、《基金合同》和本公告的章程，并与登记机构纪录相符； 国证监会备案，基金份额合手有东说念主大会决定的事项自表决通过之日起见效。法律法例另有章程 的，从其章程。   七、二次召集基金份额合手有东说念主大会及二次授权   根据《基金法》章程，再行召集的基金份额合手有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三 分之一）基金份额的合手有东说念主径直出具表决倡导或授权他东说念主代表出具表决倡导。基金料理东说念主可 在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召 集基金份额合手有东说念主大会，但权益登记日仍为 2024 年 11 月 4 日。   再行召集基金份额合手有东说念主大会时，除非授权文献另有载明，本次基金份额合手有东说念主大会授 权时代基金份额合手有东说念主作念出的种种授权依然灵验，但若是授权时势发生变化或者基金份额合手 有东说念主再行作念出授权，则以最新时势或最新授权为准，详备说卓见届时发布的再行召集基金份 额合手有东说念主大会的见知。   八、本次大会相关机构   注册地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易   成立地间：1998 年 3 月 6 日   电话：（0755）82763888   传真：（0755）82763889   公证员：丁青松、卢润川   研究电话：（0755）83024185、（0755）83024187   九、要紧指示 关变更事项，决议见效后基金投资范围、投资比例、事迹相比基准、A 类基金份额赎回费率、 基金收益分派原则等均存在诊疗，请投资者精通。 投资者如有任何疑问，可致电基金料理东说念主客户办事电话 400-889-8899 征询。                                  南边基金料理股份有限公司 附件一：         对于南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证券投资基金             修改基金合同等关联事项的议案 南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证券投资基金基金份额合手有东说念主：   根据阛阓环境变化，为更好地自大投资者需求，保护基金份额合手有东说念主的利益，根据《中 华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作料理主见》和《南边怡悦时尚 活泼配置夹杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）等关联章程，本基金管 理东说念主经与基金托管东说念主中国银行股份有限公司协商一致，决定以通信时势召开南边怡悦时尚灵 活配置夹杂型证券投资基金基金份额合手有东说念主大会，审议修改基金合同等关联事项，具体包括 基金称呼由“南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证券投资基金”变更为“南边怡悦时尚夹杂型证券 投资基金”，投资范围中加多港股通股票，删除中小板、权证、中小企业私募债，并相应调 整投资策略、投资截止、事迹相比基准、估值方法、用度、信息透露等相关内容，同期诊疗 股票投资比例、加多舞动订价相关商定、诊疗 A 类基金份额赎回费率和基金收益分派原则。 基金料理东说念主将据此相应修改本基金的基金合同、托管契约、招募说明书和基金产物贵府撮要， 同期根据最新的法律法例和监管要求更新基金合同中的部分表述。具体内容详见附件四《对于南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证券投资基金修改基金合同等关联事项的议案>的说明》。   基金料理东说念主提请基金份额合手有东说念主大会授权基金料理东说念主据此落实相关事项，并授权基金管 理东说念主可根据本质情况作念相应诊疗，在不触及基金合同当事东说念主权力义务关系变化或对基金份额 合手有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，根据刻下灵验的法律法例对《南边怡悦时尚活泼配 置夹杂型证券投资基金基金合同》进行其他必要的转变和补充。具体安排详见基金料理东说念主届 时发布的相关公告。   本议案需经参加合手有东说念主大会表决的基金份额合手有东说念主或代理东说念主所合腕表决权的二分之一以 上（含二分之一）通过。本议案如得到基金份额合手有东说念主大会审议批准，基金料理东说念主将根据本 议案及《南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证券投资基金基金合同修改说明》对《基金合同》进 行修改，并在诊疗实施前透露修改后的基金合同、托管契约、招募说明书等法律文献，同期 基金料理东说念主在诊疗前，将根据基金份额合手有东说念主大会的授权，制订相关诊疗实施安排司法并提 前公告。   以上议案，请予审议。 附件二：        南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证券投资基金            基金份额合手有东说念主大会表决票 基金份额合手有东说念主姓名/称呼 证件类型           □ 身份证/ □其他（请填写证件类型）： 证件号码 研究东说念主 研究电话 审议事项           对于南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证券投资基金                修改基金合同等关联事项的议案 表决倡导           痛快     反对           弃权 基金份额合手有东说念主/代理东说念主签名或盖印                            年   月    日 说明： 章程的，视为弃权表决，计入灵验表决票；并按“弃权”计入对应的表决结 果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额合手有东说念主大会表决的基金份额 总额； 复印或按此模样打印。  附件三：   南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证券投资基金基金份额合手有东说念主大会                   代理投票授权寄予书 授权东说念主姓名/称呼 授权东说念主证件类型    □ 身份证/ □其他（请填写证件类型）： 授权东说念主证件号码 授权东说念主研究电话                 兹 委 托 先 生 ／ 女 士 / 机 构 （ 证 件 号            码：                  ）代表本东说念主（或本机构）            参加以投票截止日为 2024 年 12 月 9 日的以通信会议时势            召开的南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证券投资基金基金份            额合手有东说念主大会，并代为全权欺诈本东说念主/本机构于权益登记日            所合手有的南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证券投资基金（以  授权事项            下简称“本基金”）沿途基金份额对系数议案的表决权。                 本授权寄予书的灵验期为寄予东说念主署名或盖印之日起至            本基金基金份额合手有东说念主大会竣事之日止。若本基金再行召            开审议同样议案的基金份额合手有东说念主大会的，以最多两次重            新召开基金份额合手有东说念主大会为限，本授权连续灵验。本授            权不得转授权。 授权东说念主签名或盖印                                年   月   日 说明： 额，则其授权无效； 灵验；基金份额合手有东说念主也不错自行制作顺应法律章程及基金合同要求的授权委 托书。  附件四：      《对于南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证券投资基金修改基金合同等有                关事项的议案》的说明   一、声明 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作料理主见》等法律法例和 《南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有 关章程，本基金料理东说念主经与基金托管东说念主中国银行股份有限公司协商一致，决定以通信时势召 开南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额合手有东说念主大会， 审议《对于南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证券投资基金修改基金合同关联事项的议案》。本 次南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证券投资基金修改基金合同关联事项如故中国证监会准予 变更注册。 分之一以上（含二分之一）通过，因此本次议案存在无法得到相关基金份额合手有东说念主大会表决 通过的可能。 日内报中国证监会备案。中国证监会对本次南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证券投资基金基金 份额合手有东说念主大会决议的备案，不标明其对本基金的价值或投资者的收益作念出骨子性判断或保 证。   二、本次变更决策重点   （一）变更基金称呼   基金称呼由原“南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证券投资基金”变更为“南边怡悦时尚混 合型证券投资基金”   （二）诊疗投资比例   基金的投资比例由正本的“本基金股票投资占基金钞票的比例范围为 0-95%。钞票接济 证券、债券、债券回购、银行入款（包括契约入款、如期入款非常他银行入款）、货币阛阓 器具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具不低于基金钞票净值 的 5%。本基金每个往翌日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往返保证金后，应当保合手不低 于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。”诊疗为“本基金股票（含 存托凭证）投资占基金钞票的比例范围为 60%-95%（其中港股通股票投资比例不得跨越股票 钞票的 50%）。本基金每个往翌日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往返保证金后，应当保 合手不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。”   （三）投资范围加多港股通股票   本基金的投资范围拟加多港股通股票（其中港股通股票最高投资比例不得跨越股票钞票 的 50%），并相应补充投资比例截止、投资策略、风险收益特征、估值方法、信息透露等相 关内容。   （四）加多舞动订价条件   加多以下摆订价条件：当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错收受舞动订价机 制，以确保基金估值的平允性，具体处理原则与操作要领顺从相关法律法例以及监管部门、 自律司法的章程，并相应补充估值方法、信息透露等相关内容。   （五）诊疗事迹相比基准   基于上述投资范围加多港股通股票，将事迹相比基准由正本：沪深 300 指数收益率×60% ＋上证国债指数收益率×40%   诊疗为：沪深 300 指数收益率×65%＋中证港股通详细指数（东说念主民币）收益率×10%+上 证国债指数收益率×25%。   （六）诊疗 A 类基金份额赎回费率   本基金 A 类基金份额的赎回费率由原：   本基金 A 类基金份额的赎回费率最高不跨越 1.5%，随苦求份额合手有时候加多而递减。 具体如下表所示（其中 1 年指 365 天）：          苦求份额合手有时候（T）        赎回费率          T＜7 天              1.50%          T≥2 年              0.00%   修改为：   本基金 A 类基金份额的赎回费率最高不跨越 1.5%，随苦求份额合手有时候加多而递减。 具体如下表所示：          苦求份额合手有时候（T）        赎回费率          T＜7 天              1.50%   （七）诊疗基金收益分派原则   由原：“在顺应关联基金分成条件的前提下，本基金每年收益分派次数最多为 12 次，每 份基金份额每次基金收益分派比例不得低于基金收益分派基准日每份基金份额可供分派利 润的 10%，若《基金合同》见效不悦 3 个月可不进行收益分派；”   诊疗为：   “在顺应关联基金分成条件的前提下，基金料理东说念主不错根据本质情况进行收益分派，具 体分派决策详见届时基金料理东说念主发布的公告，若《基金合同》见效不悦 3 个月可不进行收益 分派；”   （八）其他   根据最新法律法例、监管要求，对基金合同中的其他相关条件进行了修改和补充。具体 详见附表《基金合同转变对照表》。   三、《基金合同》转变见效   《基金合同》转变见效时候详见届时相关公告。在基金料理东说念主公告的《基金合同》见效 日，变更注册后的《南边怡悦时尚夹杂型证券投资基金基金合同》见效。本基金当事东说念主将按 照变更注册后的《南边怡悦时尚夹杂型证券投资基金基金合同》享有权力并承担义务。   四、上述决策的可行性   南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证券投资基金修改基金合同关联事项不违背相关法律法 规的章程及《基金合同》的商定，需经提交灵验表决票的基金份额合手有东说念主或其代理东说念主所合腕表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过，顺应相关法律法例的章程及《基金合同》的商定。   本次变更决策不触及基金注册登记系统、估值核算系统等方面的首要诊疗，不存在技能 梗阻。   五、上述决策的主要风险及议论措施   （一）基金份额合手有东说念主大会不行得胜召集的风险   根据《基金法》及基金合同的章程，基金份额合手有东说念主大会应当有代表二分之一以上基金 份额的合手有东说念主参加，方可召开。为精通本次基金份额合手有东说念主大会不顺应上述要求而不行得胜 召集，基金料理东说念主将在会前尽可能与基金份额合手有东说念主进行预换取，争取更多的合手有东说念主参加基 金份额合手有东说念主大会。   （二）议案被合手有东说念主大会否决的风险   在设想合手有东说念主大会决策之前，基金料理东说念主已对部分基金份额合手有东说念主进行了拜访，负责听 取了基金份额合手有东说念主倡导，拟定议案详细斟酌了基金份额合手有东说念主的要求。如有必要，基金管 理东说念主将根据基金份额合手有东说念主倡导，对合手有东说念主大会决策进行顺应的转变，并再行公告。基金管 理东说念主可在必要情况下，推迟基金份额合手有东说念主大会的召开时候。  附：基金合同转变对照表 章节               转变前                          转变后        东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证            东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民共        券法》”）、《中华东说念主民共和国证券投            和 国 证 券 法 》（ 以 下 简 称 “《 证 券        资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “《 基 金   法》”）、《中华东说念主民共和国证券投资        法》”)、《公开召募证券投资基金运            基金法》(以下简称“《基金法》”)、        作料理主见》(以下简称“《运作办             《公开召募证券投资基金运作料理        法》”)、《公开召募证券投资基金销            主见》(以下简称“《运作主见》”)、        售机构监督料理主见》(以下简称              《公开召募证券投资基金销售机构        “《销售主见》”)、《公开召募证券投           监督料理主见》(以下简称“《销售办        资基金信息透露料理主见》(以下简             法》”)、《公开召募证券投资基金信        称“《信息透露主见》”)、《公开召募           息透露料理主见》(以下简称“《信息        灵通式证券投资基金流动性风险管              透露主见》”)、《公开召募灵通式证        理章程》和其他关联法律法例。               券投资基金流动性风险料理章程》和                                     其他关联法律法例。        三、南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证             三、南边怡悦时尚夹杂型证券投资基        券投资基金由基金料理东说念主依照《基金             金由南边怡悦时尚活泼配置夹杂型        法》、基金合同非常他关联章程召募， 证券投资基金变更注册而来。中国证 第一部分   并经中国证券监督料理委员会(以下             监会准予南边怡悦时尚活泼配置混  绪论    简称“中国证监会”) 注册。               合型证券投资基金变更注册为本基        中国证监会对本基金召募的注册，并             金，并不标明其对本基金的价值和收        不标明其对本基金的价值和收益作念              益作念出骨子性判断或保证，也不标明        出骨子性判断或保证，也不标明投资             投资于本基金莫得风险。中国证监会        于本基金莫得风险。中国证监会不合             不合基金的投资价值及阛阓远景等        基金的投资价值及阛阓远景等作出              作出骨子性判断或者保证。        骨子性判断或者保证。                                     六、本基金投资内地与香港股票阛阓                                     往返互联互通机制下港股通股票，将                                     承担投资港股通股票的相关风险，包                                     括但不限于以下内容：基金钞票投资                                     于港股，会靠近港股通机制下因投资                                     环境、投资标的、阛阓轨制以及往返                                     司法等各异带来的独有风险，包括港                                     股阛阓股价波动较大的风险（港股市                                     场实行 T+0 反转往返，且对个股不设                                     涨跌幅截止，港股股价可能推崇出比                                     A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险                            （汇率波动可能对基金的投资收益                            形成失掉）、港股通机制下往翌日不                            连贯可能带来的风险（在内地开市香                            港休市的情形下，港股通不行闲居交                            易，港股通股票不行实时卖出，可能                            带来一定的流动性风险）等。                            七、本基金可根据投资策略需要或不                            同配置地阛阓环境的变化，遴荐将部                            分基金钞票投资于港股通股票或选                            择不将基金钞票投资于港股通股票，                            基金钞票并非势必投资港股通股票。        活泼配置夹杂型证券投资基金       夹杂型证券投资基金        方怡悦时尚活泼配置夹杂型证券投     方怡悦时尚夹杂型证券投资基金基        资基金基金合同》及对本基金合同的    金合同》及对本基金合同的任何灵验        任何灵验转变和补充           转变和补充        托管东说念主就本基金顽强之《南边怡悦先    托管东说念主就本基金顽强之《南边怡悦先        锋活泼配置夹杂型证券投资基金托     锋夹杂型证券投资基金托管契约》及        管契约》及对该托管契约的任何灵验    对该托管契约的任何灵验转变和补        转变和补充               充 第二部分   活泼配置夹杂型证券投资基金招募     夹杂型证券投资基金招募说明书》及  释义    说明书》非常更新            其更新        盛时尚活泼配置夹杂型证券投资基     时尚夹杂型证券投资基金基金产物        金基金产物贵府撮要》非常更新      贵府撮要非常更新        盛时尚活泼配置夹杂型证券投资基        金基金份额发售公告》        民银行和/或中国银行保障监督料理    民银行和/或国度金融监督料理总局        委员会        到法律法例矩程及基金合同章程的     时尚夹杂型证券投资基金基金合同》        条件，基金料理东说念主向中国证监会办理    见效肇端日， 原《南边怡悦时尚灵        基金备案手续已矣，并得到中国证监    活配置夹杂型证券投资基金基金合        会书面阐明的日历            同》自兼并日起失效        额申购、赎回或其他业务的责任日     额申购、赎回或其他业务的责任日                            （若该责任日为非港股通往翌日，则                            基金料理东说念主有权暂停办理基金份额                            的申购和赎回业务）                            碰到大额申购赎回时，通过诊疗基金                            份额净值的时势，将基金诊疗投资组                            合的阛阓冲击本钱分派给本质申购、                            赎回的投资者，从而减少对存量基金                            份额合手有东说念主利益的不利影响，确保投                            资者的正当权益不受挫伤并得到公                            平对待                            通机制：指上海证券往返所、深圳证                            券往返所辨别和香港荟萃往返系数                            限公司（以下简称香港荟萃往返所）                            建立技能链接，使内地和香港投资者                            不错通过当地证券公司或经纪商买                            卖章程范围内的对方往返所上市的                            股票。内地与香港股票阛阓往返互联                            互通机制包括沪港股票阛阓往返互                            联互通机制（“沪港通”）和深港股票                            阛阓往返互联互通机制（“深港通”）                            证券公司，经由境内证券往返所在香                            港树立的证券往返办事公司，向香港                            荟萃往返所进行请问，买卖章程范围                            内的香港荟萃往返所上市的股票。沪                            港通下的港股通和深港通下的港股                            通统称港股通        一、基金称呼              一、基金称呼 第三部分   南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证券     南边怡悦时尚夹杂型证券投资基金 基金的基   投资基金 本情况        五、基金的最低召募份额总额        本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。        六、基金份额发售面值和认购用度        本基金基金份额发售面值为东说念主民币        本基金具体认购费率按招募说明书        的章程履行。        九、初次召募鸿沟上限        本基金可树立初次召募鸿沟上限，具        体召募上限及鸿沟限定的决策详见        招募说明书或基金份额发售公告。若        本基金树立初次召募鸿沟上限，基金        合同见效后不受此召募鸿沟的截止。 第四部分   第四部分      基金份额的发售     一、本基金的历史沿革 基金的历   一、基金份额的发售时候、发售时势、 南边怡悦时尚夹杂型证券投资基金 史沿革与   发售对象                  由南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证 存续     1、发售时候                券投资基金变更注册而来。南边怡悦        自基金份额发售之日起最长不得超       时尚活泼配置夹杂型证券投资基金        过 3 个月，具体发售时候见基金份额    为契约型灵通式证券投资基金，经中        发售公告。                 国证监会 2016 年 4 月 22 日证监许可        本基金通过各销售机构的基金销售       理东说念主为南边基金料理股份有限公司，        网点或按基金料理东说念主、销售机构提供      基金托管东说念主为中国银行股份有限公        的其他时势公斥地售，具体名单详见      司。        基金份额发售公告或相关业务公告。 南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证券        顺应法律法例矩程的可投资于证券       年 9 月 8 日进行公开召募，召募聚束        投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、 后基金料理东说念主向中国证监会办理备        及格境外投资者以及法律法例或中       案手续。经中国证监会书面阐明，        国证监会允许购买证券投资基金的       《南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证        其他投资东说念主。                券投资基金基金合同》于 2017 年 9        二、基金份额的认购             月 13 日谨慎见效。        本基金的认购费率由基金料理东说念主决       许可20241209 号文准予变更注册，        定，并在招募说明书中列示。基金认      并经 202X 年 X 月 X 日基金份额合手        购用度不列入基金财产。           有东说念主大会审议并通过《对于南边怡悦        灵验认购款项在召募时代产生的利       修改基金合同等关联事项的议案》，        息将折算为基金份额归基金份额合手       内容包括对基金的股票投资比例进 有东说念主系数，其中利息转份额的数额以      行诊疗，基金称呼由“南边怡悦时尚 登记机构的纪录为准。            活泼配置夹杂型证券投资基金”变更 基金认购份额具体的计较方法在招       金”，同期投资范围中加多港股通股 募说明书中列示。              票、加多舞动订价相关商定、诊疗 A 认购份额余额的处理时势在招募说       分派原则等，并基于上述投资范围的 明书中列示。                变更，相应地修改事迹相比基准。上 销售机构对认购苦求的受理并不代       通过之日起见效。自 20XX 年 XX 月 表该苦求一定得胜，而仅代表销售机      XX 日起，转变后的《南边怡悦时尚 构如故接管到认购苦求。认购的阐明      夹杂型证券投资基金基金合同》见效， 以登记机构的阐明效果为准。对于认      原《南边怡悦时尚活泼配置夹杂型证 购苦求及认购份额的阐明情况，投资      券投资基金基金合同》同日起失效。 东说念主应实时查询并妥善欺诈正当权力。 二、基金存续期内的基金份额合手有东说念主 三、基金份额认购金额的截止         数目和钞票鸿沟 定的时势全额缴款。             作日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 账户的单笔最低认购金额进行截止， 5000 万元的，基金料理东说念主应当在如期 具体截止请参看招募说明书。         评释中赐与透露；连气儿 60 个责任日 个投资东说念主的累计认购金额进行截止， 中国证监会评释并提倡料理决策,如 具体截止和处理方法请参看招募说       曲折运作时势、与其他基金合并或者 明书。                   阻隔基金合同等，并召开基金份额合手 第五部分   基金备案           有东说念主大会进行表决。 一、基金备案的条件             法律法例或中国证监会另有章程时， 本基金自基金份额发售之日起 3 个月    从其章程。 内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民 币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条 件下，基金料理东说念主依据法律法例及招 募说明书不错决定住手基金发售，并 在 10 日内聘用法定验资机构验资， 自收到验资评释之日起 10 日内，向 中国证监会办理基金备案手续。 基金召募达到基金备案条件的，自基 金料理东说念主持理已矣基金备案手续并        取得中国证监会书面阐明之日起，        《基金合同》见效；不然《基金合同》        不见效。基金料理东说念主在收到中国证监        会阐明文献的次日对《基金合同》生        效事宜赐与公告。基金料理东说念主应将基        金召募时代召募的资金存入格外账        户，在基金召募行为竣事前，任何东说念主        不得动用。        二、基金合同不行见效时召募资金的        处理时势        若是召募期限届满，未自大基金备案        条件，基金料理东说念主应当承担下列背负：        产生的债务和用度；        还投资东说念主已缴纳的款项，并加计银行        同期活期入款利息。        基金托管东说念主及销售机构不得请求报        酬。基金料理东说念主、基金托管东说念主和销售        机构为基金召募支付之一切用度应        由各方各自承担。        三、基金存续期内的基金份额合手有东说念主        数目和钞票鸿沟        《基金合同》见效后，连气儿 20 个工        作日出现基金份额合手有东说念主数目不悦        评释中赐与透露；连气儿 60 个责任日        出现前述情形的，基金料理东说念主应当向        中国证监会评释并提倡料理决策,如        曲折运作时势、与其他基金合并或者        阻隔基金合同等，并召开基金份额合手        有东说念主大会进行表决。        法律法例或中国证监会另有章程时，        从其章程。        二、申购和赎回的灵通日实时候        二、申购和赎回的灵通日实时候 第五部分 基金份额   基金料理东说念主在灵通日办理基金份额       基金料理东说念主在灵通日办理基金份额 的申购与   的申购和赎回，具体办理时候为上海      的申购和赎回，具体办理时候为上海 赎回     证券往返所、深圳证券往返所的闲居      证券往返所、深圳证券往返所的闲居        往翌日的往返时候，但基金料理东说念主根      往翌日（若该责任日为非港股通往返        据法律法例、中国证监会的要求或本      日，则基金料理东说念主有权暂停办理基金        基金合同的章程公告暂停申购、赎回      份额的申购和赎回业务）的往返时候，        时以外。                  但基金料理东说念主根据法律法例、中国证                              监会的要求或本基金合同的章程公                              告暂停申购、赎回时以外。        四、申购与赎回的武艺            四、申购与赎回的武艺        ……投资东说念主赎回苦求得胜后，基金管      ……投资东说念主赎回苦求得胜后，基金管        理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付   理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付        赎回款项。在发生大宗赎回时，款项      赎回款项。在发生大宗赎回时，款项        的支付主见参照本基金合同关联条       的支付主见参照本基金合同关联条        款处理。如遇证券往返所或往返阛阓      款处理。如遇证券往返所或往返阛阓        数据传输延伸、通信系统故障、银行      数据传输延伸、通信系统故障、银行        交换系统故障或其他非基金料理东说念主       交换系统故障、港股通往返系统或港        及基金托管东说念主所能限定的成分影响       股通资金交收司法截止或其他非基        了业务进程，则赎回款项划付时候相      金料理东说念主及基金托管东说念主所能限定的        应顺延。                  成分影响了业务进程，则赎回款项划                              付时候相应顺延。        六、1、本基金种种基金份额的份额      六、1、本基金种种基金份额的份额        净值的计较，保留到一丝点后 4 位， 净值的计较，保留到一丝点后 4 位，        一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生    一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生        的收益或失掉由基金财产承担。T 日     的收益或失掉由基金财产承担。T 日        种种基金份额的基金份额净值在当       种种基金份额的基金份额净值在当        天收市后计较，并在 T+1 日内公告。 天收市后计较，并在 T+1 日内公告。        遇特殊情况，经中国证监会痛快，可      遇特殊情况，经履行顺应武艺，不错        以顺应延伸计较或公告。           顺应延伸计较或公告。                              六、申购和赎回的价钱、用度非常用                              途                              基金料理东说念主不错收受舞动订价机制，                              以确保基金估值的平允性，具体处理                              原则与操作要领顺从相关法律法例                              以及监管部门、自律司法的章程。        七、断绝或暂停申购的情形          七、断绝或暂停申购的情形          停市，导致基金料理东说念主无法计较当日        停市或港股通临时停市，导致基金管          基金钞票净值或者无法办理申购业         理东说念主无法计较当日基金钞票净值或          务。                      者无法办理申购业务。                                  料理东说念主可暂停接管投资东说念主的申购申                                  请。          发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10          暂停申购情形之一且基金料理东说念主决         项暂停申购情形之一且基金料理东说念主          定暂停申购时，基金料理东说念主应当根据        决定暂停申购时，基金料理东说念主应当根          关联章程在章程媒介上刊登暂停申         据关联章程在章程媒介上刊登暂停          购公告。当发生上述第 8 项情形时， 申购公告。当发生上述第 8 项情形时，          基金料理东说念主不错采用比例阐明等方         基金料理东说念主不错采用比例阐明等方          式对该投资东说念主的申购苦求进行截止， 式对该投资东说念主的申购苦求进行截止，          基金料理东说念主有权断绝该等沿途或者         基金料理东说念主有权断绝该等沿途或者          部分申购苦求。若是投资东说念主的申购申        部分申购苦求。若是投资东说念主的申购申          请被断绝，被断绝的申购款项将退还        请被断绝，被断绝的申购款项将退还          给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时， 给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，          基金料理东说念主应实时复原申购业务的         基金料理东说念主应实时复原申购业务的          办理。                     办理。          八、暂停赎回或降速支付赎回款项的        八、暂停赎回或降速支付赎回款项的          情形                      情形          停市，导致基金料理东说念主无法计较当日        停市或港股通临时停市，导致基金管          基金钞票净值或者无法办理赎回业         理东说念主无法计较当日基金钞票净值或          务。                      者无法办理赎回业务。          二、投资范围                  二、投资范围          本基金的投资范围包括国内照章发         本基金的投资范围包括国内照章发          行上市的股票（包括中小板、创业板        行上市的股票（包括创业板非常他经          非常他经中国证监会核准上市的股         中国证监会核准上市的股票以及存          票以及存托凭证（下同））、债券（包       托凭证（下同））、内地与香港股票市 第十一部          括国债、央行单子、金融债券、企业        场往返互联互通机制允许买卖的规 分   基金          债券、公司债券、中期单子、短期融        定范围内的香港荟萃往返所上市的 的投资          资券、超短期融资券、次级债券、政        股票（简称“港股通股票”）、债券          府接济机构债、政府接济债券、所在        （包括国债、央行单子、金融债券、          政府债、中小企业私募债、可曲折债        企业债券、公司债券、中期单子、短          券等）、钞票接济证券、债券回购、        期融资券、超短期融资券、次级债券、          银行入款（包括契约入款、如期入款        政府接济机构债、政府接济债券、地 非常他银行入款）、货币阛阓器具、      方政府债、可曲折债券等）、钞票支 权证、股指期货以及经中国证监会允      合手证券、债券回购、银行入款（包括 许基金投资的其他金融器具，但需符      契约入款、如期入款非常他银行存 合中国证监会的相关章程。          款）、货币阛阓器具、股指期货以及 本基金股票（含存托凭证）投资占基      经中国证监会允许基金投资的其他 金钞票的比例范围为 0-95%。钞票支   金融器具，但需顺应中国证监会的相 合手证券、债券、债券回购、银行入款      关章程。 （包括契约入款、如期入款非常他银      本基金股票（含存托凭证）投资占基 行入款）、货币阛阓器具、权证、股      金钞票的比例范围为 60%-95%（其中 指期货以及经中国证监会允许基金       港股通股票投资比例不得跨越股票 投资的其他金融器具不低于基金资       钞票的 50%）。本基金每个往翌日日终 产净值的 5%。本基金每个往翌日日终    在扣除股指期货合约需缴纳的往返 在扣除股指期货合约需缴纳的往返       保证金后，应当保合手不低于基金钞票 保证金后，应当保合手不低于基金钞票      净值 5%的现款或者到期日在一年以 净值 5%的现款或者到期日在一年以     内的政府债券。 内的政府债券。                       三、2、5）港股通股票投资策略                       除上述个股投资策略外，本基金还将                       关爱以下几类港股通股票：                       A、在港股阛阓上市、具有行业代表                       性的优质中资公司；                       B、具有行业稀缺性的香港腹地和外                       资公司；                       C、港股阛阓在行业结构、估值、AH                       股折溢价、股息率等方面具有招引力                       的投资标的。 （删去以下内容）本基金投资于中小 企业私募债。由于中小企业私募债券 采用非公开时势刊行和往返，并截止 投资东说念主数目上限，举座流动性相对较 差。同期，受到发借主体钞票鸿沟较 小、设想波动性较高、信用基本面稳 定性较差的影响，举座的信用风险相 对较高。中小企业私募债券的这两个 特质要求在具体的投资过程中，应采 取更为严慎的投资策略。本基金觉得， 投资该类债券的中枢重点是分析和 追踪发借主体的信用基本面，并详细 斟酌信用基本面、债券收益率和流动 性等要素，笃定最终的投资决策。 本基金在进行权证投资时，将通过对 权证标的证券基本面的研究，并联结 权证订价模子寻求其合理估值水平， 主要斟酌运用的策略包括：价值挖掘 策略、杠杆策略、赚钱保护策略、价 差策略、双向权证策略、买入保护性 的认沽权证策略、卖空保护性的认购 权证策略等。 基金料理东说念主将充分斟酌权证钞票的 收益性、流动性及风险性特征，通过 钞票配置、品种与类属遴荐，严慎进 行投资，追求较融会确当期收益。 四、投资截止                四、投资截止 （1）本基金股票（含存托凭证）投      （1）本基金股票（含存托凭证）投 资占基金钞票的比例范围为 0-95%。   资占基金钞票的比例范围为 60%-95%                       （其中港股通股票投资比例不得超 钞票接济证券、债券、债券回购、银                       过股票钞票的 50%）； 行入款（包括契约入款、如期入款及 其他银行入款）、货币阛阓器具、股 指期货以及经中国证监会允许基金 投资的其他金融器具不低于基金资 产净值的 5%； （5）本基金合手有的沿途权证，其市 值不得跨越基金钞票净值的 3％； （6）本基金料理东说念主宰理的沿途基金 合手有的兼并权证，不得跨越该权证的 （7）本基金在职何往翌日买入权证 的总金额，不得跨越上一往翌日基金 钞票净值的 0.5％； （17）本基金干预寰宇银行间同行市 场进行债券回购的资金余额不得超 过基金钞票净值的 40%；债券回购最 始终限为 1 年，债券回购到期后不得 延期； （19）本基金合手有的单只中小企业私 募债券，其市值不得跨越基金钞票净 值的 10%； （18）基金参与股指期货往返时，在        （14）基金参与股指期货往返时，在 任何往翌日日终，合手有的买入股指期         任何往翌日日终，合手有的买入股指期 货合约价值，不得跨越基金钞票净值         货合约价值，不得跨越基金钞票净值 的 10%；在职何往翌日日终，合手有的       的 10%；在职何往翌日日终，合手有的 买入期货合约价值与有价证券市值          买入期货合约价值与有价证券市值 之和,不得跨越基金钞票净值的 95%，      之和,不得跨越基金钞票净值的 95%， 其中，有价证券指股票、债券（不含         其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、权         到期日在一年以内的政府债券）、资 证、钞票接济证券、买入返售金融资         产接济证券、买入返售金融钞票（不 产（不含质押式回购）等；在职何交         含质押式回购）等；在职何往翌日日 易日日终，合手有的卖出期货合约价值         终，合手有的卖出期货合约价值不得超 不得跨越基金合手有的股票总市值的          过基金合手有的股票总市值的 20%；在 平仓）的股指期货合约的成交金额不         股指期货合约的成交金额不得跨越 得跨越上一往翌日基金钞票净值的          上一往翌日基金钞票净值的 20%；所 出股指期货合约价值，总共（轧差计         货合约价值，总共（轧差计较）应当 算）应当顺应基金合同对于股票投资         顺应基金合同对于股票投资比例的 比例的关联商定；                 关联商定； 除上述第（2）、（9）、（10）、（15）项   除上述第（2）、（6）、（7）、（12）项 另有商定外，因证券/期货阛阓波动、        另有商定外，因证券/期货阛阓波动、 上市公司合并或基金鸿沟变动等基          上市公司合并或基金鸿沟变动等基 金料理东说念主之外的成分以致基金投资          金料理东说念主之外的成分以致基金投资 比例不顺应上述章程投资比例的，基         比例不顺应上述章程投资比例的，基 金料理东说念主应当在 10 个往翌日内进行       金料理东说念主应当在 10 个往翌日内进行 诊疗，但中国证监会章程的特殊情形         诊疗，但中国证监会章程的特殊情形 以外。                      以外。 五、事迹相比基准                 五、事迹相比基准 沪深 300 指数收益率×60%+上证国债    沪深 300 指数收益率×65%＋中证港 指数收益率×40%                股通详细指数（东说念主民币）收益率× 若是今后法律法例发生变化，或者有         10%+上证国债指数收益率×25% 更泰斗的、更能为阛阓广大接受的业         若是今后法律法例发生变化，或者有 绩相比基准推出，或者是阛阓上出现         更泰斗的、更能为阛阓广大接受的业 愈加适应用于本基金的事迹基准的          绩相比基准推出，或者是阛阓上出现 指数时，本基金不错在与基金托管东说念主         愈加适应用于本基金的事迹基准的 协商一致的情况下，报中国证监会备         指数时，本基金不错在与基金托管东说念主        案后变更事迹相比基准并实时公告， 协商一致的情况下，经履行顺应武艺        无需召开基金份额合手有东说念主大会。若是   后实时公告，无需召开基金份额合手有        本基金事迹相比基准所参照的指数    东说念主大会。若是本基金事迹相比基准所        在将来不再发布时，基金料理东说念主不错   参照的指数在将来不再发布时，基金        按相关监管部门要求履行相关手续    料理东说念主不错按相关监管部门要求履        后，依据注重基金份额合手有东说念主正当权   行相关手续后，依据注重基金份额合手        益的原则，考中相似的或可替代的指   有东说念主正当权益的原则，考中相似的或        数行动事迹相比基准的参照指数，而   可替代的指数行动事迹相比基准的        无需召开基金份额合手有东说念主大会。     参照指数，而无需召开基金份额合手有                           东说念主大会。        六、风险收益特征           六、风险收益特征        本基金为夹杂型基金，其始终平均风   本基金为夹杂型基金，其始终平均风        险和预期收益水平低于股票型基金， 险和预期收益水平低于股票型基金，        高于债券型基金、货币阛阓基金。    高于债券型基金、货币阛阓基金。本                           基金可投资港股通股票，除了需要承                           担与境内证券投资基金类似的阛阓                           波动风险等一般投资风险之外，本基                           金还靠近汇率风险、香港阛阓风险等                           境外证券阛阓投资所靠近的稀罕投                           资风险。                             三、估值原则                             基金料理东说念主在笃定相关金融资                           产和金融欠债的公允价值时，应顺应                           《企业管帐准则》、监管部门关联规                           定。                             （一）对存在活跃阛阓且或然获                           取同样钞票或欠债报价的投资品种，                           在估值日有报价的，除管帐准则章程                           的例外情况外，应将该报价不加诊疗 第十三部                      地应用于该钞票或欠债的公允价值 分 基金                      计量。估值日无报价且最近往翌日后 钞票估值                      未发生影响公允价值计量的首要事                           件的，应收受最近往翌日的报价笃定                           公允价值。有充足凭据标明估值日或                           最近往翌日的报价不行真正反馈公                           允价值的，应酬报价进行诊疗，笃定                           公允价值。                           与上述投资品种同样，但具有不同特                           征的，应以同样钞票或欠债的公允价                           值为基础，并在估值技能中斟酌不同                           特征成分的影响。特征是指对钞票出                     售或使用的截止等，若是该截止是针                     对钞票合手有者的，那么在估值技能中                     不应将该截止行动特征斟酌。此外，                     基金料理东说念主不应试虑因其大宗合手有                     相关钞票或欠债所产生的溢价或折                     价。                       （二）对不存在活跃阛阓的投资                     品种，应收受在当前情况下适用况兼                     有充足可利用数据和其他信息接济                     的估值技能笃定公允价值。收受估值                     技能笃定公允价值时，应优先使用可                     不雅察输入值，只消在无法取得相关资                     产或欠债可不雅察输入值或取得不切                     实可行的情况下，才不错使用不可不雅                     察输入值。                       （三）如经济环境发生首要变化                     或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的                     首要事件，使潜在估值诊疗对前一估                     值日的基金钞票净值的影响在 0.25%                     以上的，应酬估值进行诊疗并笃定公                     允价值。   三、估值方法              四、估值方法 的估值                 的估值   （1）往返所上市的有价证券（包     （1）往返所上市的有价证券（包 括股票、权证等），以其估值日在证    括股票等），以其估值日在证券往返 券往返所挂牌的市价（收盘价）估值；   所挂牌的市价（收盘价）估值；估值 估值日无往返的，且最近往翌日后经    日无往返的，且最近往翌日后经济环 济环境未发生首要变化或证券刊行     境未发生首要变化或证券刊行机构 机构未发生影响证券价钱的首要事     未发生影响证券价钱的首要事件的， 件的，以最近往翌日的市价（收盘价）   以最近往翌日的市价（收盘价）估值； 估值；如最近往翌日后经济环境发生    如最近往翌日后经济环境发生了重 了首要变化或证券刊行机构发生影     大变化或证券刊行机构发生影响证 响证券价钱的首要事件的，可参考类    券价钱的首要事件的，可参考类似投 似投资品种的现行市价及首要变化     资品种的现行市价及首要变化成分， 成分，诊疗最近往返市价，笃定公允    诊疗最近往返市价，笃定公允价钱； 价钱； 分如下情况处理：            分如下情况处理： （2）初次公斥地行未上市或未挂牌      （2）初次公斥地行未上市或未 转让的股票、债券和权证，收受估值    挂牌转让的股票、债券，收受估值技                     术笃定公允价值，在估值技能难以可 技能笃定公允价值，在估值技能难以                     靠计量公允价值的情况下，按本钱估        可靠计量公允价值的情况下，按本钱     值；        估值；        笃定公允价值，在估值技能难以可靠        计量公允价值的情况下，按本钱估值。                             率的，将依据下列信息提供机构所提                             供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行                             或其授权机构公布的东说念主民币汇率的                             中间价。                             基金投资境表里股票阛阓往返互联                             互通机制触及的境应酬易时势所在                             地的法律法例矩程应缴纳的各项税                             金，本基金将按权责发生制原则进行                             估值；对于因税收章程诊疗或其他原                             因导致基金本质交征税金与估算的                             应交税金有各异的，基金将在相关税                             金诊疗日或本质支付日进行相应的                             估值诊疗。                             时，基金料理东说念主不错收受舞动订价机                             制，以确保基金估值的平允性。        八、特殊情况的处理            九、特殊情况的处理        方法的第 7 项进行估值时，所形成的   方法的第 9 项进行估值时，所形成的        缺点不行动基金钞票估值空虚处理。     缺点不行动基金钞票估值空虚处理。                             一、10、因投资港股通股票而产生的                             各项合理用度；        基金销售办事费逐日计较，逐日累计     基金销售办事费逐日计较，逐日累计        至每月月末，按月支付，由基金托管     至每月月末，按月支付，由基金托管 第十四部   东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的财      东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的财 分 基金   务数据，按照与基金料理东说念主协商一致     务数据，按照与基金料理东说念主协商一致 用度与税   的时势进行资金支付。若遇法定节假     的时势进行资金支付。若遇法定节假  收     日、公休日等，支付日历顺延。上述     日、公休日等，支付日历顺延。上述        “一、基金用度的种类”中第 4－10   “一、基金用度的种类”中第 4－11        项用度，根据关联法例及相应契约规     项用度，根据关联法例及相应契约规        定，按用度本质支拨金额列入当期费     定，按用度本质支拨金额列入当期费        用，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    用，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 第十五部   三、基金收益分派原则           三、基金收益分派原则 分 基金   1、在顺应关联基金分成条件的前提     1、在顺应关联基金分成条件的前提 的收益与   下，本基金每年收益分派次数最多为     下，基金料理东说念主不错根据本质情况进 分派                          行收益分派，具体分派决策详见届时                             基金料理东说念主发布的公告，若《基金合        配比例不得低于基金收益分派基准     同》见效不悦 3 个月可不进行收益分        日每份基金份额可供分派利润的 10%， 配；        若《基金合同》见效不悦 3 个月可不        进行收益分派；        本基金在招募说明书的显耀位置披        露投资中小企业私募债券的流动性        风险和信用风险，并说明投资中小企        业私募债券对基金总体风险的影响。        （二）基金份额发售公告        基金料理东说念主应当就基金份额发售的        具体事宜编制基金份额发售公告，并        在透露招募说明书确当日登载于规        定媒介上。        （三）《基金合同》见效公告        基金料理东说念主应当在收到中国证监会        阐明文献的次日在章程媒介上登载        《基金合同》见效公告。          本基金在季度评释、中期评释、        年度评释等如期评释等文献中透露 第十七部        中小企业私募债券的投资情况，包括 分 基金        投资计谋、合手仓情况、损益情况、风 的信息披        险磋议等，并在招募说明书(更新)充  露     分揭示中小企业私募债券往返对基        金总体风险的影响以及是否顺应既        定的投资计谋和投资方向。                             五、（四）……本基金在季度评释、                             中期评释、年度评释等如期评释和招                             募说明书（更新）等文献中透露参与                             港股通标的股票往返的相关情况。        五、（七）24、本基金投资中小企业        私募债券后两个往翌日内，在中国证        监会章程媒介透露所投资中小企业        私募债券的称呼、数目、期限、收益        率等信息；                             五、（五）24、基金料理东说念主收受舞动                             订价机制进行估值； 第十八部   一、《基金合同》的变更          一、《基金合同》的变更 分 基金   1、变更基金合同触及法律法例矩程     1、变更基金合同触及法律法例矩程 合同的变   或本基金合同商定应经基金份额合手      或本基金合同商定应经基金份额合手 更、阻隔   有东说念主大会决议通过的事项的，应召开     有东说念主大会决议通过的事项的，应召开 与基金财   基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于     基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于 产的计帐                        法律法例矩程和基金合同商定可不        法律法例矩程和基金合同商定可不     经基金份额合手有东说念主大会决议通过的        经基金份额合手有东说念主大会决议通过的     事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同        事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同    意后变更并公告。        意后变更并公告，并报中国证监会备        案。 第二十一   1、《基金合同》经基金料理东说念主、基金   1、《基金合同》经基金料理东说念主、基金 部分 基   托管东说念主两边盖印以及两边法定代表     托管东说念主两边盖印以及两边法定代表 金合同的   东说念主或授权代表署名并在召募聚束后     东说念主或授权代表署名并由中国证监会 效率     经基金料理东说念主向中国证监会办理基     注册，经 202X 年 X 月 X 日基金份额        金备案手续，并经中国证监会书面确    合手有东说念主大会审议通过，自 202X 年 X        认后见效。               月 X 日起见效。 第二十三 部分 基                            根据基金合同同步更新 金合同内 容摘录