景顺长城景泰永利纯债债券A,景顺长城景泰永利纯债债券C: 景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金2024年第3号更新招募说明书

 景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基    金 2024 年第 3 号更新招募说明书                           紧要指示   （一）景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基金管制东说念主依照 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管制办法》 （以下简称“《运作办法》”）、                    （以下简称“《销售办法》”）、               《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》 《公开召募证券投资基金信息露出管制办法》（以下简称“《信息露出办法》”）、《公开召募绽开式证券 投资基金流动性风险管制规定》(以下简称“《流动性风险管制规定》”)、《景顺长城景泰永利纯债债券型证 券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）过头他酌量规定召募，并经中国证监会 2022 年 6 月 21 日 证监许可【2022】1322 号文准予召募注册，本基金基金合同于 2022 年 8 月 25 日矜重成效。   （二）基金管制东说念主保证招募说明书的内容着实、准确、完满。本招募说明书经中国证监会注册，但中 国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集出息作出推行性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。   （三）投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应崇拜阅读本基金基金合同、基金家具贵府纲目、 招募说明书，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   （四）基金的过往事迹并不预示其将来表现。基金管制东说念主管制的其他基金的事迹并不组成对本基金业 绩表现的保证。   （五）基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行动自身即标明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过头他酌量规定享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金 份额持有东说念主的权利和义务，应慎重查阅基金合同。   （六）基金管制东说念主依照恪尽责守、真诚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产，但不保证投本钱 基金一定盈利，也不保证最低收益。    (七) 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跳跃基金份额总和的 50%，但在基金运作过程中 因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳跃 50%的除外。法律律例或监管机构另有规定的，从其规定。   （八）本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投资者在投本钱基金 前，请崇拜阅读本招募说明书、基金家具贵府纲目和基金合同等信息露出文献，自主判断基金的投资价值， 全面富厚本基金家具的风险收益特征和家具本性，充分研讨自身的风险承受才智，感性判断市集，对认购 （或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行动作出舒服决策，取得基金投资收益，亦自行承担基金投资 中出现的种种风险。投本钱基金可能遭受的风险包括：证券市集全体环境激发的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，多量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操气魄险，因交收违约和 投资债券激发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的独到风险，等等。本基金为债券型证券投资基 金，风险与收益高于货币市集基金，低于股票型基金、混杂型基金。基金可通过种种化投资来分散这种非 系统风险，但不成所有躲避。基金管制东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者陶然”原则，在投资东说念主作出投资决策 后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行负责。   （九）为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能靠近流动性风险、偿 付风险以及价钱波动风险等。具体请参见本基金招募说明书对于“风险揭示”的酌量内容。   （十）本基金基金合同存续期内，要是存在勾通 50 个作事日出现基金份额持有东说念主数目起火 200 东说念主或者 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当断绝基金合同，无需召开基金份额持有东说念主大会。故基 金份额持有东说念主可能靠近基金合同提前断绝的风险。   （十一）基金管制东说念主深知个东说念主信息对投资者的紧要性，悉力于投资者个东说念主信息的保护。基金管制东说念主承 诺按照法律律例和酌量监管要求的规定处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金管制东说念主直销、销售机构或场 内经纪机构购买景顺长城基金管制有限公司旗下基金家具的通盘个东说念主投资者。基金管制东说念主需处理的机构投 资者信息中可能涉过头法定代表东说念主、受益通盘东说念主、承办东说念主等个东说念主信息，也将死守上述承诺进行处理。   （十二）本招募说明书根据基金合同编制，内容如有矛盾或不一致，以基金合同为准。             景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （十三）本招募说明书也曾本基金托管东说念主复核。本基金管制东说念主根据 2024 年 11 月 6 日发布的《景顺长城 基金管制有限公司对于景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金基金司理变更公告》，更新了本基金基 金司理的酌量信息。除上述事项外，本招募说明书其他所载内容截止日为 2024 年 3 月 31 日。如本基金发 生要紧期后事项的，本招募说明书也对相应内容进行了更新。本更新招募说明书中财务数据未经审计。          基金管制东说念主：景顺长城基金管制有限公司          基金托管东说念主：中信银行股份有限公司                           -2-                                景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                                                                       -3-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                第一部分、媒介   本基金由景顺长城基金管制有限公司依照《基金法》、                          《运作办法》、                                《销售办 法》、基金合同过头它酌量规定召募。  《景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募 说明书”或“本招募说明书”）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息 露出办法》     、《流动性风险管制规定》等酌量法律律例以及基金合同等编写。   本招募说明书推崇了景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金的投资目 标、投资策略、风险、费率、管制等与投资东说念主投资决策酌量的沿途必要事项，投 资者在作念出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。   基金管制东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者要紧遗 漏，并对其着实性、准确性、完满性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵府请求召募的。本基金管制东说念主莫得委派或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过头他 酌量规定享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务， 应慎重查阅基金合同。                     -4-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                   第二部分、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 及对基金合同的任何有用改进和补充 永利纯债债券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用改进和补充 资基金招募说明书》过头更新 金家具贵府纲目》过头更新 金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过头他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、通知等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议改进，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的改进 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其时时作念出 的改进     《信息露出办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息露出管制办法》及颁布机关对其时时作念出的                         -5-            景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 改进 的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其时时作念出的改进 机关对其时时作念出的改进 员会 务的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经酌量政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管制办法》及酌量法律律例规定使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、转念、转托管及依期定额投资等业务 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金管制东说念主刚硬了基金销售 服务契约，办理基金销售业务的机构                         -6-             景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的证明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东说念主名册和办理非走动过户等 管制有限公司或接受景顺长城基金管制有限公司委派代为办理登记业务的机构 管制的基金份额余额过头变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转念、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面证明的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得跳跃 3 个月 绽开日 是表率基金管制东说念主所管制的绽开式证券投资基金登记方面的业务规定，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同死守 请购买基金份额的行动                         -7-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 规定的条件，请求将其持有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额转念为基金 管制东说念主管制的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方式 加上基金转念中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金转念中转入 请求份额总和后的余额)跳跃上一绽开日基金总份额的 10% 已完了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 申购款过头他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 将基金份额类别分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。其中 A 类基金份额类别为 在投资东说念主认购/申购时收取前端认购/申购用度，且不从本类别基金资产净值上钩 提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金资产净值上钩提销售服 务费，但不收取认购/申购用度的基金份额                     -8-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金份额持有东说念主服务的用度 刊及《信息露出办法》规定的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子露出网站）等媒介 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往未来以上的逆回购 与银行依期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅达受 限的新股及非公开刊行股票、资产提拔证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或 走动的债券等 管制信用风险的信用繁衍用具 的金额，各项支付和结算以此金额为筹画基准 额净值的方式，将基金调理投资组合的市集冲击成老实拨给推行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受毁伤并得到刚正对待 账户进行处置计帐，目的在于有用阻隔并化解风险，确保投资者得到刚正对待， 属于流动性风险管制用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 件                       -9-            景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                  第三部分、基金管制东说念主   一、基金管制东说念主概况   称呼：景顺长城基金管制有限公司   住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里开拓广场第 1 座 21 层   设立日历：2003 年 6 月 12 日   法定代表东说念主：李进   注册本钱：1.3 亿元东说念主民币   批准设立文号：证监基金字［2003］76 号   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里开拓广场第 1 座 21 层   电话：0755-82370388   客户服务电话：400 8888 606   传真：0755-22381339   酌量东说念主：杨皞阳   推动称呼及出资比例：    序号                推动称呼          出资比例                      共计            100%   二、主要东说念主员情况   李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国华 能财务公司上海营业部副主任、空洞规划部副司理、规划部副司理、空洞规划部 司理，中国华能财务有限职责公司副总司理、党组成员、总司理，永诚财产保障 股份有限公司总司理、党委委员，华能本钱服务有限公司副总司理、党组成员、 总法律照应人、纪检组组长、工会主席、副总司理（足下筹备作事）、总司理、党                             -10-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 组副文牍、党委副文牍，2011 年至 2016 年兼任华能贵诚相信有限公司董事长。 现任华能本钱服务有限公司党委文牍、副董事长，景顺长城基金管制有限公司董 事长。   康乐先生，董事、总司理、财务负责东说念主，经济学硕士。曾任中国东说念主寿资产管 理有限公司研究部研究员、组合管制部投资司理、海外业务部投资司理，景顺投 资管制有限公司市集销售部司理、北京代表处首席代表，中国海外金融有限公司 销售走动部副总司理。2011 年 7 月加入本公司，现任公司董事、总司理。   罗德城先生，董事，工商管制硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投 资管制部副总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总司理，并于 1992 至 1996 年间出任香港投资基金公会管制委员会成员，1996 至 1997 年间出任香港投资基 金公会主席，1997 至 2000 年间出任香港联交所委员会成员，1997 至 2001 年间 出任香港证券及期货事务监察委员会究诘委员会委员。1994 年加入景顺集团， 现任亚太区首席推广官。   赵昕倩女士，董事，经济学硕士。曾任深圳证监局机构监管一处副处长、投 资者保护作事处副处长、机构监管二处副处长、机构监管一处（前海监管办公室） 副处长。现任长城证券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官兼风险管制 部总司理，深圳市长城长富投资管制有限公司董事，长证海外金融有限公司董事， 长城证券资产管制有限公司董事、合规总监、首席风险官。   伍同明先生，舒服董事，文体学士。香港管帐师公会会员（HKICPA）、英国 特准公认管帐师（ACCA）、香港执业管帐师（CPA）、加拿大公认管制管帐师（CMA）。 领有跳跃二十年以上的管帐、审核、管治税务的专科教训及常识，1972-1977 受 训于海外闻明管帐师楼“毕马威管帐师行”KPMG。现为“伍同明管帐师行”所 有者。   靳庆军先生，舒服董事，法学硕士。曾任中信讼师事务所涉外专职讼师，在 香港马士打讼师行、英国讼师行 C1yde＆Co. 从事讼师作事，1993 年发起设立信 达讼师事务所，担任推广合伙东说念主。现任金杜讼师事务所合伙东说念主。   黄海洲先生，舒服董事，形而上学博士。曾任教于香港华文大学和伦敦政事经济 学院及曾任海外货币基金组织货币与汇率部、欧洲一部和研究部经济学家及高等 经济学家，巴克莱本钱大中华区研究主管兼首席经济学家，中国海外金融股份有                        -11-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 限公司（CICC）研究部联席负责东说念主、首席策略师、股票业务部全球负责东说念主、董事 总司理、管制委员会成员。现任中国东说念主民银行货币政策委员会委员、国务院参事 室金融研究中心研究员、中国宏不雅经济学会副会长、香港金融发展局委员、清华 大学五说念口金融学院和上海交通大学高等金融学院特聘老师。   阮惠少女士，监事，管帐学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总司理。   郭慧娜女士，监事，管制学硕士。曾任伦敦安永管帐师事务所核数师，景顺 投资管制有限公司名堂主管、业务发展部副司理、企业发展部司理、亚太区监察 总监、亚太区首席行政官。现任景顺投资管制有限公司亚太区首席营运总监。   邵媛媛女士，监事，管制学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）管帐师事务 所，福建兴业银行深圳分行计财部。2003 年 3 月加入本公司，现任基金事务部 总司理。   杨波先生，监事，工商管制硕士。曾任职于长城证券经纪业务管制部。2003 年 8 月加入本公司，现任走动管制部总司理。   李进先生，董事长，简历同上。   康乐先生，总司理，简历同上。   CHEN WENYU（陈文宇先生），工商管制硕士。曾任中国海口电视台逐日新闻 记者及每周金融新闻节目制作主说念主，安盛罗森堡投资管制公司（好意思国加州）好意思洲区 副首席投资官，以及研究、投资组合管制和策略等其他多个职位，安盛投资管制 亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官。2018 年加入本公司，现任公司 副总司理。   毛沉着女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行海外业 务部及担任长城证券金融研究所高瓜分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入 本公司，现任公司副总司理。   刘彦春先生，副总司理，管制学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港中 信投资研究有限公司研究员，博时基金研究员、基金司理助理、基金司理。2015 年 1 月加入本公司，现任公司副总司理。   黎海威先生，副总司理，经济学硕士，CFA。曾任好意思国穆迪 KMV 公司研究员，                     -12-          景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 好意思国贝莱德集团（原巴克莱海外投资管制有限公司）基金司理、主动股票部副总 裁，香港海通海外资产管制有限公司(海通海外投资管制有限公司)量化总监。   赵代中先生，副总司理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同行部 投资司理、宁夏嘉川集团名堂部名堂负责东说念主、寰宇社会保障基金理事会境外投资 部全球股票处处长、浙江大钧资产管制有限公司合伙东说念主兼副总司理。2016 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   李黎女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺 长城基金管制有限公司市集部，之后加入国投瑞银基金市集服务部担任副总监。   吴建军先生，副总司理，经济学硕士。曾任海南汇通海外相信投资公司证券 部副司理，长城证券有限职责公司机构管制部总司理、公司总裁助理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   刘焕喜先生，副总司理，投资与金融系博士。曾任武汉大学教师作事处副科 长、成东说念主耕作学院讲师，《证券时报》社剪辑记者，长城证券研发中心研究员、 总裁办副主任、行政部副总司理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   杨皞阳先生，守护长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区东说念主民法院助理 审判员，南边基金管制有限公司监察稽核司理、监察稽核高等司理、总监助理。   张明先生，首席信息官，工商管制硕士。曾任祯祥证券股份有限公司信息技 术部架构与开发提拔组司理、信息时期中心时期开发部推广总司理。2020 年 3 月加入本公司，现任公司首席信息官、信息时期部总司理。   本公司接纳团队投资方式，即通过通盘这个词投资部门全体东说念主员的群策群力，争取 高超投资事迹。本基金现任基金司理如下：   陈静女士，经济学硕士。曾任中国东说念主寿再保障股份有限公司投资部投资司理 助理，中国东说念主寿资产管制有限公司待业金及机构业务部投资司理，中国东说念主寿养老 保障股份有限公司养老保障业务机构部负责东说念主、资深投资司理。2023 年 5 月加 入本公司，担任养老及资产配置部副总司理，自 2023 年 8 月起担任养老及资产                      -13-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 配置部基金司理，现任养老及资产配置部副总司理、基金司理。具有 19 年证券、 基金行业从业教训。   无。   本基金现任基金司理陈静女士兼任景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、 景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城睿成纯真配置混杂型证券 投资基金、景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金基金司理。    基金司理姓名                    管制时候    赵天彤 女士       2022 年 8 月 25 日-2024 年 11 月 5 日     陈静 女士            2024 年 6 月 18 日-于今   本公司投资决策委员会由分担投资的副总司理、各酌量投资部门负责东说念主、研 究部门负责东说念主、基金司理代表等组成。   公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：   CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总司理；   毛沉着女士，公司副总司理、固定收益部基金司理；   刘彦春先生，公司副总司理、股票投资部基金司理；   黎海威先生，公司副总司理、量化及指数投资部总司理、基金司理；   余广先生，公司总司理助理、股票投资部总司理、基金司理；   王勇先生，公司总司理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总司理、 基金司理；   刘苏先生，研究部总司理、股票投资部基金司理；   汪洋先生，ETF 与改革投资部总司理、基金司理；   彭成军先生，固定收益部总司理、基金司理；   李怡文女士，混杂伙产投资部总司理、基金司理。   三、基金管制东说念主的权利和义务                       -14-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同成效之日起，根据法律律例和基金合同舒服运用并管制基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金管制费以及法律律例规定或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及酌量法律规定监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违 反了基金合同及国度酌量法律规定，应申报中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的酌量行动进行监督和处 理；   （9）担任或委派其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得基金合同规定的用度；   （10）依据基金合同及酌量法律规定决定基金收益的分拨决策；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回请求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司哄骗推动权利，为基金的利 益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益哄骗诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在妥当酌量法律、律例的前提下，制订和调理酌量基金认购、申购、 赎回、转念和非走动过户等业务规定；   （17）法律律例及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：                     -15-          景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （1）照章召募资金，办理或者委派经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同成效之日起，以真诚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基 金财产；   （4）配备充足的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹备方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产相互舒服，对所管制的不同基金离别 管制，离别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过头他酌量规定外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委派第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取妥当合理的措施使筹画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法妥当基金合同等法律文献的规定，按酌量规定筹画并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐证明；   （10）编制季度证明、中期证明和年度证明；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过头他酌量规定，履行信息露出及报 告义务；   （12）保守基金交易高深，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过头他酌量规定另有规定外，在基金信息公开露出前应予守秘，不向他 东说念主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专 业照应人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主分 配基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过头他酌量规定召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规定保存基金财产管制业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相                      -16-          景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 关贵府不低于法律律例规定的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规定时候发出，何况 保证投资者随机按照基金合同规定的时候和方式，随时查阅到与基金酌量的公开 贵府，并在支付合理成本的条件下得到酌量贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近遗弃、照章被吊销或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监会 并通知基金托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益 时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同规定履行我方的义务，基金托 管东说念主违背基金合同变成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额持有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务委派第三方处理时，应当对第三方处理酌量基 金事务的行动承担职责；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不成成效， 基金管制东说念主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基 金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）推广成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。   四、基金管制东说念主承诺 证监会的酌量规定，建立健全里面抑制轨制，采取有用措施，退却违背现行有用 的酌量法律律例、基金合同和中国证监会酌量规定的行动发生。 关法律律例，建立健全的里面抑制轨制，采取有用措施，退却下列行动发生：                      -17-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待其管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东说念主从事酌量的走动行为；   （7）玩忽拖累，不按照规定履行职责；   （8）法律、行政律例或中国证监会规定阻扰的其他行动。 国度酌量法律、律例及行业表率，真诚信用、勤勉尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违纪筹备；   （2）违背基金合同或托管契约；   （3）专诚毁伤基金份额持有东说念主或其他基金酌量机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中公私分明；   （5）断绝、搅扰、阻难或严重影响中国证监会照章监管；   （6）玩忽拖累、糜费权柄，不按照规定履行职责；   （7）违背现行有用的酌量法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄漏在职职期间瞻念察的酌量证券、基金的交易高深，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资规划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事 酌量的走动行为；   （8）违背证券走动场所业务规定，利用对敲、倒仓等技能驾驭市集价钱， 淆乱市集纪律；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不梗直技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息露出和告白中专诚含有伪善、误导、欺骗身分；   （13）其他法律、行政律例以及中国证监会阻扰的行动。                       -18-        景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （1）依照酌量法律律例和基金合同的规定，本着严慎的原则为基金份额持 有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过头代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行有用的酌量法律律例、基金合同和中国证监会的酌量规定， 泄漏在职职期间瞻念察的酌量证券、基金的交易高深、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资规划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事酌量的交 易行为；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券走动过头他行为。   五、基金管制东说念主的里面抑制轨制   （1）确保正当合规筹备；   （2）防止和化解风险；   （3）提高筹备效率；   （4）保护投资者和推动的正当权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）成就监察稽核功能的巨擘性和舒服性；   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险管制意志和监察文化；   （4）制定职工行动表率和规律模范；   （5）建立岗亭分离轨制；   （6）建立危急处理和熬煎规复规划。   （1）全面性原则：公司风险管制必须笼罩公司的通盘部门和岗亭，渗入各 项业务过程和业务法子；   （2）舒服性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对舒服，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；   （3）相互制约原则：公司及各部门在里面组织结构的联想上要形成一种相 互制约机制，建立不同岗亭之间的制衡体系；   （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管制目的体系，使风险管制                    -19-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 更具客不雅性和操作性；   （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分 开并舒服核算。   （1）里面抑制的组织架构 行合规性抑制，并对公司里面稽核审计作事进行审核监督。该委员会主要职责是： 审议并批准公司内控轨制和政策并检查其实施情况；监督公司里面审计轨制的实 施；向董事会提名外部审计机构；负责里面审计和外部审计之间的妥协；审议公 司的关联走动；对公司的风险及管制情景及风险管制才智及水平进行评价，提议 完善风险管制和里面轨制的想法、制定公司日常筹备、拟召募基金及运用基金资 产进行投资的风险抑制目的和监督轨制，并不依期地对风险抑制情况进行检查和 监督，形成风险评估证明和建议，在例行董事会会议上提议公司上半个年度风险 抑制作事总结证明；监督和带领司理层所设立的风险管制委员会的作事及董事会 赋予的其他职责。 会是对公司种种风险的识别、防止和抑制的尽头设机构，负责公司全体运气魄险 的评估和抑制，由总司理、副总司理、守护长、以过头他酌量部门负责东说念主或酌量 东说念主员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部门轨制自身隐含的风险，以及这 些轨制在推广过程中露出的问题，并负责核定风险抑制政策和策略；审议基金财 产风险情景分析证明，基于风险与陈诉对业务策略提议质疑，需要时带领业务方 向；核定公司的业务授权决策；负责妥协度理突发性要紧事件；负责界定业务风 险损溺职责东说念主的职责；审议公司各项风险与内控情景的评价证明；需要风险管制 委员会审议、决策的其他要紧风险管制事项。 议的时局酌量和决定公司投资的要紧问题。投资决策委员会由公司总司理、分担 投资的副总司理、各投资总监、研究总监、基金司理代表等组成，其主要职责包 括：依照基金合同、资产管制合同的规定，确立各基金、特定客户资产管制的投 资方针及投资主义；核定基金资产、特定客户资产管制的配置决策，包括基金资                       -20-        景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 产、特定客户资产管制在股票、债券、现金之间的配置比例；制定基金、特定客 户资产管制投资授权决策；对超出投资负责东说念主权限的投资名堂作念出决定；考察包 括基金司理、投资司理在内的投资团队的作事绩效；需要投资决策委员会决定的 其它要紧投资事项。 司的监察稽核作事；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运作、 里面管制、轨制推广及遵规称职情况进行里面监察、稽核；每月舒服出具稽核报 告，报送中国证监会和董事长。 作事，并保证其作事的舒服性和巨擘性，充分阐述其职能作用。法律、监察稽核 部有权对公司种种规章轨制及里面风险抑制轨制的完备性、合感性、有用性进行 检查并提议相应想法和建议，并将想法和建议上报公司总司理、守护长和风险管 理委员会进行酌量。法律、监察稽核部协助对全公司职工进行酌量法律、律例、 规章轨制培训，回答公司各部门提议的法律究诘，并对公司出现的法律纠纷提议 管制决策，同期组织各部门对公司管制上存在的风险隐患或出现的风险问题进行 酌量、研究，提议管制决策，提交风险管制委员会、投资决策委员会或总司理办 公会等进行审核、酌量，并监督整改。   （2）里面抑制的原则   公司的里面抑制免除以下原则： 级东说念主员，并涵盖到决策、推广、监督、反馈等各个法子； 内控轨制的有用推广； 持高度的舒服性和巨擘性，负责对公司各部门风险抑制作事进行稽核和检查； 济效益，以合理的抑制成本达到最好的里面抑制效率。   公司制订里面抑制轨制免除以下原则：                    -21-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 规定； 的空缺或间隙； 发点； 筹备政策、筹备方针、筹备理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （3）里面风险抑制措施   建立科学合理、抑制严实、运行高效的里面抑制体系和完善的里面抑制轨制。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，鉴戒外方推动的教训，建立了科学合理 的档次分明的内控组织架构、抑制模范和抑制措施以及抑制职责在内的运行高效、 严实的里面抑制体系。通过不竭地对里面抑制轨制进行修改，公司已初步形成了 较为完善的里面抑制轨制。   建立健全了管制轨制和业务规章。公司建立了包括风险管制轨制、投资管制 轨制、基金管帐轨制、信息露出轨制、监察稽核轨制、信息时期管制轨制、公司 财务轨制等基本管制轨制以及包括岗亭成就、岗亭职责、操作经过手册在内的业 务经过、规章等，从基本管制轨制和业务经过上进行风险抑制。   建立了岗亭分离、相互制衡的内控机制。公司在岗亭成就上采取了严格的分 离轨制，完了了基金投资与走动，走动与计帐，公司管帐与基金管帐等业务岗亭 的分离轨制，形成了不同岗亭之间的相互制衡机制，从岗亭成就上减少和防止操 作及操守风险。   建立健全了岗亭职责制。公司通过建立健全了岗亭职责制使每位职工都能明 确我方的岗亭职责和风险管制职责。   构建了风险管制系统。公司通过建立风险评估、预警、证明和抑制以及监督 模范，并经过妥当的抑制经过，依期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而 证明、评估和预警与公司管制及基金运作酌量的风险，通过顺畅的证明渠说念，对 风险问题进行层层监督、管制、抑制，使部门和管制层实时把抓风险情景并快速 作念出风险抑制决策。建立自动化监督抑制系统：公司启用了电子化投资、走动系                       -22-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉走动以及防止操守风险等方面 进行电子化自动抑制，将有用地退却合规性运气魄险和操守风险。   使用数目化的风险管制技能。接纳数目化、时期化的风险抑制技能，建立数 量化的风险管制模子，用以指示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司实时采 取有用的措施，对风险进行分散、躲避和抑制，尽可能减少损失。   提供充足的培训。制定了完满的培训规划，为通盘职工提供充足和妥当的培 训，使员用具有较高的职业水准，从培养职业化专科搭理戎行角度抑制职业化问 题带来的风险。   基金管制东说念主承诺以上对于里面抑制轨制的露出着实、准确。   基金管制东说念主承诺根据市集变化和基金管制东说念主发展不竭完善里面抑制轨制。                       -23-             景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                     第四部分、基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称呼：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）   住所：北京市向阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层   办公地址：北京市向阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层   法定代表东说念主：方合英   成立时候：1987年4月20日   组织时局：股份有限公司   注册本钱：489.35亿元东说念主民币   存续期间：赓续筹备   批准设立文号：中华东说念主民共和国国务院办公厅国办函198714号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字2004125号   酌量东说念主：中信银行资产托管部   酌量电话：4006800000   传真：010-85230024   客服电话：95558   网址：www.citicbank.com   筹备范围：保障兼业代理业务；给与公众进款；披发短期、中期和历久贷款； 办理国表里结算；办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、 承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供撑持箱服务；结 汇、售汇业务；代理绽开式基金业务；办理黄金业务；黄金出进口；开展证券投 资基金、企业年金基金、保障资金、及格境外机构投资者托管业务；经国务院银 行业监督管制机构批准的其他业务。（企业照章自主遴荐筹备名堂，开展筹备活 动；照章须经批准的名堂，经酌量部门批准后依批准的内容开展筹备行为；不得 从事本市产业政策阻扰和限制类名堂的筹备行为。）                          -24-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   中信银行成立于 1987 年，是中国改革绽开中最早成立的新兴交易银行之一， 是中国最早参与国表里金融市集融资的交易银行，并以屡创中国当代金融史上多 个第一而蜚声海表里，为中国经济开拓作念出了积极孝敬。2007 年 4 月，中信银 行完了在上海证券走动所和香港联合走动所 A+H 股同步上市。   中信银行依托中信集团“金融+实业”空洞伙质上风，以全面开拓“四有” 银行、跨入世界一流银行竞争前哨为发展愿景，对峙“真诚守信、以义取利、稳 健审慎、守正改革、照章合规”，以客户为中心，通过实施“五个率先”2银行战 略，打造有本性、各异化的中信金融服务模式，向企业客户、机构客户和同行客 户提供公司银行业务、海外业务、金融市集业务、机构业务、投资银行业务、交 易银行业务、托管业务等空洞金融管制决策；向个东说念主客户提供钞票管制业务、私 东说念主银行业务、个东说念主信贷业务、信用卡业务、待业金融业务、出洋金融业务等多元 化金融家具及服务，全场地心仪企业、机构、同行及个东说念主客户的空洞金融服务需 求。   遗弃证明期末，中信银行在国内 153 个大中城市设有 1,451 家营业网点， 在境表里下设中信海外金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金 融租出有限公司、信银搭理有限职责公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金 银行和浙江临安中信村镇银行股份有限公司 7 家附庸机构。其中，中信海外金 融控股有限公司子公司中信银行（海外）在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡 和中国内地设有 31 家营业网点和 2 家商务搭理中心。信银（香港）投资有限 公司在香港和境内设有 3 家子公司。信银搭理有限职责公司为中信银行全资理 财子公司。中信百信银行股份有限公司为中信银行与百度公司联合发起设立的国 内首家舒服法东说念主直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有 7 家营业网点和 1 家 私东说念主银行中心。   中信银行长远把抓金融作事政事性、东说念主民性，历久在党和国度政策大局中找 准金融定位、履行金融职责，对峙作念国度政策的针织践行者、实体经济的有劲服 务者、金融强国的积极开拓者。经过 30 余年的发展，中信银行已成为一家总资 产范围超 9 万亿元、职工东说念主数超 6.5 万名，具有浩大空洞实力和品牌竞争力的 金融集团。2023年，中信银行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌 500 强排 行榜”中排行第 20 位；中信银行一级本钱在英国《银行家》杂志“世界 1000 家                       -25-          景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 银行排行”中排行第 19 位。   二、主要东说念主员情况   刘成先生，中信银行党委副文牍，行长。刘先生现同期担任亚洲金交融作协 会理事。刘先生曾在中央财政金融学院（现中央财经大学）任教，并历久供职于 国度发展和改革委员会、国务院办公厅，2018年4月至2021年11月任中信银行监 事长。刘先生具有丰富的发展改革、财政金融酌量作事教训，先后就读于中央财 政金融学院金融系、中国东说念主民大学金融学院，获经济学学士、硕士和博士学位， 研究员。   谢志斌先生，中信银行副行长，分担托管业务。谢先生现兼任中国银联股份 有限公司董事。谢先生曾任中国出口信用保障公司党委委员、总司理助理（期间 挂职任内蒙古自治区呼和浩特市委常委、副市长），中国光大集团股份公司纪委 文牍、党委委员。此前，谢先生在中国出口信用保障公司历任东说念主力资源部总司理 助理、副总司理、总司理（党委组织部部长助理、副部长、部长），深圳分公司 党委文牍，河北省分公司负责东说念主、党委文牍、总司理。谢先生毕业于中国东说念主民大 学，获经济学博士学位，高等经济师。   杨璋琪先生，中信银行资产托管部总司理，硕士研究生学历。杨先生2018 年1月至2019年3月，任中信银行金融同行部副总司理；2015年5月至2018年1月， 任中信银行长春分行副行长；2013年4月至2015年5月，任中信银行机构业务部总 司理助理；1996年7月至2013年4月，接事于中信银行北京分行（原总行营业部）， 历任支行行长、投资银行部总司理、贸易金融部总司理。   三、基金托管业务筹备情况 监督管制委员会批准，取得基金托管东说念主资历。中信银行本着“真诚信用、勤勉尽 责”的原则，切实履行托管东说念主职责。   遗弃2024年第一季度末，中信银行托管367只公开召募证券投资基金，以及 基金公司、证券公司资产管制家具、相信家具、企业年金、股权基金、QDII等其 他托管资产，托管总范围达到14.99万亿元东说念主民币。   四、基金托管东说念主的里面抑制轨制                      -26-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 务中得到全面严格的贯彻推广；建立完善的规章轨制和操作规程，保证基金托管 业务赓续、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，实时有用地发 现、分析、抑制和幸免风险，确保基金财产安全，珍藏基金份额持有东说念主利益。 风险抑制和风险防止作事；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部里面风险控 制，对基金托管业务的各个作事法子和业务经过进行舒服、客不雅、刚正的稽核监 察。 的规定，以抑制和防止基金托管业务风险为干线，制定了《中信银行基金托管业 务管制办法》、       《中信银行基金托管业务里面抑制管制办法》和《中信银行托管业 务内控检查实施确定》等一整套规章轨制，涵盖证券投资基金托管业务的各个环 节，保证证券投资基金托管业务正当、合规、赓续、稳健发展。 等，从轨制上、东说念主员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全撑持基金财产的 物资条件，对业务运行场所实行顽固管制，在关键部门和岗亭设立了安全守秘区， 安设了摄像、灌音监控系统，保证基金信息的安全；建立严实的里面抑制防地和 业务授权管制等轨制，确保所托管的基金财产舒服运行；营造高超的里面抑制环 境，开展多种时局的赓续培训，加强职业说念德耕作。   五、基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和模范   基金托管东说念主根据《基金法》、《运作办法》、《信息露出办法》、基金合同、托 管契约和酌量法律律例及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值筹画、 基金份额净值筹画、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、 酌量信息露出、基金宣传推介材料中登载的基金事迹表现数据等进行监督和核查。 如基金托管东说念主发现基金管制东说念主违背《基金法》、《运作办法》、《信息露出办法》、 基金合同和酌量法律律例及规章的行动，将实时以书面时局通知基金管制东说念主限期 纠正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基金管制东说念主改 正。基金托管东说念主发现基金管制东说念主有要紧违游记动或违纪事项未能在限期内纠正的， 基金托管东说念主将以书面时局证明中国证监会。                     -27-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   六、基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自基金合同成效之日起，照章律律例和基金合同的规定安全撑持基金 财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律律例规定或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违背基金 合同及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的情形， 应申报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据酌量市集规定，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券走动资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律律例及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）以真诚信用、勤勉尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有妥当要求的营业场所，配备充足的、 及格的老成基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互舒服；对所托管的不同的基金离别成就账户，舒服核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面相互舒服；   （4）除依据《基金法》、基金合同过头他酌量规定外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委派第三东说念主托管基金财产；   （5）撑持由基金管制东说念主代表基金刚硬的与基金酌量的要紧合同及酌量凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；                     -28-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （7）保守基金交易高深，除《基金法》、基金合同过头他酌量规定另有规定 外，在基金信息公开露出前给以守秘，不得向他东说念主泄露，但因监管机构、司法机 关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照应人提供服务需要提供的情况 除外；   （8）复核、审查基金管制东说念主筹画的基金资产净值、种种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为酌量的信息露出事项；   （10）对基金财务管帐证明、季度证明、中期证明和年度证明出具想法，说 明基金管制东说念主在各紧要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；要是基金 管制东说念主有未推广基金合同规定的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取了妥当的 措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他酌量贵府不低于法 律律例规定的期限；   （12）从基金管制东说念主过头委派的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规定制作酌量账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或酌量规定向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过头他酌量规定，召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金管制东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的规定监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和 分拨；   （18）靠近遗弃、照章被吊销或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管制东说念主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，快乐担抵偿职责，其抵偿职责 不因其退任而免除；   （20）按规定监督基金管制东说念主按法律律例和基金合同规定履行我方的义务， 基金管制东说念主因违背基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基 金管制东说念主追偿；                       -29-      景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 （21）推广成效的基金份额持有东说念主大会的决议； （22）法律律例及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。                  -30-                景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                     第五部分、酌量服务机构      一、基金份额销售机构      基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管制东说念主可根据酌量法律 律例、依据推行情况增减、变更基金销售机构。各销售机构的具体名单见基金管 理东说念主露出的基金销售机构名录。      称呼：景顺长城基金管制有限公司      注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里开拓广场第一座 21 层      办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里开拓广场第 1 座 21 层      法定代表东说念主：李进      批准设立文号：证监基金字［2003］76 号      电话：0755-82370388-1663      传真：0755-22381325      酌量东说念主：周婷      客户服务电话：0755-82370688、4008888606      网址：www.igwfmc.com      注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上走动系统/电子走动直销前置 式自助前台（具体以本公司官网列示为准）。 序号             销售机构全称                         销售机构信息                                     注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院                                     办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院                                     电话：010-66637271                                     传真：010-65559215                                     客户服务电话：95558                                     网址：www.citicbank.com/                                     客户服务电话：95561       兴业银行股份有限公司银银平台“机构投             资走动平台”                                     https://f.cib.com.cn                              -31-          景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                              注册（办公）地址：广东省深圳市福田                              区益田路 5033 号祯祥金融中心 A 座                              法定代表东说念主：谢永林                              酌量东说念主：娄海辉                              电话：0755-22166054                              网址：www.etbank.com.cn     中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同       客户服务电话：95580          赢”同行合营平台            网址：https://ynty.psbc.com                              客户服务电话：95574                              网址：www.nbcb.cn                              注册地址：上海市静安区新闸路 1508                              号                              办公地址：上海市静安区新闸路 1508                              号                              酌量东说念主：郁疆                              电话：021-22169999                              客户服务电话：95525                              网址：www.ebscn.com                              注册地址：广东省深圳市福田区中心三                              路 8 号独特时期广场（二期）北座                              办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48                              号中信证券大厦                              法定代表东说念主：张佑君                              酌量东说念主：王一通                              电话：010－60838888                              传真：010－60833739                              客服电话：95548                              网址：www.cs.ecitic.com                              注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号                              办公地址：青岛市市南区东海西路 28                              号龙翔广场东座                              酌量东说念主：赵如意                              酌量电话：0532-85725062                              客户服务电话：95548                              网址：sd.citics.com                              注册（办公）地址：广东省深圳市福田                              区中心三路 8 号独特时期广场（二期）                              北座 13 层 1301-1305 室、14 层                              法定代表东说念主：窦长宏                              酌量东说念主：梁好意思娜                              电话：021-60812919                       -32-        景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                            客户服务电话：400-990-8826                            网址：www.citicsf.com                            注册地址：广州市河汉区珠江西路 5 号                            广州海外金融中心主塔 19 层、20 层                            办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号                            广州海外金融中心主塔 19 层、20 层                            法定代表东说念主：胡伏云                            酌量东说念主：宋丽雪                            酌量电话：020-88836999                            客户服务电话：95548                            传真：020-88836984                            网址：www.gzs.com.cn                            注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号                            办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88                            号东方钞票大厦                            酌量东说念主：潘世友                            电话：021-54509977                            客服电话：95021                            网址：www.1234567.com.cn                            注册地址：中国（上海）开脱贸易试验                            区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36                            室                            办公地址：上海市虹口区东大名路 1098                            号浦江海外金融广场 53 层                            酌量东说念主：张仕钰                            电话：021-60195205                            传真：021-61101630                            客户服务电话：400-032-5885                            公司网址：www.leadfund.com.cn                            注册地址：北京市西城区宣武门外大街                            甲 1 号 4 层 401-2                            办公地址：北京市西城区宣武门外大街                            甲 1 号环球财讯中心 D 座 401                            法定代表东说念主：王伟刚                            电话：010-62680527                            传真：010-62680827                            酌量东说念主：王骁骁                     -33-                景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                                     网址：www.hcfunds.com                                     客服电话：400-619-9059                                     注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号                                     办公地址：上海市浦东新区银城中路                                     法定代表东说念主：王翔                                     酌量东说念主：项阳                                     电话：021-65370077 转 257                                     传真：021-55085991                                     客户服务电话：4008205369                                     网址：http://www.jigoutong.com/                                     注册（办公）地址：中国北京市西城区                                     金融大街 16 号                                     法定代表东说念主：白涛                                     电话：010-63631752                                     客户服务电话：95519                                     网址：www.e-chinalife.com                                     注册地址：北京市向阳区开国路乙 118                                     号 10 层 1206                                     办公地址：北京市向阳区开国路乙 118                                     号 10 层 1206                                     酌量东说念主：孙小梦                                     电话：18339217746                                     客户服务电话：400-004-8821                                     网址：www.taixincf.com      基金管制东说念主可根据《销售办法》和基金合同等的规定，遴荐其他妥当要求的 机构代理销售本基金，并在基金管制东说念主网站公示。销售机构代销具体基金份额情 况、具体业务通达及办理情况以各销售机构安排和规定为准，详见各销售机构的 酌量公告。敬请投资者属意。      二、登记机构      称呼：景顺长城基金管制有限公司      住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里开拓广场第一座 21 层      办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里开拓广场第一座 21 层      法定代表东说念主：李进      电话：0755-82370388-1646      传真：0755-22381325                              -34-          景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 酌量东说念主：邹昱 三、出具法律想法书的讼师事务所 称呼：上海市通力讼师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 负责东说念主：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 承办讼师：早晨、陈颖华 酌量东说念主：陈颖华 四、审计基金财产的管帐师事务所 称呼：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 推广事务合伙东说念主：毛鞍宁 酌量电话：（010）58153000 传真：（010）85188298 承办注册管帐师：昌华、黄拥璇 酌量东说念主：昌华                      -35-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书               第六部分、基金的召募   本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《流动性风 险管制规定》基金合同过头他酌量规定，并经中国证监会 2022 年 6 月 21 日证监 许可【2022】1322 号文准予召募注册。   本基金为债券型证券投资基金。   基金存续期限为不依期。   一、发售时候   自基金份额发售之日起，最长不得跳跃 3 个月，具体发售时候见基金份额发 售公告。   基金管制东说念主可根据基金销售情况在召募期限内妥当延长或裁汰基金发售时 间，并实时公告。   二、发售对象   妥当法律律例规定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   三、发售方式和销售渠说念   本基金同期通过直销中心和其他销售机构两种方式公开召募。   通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金管 理东说念主露出的基金销售机构名录。   除法律律例另有规定外，任何与基金份额发售酌量确当事东说念主不得提前发售基 金份额。   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，按发售面值发售，接纳全额缴 款的认购方式。   本基金可成就召募范围上限，具体范围上限及范围抑制的决策详见基金份额 发售公告或其他公告。   投资者在召募期内不错屡次认购基金份额，认购一秉承理不得吊销。   四、基金份额类别成就                       -36-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎 回用度，但不从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金 份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购用度，在赎回时根据持有期限收 取赎回用度，且从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额，称为 C 类基 金份额。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额离别成就代码。本基金 A 类基金份额 和 C 类基金份额将离别筹画基金份额净值，筹画公式为筹画日种种别基金资产 净值除以筹画日发售在外的该类别基金份额总和。   投资者可自行遴荐认购或申购的基金份额类别。   本基金份额类别的具体成就、费率水对等由基金管制东说念主确定。基金管制东说念主可 根据基金推走运作情况，在对基金份额持有东说念主利益无推行性不利影响的情况下， 经与基金托管东说念主协商一致，增多新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或 对基金份额分类办法及规定进行调理并公告，不需召开基金份额持有东说念主大会审议。   五、认购用度   本基金 A 类基金份额在投资者认购时收取认购费，C 类基金份额在认购时 不收取认购费。投资者在认购 A 类基金份额时需缴纳认购费，认购费率按认购 金额递减。认购用度不列入基金财产，主要用于本基金的市集推广、销售、登记 等召募期间发生的各项用度。投资者要是有多笔认购，适用费率按单笔离别筹画。   本基金对通过直销柜台认购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他 投资者实施隔离的认购费率。   拟实施特定认购费率的待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养 老规划筹集的资金过头投资运营收益形成的补充养老基金，包括： 养老保障基金（包括寰宇社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的地方社 会保障基金、企业年金单一规划以及鸠合规划、企业年金理事会委派的特定客户 资产管制规划）                       -37-            景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 老金客户类型。   如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管 部门招供的新的养老基金类型，基金管制东说念主可将其纳入待业金客户范围。   本基金 A 类基金份额认购费率如下表所示：                                   认购费率（通过直销柜台  认购金额（含认购费）         认购费率（其他投资者）                                    认购的待业金客户）   基金管制东说念主过头他基金销售机构不错在不辞让法律律例规定及《基金合同》 约定的情形下，对基金认购用度实行一定的优惠，费率优惠的酌量规定和经过详 见基金管制东说念主或其他基金销售机构届时发布的酌量公告或通知。   六、认购的具体规定   （1）请求方式：书面请求或基金管制东说念主公布的其他方式。   （2）认购款项支付：基金投资者认购时，接纳全额缴款方式，若资金未全 额到账则认购不成立，基金管制东说念主将认购无效的款项奉赵。   基金销售机构对认购请求的受理并不代表该请求一定告成，而仅代表销售机 构如实接收到认购请求。认购请求的证明以登记机构或基金管制东说念主的证明结果为 准。对于认购请求及认购份额的证明情况，投资东说念主应实时查询并妥善哄骗正当权 利。   本基金初度认购最低名额为 1 元（含认购费）                        ，追加认购不受初度认购最低 金额的限制（基金管制东说念主直销及各销售机构可根据业务情况成就高于或便是前述 的走动名额，具体以基金管制东说念主及各家销售机构公告为准，投资者在提交基金认                        -38-             景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 购请求时，应免除基金管制东说念主及各销售机构的酌量业务规定）。   召募期间不成就投资者单个账户最高认购金额限制。但如本基金单个投资东说念主 累计认购的基金份额数达到或者跳跃基金总份额的 50%，基金管制东说念主不错采取比 例证明等方式对该投资东说念主的认购请求进行限制。基金管制东说念主接受某笔或者某些认 购请求有可能导致投资者变相躲避前述 50%比例要求的，基金管制东说念主有权断绝该 等沿途或者部分认购请求。投资东说念主认购的基金份额数以基金合同成效后登记机构 的证明为准。   有用认购款项在基金召募期间产生的利息将折算成基金份额归基金份额持 有东说念主通盘，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。   （1）本基金 A 类基金份额认购份额的筹画如下：   当认购用度适用比例费率时：   净认购金额=认购金额/（1+认购费率）   认购用度=认购金额-净认购金额   认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值   当认购用度适用固定金额时：   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额-认购用度   认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值   认购用度、净认购金额以东说念主民币元为单元，筹画结果保留到一丝点后 2 位， 一丝点两位以后的部分四舍五入；认购份额的筹画保留到一丝点后 2 位，一丝点 两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主（非直销待业金客户）投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份 额，对应费率为 0.40%，假设该笔认购产生利息 10 元，则其可得到的 A 类基金 份额为：   净认购金额=10,000 /（1+0.40%） =9960.16 元   认购用度 = 10,000 - 9960.16=39.84 元   认购份额 =（9960.16+ 10）/ 1.00 =9970.16 份                               -39-             景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书    即：该投资者（非直销待业金客户）投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份 额，假设该笔认购款项在召募期间产生利息 10 元，基金合同成效后，投资者可 得到 9970.16 份 A 类基金份额。    （2）本基金 C 类基金份额认购份额的筹画如下：    认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值    认购份额的筹画保留到一丝点后 2 位，一丝点 2 位以后的部分四舍五入，由 此误差产生的收益或损失由基金财产承担。    例：某投资东说念主（非直销待业金客户）投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份 额，假设该笔认购产生利息 10 元，则其可得到的认购份额为：    认购份额＝（10,000＋10）／1.00=10,010.00 份    即：该投资者（非直销待业金客户）投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份 额，假设该笔认购款项在召募期间产生利息 10 元，基金合同成效后，投资者可 得到 10,010.00 份 C 类基金份额。    七、基金召募期间召募的资金将存入专门账户，在基金召募行动扫尾前，任 何东说念主不得动用。                           -40-          景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书             第七部分、基金合同的成效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 召募期届满或基金管制东说念主依据法律律例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资证明之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管制东说念主办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面证明之日起，《基金合同》成效；否则《基金合同》不成效。基 金管制东说念主在收到中国证监会证明文献的次日对《基金合同》成效事宜给以公告。 基金管制东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动扫尾前， 任何东说念主不得动用。   二、基金合同不成成效时召募资金的处理方式   要是召募期限届满，未心仪基金备案条件，基金管制东说念主应当承担下列职责： 期活期进款利息； 基金管制东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金合同的成效   本基金的基金合同已于 2022 年 8 月 25 日矜重成效。   四、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范围   《基金合同》成效后，勾通 20 个作事日出现基金份额持有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在依期证明中给以 露出；要是勾通 50 个作事日出现基金份额持有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当断绝基金合同，无需召开基金份额 持有东说念主大会。                      -41-      景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 法律律例或中国证监会另有规定时，从其规定。                  -42- 第八部分、基金份额的申购、赎回、转念过头他登记业务   一、申购、赎回与转念场所   本基金的申购、赎回与转念将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金 管制东说念主在招募说明书或其他酌量公告中列明。基金管制东说念主可根据情况变更或增减 销售机构，并在基金管制东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购、赎回与转念的绽开日实时候   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购、赎回与转念，具体办理时候为上海证 券走动所、深圳证券走动所的平时往未来的走动时候，但基金管制东说念主根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回与转念时除外。开 放日的具体业务办理时候在招募说明书或酌量公告中载明。   基金合同成效后，若出现新的证券走动市集、证券走动所走动时候变更或其 他特殊情况，基金管制东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的调理，但 应在实施日前依照《信息露出办法》的酌量规定在规定媒介上公告。   基金管制东说念主可根据推行情况照章决定本基金初始办理申购的具体日历，具体 业务办理时候在申购初始公告中规定。   基金管制东说念主自基金合同成效之日起不跳跃 3 个月初始办理赎回，具体业务办 理时候在赎回初始公告中规定。   在确定申购初始与赎回初始时候后，基金管制东说念主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息露出办法》的酌量规定在指定媒介上公告申购与赎回的初始时候。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者转念。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或转念 请求且登记机构证明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日该类基金 份额申购、赎回的价钱。   三、申购、赎回与转念的原则 基金份额净值为基准进行筹画；         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 当日的业务办理时候扫尾后不得吊销； 次序进行法度赎回、转念转出； 投资者的正当权益不受毁伤并得到刚正对待。   基金管制东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调理。基金管制东说念主 必须在新规定初始实施前依照《信息露出办法》的酌量规定在规定媒介上公告。   四、申购、赎回与转念的模范   投资东说念主必须根据销售机构规定的模范，在绽开日的具体业务办理时候内提议 申购或赎回的请求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构证明基金份额时，申购成效。   基金份额持有东说念主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构证明赎回时， 赎复活效。投资者赎回请求成效后，基金管制东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生多量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项 的情形时，款项的支付办法参照基金合同酌量条件处理。遇走动所或走动市集数 据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管制东说念主及基金 托管东说念主所能抑制的因素影响业务处理经过，则赎回款项划付时候相应顺延。   基金管制东说念主应以走动时候扫尾前受理有用申购、赎回和转念请求确今日动作 申购、赎回与转念请求日(T 日)，在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对 该走动的有用性进行证明。T 日提交的有用请求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该 日)实时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询请求的证明情况。若 申购不告成，则申购款项退还给投资东说念主。因投资东说念主怠于履行该项查询等各项义务， 致使其酌量权益受损的，基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构不承担由此造                     -44-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 成的损失或不利后果。   销售机构对申购、赎回与转念请求的受理并不代表请求一定告成，而仅代表 销售机构如实接收到该申购、赎回与转念请求。申购、赎回与转念的证明以登记 机构的证明结果为准。对于请求的证明情况，投资东说念主应实时查询并妥善哄骗正当 权利。   五、申购、赎回和转念的数目限制 低金额的限制（本公司直销及各销售机构可根据业务情况成就高于或便是前述的 走动名额，具体以本公司及各销售机构公告为准，投资者在提交基金申购请求时， 应免除本公司及各销售机构的酌量业务规定）。投资者可屡次申购，对单个投资 者累计持有基金份额的比例或数目不设上限限制，但本基金单一投资者持有基金 份额数不得达到或跳跃基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回 等情形导致被迫达到或跳跃 50%的除外）。法律律例、中国证监会另有规定的除 外。 笔赎回导致基金份额持有东说念足下有的基金份额余额不及 1 份时，余额部分基金份额 必须一同沿途赎回。 不产生强制赎回。 基金管制东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益， 基金管制东说念主基于投资运作与风险抑制的需要，可采取上述措施对基金范围给以控 制。具体请参见酌量公告。 份额的数目限制。基金管制东说念主必须在调理实施前依照《信息露出办法》的酌量规 定在规定媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度   本基金将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额两种。A 类基金份额                     -45-            景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 收取申购费；C 类基金份额从本类别基金资产上钩提销售服务费（参见本招募说 明书第十三部分），不收取申购用度。 担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集推广、销售、登记等各项用度。   本基金对通过直销柜台申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他 投资者实施隔离的申购费率。   拟实施特定申购费率的待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养 老规划筹集的资金过头投资运营收益形成的补充养老基金，包括： 养老保障基金（包括寰宇社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的地方社 会保障基金、企业年金单一规划以及鸠合规划、企业年金理事会委派的特定客户 资产管制规划） 老金客户类型。   如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管 部门招供的新的养老基金类型，基金管制东说念主可将其纳入待业金客户范围。   投资者在申购 A 类基金份额时需缴纳申购费，申购费率按申购金额递减。   本基金 A 类基金份额申购费率如下表所示：                                   申购费率（通过直销柜台  申购金额（含申购费）         申购费率（其他投资者）                                    申购的待业金客户）   注：待业金客户通过本公司直销柜台转念转入至本基金时，申购补差费享受上述同                        -46-            景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 等扣头优惠。   基金销售机构不错在不辞让法律律例规定及《基金合同》约定的情形下，对 基金申购用度实行一定的优惠，费率优惠的酌量规定和经过详见基金管制东说念主或其 他基金销售机构届时发布的酌量公告或通知。 持有东说念主赎回基金份额时收取。   本基金的赎回费率随持有期限的增多而递减。未归入基金财产的部分用于支 付登记费和其他必要的手续费。具体明细如下：        持有期限            赎回费率        归基金资产比例 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息露出办法》的酌量规定在规定媒介 上公告。 有东说念主无推行性不利影响的情况下根据市集情况制定基金促销规划，针对投资者定 期或不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，基金管制东说念主不错按中国 证监会要求履行必要手续后，对基金投资者妥当调低基金申购费率和赎回费率。 确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作表率免除酌量法律律例以及监管部 门、自律规定的规定。   七、申购份额、赎回金额与转念走动的筹画   本基金的 A 类基金份额申购金额包括申购用度和净申购金额。其中，   当申购用度适用比例费率时：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额－净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值   当申购用度适用固定金额时：   申购用度=固定金额                        -47-             景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值   本基金的 C 类基金份额申购时不收取申购用度，申购金额即为净申购金额。   申购份额=净申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值   例：某投资者（非直销待业金客户）申购本基金 A 类基金份额 10 万元，所 对应的申购费率为 0.50%，并假设当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0620 元。则申购份额为：   净申购金额＝100,000／（1+0.50％）=99502.49 元   申购用度＝100,000－99502.49＝497.51 元   申购份额＝99502.49／1.0620＝93693.49 份   即：投资者（非直销待业金客户）投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额， 假设当日的 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0620 元，则可得到 93693.49 份 A 类基金份额。   例：某投资者（非直销待业金客户）申购本基金 C 类基金份额 10 万元， 假设当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元。则申购份额为：   申购份额=100,000/1.0160=98,425.20 份   即：投资者（非直销待业金客户）投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额， 假设当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 98,425.20 份 C 类 基金份额。   接纳“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的某一类基金份额净值为基准进行 筹画，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回用度，其中：   赎回总金额=赎回份额?T 日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额?赎回费率   赎回金额=赎回总金额?赎回用度   例：某投资者持有本基金 10,000 份本基金 A 类基金份额 3 个月，不收取赎 回费，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的赎 回金额为：   赎回总金额 = 10,000×1.1480= 11,480.00 元                              -48-             景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   赎回用度=0   赎回金额=11,480.00-0=11,480.00 元   即：投资者赎回持有期为 3 个月的 10,000 份本基金 A 类基金份额，假设赎 回当日的 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1480 元，可得到 11,480.00 元赎回金 额。   本基金的转念走动包括了基金转出和基金转入，其中：   ①基金转出时赎回费的筹画：   由股票基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值   由货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出 时）   赎回用度＝转出总额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出总额－赎回用度   ②基金转入时申购补差费的筹画：   净转入金额＝转出净额－申购补差费   其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度－转出净 额在转出基金中对应的申购用度，0】   转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值   例：投资者请求将持有的本基金 10,000 份 A 类基金份额转念为景顺长城内 需增长绽开式混杂型证券投资基金，假设转念当日本基金 A 类基金份额的基金份 额净值为 1.148 元，投资者持有该基金 3 个月，对应赎回费为 0％，申购费为 0.5％， 内需增长基金的基金份额净值为 1.163 元，申购费为 1.5％，则投资者转念后可 得到的内需增长基金份额为：   转出总额＝10,000×1.148＝11,480 元   赎回用度＝11,480×0％＝0 元   转出净额＝11,480－0=11,480 元   转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,480/1.015=11,310.34 元                              -49-            景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   转出净额在转入基金中对应的申购用度=11,480-11,310.34=169.66 元   转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11,480/1.005=11,422.89 元   转出净额在转出基金中对应的申购用度=11,480-11,422.89=57.11 元   净转入金额＝11,480－MAX【169.66－57.11，0】=11,367.45 元   转入份额＝11,367.45/1.163＝9,774.25 份   本基金种种基金份额净值的筹画，保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位舍 去，由此产生的误差计入基金财产。基金管制东说念主不错设立大额赎回情形下的净值 精度救急调理机制。T 日的基金份额净值在今日收市后筹画，并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况，经履行妥当模范，不错妥当蔓延筹画或公告。   申购的有用份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有用 份额单元为份，上述筹画结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按推行证明的有用赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额 净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述筹画结果均按四舍五入方法， 保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购请求： 投资东说念主的申购请求。 产净值。 有东说念主利益时。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东说念主利益的情形。                           -50-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 格且接纳估值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购请求。 导致基金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法平时运行。 份额的比例达到或者跳跃 50%，或者变相躲避 50%蚁合度的情形。 个投资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购请求时，基金管制东说念主应当根据酌量规定在规定媒介上刊登暂 停申购公告。要是投资东说念主的申购请求被沿途或部分断绝的，被断绝的申购款项将 退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金管制东说念主应实时规复申购业务的办 理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回请求或减速支付赎回款项。 产净值。 管制东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回请求。 格且接纳估值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管制东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。                     -51-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管制东说念主应在当日报中国证监会备案，已证明的赎回请求，基金管制东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分拨 给赎回请求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的酌量条件处理。基金份额持有东说念主在请求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受 理部分给以吊销。在暂停赎回的情况排斥时，基金管制东说念主应实时规复赎回业务的 办理并公告。   十、多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总和加上基金 转念中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金转念中转入请求份额 总和后的余额)跳跃前一绽开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金管制东说念主不错根据基金其时的资产组合情景决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主以为有才智支付投资东说念主的沿途赎回请求时， 按平时赎回模范推广。   （2）部分缓期赎回：   当基金管制东说念主以为支付投资东说念主的赎回请求有坚苦或以为因支付投资东说念主的赎 回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管制东说念主在 当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回 请求缓期办理。   对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例， 确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回请求时不错选 择缓期赎回或取消赎回。遴荐缓期赎回的，将自动转入下一个绽开日赓续赎回， 直到沿途赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被吊销。 缓期的赎回请求与下一绽开日赎回请求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该 类基金份额净值为基础筹画赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为止。如投资东说念主                       -52-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 在提交赎回请求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）要是基金发生多量赎回，在单个基金份额持有东说念主跳跃前一绽开日基金 总份额 20%以上的赎回请求的情形下，基金管制东说念主以为支付该基金份额持有东说念主的 沿途赎回请求有坚苦或者因支付该基金份额持有东说念主的沿途赎回请求而进行的财 产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管制东说念主不错对该基金份额持 有东说念主跳跃 20%以上的部分缓期办理赎回。对于此类持有东说念主剩余部分赎回请求以及 其他持有东说念主的赎回请求，应当按上述第（1）全额赎回（2）部分缓期赎回规定办 理。对于上述持有东说念主被缓期办理的部分，如投资东说念主在提交赎回请求时遴荐取消赎 回的，当日未获办理部分将被吊销；如投资东说念主在提交赎回请求时遴荐缓期赎回或 未作明确遴荐的，将自动转入下一个绽开日赓续赎回直至办理完毕。缓期的赎回 请求与下一绽开日赎回请求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额 净值为基础筹画赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为止。   （4）暂停赎回：勾通 2 个绽开日以上（含本数）发生多量赎回，如基金管 理东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回请求；也曾接受的赎回请求不错减速支 付赎回款项，但不得跳跃 20 个作事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并缓期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个往未来内通知基金份额持有东说念主，说明酌量处理方 法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和重新绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 办法》的酌量规定，在规定媒介上刊登基金重新绽开申购或赎回的公告，并公告 最近 1 个作事日的种种基金份额净值。   十二、基金转念   基金管制东说念主不错根据酌量法律律例以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管制东说念主管制的其他基金之间的转念业务，基金转念不错收取一定的转念费， 酌量规定由基金管制东说念主届时根据酌量法律律例及基金合同的规定制定并公告，并                     -53-        景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 提前通知基金托管东说念主与酌量机构。   十三、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管制东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会招供的走动场所或者走动方式进行份额转让的请求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管制东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金管制东说念主公告的业务规定办理基金份额转让业务。   十四、基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制推广等情形 而产生的非走动过户以及登记机构招供、妥当法律律例的其它非走动过户。不论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   秉承是指基金份额持有东说念主归天，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制推广是指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东说念足下有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非走动过户必须提供基 金登记机构要求提供的酌量贵府，对于妥当条件的非走动过户请求按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的模范收费。   十四、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规定的模范收取转托管费。   十五、依期定额投资规划   “依期定额投资规划”是申购业务的一种方式，投资者可通过向代销机构提 交请求，约定每期扣款时候、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在 投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“依期定额投资 规划”的同期，仍然不错进行本基金的日常申购、赎回业务。   本基金通达依期定额投资业务的时候、销售机构名单和具体规定详见基金管 理东说念主或各销售机构酌量依期定额投资业务的公告。   十六、基金份额的冻结息争冻                    -54-        景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、妥当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。  十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的规定或酌量公告。                    -55-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书               第九部分、基金的投资   一、投资主义   本基金在严格抑制风险并保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管 理，力图完了基金资产的历久稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围主要为具有高超流动性的金融用具，包括债券（国债、金 融债（含交易银行金融债）、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资 券、超短期融资券、地方政府债、政府提拔机构债、次级债过头他中国证监会允 许投资的债券）、资产提拔证券、债券回购、银行进款、同行存单、信用繁衍品 以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须妥当中国证监会 的酌量规定）。   本基金不投资于股票，也不投资于可转念债券、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行妥当 模范后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律律例当令合理地调理 投资范围。   基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％；本基金 持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金资产净 值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行 妥当模范后，不错调理上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   (一)资产配置策略   本基金的资产配置将根据宏不雅经济表情、金融要素运行情况、中国经济发展 情况进行调理，资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主，并根据风 险的评估和建议限定调理资产配置比例，使基金在保持总体风险水平相对富厚的 基础上优化投资组合。   (二)债券投资策略   债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用债投资策略 和时机策略相结合的积极性投资方法，资料在抑制种种风险的基础上获取富厚的                       -56-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 收益。   （1）从上至下确定组合久期及类属资产配置   通过对宏不雅经济、货币和财政政策、市集结构变化、资金流动情况的研究， 结合宏不雅经济模子（MEM）判断收益率弧线变动的趋势及幅度，确定组合久期。 进而根据种种属资产的预期收益率，结合类属配置模子确定类别资产配置。   （2）从下到上个券遴荐   通过权衡收益率弧线变动的幅度和体式，对比不同信用等级、在不同市集交 易债券的到期收益率，结合研讨流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券 价值的因素，发现市集中个券的相对失衡情景。   重心遴荐的债券品种包括：   a.在不异信用质料和期限的债券中到期收益率较高的债券；   b.有较好流动性的债券；   c.存在信用溢价的债券   d.收益率水平合理的新券或者市集尚未正确订价的改革品种。   （3）信用债投资策略   信用债一般是指除国债、央行单据和政策性金融债之外的非国度信用的固定 收益类金融用具，因此除上述投资策略除外，本基金还将结合以下投资策略分析 信用债投资比例和进行信用债投资：   市集信用利差弧线的变动主要取决于两个方面：其一是宏不雅经济环境的变化， 当宏不雅经济环境高超时，企业盈利才智提高，现金流充裕，市集信用利差弧线便 会收窄，反之则否则；其二是信用债市集容量、信用债结构、流动性等市集因子 的变化趋势，当这些因素导致信用债市集供需关系发生变化时，便会影响到市集 信用利差弧线的变动。基金管制东说念主密切追踪国债、金融债、企业（公司）债等不 同债券种类的利差水平，结合种种券种税收情景、流动性情景以及刊行东说念主信用质 量情景的分析，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合伙产在不同债券类 属之间的配置比例。   基金管制东说念主配置相应的信用评级东说念主员研究分析企业的信用资质，密切追踪企                     -57-            景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 业的信用风险变化，建立信用评级模子对企业进行里面评级。本基金所投资的信 用债（含资产提拔证券，下同）的信用评级在 AA+及以上（此处的作念出信用评 级的机构为取得相应评级业务资质的信用评级机构，不含中债资信评级），其中 本基金投资于信用评级为 AA+的信用债占信用债资产的比例为 0-50%，投资于 信用评级为 AAA 的信用债占信用债资产的比例为 50%-100%。以上信用评级为 债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的依照其主体评级。因资信 评级机构调理评级等基金管制东说念主之外的因素致使本基金投资信用债比例不妥当 上述约定投资比例的，基金管制东说念主应当在该信用债可走动之日起 3 个月内调理至 妥当上述约定的投资比例，中国证监会规定的特殊情形除外。   个券遴荐层面，基金管制东说念主自建债券研究贵府库，并对通盘投资的信用品种 进行慎重的财务分析和非财务分析后，进行个券遴荐。财务分析方面，以企业财 务报表为依据，对企业范围、资产欠债结构、偿债才智和盈利才智四方面进行评 分，非财务分析方面（包括管制才智、市集面位和发展出息等目的）则主要采取 实地调研和电话会议等时局实施。   （三）信用繁衍品投资策略   本基金按照风险管制原则，以风险对冲为目的，参与信用繁衍品走动。本基 金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用繁衍品投资， 合理确定信用繁衍品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍 生品的走动敌手方、创设机构的风险管制，合理分散走动敌手方、创设机构的集 中度，对走动敌手方、创设机构的财务情景、偿付才智及杠杆水对等进行必要的 尽责拜谒与严格的准入管制。   四、投资限制   基金的投资组合应免除以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10％；                        -58-          景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书    （4）本基金管制东说念主管制的沿途基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证 券的 10％，所有按照酌量指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件规定的比例限制；    （5）本基金投资于兼并原始权益东说念主的种种资产提拔证券的比例，不得跳跃 基金资产净值的 10％；    （6）本基金持有的沿途资产提拔证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；    （7）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)资产提拔证券的比例，不得跳跃 该资产提拔证券范围的 10％；    （8）本基金管制东说念主管制的沿途基金投资于兼并原始权益东说念主的种种资产提拔 证券，不得跳跃其种种资产提拔证券共计范围的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产提拔证券。 基金持有资产提拔证券期间，要是其信用等级下降、不再妥当投资模范，应在评 级证明发布之日起 3 个月内给以沿途卖出；    （10）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；    （11）本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳跃基 金资产净值的 40%，插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的最历久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；    （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、基金范围变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；    （14）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用繁衍品，不得持有合约类信 用繁衍品，持有的信用繁衍品的口头本金不得跳跃本基金对应受保护债券面值的    （15）本基金投资于兼并信用保护卖方的种种信用繁衍品的口头本金共计不 得跳跃基金资产净值的 10%；    因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金管制东说念主之外的因素                      -59-            景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 致使基金不妥当前述（14）、              （15）所规定比例限制的，基金管制东说念主应在 3 个月之 内进行调理；   （16）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （9）、             （12）、                 （13）、                     （14）、                         （15）项规定外，因证券市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个往未来内进行调理，但中国证 监会规定的特殊情形除外。法律律例另有规定的，从其规定。   基金管制东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的酌量约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同成效之日起 初始。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行妥当模范后，则本基金投资不再受酌量限制或以变更后的规定为准。   为珍藏基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背规定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则法律律例或中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕走动、驾驭证券走动价钱过头他不梗直的证券走动行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会规定阻扰的其他行为。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过头控股推动、推行 抑制东说念主或者与其有其他要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联走动的，应当妥当基金的投资主义和投资策略，免除 基金份额持有东说念主利益优先原则，防止利益谗谄，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集刚正合理价钱推广。酌量走动必须预先得到基金托管东说念主的同意，并 按法律律例给以露出。要紧关联走动应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的舒服董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项进行                        -60-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 审查。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行妥当模范后，则本基金投资不再受酌量限制或以变更后的规定为准。   五、事迹相比基准   中债空洞全价(总值)指数收益率。   中债空洞全价（总值）指数是由中央国债登记结算有限职责公司编制，样本 债券涵盖的范围愈加全面，具有庸碌的市集代表性，涵盖主要走动市集（银行间 市集、走动所市集等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（历久、中期、 短期等），随机很好地反应中国债券市集总体价钱水温煦变动趋势。中债空洞指 数各名堂的值的时候序列愈加完满，成心于愈加深入地研究和分析市集。在空洞 研讨了指数的巨擘性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念， 本基金遴荐市集认同度较高的中债空洞全价（总值）指数收益率动作事迹相比基 准，该事迹相比基准随机相比着实的反应本基金投资组合的风险收益特征。 要是今后法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集宽阔接受的事迹相比 基准推出，或者是市集上出现愈加恰当用于本基金的事迹基准时，基金管制东说念主在 与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行妥当模范后可变更事迹相比基 准，报中国证监会备案并实时公告，无需召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混杂型 基金，高于货币市集基金。   七、基金管制东说念主代表基金哄骗债权东说念主权利的处理原则及方法 份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘管帐师事                      -61-               景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 务所想法后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 规定。      九、基金投资组合证明      景顺长城基金管制东说念主的董事会及董事保证本证明所载贵府不存在伪善记录、 误导性述说或要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性承担个别及连带 职责。      基金托管东说念主中信银行根据基金合同规定，也曾复核了本投资组合证明，保证 复核内容不存在伪善记录、误导性述说或者要紧遗漏。本投资组合证明所载数据 遗弃 2024 年 3 月 31 日，本证明中所列财务数据未经审计。 序号             名堂                金额（元）              占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                    -                -       其中：债券                      1,152,096,612.19            99.92            资产提拔证券                              -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                                -                -       资产      本基金本证明期末未持有股票投资。                           -62-                    景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书      无。      本基金本证明期末未持有股票投资。 序号             债券品种           公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）           其中：政策性金融债             925,269,288.66                 88.09 序号    债券代码          债券称呼      数目（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 资明细      本基金本证明期末未持有资产提拔证券。      本基金本证明期末未持有贵金属。      本基金本证明期末未持有权证。                                     -63-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。   本基金本证明期末未持有国债期货。   根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 或在证明编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   本证明期内未出现基金投资的前十名证券的刊行主体被监管部门立案拜谒或者在证明 编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情况。   本基金本证明期末未持有股票投资。   无。   本基金本证明期末未持有处于转股期的可转念债券。   本基金本证明期末未持有股票投资。   无。                       -64-                景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                      第十部分、基金的事迹    基金管制东说念主承诺以真诚信用、勤勉尽责的原则管制和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。基金的过往事迹并不代表其将来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。基金事迹数据遗弃 2024 年 3 月 31 日。                        景顺长城景泰永利纯债债券 A                                        事迹比     事迹相比                             份额净值                    份额净值                较基准     基准收益       阶段                    增长率标                        ①－③     ②－④                    增长率①                收益率     率模范差                             准差②                                         ③       ④                        景顺长城景泰永利纯债债券 C                                        事迹比     事迹相比                             份额净值                    份额净值                较基准     基准收益       阶段                    增长率标                        ①－③     ②－④                    增长率①                收益率     率模范差                             准差②                                         ③       ④                                 -65-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书    相比 注：基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％；本基金持有的现金 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的建仓期为自 2022 年 8 月 25 日基金合 同成效日起 6 个月。建仓期扫尾时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。                        -66-        景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书              第十一部分、基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行进款本息、基金应收申购 款过头他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据酌量法律律例、表轻易文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相舒服。   四、基金财产的撑持和刑事职责   本基金财产舒服于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主撑持。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的规定刑事职责外，基金财产不得被处 分。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章遗弃、被照章吊销或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制推广。                    -67-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书             第十二部分、基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金酌量的证券走动场所的往未来以及国度法律律例 规定需要对外露出基金净值的非往未来。   二、估值对象   基金所领有的债券、资产提拔证券、信用繁衍品和银行进款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管制东说念主在确定酌量金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥当《企业会 计准则》、监管部门酌量规定。   （一）对存在活跃市集且随机获取调换资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往未来后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应接纳最近往未来的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值 日或最近往未来的报价不成着实反应公允价值的，叮嘱报价进行调理，确定公允 价值。   与上述投资品种调换，但具有不同特征的，应以调换资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时期中研讨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，要是该限制是针对资产持有者的，那么在估值时期中不应将该限制作 为特征研讨。此外，基金管制东说念主不应试虑因其多量持有酌量资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应接纳在当前情况下适用何况有充足 可利用数据和其他信息提拔的估值时期确定公允价值。接纳估值时期确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，独一在无法取得酌量资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值调理对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，叮嘱估值 进行调理并确定公允价值。                       -68-        景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   四、估值方法   （1）走动所上市走动或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除 外），中式估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估 值机构由基金管制东说念主与基金托管东说念主另行协商约定；   （2）走动所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值时期确定公允价值。 走动所上市的资产提拔证券，接纳估值时期确定公允价值，在估值时期难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。对银行间市集未上 市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存 在显著各异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 保基金估值的刚正性。 总额或约定利率每天然日计提利息。 理东说念主照章应当承担的估值职责不因委派而免除；采用的第三方估值机构未提供估 值价钱的，依照酌量法律律例及《企业管帐准则》要求接纳合理估值时期确定公 允价值。 金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。                    -69-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 按国度最新规定估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及酌量法律律例的规定或者未能充分珍藏基金份额持有东说念主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商管制。   根据酌量法律律例，基金资产净值筹画和基金管帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金酌量的会 计问题，如经酌量各方在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一致的想法，按照 基金管制东说念主对基金净值信息的筹画结果对外给以公布。   五、估值模范 额的余额数目筹画，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位舍去，由此产生的误差 计入基金财产。基金管制东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调理机制。 国度另有规定的，从其规定。   基金管制东说念主每个估值日筹画基金资产净值及种种基金份额净值，并按规定公 告。 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管制东说念主每个估值日对基金资产估值后， 将种种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按规定对外公布。   六、估值漏洞的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采取必要、妥当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额的基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值漏洞时，视为基金份额净值漏洞。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的邪恶变成估值漏洞，导致其他当事东说念主遭受损失的，邪恶 的职责东说念主应当对由于该估值漏洞遭受损不当事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值漏洞处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。                     -70-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   上述估值漏洞的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据筹画差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值漏洞已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值漏洞职责方应及 时妥协各方，实时进行更正，因更正估值漏洞发生的用度由估值漏洞职责方承担； 由于估值漏洞职责方未实时更正已产生的估值漏洞，给当事东说念主变成损失的，由估 值漏洞职责方对平直损失承担抵偿职责；若估值漏洞职责方也曾积极妥协，何况 有协助义务确当事东说念主有充足的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值漏洞职责方叮嘱更正的情况向酌量当事东说念主进行证明，确保估值漏洞已得 到更正。   （2）估值漏洞的职责方对酌量当事东说念主的平直损失负责，不合曲折损失负责， 何况仅对估值漏洞的酌量平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值漏洞而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值漏洞职责方仍叮嘱估值漏洞负责。要是由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不沿途返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值漏洞职责 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事 东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；要是取得欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的抵偿额加上也曾取得的欠妥得 利返还的总和跳跃其推行损失的差额部分支付给估值漏洞职责方。   （4）估值漏洞调理接纳尽量规复至假设未发生估值漏洞的正确情形的方式。   估值漏洞被发现后，酌量确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值漏洞发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值漏洞发生 的原因确定估值漏洞的职责方；   （2）根据估值漏洞处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值漏洞变成的损失 进行评估；   （3）根据估值漏洞处理原则或当事东说念主协商的方法由估值漏洞的职责方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值漏洞处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基                     -71-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 金登记机构进行更正，并就估值漏洞的更正向酌量当事东说念主进行证明。   （1）基金份额净值筹画出现漏洞时，基金管制东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施退却损失进一步扩大。   （2）漏洞偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；漏洞偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基 金管制东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规定的，从其规定处理。   七、暂停估值的情形 商证明后，基金管制东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证明   用于基金信息露出的基金资产净值和种种基金份额净值由基金管制东说念主负责 筹画，基金托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个估值日走动扫尾后筹画当 日的基金资产净值和种种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 筹画结果复核证明后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值按规定给以公 布。   九、特殊情况的处理 时，所变成的误差不动作基金资产估值漏洞处理。 送的数据漏洞等原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然也曾采取必要、妥当、合理 的措施进行检查，但未能发现漏洞的或虽已发现漏洞但因前述原因无法实时更正， 由此变成的基金资产估值漏洞，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除抵偿职责。但基金 管制东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施草率或排斥由此变成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值                     -72-        景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停露出侧袋账户份额净值。                    -73-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书           第十三部分、基金的收益分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 酌量用度后的余额，基金已完了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指遗弃收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已完了收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 金合同》成效起火 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有 东说念主可对 A 类、C 类基金份额离别遴荐不同的分成方式；若投资者不遴荐，本基 金默许的收益分拨方式是现金分成； 日的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 所不同。本基金兼并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；   在对基金份额持有东说念主利益无推行性不利影响的情况下，基金管制东说念主可在法律 律例允许的前提下酌情调理以上基金收益分拨原则，此项调理不需要召开基金份 额持有东说念主大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决策果真定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信                     -74-        景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 息露出办法》的酌量规定在规定媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的筹画方法，依照《业务规定》推广。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。                    -75-          景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书            第十四部分、基金的用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管制费的筹画 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金管制东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前 3 个作事日内按照指定的账户 旅途从基金财产中一次性支付，基金管制东说念主无需再出具划款指示。若遇法定节假 日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：                      -76-          景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金管制东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前 3 个作事日内按照指定的账户 旅途从基金财产中一次性支付，基金管制东说念主无需再出具划款指示。若遇法定节假 日、公放假等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类基金份额的销售服务费 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率计提。销售服务费筹画方 法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金管制东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前 3 个作事日内按照指定的账户 旅途从基金财产中一次性支付，基金管制东说念主无需再出具划款指示。若遇法定节假 日、公放假等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据酌量律例及相应契约规 定，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度                      -77-        景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户酌量的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，酌量用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的酌量税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管制东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度酌量税收征收的规定代扣代缴。                    -78-          景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书           第十五部分、基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：要是《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度露出； 管帐核算，按照酌量规定编制基金管帐报表； 并以书面方式证明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规定的管帐师事务所过头注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需依据《信息露出办法》的规定在规定媒介公告。                      -79-        景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书          第十六部分、基金的信息露出   一、本基金的信息露出应妥当《基金法》、《运作办法》、《信息露出办法》、 《流动性风险管制规定》、基金合同过头他酌量规定。若酌量法律律例改进或变 更后对于基金信息露出的信息类型、露出内容、露出方式等规定与本部分的内容 不同，若适用于本基金，本基金的信息露出按照改进或变更后的法律律例的要求 推广。   二、信息露出义务东说念主   本基金信息露出义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律律例和中国证监会规定的天然东说念主、法东说念主和违法东说念主组 织。   本基金信息露出义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律 律例和中国证监会的规定露出基金信息，并保证所露出信息的着实性、准确性、 完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息露出义务东说念主应当在中国证监会规定时候内，将应予露出的基金信 息通过妥当中国证监会规定条件的寰宇性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信 息露出办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介露出，并保证 基金投资者随机按照基金合同约定的时候和方式查阅或者复制公开露出的信息 贵府。   三、本基金信息露出义务东说念主承诺公开露出的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开露出的信息应接纳华文文本。如同期接纳外文文本的，基金 信息露出义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文                     -80-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 文本为准。   本基金公开露出的信息接纳阿拉伯数字；除尽头说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开露出的基金信息   公开露出的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管契约、基金家具贵府纲目 持有东说念主大会召开的规定及具体模范，说明基金家具的本性等波及基金投资者要紧 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具本性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同成效后，基金招募说明书的信息发生 要紧变更的，基金管制东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。 基金断绝运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲目信息。《基金合同》成效后，基金家具贵府纲目的信息发生要紧变 更的，基金管制东说念主应当在三个作事日内，更新基金家具贵府纲目，并登载在规定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵府纲目其他信息发生变更的， 基金管制东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管制东说念主不再更新基金家具 贵府纲目。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金管制东说念主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和基金合同指示性公告登 载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵府纲目、 《基金合同》和基金托管契约登载在规定网站上，并将基金家具贵府纲目登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管契约 登载在规定网站上。   （二）基金份额发售公告                     -81-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于规定媒介上。   （三）《基金合同》成效公告   基金管制东说念主应当在收到中国证监会证明文献的次日在规定媒介上登载基金 合同成效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》成效后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应 当至少每周在规定网站露出一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点露出绽开日的种种基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规定网站露出半 年度和年度终末一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息露出文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的筹画方式及酌量申购、赎回费率，并保证投资者随机在基金销售 机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金依期证明，包括基金年度证明、基金中期证明和基金季度证明   基金管制东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度证明，将年 度证明登载于规定网站上，并将年度证明指示性公告登载在规定报刊上。基金年 度证明中的财务管帐证明应当经过妥当《中华东说念主民共和国证券法》规定的管帐师 事务所审计。   基金管制东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期证明，将 中期证明登载在规定网站上，并将中期证明指示性公告登载在规定报刊上。   基金管制东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度证明， 将季度证明登载在规定网站上，并将季度证明指示性公告登载在规定报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度证明、中 期证明或者年度证明。   如证明期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，                       -82-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在依期证明“影响投资者决策的 其他紧要信息”项下露出该投资者的类别、证明期末持有份额及占比、证明期内 持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管制东说念主应当在基金年度证明和中期证明中露出基金组合伙产情况过头 流动性风险分析等。   （七）临时证明   本基金发生要紧事件，酌量信息露出义务东说念主应在 2 日内编制临时证明书，并 登载在规定报刊和规定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主委派基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内，变动跳跃百分 之三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管                     -83-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 业务酌量行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 推行抑制东说念主或者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联走动事项，中国证监会另有规定的情形除外； 方式和费率发生变更； 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   （八）线路公告   在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集奥秘传的音讯可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持 有东说念主权益的，酌量信息露出义务东说念主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开线路。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）实施侧袋机制期间的信息露出   本基金实施侧袋机制的，酌量信息露出义务东说念主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的规定进行信息露出，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。                     -84-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （十一）计帐证明   基金合同断绝的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐证明。基金财产计帐小组应当将计帐证明登载在规定网站上， 并将计帐证明指示性公告登载在规定报刊上。   （十二）投资资产提拔证券的信息露出   本基金投资资产提拔证券，基金管制东说念主应在基金年度证明及中期证明中露出 其持有的资产提拔证券总额、资产提拔证券市值占基金净资产的比例和证明期内 通盘的资产提拔证券明细。基金管制东说念主应在基金季度证明中露出其持有的资产支 持证券总额、资产提拔证券市值占基金净资产的比例和证明期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产提拔证券明细。   （十三）投资信用繁衍品的信息露出   本基金投资信用繁衍品，基金管制东说念主应在本基金季度证明、中期证明、年度 证明等依期证明和招募说明书（更新）等文献中露出信用繁衍品的投资情况，包 括投资政策、持仓情况等，并充分揭示信用繁衍品对基金总体风险的影响以及是 否妥当既定的投资政策和投资主义等。   （十四）中国证监会规定的其他信息。   六、信息露出事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息露出管制轨制，指定专门部门及 高等管制东说念主员负责管制信息露出事务。   基金信息露出义务东说念主公开露出基金信息，应当妥当中国证监会酌量基金信息 露出内容与风光准则等法律律例规定。   基金托管东说念主应当按照酌量法律律例、中国证监会的规定和基金合同的约定， 对基金管制东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金依期证明、更新的招募说明书、基金家具贵府纲目、基金计帐证明等公开披 露的酌量基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子证明。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在规定报刊中遴荐一家报刊露出本基金信息。 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子露出网站报送拟露出的基金 信息，并保证酌量报送信息的着实、准确、完满、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在规定媒介上露出信息外，还不错根据需要                     -85-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 在其他全球媒介露出信息，然则其他全球媒介不得早于规定媒介露出信息，何况 在不同媒介上露出兼并信息的内容应当一致。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求露出信息外、也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平时投资操作的前提下，自主提高信息露出服务的质料。具体要求应当妥当中 国证监会及自律规定的酌量规定。前述自主露出如产生信息露出用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息露出义务东说念主公开露出的基金信息出具审计证明、法律想法书的专 业机构，应当制作作事底稿，并将酌量档案至少保存到基金合同断绝后 10 年。   七、暂停或蔓延信息露出的情形   八、信息露出文献的存放与查阅   照章必须露出的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照酌量法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。                     -86-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书             第十七部分、侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘管帐师事 务所想法后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个作事日内聘 请侧袋机制启用日发表想法且妥当《中华东说念主民共和国证券法》规定的管帐师事务 所进行审计并露出专项审计想法。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，证明相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购请求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理主袋账户 的赎回请求并支付赎回款项。 换；同期，基金管制东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主 袋账户份额。多量赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回请求跳跃前一绽开 日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管制东说念主筹画各项投资运作目的和基金事迹目的时仅需研讨主袋账户资产。   基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往未来内完成对主袋账户投 资组合的调理，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。   基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。                     -87-            景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东说念主和基金托管东说念主叮嘱主袋账户资产进行估 值并露出主袋账户的基金净值信息，暂停露出侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应妥当《企业管帐准则》的酌量要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 为基数计提。 后方可列支，酌量用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复走动等方式规复流动性后，基金管制东说念主应 当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不论侧袋账户资产是否沿途完成变现，基金管制东说念主都应 当实时向侧袋账户沿途份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管制东说念主在每次处置变现后均应按照酌量法律律例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产沿途完成变现并断绝侧袋机制后，基金管制东说念主应实时遴聘妥当 《中华东说念主民共和国证券法》规定的管帐师事务所进行审计并露出专项审计想法。   七、侧袋机制的信息露出   在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后基金管制东说念主应实时发布临时公告。   基金管制东说念主应按照招募说明书“基金的信息露出”部分规定的基金净值信息 露出方式和频率露出主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停露出侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管制东说念主应当在基金依期证明中露出证明期内侧袋账                        -88-        景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 户酌量信息，基金依期证明中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐 师事务所对基金年度证明进行审计时，叮嘱证明期内基金侧袋机制运行酌量的会 计核算和年度证明露出等发表审计想法。   八、本部分对于侧袋机制的酌量规定，但凡平直援用法律律例或监管规定的 部分，如将来法律律例或监管规定修改导致酌量内容被取消或变更的，基金管制 东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行妥当模范后，可平直对本部天职容进行修改和 调理，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。                    -89-          景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书              第十八部分、风险揭示   一、本基金的独到风险   本基金将资产提拔证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：   ①信用风险：基金所投资的资产提拔证券之债务东说念主出现违约，或在走动过程 中发生交收违约，或由于资产提拔证券信用质料虚拟导致证券价钱下降，变成基 金财产损失。   ②利率风险：市集利率波动会导致资产提拔证券的收益率和价钱的变动，一 般而言，要是市集利率上涨，本基金持有资产提拔证券将靠近价钱下降、本金损 失的风险，而要是市集利率下降，资产提拔证券利息的再投资收益将靠近下降的 风险。   ③流动性风险：受资产提拔证券市集范围及走动活跃程度的影响，资产提拔 证券可能无法在兼并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性 风险。   ④提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使 基金资产靠近再投资风险。   ⑤操气魄险：基金酌量当事东说念主在业务各法子操作过程中，因里面抑制存在缺 陷或者东说念主为因素变成操作空虚或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交 易、走动漏洞、IT 系统故障等风险。   ⑥法律风险：由于法律律例方面的原因，某些市集行动受到限制或合同不成 平时推广，导致基金财产的损失。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流动性风险是指信用繁衍品在交 易转让过程中，因无法找到走动敌手或走动敌手较少，导致难以将其以合理价钱 变现的风险。偿付风险是在信用繁衍品的存续期内，由于不可抑制的市集及环境 变化，创设机构可能出现筹备情况欠安，或创设机构的现金流与预期出现一定的 偏差，从而影响信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保                      -90-            景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 护债券主体，筹备情况或利率环境出现变化，引起信用繁衍品走动价钱波动的风 险。 无需召开基金份额持有东说念主大会。故本基金投资东说念主还将靠近基金合同自动断绝的风 险。   以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊走动风险。   二、市集风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资心思和走动轨制等种种因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利憨平直影响着 债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益 水平会受到利率变化的影响。   债券的刊行主体可能由于自身财务情景的恶化而不成赓续支付利息或者本 金，此时债券的持有东说念主将靠近信用风险。在我国，国债由国度财政的信用提拔而 具备极低的信用风险；金融债的刊行主体蚁合在交易银行、政策性银行和大型企 业集团的财务公司，它们都领有稳健的运营才智和优质的资产情景，信用等级较 高；企业债券的信用等级庞大不王人，也会由于刊行公司的筹备情景产生变化，由 于国内的舒服信用评级机构功能还并不健全，需要持有东说念主具有较强的分析和追踪 才智对它的信用风险严格监控。                        -91-        景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行迁徙酌量的风险，单一的久期目的 并不成充分反应这一风险的存在。   债券的流动性是指债券持有东说念主可按我方的需要和市集的推行情况，转出债券 回收本息的纯真性，一般债券的期限越长，流动性越弱。债券型基金要是遭受大 额赎回，或者市集资金面的转眼恶化会产生流动性风险。   再投资取得的收益又被称作念利息的利息，这一收益取决于再投资时的市集利 率水温煦再投资的策略。将来市集利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性 并可能影响到基金投资策略的成功实施。   基金的利润将主要通过现金时局来分拨，而现金可能因为通货推广的影响而 导致购买力下降，从而使基金的推行收益下降。   三、流动性风险   本基金为普通绽开式基金，投资东说念主可在本基金的绽开日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，免除基金份额持有东说念主 利益优先原则，本基金管制东说念主将合理抑制基金份额持有东说念主蚁合度，审慎证明申购 赎回业务请求，包括但不限于：   （1）当接受申购请求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时， 基金管制东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金管制东说念主基于投资运作与风险抑制的需要，可采取上述措施对基金范围给以控 制。   （2）当发生大额申购或赎回情形时，基金管制东说念主不错接纳舞动订价机制， 以确保基金估值的刚正性。   （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集 价钱且接纳估值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性，经与基金托管东说念主协商确 定后，基金管制东说念主应当暂停接受申购请求、赎回请求或减速支付赎回款项。                    -92-          景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   指示投资东说念主慎重本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 规划。   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金不投资于股 票，也不投资于可转念债券、可交换债券。因此，债券市集的流动性风险是本基 金主要靠近的流动性风险。本基金主要投资于具备较高信用等级和流动性较好的 债券，故投资组合全体流动性风险较低。但不排除由于市集波动或所持证券刊行 东说念主出现相当情况导致组合流动性虚拟的情形。为防止此类风险，本基金管制东说念主制 定了适用于绽开式和依期绽开式基金的流动性风险管制办法并对该管制办法的 有用性和推广情况作依期回顾。   本基金管制东说念主构建了压力测试模子用于逐日监测基金的种种风险以及不同 市集环境下可应付的最大赎回。在发生多量赎回情况时，本基金管制东说念主根据其时 市集情景并辅以压力测试模子等流动性分析用具实时制定投资组合变现规划以 确保在尽可能地保护投资者权益的前提下心仪赎回需求。   压力测试模子使用的目的包括：持仓中种种资产的市值占比、投资组合的杠 杆率、债券资产在各信用等级和到期期限的分散、债券组合的久期、客户蚁合度、 机构客户占比等。   基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商，当发生多量赎回时，在确保投资者得到公 平对待的前提下，可依照法律律例及基金合同的约定，空洞运用种种流动性风险 管制用具，对申购、赎回请求等进行限定调理，依照法律律例还不错使用的备用 流动性风险管制用具包括：缓期办理多量赎回请求或减速支付赎回款项、暂停接 受申购赎回请求、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等。 实施这些备用用具前要经过公司管制层批准、与基金托管东说念主协商证明后由法律监 察稽核部对外露出。实施这些备用用具对投资者的潜在影响包括：（一）可能导 致部分基金份额持有东说念主无法实时取得现金；（二）要是基金所持资产的市集价钱 下落，则导致基金净值下落从而基金份额持有东说念主财产发生损失；（三）申购赎回 的成本提高。                      -93-        景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   侧袋机制是一种流动性风险管制用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有 效阻隔并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手露出基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和转念，仅主袋账户份额平时绽开赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变刻下候具有不确 定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不露出侧袋账户份额的净值，即便基金管制东说念主 在基金依期证明中露出证明期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不动作特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管制东说念主不承担任何保证和承诺的职责。   基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东说念主筹画各项投资运作目的和基金事迹目的时仅需 研讨主袋账户资产，并根据酌量规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 按投资损失处理，因此本基金露出的事迹目的不成反应特定资产的真不二价值及变 化情况。   四、管制风险   在基金管制运作过程中基金管制东说念主的常识、教训、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济表情、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金的收益水平与基金管制东说念主的管制水平、管制技能和管制时期等 酌量性较大。因此本基金可能因为基金管制东说念主的因素而影响基金收益水平。   五、信用风险   基金在走动过程中可能发生交收违约或者所投资债券的刊行东说念主违约、断绝支 付到期本息等情况，从而导致基金资产损失。   六、操作和时期风险   基金的酌量当事东说念主在各业务法子的操作过程中，可能因里面抑制不到位或者                     -94-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 东说念主为因素变成操作空虚或违背操作规程而引致风险，如越权走动、内幕走动、交 易漏洞和欺骗等。   此外，在基金的后台运作中，可能因为时期系统的故障或者差错而影响走动 的平时进行甚而导致基金份额持有东说念主利益受到影响。这种时期风险可能来自基金 管制东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构、证券走动所和证券登记结算机构等。   七、合规性风险   基金管制或运作过程中，违背国度法律律例或基金合同酌量规定的风险。   八、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节酌量风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集宽阔律例等作念出的概述性刻画，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管制东说念主直销中心和其他销售机构)根据酌量 法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才智与家具风险之 间的匹配磨练。   九、其他风险 从而带来风险；   十、税负增多风险   财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融房地产开发耕作辅 助服务等升值税政策的通知》第四条文则：“资管家具运营过程中发生的升值税 应税行动，以资管家具管制东说念主为升值税征税东说念主。”鉴于基金合同中基金管制东说念主的                       -95-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 管制费中不包括家具运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值税 应税的，将由基金份额持有东说念主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规定以 基金管制东说念主为升值税征税东说念主履行征税义务，因此可能增多基金份额持有东说念主的投资 税费成本。                     -96-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书    第十九部分、基金的变更、断绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议成效之日起按照《信息露出办法》的规定在规定媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行酌量模范后，基金合同应当断绝： 基金托管东说念主连系的； 基金合同断绝后，基金管制东说念主和基金托管东说念主有权依照《基金法》、《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过头他酌量法律律例的规定，哄骗请求给付酬金、从基 金资产中取得补偿的权利。   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、妥当《中华东说念主民共和国证券法》规定的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。                     -97-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐证明；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐证明进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 证明出具法律想法书；   （6）将计帐证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的沿途剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东说念足下有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的酌量要紧事项须实时公告；基金财产计帐证明经妥当《中华东说念主 民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐证明报中国证监会备 案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 证明登载在规定网站上，并将计帐证明指示性公告登载在规定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及酌量文献由基金托管东说念主保存不低于法律律例规定的期 限。                     -98-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书         第二十部分、基金合同的内容摘抄   一、基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主的权利、义务   （一）基金管制东说念主 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同成效之日起，根据法律律例和基金合同舒服运用并管制基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金管制费以及法律律例规定或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及酌量法律规定监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违 反了基金合同及国度酌量法律规定，应申报中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的酌量行动进行监督和处 理；   （9）担任或委派其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得基金合同规定的用度；   （10）依据基金合同及酌量法律规定决定基金收益的分拨决策；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回请求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司哄骗推动权利，为基金的利 益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益哄骗诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提                     -99-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 供服务的外部机构；   （16）在妥当酌量法律、律例的前提下，制订和调理酌量基金认购、申购、 赎回、转念和非走动过户等业务规定；   （17）法律律例及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者委派经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同成效之日起，以真诚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基 金财产；   （4）配备充足的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹备方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产相互舒服，对所管制的不同基金离别 管制，离别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过头他酌量规定外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委派第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取妥当合理的措施使筹画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法妥当基金合同等法律文献的规定，按酌量规定筹画并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐证明；   （10）编制季度证明、中期证明和年度证明；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过头他酌量规定，履行信息露出及报 告义务；   （12）保守基金交易高深，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过头他酌量规定另有规定外，在基金信息公开露出前应予守秘，不向他 东说念主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专 业照应人提供服务需要提供的情况除外；                    -100-          景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主分 配基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过头他酌量规定召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规定保存基金财产管制业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不低于法律律例规定的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规定时候发出，何况 保证投资者随机按照基金合同规定的时候和方式，随时查阅到与基金酌量的公开 贵府，并在支付合理成本的条件下得到酌量贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近遗弃、照章被吊销或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监会 并通知基金托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益 时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同规定履行我方的义务，基金托 管东说念主违背基金合同变成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额持有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务委派第三方处理时，应当对第三方处理酌量基 金事务的行动承担职责；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不成成效， 基金管制东说念主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基 金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）推广成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。                     -101-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （二）基金托管东说念主 但不限于：   （1）自基金合同成效之日起，照章律律例和基金合同的规定安全撑持基金 财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律律例规定或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违背基金 合同及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的情形， 应申报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据酌量市集规定，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券走动资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律律例及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）以真诚信用、勤勉尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有妥当要求的营业场所，配备充足的、 及格的老成基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互舒服；对所托管的不同的基金离别成就账户，舒服核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面相互舒服；   （4）除依据《基金法》、基金合同过头他酌量规定外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委派第三东说念主托管基金财产；   （5）撑持由基金管制东说念主代表基金刚硬的与基金酌量的要紧合同及酌量凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；                    -102-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （7）保守基金交易高深，除《基金法》、基金合同过头他酌量规定另有规定 外，在基金信息公开露出前给以守秘，不得向他东说念主泄露，但因监管机构、司法机 关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照应人提供服务需要提供的情况 除外；   （8）复核、审查基金管制东说念主筹画的基金资产净值、种种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为酌量的信息露出事项；   （10）对基金财务管帐证明、季度证明、中期证明和年度证明出具想法，说 明基金管制东说念主在各紧要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；要是基金 管制东说念主有未推广基金合同规定的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取了妥当的 措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他酌量贵府不低于法 律律例规定的期限；   （12）从基金管制东说念主过头委派的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规定制作酌量账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或酌量规定向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过头他酌量规定，召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金管制东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的规定监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和 分拨；   （18）靠近遗弃、照章被吊销或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管制东说念主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，快乐担抵偿职责，其抵偿职责 不因其退任而免除；   （20）按规定监督基金管制东说念主按法律律例和基金合同规定履行我方的义务， 基金管制东说念主因违背基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基 金管制东说念主追偿；                      -103-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （21）推广成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同的 当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主动作基金合同当事 东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   兼并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者请求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开露出的基金信息贵府；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）崇拜阅读并死守法律律例、基金合同、招募说明书等信息露出文献及 其他酌量规定；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）柔柔基金信息露出，实时哄骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所规定的用度；                      -104-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者基金合同断绝的有限 职责；   （6）不从事任何有损基金过头他基金合同当事东说念主正当权益的行为；   （7）推广成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）死守基金管制东说念主、销售机构和登记机构的酌量走动及业务规定；   （10）法律律例及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的模范和规定   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念足下有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）断绝基金合同；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转念基金运作方式；   （5）调理基金管制东说念主和基金托管东说念主的酬金模范或提高 C 类基金份额的销售 服务费率，但法律律例或中国证监会要求调理该等酬金模范或提高销售服务费率 的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会模范；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额筹画，下同）就兼并事项书面                     -105-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 东说念主大会的事项。 无推行性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）调理本基金的申购费率、调低赎回费率，调低销售服务费或变更收费 方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无推行性不利影响或修改不 波及基金合同当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）基金管制东说念主、登记机构、基金销售机构在法律律例规定或中国证监会 许可的范围内调理酌量认购、申购、赎回、转念、基金走动、非走动过户、转托 管等业务规定；   （6）增多、取消或调理基金份额类别成就；   （7）推出新业务或服务；   （8）按照法律律例和《基金合同》规定不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。 插足计帐模范并断绝，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   法律律例或中国证监会另有规定时，从其规定。   （二）会议召集东说念主及召集方式 理东说念主召集； 提议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，                      -106-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 并书面通知基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并通知基金管制 东说念主，基金管制东说念主应当配合； 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管制东说念主提议书面提议。基金管制东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知提议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知提议提议的基 金份额持有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并通知基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合； 开基金份额持有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻挠、搅扰； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的通知时候、通知内容、通知方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议时局；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权委派解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、送达时候和地点；   （5）会务常设酌量东说念主姓名及酌量电话；                    -107-          景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、委派的公证机关过头联 系方式和酌量东说念主、表决想法寄交的截止时候和收取方式。 决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金管制东说念主 到指定地点对表决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面通知基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决想法的计票进行监督。基金 管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决想法的计票进行监督的，不影响表决想法 的计票着力。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期妥当以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委派东说念主 持有基金份额的凭证及委派东说念主的代理投票授权委派解说妥当法律律例、基金合同 和会议通知的规定，何况持有基金份额的凭证与基金管制东说念足下有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证娇傲， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。                     -108-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 时局或基金合同约定的其他方式在表决截止日夙昔送达至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期妥当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个作事日内勾通公 布酌量指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管制东说念主）到指定地点对表决想法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取基金份额持有东说念主的表决想法；基金托管东说念主或基金管制东说念主经 通知不参加收取表决想法的，不影响表决着力；   （3）本东说念主平直出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决想法的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主平直出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决想法基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具表决想法或授权他东说念主代表出具 表决想法；   （4）上述第（3）项中平直出具表决想法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决想法的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决想法的 代理东说念主出具的委派东说念足下有基金份额的凭证及委派东说念主的代理投票授权委派解说符 正当律律例、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 以接纳麇集、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式进 行表决，会议模范比照现场开会和通信开会的模范进行，且除书面授权外，基金 份额持有东说念主之间的授权亦可根据召集东说念主在大和会知中规定的方式，通过电话、网 络等方式进行。   （五）议事内容与模范                      -109-            景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、 决定断绝基金合同、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 律例及基金合同规定的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大 会酌量的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会足下东说念主按照下列第（七）条文则模范确定 和公布监票东说念主，然后由大会足下东说念主宣读提案，经酌量后进行表决，并形成大会决 议。大会足下东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能 足下大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表足下；要是基金管制东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能足下大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持 有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的足下东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或足下基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委派东说念主 姓名（或单元称呼）和酌量方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，首先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿途有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和尽头决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规定的须以                       -110-            景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 尽头决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 转念基金运作方式、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、断绝基金合同、本基金与 其他基金合并以尽头决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄解说，否则提交 妥当会议通知中规定的证明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 妥当会议通知规定的表决想法视为有用表决，表决想法磨蹭不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决想法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或兼并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的足下 东说念主应当在会议初始后通知在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的足下东说念主应当在会议初始 后通知在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会足下东说念主当 场公布计票结果。   （3）要是会议足下东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在通知表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会足下东说念主应当速即公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。                       -111-            景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决想法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额持有东说念主大会决议自成效之日起按照《信息露出办法》的规定在规定 媒介上公告。要是接纳通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时， 必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当推广成效的基金份额持有东说念主 大会的决议。成效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管制 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则酌量基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主离别持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若酌量 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日酌量基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日酌量基金份额的二分之一（含二分 之一）；                       -112-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 于在权益登记日酌量基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）酌量基金份额的持有东说念主参与或 授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的足下东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、表 决条件等规定，但凡平直援用法律律例或监管规定的部分，如将来法律律例或监 管规定修改导致酌量内容被取消或变更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主提前公告后， 可平直对本部天职容进行修改和调理，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同变更和断绝的事由、模范以及基金财产计帐方式   （一）基金合同的变更 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例 规定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主 和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议成效之日起按照《信息露出办法》的规定在规定媒介公告。   （二）基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，经履行酌量模范后，基金合同应当断绝： 基金托管东说念主连系的；                    -113-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   基金合同断绝后，基金管制东说念主和基金托管东说念主有权依照《基金法》、                               《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过头他酌量法律律例的规定，哄骗请求给付酬金、从基 金资产中取得补偿的权利。   （三）基金财产的计帐 计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 管东说念主、妥当《中华东说念主民共和国证券法》规定的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同断绝情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐证明；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐证明进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 证明出具法律想法书；   （6）将计帐证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的沿途剩余资产扣除基金                    -114-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东说念足下有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的酌量要紧事项须实时公告；基金财产计帐证明经妥当《中华东说念主 民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐证明报中国证监会备 案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 证明登载在规定网站上，并将计帐证明指示性公告登载在规定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及酌量文献由基金托管东说念主保存不低于法律律例规定的期 限。   四、争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》酌量的一切争 议，基金合同各方当事东说念主应尽量通过协商、融合路线管制。如经友好协商、融合 未能管制的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院 届时有用的仲裁规定进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方 当事东说念主均有拘谨力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，赓续针织、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务，珍藏基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（不含港澳台立法）统率。   五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式   基金合同可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办 公场所和营业场所查阅。                    -115-          景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书        第二十一部分、基金托管契约的内容摘抄  一、托管契约当事东说念主  称呼：景顺长城基金管制有限公司  住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里开拓广场第 1 座 21 层  法定代表东说念主： 李进  成立时候： 2003 年 6 月 12 日  批准设立机关：中国证券监督管制委员会  批准设立文号：证监基金字［2003］76 号  组织时局：有限职责公司  注册本钱： 1.3 亿元东说念主民币  存续期间：赓续筹备  筹备范围：基金召募；基金销售；资产管制以及中国证监会许可的其它业务。  称呼：中信银行股份有限公司  住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层  法定代表东说念主：方合英  成立时候：1987 年 4 月 20 日  批准设立文号：国办函198714 号  基金托管业务批准文号：证监基金字2004125 号  组织时局：股份有限公司  注册本钱：4893479.6573 万元  存续期间：赓续筹备  二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查 投资范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融用具：  本基金的投资范围包括具有高超流动性的金融用具，包括：                          -116-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   债券（国债、金融债（含交易银行金融债）、企业债、公司债、央行单据、 中期单据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府提拔机构债、次级债 过头他中国证监会允许投资的债券）、资产提拔证券、债券回购、银行进款、同 业存单、信用繁衍品以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具 （但须妥当中国证监会的酌量规定）。   本基金不投资于股票，也不投资于可转念债券、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行妥当 模范后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律律例当令合理地调理 投资范围。   基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％；本基金 持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金资产净 值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行 妥当模范后，不错调理上述投资品种的投资比例。 投融资比例进行监督：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10％；   （4）本基金管制东说念主管制的沿途基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证 券的 10％，所有按照酌量指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件规定的比例限制；   （5）本基金投资于兼并原始权益东说念主的种种资产提拔证券的比例，不得跳跃 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的沿途资产提拔证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)资产提拔证券的比例，不得跳跃 该资产提拔证券范围的 10％；   （8）本基金管制东说念主管制的沿途基金投资于兼并原始权益东说念主的种种资产提拔                     -117-          景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 证券，不得跳跃其种种资产提拔证券共计范围的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产提拔证券。 基金持有资产提拔证券期间，要是其信用等级下降、不再妥当投资模范，应在评 级证明发布之日起 3 个月内给以沿途卖出；    （10）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；    （11）本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳跃基 金资产净值的 40%，插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的最历久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；    （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、基金范围变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；    （14）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用繁衍品，不得持有合约类信 用繁衍品，持有的信用繁衍品的口头本金不得跳跃本基金对应受保护债券面值的    （15）本基金投资于兼并信用保护卖方的种种信用繁衍品的口头本金共计不 得跳跃基金资产净值的 10%；    因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金管制东说念主之外的因素 致使基金不妥当前述（14）、              （15）所规定比例限制的，基金管制东说念主应在 3 个月之 内进行调理；    （16）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、           （9）、              （12）、                  （13）、                      （14）、                          （15）项规定外，因证券市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个往未来内进行调理，但中国证 监会规定的特殊情形除外。法律律例另有规定的，从其规定。    基金管制东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的酌量约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当                     -118-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同成效之日起 初始。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行妥当模范后，则本基金投资不再受酌量限制或以变更后的规定为准。 资阻扰行动进行监督：   根据法律律例的规定及基金合同的约定，本基金阻扰从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违背规定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则法律律例或中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕走动、驾驭证券走动价钱过头他不梗直的证券走动行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会规定阻扰的其他行为。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行妥当模范后，则本基金投资不再受酌量限制或以变更后的规定为准。 投资限制进行监督：   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过头控股推动、推行 抑制东说念主或者与其有其他要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联走动的，应当妥当基金的投资主义和投资策略，免除 基金份额持有东说念主利益优先的原则，防止利益谗谄，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照市集刚正合理价钱推广。酌量走动必须预先得到基金托管东说念主的同意， 并按法律律例给以露出。要紧关联走动应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三 分之二以上的舒服董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项进 行审查。   根据法律律例酌量从事关联走动的规定，基金管制东说念主和基金托管东说念主应预先相 互提供与本机构有控股关系的推动或与本机构有其他要紧强横关系的公司名单 过头更新，加盖公章并相互书面提交，并确保所提供名单的着实性、完满性、全                     -119-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 面性。名单变更后基金管制东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个作事日 内进行回函证明已闻明单的变更。基金托管东说念主发出版面证明后，被证明调理的名 单初始成效。要是基金托管东说念主在运作中严格免除了监督经过，基金管制东说念主仍违纪 进行走动，并变成基金资产损失的，由基金管制东说念主承担职责，基金托管东说念主不承担 由此变成的任何损成仇职责。   若基金托管东说念主发现基金管制东说念主与关联方进行法律律例阻扰基金从事的走动 时，基金托管东说念主应实时提醒并协助基金管制东说念主采取必要措施拦阻该走动的发生， 若基金托管东说念主采取必要措施后仍无法拦阻该走动发生时，基金托管东说念主有权向中国 证监会证明，由此变成的损成仇职责由基金管制东说念主承担。对于走动所场内已成交 的违纪走动，基金托管东说念主应按酌量法律律例和走动所规定的规定进行结算，同期 向中国证监会证明，基金托管东说念主不承担由此变成的损成仇职责。 参与银行间债券市集进行监督：   （1）基金托管东说念主对于基金管制东说念主参与银行间债券市集走动时是否按走动对 手名单进行走动进行监督。   基金管制东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供妥当法律律例及行业 模范的银行间债券市集走动敌手的名单，并按照审慎的风险抑制原则在该名单中 约定各走动敌手所适用的走动结算方式。基金托管东说念主在收到名单后 2 个作事日内 回函证明收到该名单。基金托管东说念主发出版面证明后，该名单初始成效。基金管制 东说念主应依期或不依期对银行间债券市集现券及回购走动敌手的名单进行更新，名单 中增多或减少银行间债券市集走动敌手时须实时通知基金托管东说念主，基金托管东说念主于 面证明后，被证明调理的名单初始成效，新名单成效前已与本次剔除的走动敌手 所进行但尚未结算的走动，仍应按照两边原定契约进行结算。基金管制东说念主可根据 市集情况需要临时调理银行间债券市集走动敌手名单及结算方式，并在过后通知 基金托管东说念主并说明根由。   要是基金托管东说念主发现基金管制东说念主与不在名单内的银行间债券市集走动敌手 进行走动，应实时提醒基金管制东说念主吊销走动，经提醒后基金管制东说念主仍推广走动并 变成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担职责。                    -120-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书     （2）基金托管东说念主对于基金管制东说念主参与银行间债券市集走动的走动方式的控 制     基金管制东说念主在银行间债券市集进行现券买卖和回购走动时，需按走动敌手名 单中约定的该走动敌手所适用的走动结算方式进行走动。要是基金托管东说念主发现基 金管制东说念主莫得按照预先约定的成心于信用风险抑制的走动方式进行走动时，基金 托管东说念主应实时提醒基金管制东说念主与走动敌手重新确定走动方式，经提醒后仍未改正 并变成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担职责。     （3）基金管制东说念主有职责抑制走动敌手的资信风险。     基金管制东说念主按银行间债券市集的走动规定进行走动，并负责管制因走动敌手 不履行合同而变成的纠纷。若未践约的走动敌手在基金管制东说念主确定的时候内仍未 承担违约职责过头他酌量法律职责的，基金管制东说念主不错对相应损失先行给以承担， 然后再向酌量走动敌手追偿。     （1）基金投资畅达受限证券，应死守酌量法律律例规定。畅达受限证券与 上文所述的流动性受限资产的范围并不所有一致，是指由《上市公司证券刊行管 理办法》表率的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一 依期限锁依期的可走动证券，不包括由于发布要紧音讯或其他原因而临时停牌的 证券、已刊行未上市证券、回购走动中的质押券等畅达受限证券。     （2）基金管制东说念主应在基金初度投资畅达受限证券前，向基金托管东说念主提供有 关基金投资畅达受限证券的投资决策经过、风险抑制轨制。上述贵府应包括但不 限于基金投资畅达受限证券的投资额度和投资比例抑制情况。     基金管制东说念主应至少于初度推广投资指示之前 2 个作事日将上述贵府书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有充足的时候进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述贵府后 2 个作事日内，以书面或其他两边招供的方式证明收到上述贵府。     （3）基金投资畅达受限证券前，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供妥当法律 律例要求的酌量必要书面信息。基金管制东说念主应保证上述信息的着实、完满，并应 至少于拟推广投资指示前将上述信息书面发至基金托管东说念主。     （4）基金托管东说念主叮嘱基金管制东说念主是否死守法律律例、投资决策经过、风险 抑制轨制情况进行监督，并审核基金管制东说念主提供的酌量书面信息。基金托管东说念主认                      -121-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 为上述贵府不妥当法律律例、投资决策经过、风险抑制轨制的，有权要求基金管 理东说念主在投资畅达受限证券前就以上事项进行调理，否则，基金托管东说念主有权断绝执 行酌量指示。因断绝推广该指示变成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何责 任，并有权证明中国证监会。   如基金管制东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求管制。 要是基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何职责。要是基金托管东说念主莫得切 实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主快乐担相应职责。   基金托管东说念主有权监督基金管制东说念主在酌量基金投资中期单据时的法律律例遵 守情况，酌量轨制、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，酌量额度、比 例限制的推广情况。基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项违背法律律例的规定 和基金合同以及本契约的约定，应实时以书面时局通知基金管制东说念主限期纠正。基 金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管制东说念主应按本契约要 求向基金托管东说念主实时发出回函，并实时改正。基金托管东说念主有权随时对所通知县项 进行复查,督促基金管制东说念主改正。要是基金管制东说念主违纪事项未能在限期内纠正的， 基金托管东说念主应证明中国证监会。基金托管东说念主不承担由此变成的任何损成仇职责。 东说念主遴荐进款银行进行监督：   基金投资银行依期进款的，基金管制东说念主应根据法律律例的规定及基金合同的 约定，确定妥当条件的通盘进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行进款的走动敌手是否妥当酌量规定进行监督。   本基金投资银行进款应妥当如下规定：   （1）基金管制东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立依期对账机制，确保基 金银行进款业务账目及核算的着实、准确。   （2）基金管制东说念主与基金托管东说念主应根据酌量规定，就本基金银行进款业务另 行刚硬书面契约，明确两边在酌量契约签署、账户开设与管制、投资指示传达与 推广、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献撑持以及进款证实书的开立、传递、 撑持等经过中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有 东说念主的正当权益。                      -122-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （3）基金托管东说念主叮嘱基金银行进款业务进行监督与核查，审查、复核酌量 契约、账户贵府、投资指示、进款证实书等酌量文献，履行托管职责。   （4）基金管制东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格死守《基金 法》、   《运作办法》等酌量法律律例，以及国度酌量账户管制、利率管制、支付结 算等的各项规定。 产净值筹画、种种基金份额净值筹画、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分拨、酌量信息露出、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现数据等进 行监督和核查。 金合同、本托管契约过头他酌量规定时，应实时以书面时局通知基金管制东说念主限期 纠正，基金管制东说念主收到通知后应鄙人一个作事日实时查对，并以书面时局向基金 托管东说念主发出回函，进行解释或举证。 东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主通知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托 管东说念主应证明中国证监会。 反基金合同约定的，应当断绝推广，立即通知基金管制东说念主。 律、行政律例和其他酌量规定，或者违背基金合同约定的，应当立即通知基金管 理东说念主，并实时向中国证监会证明，基金管制东说念主应照章承担相应职责。 时候内答复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基 金托管东说念主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督证明的，基金管制东说念主应积极 配合提供酌量数据贵府和轨制等。 同期通知基金管制东说念主限期纠正。                      -123-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 监督权，或采取拖延、欺骗等技能妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经 基金托管东说念主提议劝诫仍不改正的，基金托管东说念主应证明中国证监会。 是对于本基金所投标的的后续资金使用情况无审核职责，不保证托管财产投资不 受损失，不保证最低收益。 恐怖融资、扩散融资等罪人违法行为；主动配合基金托管东说念主客户身份识别与尽责 拜谒，提供着实、准确、完满客户贵府，死守基金托管东说念主反洗钱与反恐怖融资相 关管制规定。对具备合理根由怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管东说念主将按 照中国东说念主民银行反洗钱监管规定采取必要管控措施。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘管帐师事 务所想法后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的规定。   三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查 不限于基金托管东说念主安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投 资所需账户、复核基金管制东说念主筹画的基金资产净值和种种基金份额净值、根据基 金管制东说念主指示办理计帐交收、酌量信息露出和监督基金投资运作等行动。 管制、无故断绝推广或蔓延推广基金管制东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本托管契约过头他酌量规定时，基金管制东说念主应实时 以书面时局通知基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到通知后应实时查对质明并 以书面时局向基金管制东说念主发出回函。在限期内，基金管制东说念主有权随时对通知县项 进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金管制东说念主通知                    -124-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 的违纪事项未能在限期内纠正或未在合理期限内证明的，基金管制东说念主应证明中国 证监会。 银行业监督管制机构，同期通知基金托管东说念主限期纠正。 关贵府以供基金管制东说念主核查托管财产的完满性和着实性，在规定时候内答复基金 管制东说念主并改正。 督权，或采取拖延、欺骗等技能妨碍基金管制东说念主进行有用监督，情节严重或经基 金管制东说念主提议劝诫仍不改正的，基金管制东说念主应证明中国证监会。   四、基金财产的撑持 本托管契约约定及基金管制东说念主的梗直指示外，不得自走运用、刑事职责、分拨基金的 任何财产。 账户。 其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的完满与独 立。 管基金财产，如有特殊情况两边可另行协商管制。 管基金资产。 的银行开立的【基金召募专户】，该账户由【基金管制东说念主】开立并管制。                      -125-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 集金额、基金份额持有东说念主东说念主数妥当《基金法》、                     《运作办法》等酌量规定后，基金 管制东说念主应将召募的属于本基金财产的沿途资金划入基金托管东说念主为本基金开立的 托管账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具证明文献。同期，基金管制东说念主应聘 请妥当《中华东说念主民共和国证券法》规定的管帐师事务所进行验资，出具验资证明， 出具的验资证明应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用。 办理退款事宜。 据基金管制东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东说念主刻制、撑持和使用。 托管东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 机构的酌量规定。 限职责公司（以下简称“中登公司”）上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 立基金证券走动资金账户，用于证券计帐。 金业务的需要。基金托管东说念主和基金管制东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金 的任何证券账户或证券走动资金账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业 务除外的行为。 负责，账户资产的管制和运用由基金管制东说念主负责。                       -126-          景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 银行间同行拆借市集的走动资历，并代表基金进行走动；基金托管东说念主负责以基金 的口头在中央国债登记结算有限职责公司和银行间市集计帐所股份有限公司开 设银行间债券市集债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及 资金的计帐。 蓝本由基金管制东说念主保存。   在本托管契约成效之后，本基金被允许从事妥当法律律例规定和基金合同约 定的其他投资品种的投资业务时，要是波及酌量账户的开设和使用，由基金管制 东说念主协助托管东说念主根据酌量法律律例的规定和基金合同的约定，开立酌量账户。该账 户按酌量规定使用并管制。   基金财产投资的酌量什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的撑持库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中登公司上海分公司/深 圳分公司、银行间市集计帐所股份有限公司或单据营业中心的代撑持库。什物证 券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主控 制下的什物证券在基金托管东说念主撑持期间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金 托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构推行有用抑制的证券不承担撑持 职责。   与基金财产酌量的要紧合同的签署，由基金管制东说念主负责。由基金管制东说念主代表 基金签署的与基金酌量的要紧合同的原件离别应由基金托管东说念主、基金管制东说念主撑持。 基金管制东说念主在代表基金签署与基金酌量的要紧合同期应保证基金一方持有两份 以上的蓝本原件，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份蓝本的原件。基 金管制东说念主在合同签署后 30 个作事日内通过专东说念主送达等安全方式将合同送达基金 托管东说念主处。合同应存放于基金管制东说念主和基金托管东说念主各自文献撑持部门不低于法律 律例规定的期限。对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主 提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同 原件不得漂浮，由基金管制东说念主撑持。   五、基金资产净值筹画与复核                     -127-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。某一类别基金份额净值 是指筹画日该类别基金资产净值除以该筹画日该类别基金份额总份额的基金份 额的资产净值。       基金份额净值的筹画保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位舍去， 由此产生的误差计入基金财产。基金管制东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度 救急调理机制。国度另有规定或基金合同另有约定的，从其规定。 规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应妥当基金合同、《证券投资基 金管帐核算业务招引》过头他法律、律例的规定。基金资产净值、种种基金份额 净值和基金份额累计净值由基金管制东说念主负责筹画，基金托管东说念主复核。基金管制东说念主 应于每个估值日扫尾后筹画当日的基金净值信息并以两边招供的方式发送给基 金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹画结果复核后以两边招供的方式发送给基金管制 东说念主，基金管制东说念主在不晚于每个绽开日的次日，通过规定网站露出绽开日的基金净 值信息，并在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规定网站露出半年度和年 度终末一日的基金份额净值、基金份额累计净值。 核、审查基金管制东说念主筹画的基金净值信息。因此，本基金的管帐职责方是基金管 理东说念主，就与本基金酌量的管帐问题，如经酌量各方在对等基础上充分酌量后，仍 无法达成一致的想法，按照基金管制东说念主对基金净值信息的筹画结果对外给以公布， 基金托管东说念主对未达成一问候见的基金净值信息的筹画结果不承担任何职责。   基金所领有的债券、资产提拔证券、信用繁衍品和银行进款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。   （1）走动所上市走动或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除 外），中式估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估                      -128-        景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 值机构由基金管制东说念主与基金托管东说念主另行协商约定；   （2）走动所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值时期确定公允价值。 走动所上市的资产提拔证券，接纳估值时期确定公允价值，在估值时期难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。对银行间市集未上 市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存 在显著各异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 保基金估值的刚正性。 总额或约定利率每天然日计提利息。 理东说念主照章应当承担的估值职责不因委派而免除；采用的第三方估值机构未提供估 值价钱的，依照酌量法律律例及《企业管帐准则》要求接纳合理估值时期确定公 允价值。 金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按国度最新规定估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及酌量法律律例的规定或者未能充分珍藏基金份额持有东说念主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商管制。                    -129-          景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   根据酌量法律律例，基金资产净值筹画和基金管帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金酌量的会 计问题，如经酌量各方在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一致的想法，按照 基金管制东说念主对基金净值信息的筹画结果对外给以公布。 理东说念主对不应由其承担的职责，有权向邪恶东说念主追偿。 由此变成的投资东说念主或基金的损失，应根据法律律例的规定对投资东说念主或基金支付赔 偿金，就推行向投资东说念主或基金支付的抵偿金额，由基金管制东说念主与基金托管东说念主按照 管制费率和托管费率的比例各自承担相应的职责。 措施后仍不成发现该漏洞，进而导致基金净值信息筹画漏洞变成投资东说念主或基金的 损失，以及由此变成以后往未来基金净值信息筹画顺延漏洞而引起的投资东说念主或基 金的损失，由提供漏洞信息确当事东说念主一方负责抵偿。 酌量各方应本着勤勉尽责的立场重新筹画查对，要是终末仍无法达成一致，应以 基金管制东说念主的筹画结果为准对外公布，由此变成的损失由基金管制东说念主承担抵偿责 任，基金托管东说念主不负抵偿职责。 托管东说念主并报中国证监会备案；漏洞偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基金 管制东说念主应当公告，并报中国证监会备案。 兼并记账方法和管帐处理原则，离别独随机成就、登录和撑持本基金的全套账册， 对酌量各方各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若双 方对管帐处理方法存在分歧，应以基金管制东说念主的处理方法为准。 须实时查明原因并纠正，保证酌量各方平行登录的账册记录所有相符。若当日核                     -130-         景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的筹画和公告的，以基金 管制东说念主的账册为准。 应于每月晦了后 5 个作事日内完成。 将年度证明登载在规定网站上，并将年度证明指示性公告登载在规定报刊上。基 金年度证明中的财务管帐证明应当经过妥当《中华东说念主民共和国证券法》规定的会 计师事务所审计。基金管制东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金 中期证明，将中期证明登载在规定网站上，并将中期证明指示性公告登载在规定 报刊上。基金管制东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度 证明，将季度证明登载在规定网站上，并将季度证明指示性公告登载在规定报刊 上。《基金合同》成效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度证明、中 期证明或者年度证明。 要紧变更的，基金管制东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书、基金家具 贵府纲目，并登载在规定网站上，并将基金家具贵府纲目登载在基金销售机构网 站或营业网点。基金招募说明书、基金家具贵府纲目其他信息发生变更的，基金 管制东说念主至少每年更新一次。 基金托管东说念主应当在收到证明之日起 2 个作事日内完成月度证明的复核；在收到报 告之日起 7 个作事日内完成基金季度证明的复核；在收到证明之日起 20 个作事 日内完成基金中期证明的复核；在收到证明之日起 30 个作事日内完成基金年度 证明的复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的数据、信息存在不符时，基 金管制东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调理，调理以国度酌量规定为准。 完毕后，需盖印证明或出具相应的复核证明书，以备有权机构对酌量文献审核时 指示。                      -131-          景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 发现有在不符，两边应实时查明原因并纠正。   （1）基金投资所波及的证券走动市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业 时；   （2）因不可抗力致使基金管制东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金资产价值 时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主 协商证明后，基金管制东说念主应当暂停估值；   （4）法律律例规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。   （1）基金管制东说念主或基金托管东说念主按《基金合同》规定估值的方法进行估值时， 所变成的误差不动作基金资产估值漏洞处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券走动所及登记结算公司品级三方机构 发送的数据漏洞等非基金管制东说念主与基金托管东说念主原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主虽 然也曾采取必要、妥当、合理的措施进行检查，但未能发现漏洞的或虽已发现错 误但因前述原因无法实时更正，由此变成的基金资产估值漏洞，基金管制东说念主和基 金托管东说念主免除抵偿职责。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施减 轻或排斥由此变成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停露出侧袋账户份额净值。   六、基金份额持有东说念主名册的撑持 额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。 和撑持，基金管制东说念主和基金托管东说念主应按照当今酌量规定离别撑持基金份额持有东说念主 名册。撑持方式不错接纳电子或文档的时局。撑持期限不低于法律律例规定的期 限，法律律例或监管规定另有规定的，从其规定。                     -132-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 名册，应按酌量律例规定各自承担相应的职责。 每半年度扫尾后 5 个作事日内依期向基金托管东说念主提供。对于基金召募期扫尾时的 基金份额持有东说念主名册、收益分拨基准日的基金份额持有东说念主名册以及基金份额持有 东说念主大会权益登记日的基金份额持有东说念主名册，基金管制东说念主应在酌量的名册生成后 5 个作事日内向基金托管东说念主提供。   七、争议管制方式   本契约及本契约项下两边的权利和义务适用中华东说念主民共和国法律（为本契约 之目的，不包括香港、澳门和台湾法律），并按照中华东说念主民共和国王法。   凡因本契约产生的及与本契约酌量的争议，两边均应协商管制；协商不成的， 两边均同意采取以下方式管制：   任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时有用 的仲裁规定进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对两边当事东说念主均 有拘谨力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，赓续针织、 勤勉、尽责地履行基金合同和托管契约规定的义务，珍藏基金份额持有东说念主的正当 权益。   八、基金托管契约的变更、断绝与基金财产的计帐   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管 契约，其内容不得与基金合同的规定有任何谗谄。本契约的变更报中国证监会备 案。   发生以下情况，本契约断绝：   （1）基金合同断绝；   （2）基金托管东说念主遗弃、照章被吊销、歇业或职责断绝后由其他基金托管东说念主 接管基金资产；   （3）基金管制东说念主遗弃、照章被吊销、歇业或职责断绝后由其他基金管制东说念主                      -133-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 接管基金管制权；   （4）发生法律律例或基金合同规定的断绝事项。   （1）自出现基金合同断绝事由之日起 30 个作事日内成立基金财产计帐小组， 基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   （2）基金财产计帐小组成员由基金管制东说念主、基金托管东说念主、妥当《中华东说念主民 共和国证券法》规定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的作当事人说念主员。   （3）在基金财产计帐过程中，基金管制东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责， 赓续针织、勤勉、尽责地履行基金合同和本契约规定的义务，珍藏基金份额持有 东说念主的正当权益。   （4）基金财产计帐小组负责基金财产的撑持、清理、估价、变现和分拨。 基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   基金合同断绝情形出刻下，应当按法律律例和基金合同的酌量规定对基金财 产进行计帐。基金财产计帐模范主要包括：   （1）基金合同断绝情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接管基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐证明；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐证明进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 证明出具法律想法书；   （6）将计帐证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合                      -134-          景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （1）支付计帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）奉赵基金债务；   （4）按基金份额持有东说念足下有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款（1）－（3）项规定奉赵前，不分拨给基金份额持有东说念主。   基金财产计帐公告于基金财产计帐证明报中国证监会备案后 5 个作事日内 由基金财产计帐小组公告；计帐过程中的酌量要紧事项须实时公告；基金财产清 算证明经妥当《中华东说念主民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计，讼师事务所 出具法律想法书后，由基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告，基金财产清 算小组应当将计帐证明登载在规定网站上，并将计帐证明指示性公告登载在规定 报刊上。   基金财产计帐账册及酌量文献由基金托管东说念主保存不低于法律律例规定的期 限。                        -135-              景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书           第二十二部分、对基金份额持有东说念主的服务    基金管制东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，以下是主要的服务内 容，基金管制东说念主根据基金份额持有东说念主的需要和市集的变化，有权增多和修改以下 服务名堂：    一、基金份额持有东说念主的对账单服务 东说念主的基金走动记录； 持有本公司基金份额的基金份额持有东说念主提供基金保多情况信息。 告成定制的服务时局提供基金对账单服务。    （1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给遗弃上月终末 一个往未来仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有走动发生的定制 投资者发送月度电子邮件对账单。    （2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给遗弃上月终末一个走动 日仍持有本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。    （3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给遗弃上月终末一个走动 日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有走动发生、且已在“景顺长 城基金”微信公众号上告成绑定账户的投资者发送月度微信对账单。    （4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度扫尾后，本公司向定制 纸质对账单且在当季度内有走动的投资者寄送季度对账单；每年度扫尾后，本公 司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金走动或者年度终末一个往未来仍持 有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。    具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线究诘。因提供 的个东说念主信息（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）概略、错 误、变更或邮局送达差错、通信故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或 准确送达。因上述原因无法平时收取对账单的，请实时到原基金销售网点或本公 司 网 站 办 理 联 系 方 式 变 更 手 续 。 详 询 400-8888-606 ， 或 通 过 本 公 司 网 站                              -136-           景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 （www.igwfmc.com）“在线客服”究诘。   二、麇集在线服务   基金管制东说念主利用其网站（www.igwfmc.com）依期或不依期为投资者提供基 金管制东说念主信息、基金家具信息、账户查询等服务。投资者不错登录该网站修改基 金查询密码。   对于直销个东说念主客户，基金管制东说念主同期提供网上走动服务。   三、客户服务中心（Call Center）电话服务   投资者思要了解走动情况、基金账户余额、基金家具与服务信息或进行投诉 等，可拨打基金管制东说念主客户服务电话：400 8888 606（免远程费）。   客户服务中心的东说念主工坐席服务时候为每周一至周五（法定节沐日及因此导致 的证券、期货走动所休市日除外）9：00—17：00。   四、客户投诉受理服务   投资者不错通过各销售机构网点、基金管制东说念主客户服务热线和在线服务、书 信、电子邮件等渠说念对基金管制东说念主和销售网点所提供的服务以及基金管制东说念主的政 策规定进行投诉。   基金管制东说念主承诺在作事日收到的投诉，将鄙人一个作事日内作出回话，在非 作事日收到的投诉，将顺延至下一个作事日当日或者次日回复。对于不成实时解 决的投诉，基金管制东说念主就投诉处理程度向投诉东说念主作出依期更新。   五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法分解的内容，请通过上述方式 酌量本基金管制东说念主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面分解了本招募说明书。                        -137-          景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书              第二十三部分、其它应露出事项 年度证明指示性公告》 年年度证明》 基煜基金为销售机构的公告》 第 4 季度证明指示性公告》 年第 4 季度证明》 利得基金为销售机构的公告》 第 3 季度证明指示性公告》 年第 3 季度证明》 泰信钞票基金销售有限公司为销售机构的公告》 中期证明指示性公告》 年中期证明》 第 2 季度证明指示性公告》 中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”同行合营平台为销售平台的公告》                      -138-          景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 年第 2 季度证明》 基金“依期定额投资业务”、基金转念业务及参加申购、依期定额投资申购费率 优惠的公告》 基金“依期定额投资业务”、基金转念业务及参加申购、依期定额投资申购费率 优惠的公告》 停接受个东说念主投资者申购及转念转入业务的公告》 年第 1 号更新招募说明书》 品贵府纲目更新》 平台“机构投资走动平台”为销售平台并通达基金转念业务及参加申购费率优惠 的公告》 第 1 季度证明指示性公告》 年第 1 季度证明》        第二十四部分、招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当离别置备于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。投资者可在办公时候免费查阅；也可按工本费购 买基金招募说明书复制件或复印件，但应以基金招募说明书蓝本为准。   基金管制东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容所有一致。                      -139-       景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书             第二十五部分、备查文献  （一）中国证监会准予景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金召募注册 的文献  （二）景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金基金合同  （三）法律想法书  （四）基金管制东说念主业务资历批件、营业牌照  （五）基金托管东说念主业务资历批件、营业牌照  （六）景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金托管契约  （七）中国证监会要求的其他文献  上述文献离别置备于基金管制东说念主和基金托管东说念主的住所，以供公众查阅、复制。                           景顺长城基金管制有限公司                             二〇二四年十一月八日                  -140-