银华集成电路夹杂A,银华集成电路夹杂C: 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

银华集成电路夹杂型证券投资基金     招募说明书更新       (2024 年第 1 号) 基金经管东说念主：银华基金经管股份有限公司 基金托管东说念主：中国成立银行股份有限公司                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)                   紧迫教唆   本基金经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年9 月18日证监许可【2021】3081号文准予召募注册。   本基金基金合同顺利日为2021年12月8日。   基金经管东说念主保证本招募说明书的内容真是、准确、完好意思。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值、阛阓出息和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。证券投资基金（以下简称“基金”）是一种遥远投资器具，其主邀功能是分 散投资，镌汰投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融器具，投资东说念主购买基金，既可能按其持有份额共享基 金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。   投资东说念主应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。依期 定额投资是引导投资东说念主进行遥远投资、平均投资成本的一种浅显易行的投资方 式。可是依期定额投资并不行遁藏基金投资所固有的风险，不行保证投资东说念主取得 收益，也不是替代储蓄的等效搭理方式。   基金分为股票型证券投资基金、夹杂型证券投资基金、债券型证券投资基 金、货币阛阓基金、基金中基金等不同类型，投资东说念主投资不同类型的基金将取得 不同的收益预期，也将承担不同进程的风险。一般来说，基金的收益预期越高， 投资东说念主承担的收益风险也越大。本基金为夹杂型证券投资基金，其预期收益和预 期风险水平高于债券型基金及货币阛阓基金。   本基金可投资于内地与香港股票阛阓往来互联互通机制下允许买卖的章程范 围内的香港蚁集往来所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），如投资将 濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及往来司法等互异带来的 特有风险。具体详见本招募说明书中“风险揭示”章节。本基金可根据投资策略 需要或不同配置地的阛阓环境的变化，采用将部分基金资产投资于港股通标的股 票或采用不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港股通标 的股票。   本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，采用将部分基金资产投资于 科创板股票或采用不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非势必投资于科                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 创板股票。基金资产投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标的、阛阓 轨制以及往来司法等互异带来的特有风险，包括但不限于阛阓风险、流动性风 险、信用风险、蚁集度风险、系统性风险、政策风险等。具体风险烦请查阅本招 募说明书的“风险揭示”章节的关系内容。   本基金可根据投资策略需要或阛阓环境变化，采用将部分基金资产投资于北 京证券往来所（以下简称“北交所”）股票或采用不将基金资产投资于北交所股 票，基金资产并非势必投资于北交所股票。基金资产投资于北交所股票的特有风 险包括但不限于上市公司筹办风险、阛阓风险、股价大幅波动风险、流动性风 险、转板风险、退市风险、系统性风险、蚁集度风险、政策风险和监管司法变化 风险等。具体详见本招募说明书中“风险揭示”章节。   本基金按照基金份额发售面值东说念主民币1.00元发售，在阛阓波动等要素的影响 下，基金份额净值可能低于基金份额发售面值。   本基金主要投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等要素产生波 动，投资东说念主在投成本基金前，需充分了解本基金的产物脾气，充分接头自身的风 险承受材干，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的各种风险，包括阛阓风 险、基金运作风险、流动性风险、其他风险以及本基金特有的风险等。大批赎回 风险是绽开式基金所特有的一种风险，对本基金而言，即当单个绽开日内的基金 份额净赎回请求（赎回请求份额总和加上基金调遣中转出请求份额总和后扣除申 购请求份额总和及基金调遣中转入请求份额总和后的余额）逾越前一绽开日基金 总份额的10%时，投资东说念主将可能无法实时赎回持有的全部基金份额。   本基金基金合同顺利后，如勾通50个工作日出现基金份额持有东说念主数目不悦 序并罢了基金合同，且无需召开基金份额持有东说念主大会审议。故基金份额持有东说念主可 能濒临基金合同罢了的风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金经管东说念主履行相应 步伐后，不错启用侧袋机制。请基金份额持有东说念主仔细阅读关系内容并形貌本基金 启用侧袋机制时的特定风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能濒临中国存托凭证价钱大幅波 动甚而出现较大亏本的风险，以及与翻新企业、境外刊行东说念主、中国存托凭证刊行 机制以及往来机制等关系的风险。                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   投资有风险，投资东说念主在进行投资决策前，请仔细阅读本招募说明书、基金合 同、基金产物贵寓提要等信息裸露文献，了解本基金的风险收益特征，并根据自 身的投资目的、投资期限、投资教养、资产情状等判断基金是否和投资东说念主的风险 承受材干相适合。   基金经管东说念主承诺以恪尽责守、教授信用、严慎戮力的原则经管和运用基金资 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资东说念主赎回时，所得可能 会高于或低于投资东说念主先前所支付的金额。投资东说念主应当厚爱阅读基金招募说明书、 基金合同、基金产物贵寓提要等信息裸露文献，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险。投资者应当厚爱阅读并透顶相识基金合同第 二十部分章程的免责条目、第二十一部分章程的争议处理方式。本基金的过往业 绩过火净值上下并不预示其畴昔事迹表示。基金经管东说念主所经管的其他基金的事迹 并不组成对本基金事迹表示的保证。基金经管东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自 负”原则，在作念出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险， 由投资东说念主自愚弄命。   投资东说念主应当通过基金经管东说念主或具有基金销售业务阅历的其他机构认购、申购 和赎回基金份额，基金销售机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售 公告以及基金经管东说念主网站公示。   本基金单一投资东说念专揽有基金份额数不得达到或者逾越基金总份额的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或逾越50%的除外。法律 法例、监管机构另有章程的，从其章程。   本招募说明书（更新）所载内容截止日为2024年10月09日，联系财务数据截 止日为2024年09月30日，净值表示截止日为2024年06月30日，所裸露的投资组合 为2024年第3季度的数据（财务数据未经审计）。                               银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)                                   目       录                银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)               第一部分      引子   《银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” 或“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》（以下简称“《销售 办法》”）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《公开召募证券投资基金信息裸露经管办法》（以下简称“《信息裸露办 法》”）、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险经管章程》（以下简称“《流 动性风险经管章程》”）、《公开召募证券投资基金侧袋机制指引（试行）》、《银华 集成电路夹杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）过火他联系法 律法例编写。   本招募说明书进展了银华集成电路夹杂型证券投资基金的投资方针、策略、风 险、费率等与投资东说念主投资决策联系的全部必要事项，投资东说念主在作出投资决策前应仔 细阅读本招募说明书。   基金经管东说念主承诺本招募说明书不存在职何演叨纪录、误导性述说或者首要遗 漏，并对其真是性、准确性、完好意思性承担法律使命。   本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓请求召募的。本招募说明书由银华基 金经管股份有限公司解释。本基金经管东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招 募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有本基金基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有东说念主手脚基金合同当事东说念主并 不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。基金合同当事东说念主应按照《基金 法》、基金合同过火他联系章程享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额 持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。                   银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)                   第二部分     释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对基金合同的任何有用更正和补充 合型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用更正和补充 新 公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文书等 次会议通过，经2012年12月28日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会第三十次会 议更正，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届天下东说念主民代表大会 常务委员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其往往作念出的更正 开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其往往作念出的更正 的，并经2020年3月20日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的 《公开召募证券投资基金信息裸露经管办法》及颁布机关对其往往作念出的更正 召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其往往作念出的更正                   银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险经管章程》及颁布机关对其往往 作念出的更正 会或其他经国务院授权的机构 的法律主体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 法登记并存续或经联系政府部门批准竖立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体 或其他组织 资者境内证券期货投资经管办法》（包括其往往更正）及关系法律法例章程，经中 国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包 括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 投资东说念主 办理基金份额的申购、赎回、调遣、转托管及依期定额投资等业务 为 监会章程的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金经管东说念主签订了基金销售服务 条约，办理基金销售业务的其他机构 资东说念主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐述、算帐和结算、                    银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东说念主名册和办理非往来过户等 份有限公司或接受银华基金经管股份有限公司托付代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过火变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、调遣、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面阐述的日 期 算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得逾越3个月 放日 基金参与港股通往来，且该工作日为非港股通往来日或该工作日港股通暂停往来 时，则基金经管东说念主可根据推行情况决定本基金是否绽开申购、赎回及调遣业务，具 体以届时的公告为准） 其往往作念出的更正，是范例基金经管东说念主所经管的绽开式证券投资基金登记方面的业 务司法，由基金经管东说念主和投资东说念主共同效力 以及基金销售网点章程的手续请求购买本基金基金份额的行动                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 以及基金销售网点章程的手续请求购买本基金基金份额的行动 的条件以及基金销售网点章程的手续要求将本基金基金份额兑换为现款的行动 定的条件，请求将其持有基金经管东说念主经管的、已通畅基金调遣业务的某一绽开式基 金的全部或部分基金份额调遣为团结基金经管东说念主经管的且已通畅基金调遣业务的其 他绽开式基金基金份额的行动 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方式 上基金调遣中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调遣中转入请求份 额总和后的余额）逾越上一绽开日基金总份额的10% 除关系用度后的余额 约、股票期权合约、银行入款本息、基金应收申购款过火他资产的价值总和 购、申购基金时收取认购、申购用度而不计提销售服务费的，称为A类基金份额； 在投资东说念主认购、申购基金份额时不收取认购、申购用度而是从本类别基金资产上钩 提销售服务费的，称为C类基金份额 总和 和基金份额净值的过程                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个往来日以上的逆回购与银行 依期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、指引受限的新股 及非公开刊行股票、资产赞成证券、因刊行东说念主债务失言无法进行转让或往来的债券 等 净值的方式，将基金诊治投资组合的阛阓冲击成安分配给推行申购、赎回的投资 东说念主，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受 毁伤并得到公说念对待 及《信息裸露办法》章程的互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网站、 中国证监会基金电子裸露网站）等媒介 提要》过火更新 户进行处置算帐，目的在于有用遏制并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于 流动性风险经管器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 公允价值存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确定性的 资产 券往来服务公司，向香港蚁集往来所进行申报，买卖章程范围内的香港蚁集往来所 上市的股票 金份额持有东说念主服务的用度                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)               第三部分     基金经管东说念主   （一）基金经管东说念主概况 称呼     银华基金经管股份有限公司 住所     深圳市福田区深南正途 6008 号特区报业大厦 19 层 办公地址   北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 法定代表东说念主 王珠林           竖立日历     2001 年 5 月 28 日 批准竖立机               批准竖立文    中国证监会证监基金字       中国证监会 关                   号        20017 号 组织形貌  股份有限公司        注册成本     2.222 亿元东说念主民币 存续期间   接续筹办         计划东说念主      兰健 电话    010-58163000 传真     010-58163090   银华基金经管有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准（证监基 金字20017号文）竖立的天下性资产经管公司。公司注册成本为2.222亿元东说念主民 币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例44.10%）、第一创业证券 股份有限公司（出资比例26.10%）、东北证券股份有限公司（出资比例18.90%）、山 西海鑫实业有限公司（出资比例0.90%）、珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙） （出资比例3.57%）、珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）（出资比例3.20%）及 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）（出资比例3.22%）。公司的主要业务是基 金召募、基金销售、资产经管及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省 深圳市。银华基金经管有限公司的法命称呼已于2016年8月9日起变更为“银华基金 经管股份有限公司”。   公司治理结构完善，筹办运作范例，概略切实帮忙基金投资东说念主的利益。公司董 事会下设“战术委员会”、“风险抵制委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计 委员会”四个专科委员会，有针对性地研究公司在筹办经管和基金运作中的关系情 况，制定相应的政策，并充分表示独处董事的职能，切实加强对公司运作的监督。   公司监事会由4位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高等 经管东说念主员的行动进行监督。   公司具体筹办经管由总司理负责，公司根据筹办运作需要建树投资经管一部、 多资产投资经管部、固定收益及资产配置部、待业金投资经管部、量化投资部、境 外投资部、FOF投资经管部、研究部、产物开发与经管部、营销经管与服务部、渠               银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 说念业务总部、机构业务总部、待业金业务总部、券商与指数业务部、往来经管部、 风险经管部、运作保障部、信息工夫部、互联网金融部、战术发展部、投资银行 部、基础设施投资部、监察稽核部、里面审计部、党委办公室（党群工作部）、东说念主 力资源部、公司办公室、财务行政部、深圳经管部等职能部门，并设有北京分公 司、青岛分公司、上海分公司三家分公司，以及银华长安成本经管（北京）有限公 司、深圳银华永泰翻新投资有限公司和银华外洋成本经管有限公司三家全资子公 司。此外，公司竖立投资决策委员会手脚公司投资业务的最高决策机构，同期下设 “主动型股票投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策、待业金投资决 策、基金中基金投资决策、基金投资照料人投资决策、基础设施基金投资决策”七个 专门委员会。公司投资决策委员会负责确定公司投资业务理念、投资政策及投资决 策经过和风险经管。   （二）主要东说念主员情况   王珠林先生：董事长，经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师，甘 肃省证券公司刊行部司理，中国蓝星化学工业总公司处长，蓝星清洗股份有限公司 董事、副总司理、董事会秘书，西南证券副总裁，中国星河证券副总裁，西南证券 董事、总裁；还曾先后担任中国证监会刊行审核委员会委员、中国证监会上市公司 并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期 货业协会会长、中国证券业协会绿色证券专科委员会副主任委员、中证机构间报价 系统股份有限公司董事。现任公司董事长，兼任银华外洋成本经管有限公司董事 长、银华长安成本经管（北京）有限公司董事、中国上市公司协会并购融资委员会 实践主任、中国证券业协会证券行业文化成立委员会照料人、深圳证券往来所理事会 创业板股票刊行范例委员会委员、中国退役士兵服务创业服务促进会副理事长。   王芳女士：董事，法学硕士、清华五说念口金融EMBA。曾任大鹏证券有限使命公 司法律赞成部司理，第一创业证券有限使命公司首席讼师、法律合规部总司理、合 规总监、副总裁，第一创业证券股份有限公司副总裁、合规总监、常务副总裁。现 任第一创业证券股份有限公司董事、总裁，第一创业证券承销保荐有限使命公司执 行董事，深圳第一创业翻新成本经管有限公司董事。   李福春先生：董事，中共党员，硕士研究生，高等工程师。曾任一汽集团公司 发展部部长；吉林省经济贸易委员会副主任；吉林省发展和革新委员会副主任；长               银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 春市副市长；吉林省发展和革新委员会主任；吉林省政府党组成员、秘书长。现任 东北证券股份有限公司董事长、党委委员，东证融汇证券资产经管有限公司董事 长，中国证券业协会第七届理事会理事，深圳证券往来所第五届理事会战术发展委 员会委员，上海证券往来所第五届理事会政策接头委员会委员，吉林省证券业协会 会长、证券筹办机构分会会长，吉林省成本阛阓发展促进会会长。   吴坚先生：董事，工商经管硕士，正高等研究员。曾任重庆证监局上市处处 长；重庆渝富资产筹办经管集团有限公司党委委员、副总司理；重庆东源产业投资 股份有限公司董事长；重庆上市公司董事长协会秘书长；安诚财产保障股份有限公 司副董事长；重庆银海融资租借有限公司董事长；西南药业股份有限公司独处董 事；重庆股份转让中心有限使命公司董事长；重庆仲裁委仲裁人；上交所第四届理 事会会员自律经管委员会委员；重庆市证券期货业协会会长；西南证券股份有限公 司董事、副总裁、总裁，党委布告、董事长。   王立新先生：董事，总司理，经济学博士。中国证券投资基金行业最早的从业 者之一，从业教养逾越20年。他参与创举的南边基金和当今指导的银华基金是中国 优秀的基金经管公司。曾就读于北京大学形而上学系、中央党校研究生部、中国社会科 学院研究生部、长江商学院EMBA。先后接事于中国工商银行总行、中国农村发展信 托投资公司、南边证券股份有限公司基金部；参与筹建南边基金经管有限公司，并 历任南边基金研究开发部、阛阓拓展部总监。现任银华基金经管股份有限公司总经 理、银华长安成本经管（北京）有限公司董事长、银华基金投资决策委员会主席。 此外，兼任中国基金业协会兼职副会长、香山资产论坛发起理事、秘书长、香山财 富经管研究院院长、《中国证券投资基金年鉴》副主编、《证券时报》第三届内行委 员会委员、北京大学学友会理事、北京大学企业家俱乐部理事、北京大学形而上学系系 友会秘书长、北京大学训诫基金会投委会委员、北京大学金融学友蚁辘集副会长。   郑秉文先生：独处董事，经济学博士，教导，博士生导师。曾任中国社会科学 院研究生院副院长，欧洲所副长处，拉好意思所长处和好意思国所长处，第十三届天下政协 委员。现任中国社科院世界社保研究中心主任，中国社会科学院社会保障实验室首 席内行，中国社科院大学政府经管学院教导、博士生导师，政府特殊津贴享受者， 东说念主力资源和社会保障部接头内行委员会委员，在北京大学、中国东说念主民大学、国度行 政学院、武汉大学等十几所大学担任客座教导。   刘星先生：独处董事，经管学博士，中国注册司帐师协会非执业会员，国务院                银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) “政府特殊津贴”取得者，天下先进司帐（训诫）工作者。曾任中国司帐学会理 事、中国司帐学会训诫分会会长、中国司帐学会对外学术交流专科委员会副主任。 现任重庆大学经济与工商经管学院司帐学教导、博士生导师，中国企业经管协会常 务理事，中国经管当代化研究会常务理事，中国优选法统筹与经济数学研究会常务 理事，并担任电科芯片、重庆银行、丽江股份三家上市公司独处董事职务。   封和平先生：独处董事，司帐学硕士，中国注册司帐师。曾任职于财政部所属 中华财务司帐接头公司，并历任安达信华强司帐师事务所副总司理、合伙东说念主，普华 永说念司帐师事务所合伙东说念主、北京主管合伙东说念主，摩根士丹利中国区副主席；还曾担任 中国证监会刊行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、 第29届奥运会北京奥组委财务照料人。   李伟东先生：独处董事，法学博士。曾担任吉祥证券股份有限公司、华泰期货 有限公司、福建海西金融租借有限公司、深圳市好意思盈森集团股份有限公司、海控南 海发展股份有限公司、深圳市联建光电股份有限公司、深圳市朗科科技股份有限公 司独处董事职务。现任广东海派讼师事务所主任，全面负责讼师事务所经管，兼任 中国外洋经济贸易仲裁委员会和深圳外洋仲裁院(华南外洋经济贸易仲裁院）仲裁 员、平潭详尽磨练区海峡两岸仲裁委员会仲裁人，以及陆金所控股、深圳市盐田港 股份有限公司、远航口岸发展有限公司、中国中药控股有限公司、深圳市英唐智能 抵制股份有限公司等上市公司独处董事职务。   马东军先生：监事会主席，研究生，注册司帐师、注册评估师。曾任天勤司帐 师事务所和中天勤司帐师事务所合伙东说念主，深圳同盛创业投资经管有限公司合伙东说念主， 日域（好意思国）外洋工程有限公司财务部外洋财务总监，深圳发展银行（现改名为平 安银行）总行稽核部副总司理（专揽工作），第一创业证券股份有限公司筹画财务 部负责东说念主，第一创业证券股份有限公司董事会秘书，兼任第一创业证券承销保荐有 限使命公司董事、第一创业期货有限使命公司监事、第一创业期货有限使命公司董 事等职务。现任第一创业证券股份有限公司副总裁兼财务总监、第一创业投资经管 有限公司董事、深圳第一创业翻新成本经管有限公司董事长兼总司理。   李军先生：监事，中共党员，博士研究生，曾任西南证券有限使命公司成都营 业部总司理助理、业务总监，经纪业务部副总司理，重庆市国资委副处长、处长兼 重庆渝富资产筹办经管集团有限公司外部董事、西南期货有限公司董事。现任西南 证券股份有限公司董事会秘书、经纪业务职业部实践总裁兼运营经管部总司理、西                银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 证翻新投资有限公司董事。   龚飒女士：监事，硕士学历。曾任湘财证券有限使命公司分支机构财务负责 东说念主，泰达荷银基金经管有限公司基金职业部副总司理（专揽工作），湘财证券有限 使命公司稽核司理，交银施罗德基金经管有限公司运营部总司理，银华基金经管股 份有限公司运作保障部总监、机构业务部总监。现任公司总司理助理兼待业金业务 总部总监。   杜永军先生：监事，大专学历。曾任五洲大货仓财务部主管，北京赛特饭铺财 务部主管、主任、司理助理、副司理、司理，银华基金经管股份有限公司财务行政 部总监助理。现任公司财务行政部副总监。   凌宇翔先生：副总司理，工商经管硕士。曾任职于机械工业部、西南证券有限 使命公司。2001年起任银华基金经管有限公司守护长。现任公司副总司理。   周毅先生：副总司理，CFA，硕士学位，国度特聘内行。现任银华基金副总经 理、银华外洋成本总司理，分管指数基金投资、数目化投资、境外投资及外洋业 务。周毅先生毕业于中国北京大学、好意思国南卡罗莱纳大学、好意思国约翰霍普金斯大 学，领有23年证券从业教养。归国加入银华基金前，先后在好意思国普华永说念金融部， 巴克莱成本，巴克莱亚太集团等金融机构从事数目化投资工作。   杨文辉先生：守护长，法学博士。曾任职于北京市水利经济发展有限公司、中 国证监会。现任银华基金经管股份有限公司守护长，兼任银华长安成本经管（北 京）有限公司董事、银华外洋成本经管有限公司董事，深圳市银华公益基金会理事 长。   苏薪茗先生：副总司理，博士研究生，取得中国政法大学法学学士、清华大学 法律硕士、英国剑桥大学形而上学硕士、中国社会科学院研究生院经济学博士（金融学 专科）学位。曾先后担任福建日报社要闻采访部记者，中国银监会政策法例部翻新 处主任科员，中国银监会翻新监管部详尽处副处长，中国银监会翻新监管部产物创 新处处长，中国银监会湖北银监局副局长。现任公司副总司理、银华长安成本经管 （北京）有限公司董事、银华外洋成本经管有限公司董事。   邓列军先生：首席信息官，清华大学软件工程硕士。曾在汇添富基金经管股份 有限公司先后任职信息工夫部总监助理、副总监、总监，浦银安盛基金经管有限公 司任职副总司理兼首席信息官。现任银华基金经管股份有限公司首席信息官。   郑蓓雷女士：财务负责东说念主，工商经管硕士。曾接事于中国贸促会北京分会、搜                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 狐公司、中国网通公司、西南证券、红塔证券。2011年6月加入银华基金，历任东说念主 力资源部副总监、总监、总司理助理。现任公司财务负责东说念主兼东说念主力资源部总监。   王勇先生：董事会秘书，经管学博士。曾任职于西南证券股份有限公司。现任 公司董事会秘书、投资银行部总监、党委办公室（党群工作部）主任、公司办公室 副总监，兼任银华外洋成本经管有限公司董事、副总司理，银华长安成本经管（北 京）有限公司监事、深圳银华永泰翻新投资有限公司监事。   方建先生,博士研究生。曾接事于南边基金经管有限公司、北京神农投资经管 股份有限公司。2018年5月加入银华基金。现任投资经管一部基金司理/投资司理 （社保、基本养老）。自2018年06月20日起担任"银华智荟内在价值活泼配置夹杂型 发起式证券投资基金"基金司理,自2021年06月22日起兼任"银华乐享夹杂型证券投 资基金"基金司理,自2021年12月08日起兼任"银华集成电路夹杂型证券投资基金"基 金司理,自2022年03月31日起兼任"银华新锐成长夹杂型证券投资基金"基金司理,自 有从业阅历。国籍：中国。   委员会主席：王立新   委员：周毅、王华、李晓星、吴伟、于蕾、董岚枫、肖侃宁、杨宇、倪明   王立新先生：详见主要东说念主员情况。   周毅先生：详见主要东说念主员情况。   王华先生：高等董事总司理，经济学硕士。曾接事于西南证券有限使命公司。 司理、主动型股票投资决策专门委员会联席主席、A股基金投资总监、多资产投资 经管部总监、社保和基本养老组合投资司理、投资司理。   李晓星先生：北京理工大学学士、英国帝国理工大学工程硕士、英国剑桥大学 工学硕士。曾接事于ABB（中国）有限公司。2011年3月加入银华基金，历任研究部 助理行业研究员、投资经管部基金司理助理、投资经管一部基金司理，现任公司业 务副总司理、投资经管一部投资总监、基金司理、投资司理（社保基本养老）、主 动型股票投资决策专门委员会联席主席。   吴伟先生：金融学硕士。曾先后担任中国银行北京市分行副科长、卢森堡分行                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 副司理，中国民生银行资产经管部副总司理、民生搭理有限使命公司副总裁等职 务。现任公司业务副总司理。   于蕾女士：业务副总司理，经济学硕士。曾接事于中国东说念主寿资产经管有限公 司、中国东说念主寿养老保障股份有限公司。2024年4月加入银华基金经管股份有限公 司，现任公司业务副总司理、待业金投资经管部总监。   董岚枫先生：清华大学工学学士、硕士、博士。曾接事于中国五矿集团。2010 年10月加入银华基金，历任研究部助理行业研究员、行业研究员、研究组长、研究 部总监助理、副总监，现任公司总司理助理兼研究部总监。   肖侃宁先生：硕士研究生。曾在南边证券武汉总部任投资搭理部投资司理，天 同（万家）基金经管有限公司任天同180指数基金、天同保本基金及万家货币基金 基金司理，太平养老保障股份有限公司投资经管中心任投资司理经管企业年金，在 长江养老保障股份有限公司历任投资经管部副总司理、总司理、投资总监、公司总 司理助理（分管投资和研究工作）。2016年8月加入银华基金经管股份有限公司，现 任FOF投资总监、FOF投资经管部总监，兼任银华尊和养老方针日历2035三年持有期 夹杂型基金中基金（FOF）、银华尊和养老方针日历2040三年持有期夹杂型发起式基 金中基金（FOF）、银华尊和养老方针日历2030三年持有期夹杂型发起式基金中基金 （FOF）、银华尊尚稳健养老方针一年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）、银华 尊颐稳健养老方针一年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）、银华尊禧稳健养老 方针一年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老方针日历2045三年 持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）、银华玉衡定投三个月持有期夹杂型发起式 基金中基金（FOF）及银华华利平衡优选一年持有期夹杂型基金中基金（FOF）基金 司理。   杨宇先生：中央财经大学经济学硕士。历任CCTV证券资讯频说念专揽东说念主、制片 东说念主，新浪仓石基金销售有限公司高等基金研究员，北京恒天明泽基金销售有限公司 研究产物部司理，银华基金电子商务部高等司理，华宝证券首席资产官。现任公司 基金投资照料人投资决策专门委员会主席、资产配置与投顾服务委员会办公室主任。   倪明先生：经济学博士。曾在大成基金经管有限公司从事研究分析工作，历任 债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职，并曾任大成创 新成长夹杂型证券投资基金基金司理职务。2011年4月加盟银华基金经管有限公 司，曾任投资经管一部副总监兼基金司理。现任研究部副总监。                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   (三) 基金经管东说念主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同顺利之日起，根据法律法例和基金合同独处运用并经管基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金经管费以及法律法例章程或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及联系法律章程监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违背 了基金合同及国度联系法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选择必要 措施保护基金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他稳健条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 取得基金合同章程的用度；   （10）依据基金合同及联系法律章程决定基金收益的分配决策；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回和调遣请求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司愚弄鼓吹权利，为基金的利益 愚弄因基金财产投资于证券/期货所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者实 施其他法律行动；   （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构；   （16）在稳健联系法律、法例的前提下，制订和诊治联系基金认购、申购、赎 回、调遣、非往来过户、转托管等业务司法；                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   （17）基金经管东说念主有权根据反洗钱法律法例的关系章程，结合基金份额持有东说念主 洗钱风险情状，选择相应合理的抵制措施；   （18）在法律法例和基金合同章程的范围内决定诊治基金费率结构和收费方 式；   （19）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同顺利之日起，以教授信用、严慎戮力的原则经管和运用基金 财产；   （4）配备实足的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹办方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，保 证所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产互相独处，对所经管的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券/期货投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过火他联系章程外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择稳健合理的措施使测度基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法稳健《基金合同》等法律文献的章程，按联系章程测度并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈；   （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他联系章程，履行信息裸露及敷陈 义务；   （12）保守基金营业奥密，不泄露基金投资筹画、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过火他联系法律法例或监管机构另有章程或要求外，在基金信息公 开裸露前应予守密，不向他东说念主泄露，因审计、法律等外部专科照料人提供服务而向其               银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有东说念主分配 基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他联系章程召集基金份额持有东说念主大会或 配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产经管业务行动的司帐账册、报表、记录和其他关系 贵寓，保存期限不低于法律法例的章程；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或贵寓在章程时刻发出，况且保 证投资东说念主概略按照基金合同章程的时刻和方式，随时查阅到与基金联系的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变 现和分配；   （19）濒临结果、照章被澌灭或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会并 文书基金托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益 时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而辞退；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务，基金托管 东说念主违背基金合同形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金 托管东说念主追偿；   （22）当基金经管东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系基金 事务的行动承担使命；   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其他 法律行动；   （24）基金经管东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不行顺利， 基金经管东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息（税 后）在基金召募期收尾后30日内退还基金认购东说念主；   （25）实践顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   （四）基金经管东说念主承诺 策略及限制全权处理本基金的投资。 里面抵制轨制，选择有用措施，退缩违背《中华东说念主民共和国证券法》行动的发生。 选择有用措施，退缩下列行动的发生：   （1）以基金的口头使用不属于基金名下的资金买卖证券；   （2）动用银行信贷资金从事证券买卖；   （3）违背章程将基金资产向他东说念主贷款或者提供担保；   （4）从事证券信用往来（法律法例、基金合同和中国证监会另有章程的除 外）；   （5）以基金资产进行房地产投资；   （6）从事有可能使基金承担无穷使命的投资；   （7）从事证券承销行动；   （8）违背证券往来业务司法，利用对敲、倒仓等行动来足下和扯后腿阛阓价 格；   （9）进行高位接盘、利益输送等毁伤基金份额持有东说念主利益的行动；   （10）通过股票投资取得对上市公司的抵制权；   （11）因基金投资股票而参加上市公司鼓吹大会的、与上市公司董事会或其他 持有5%以上投票权的鼓吹坏心通同，致使鼓吹大会表决结果扰乱社会公众鼓吹的合 法利益；   （12）法律、法例及监管机关章程遮盖从事的其他行动。 联系法律、法例及行业范例，教授信用、戮力尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违章筹办，违背基金合同或托管条约；   （2）挑升毁伤基金份额持有东说念主或其他基金关系机构的正当利益；   （3）在向中国证监会报送的材料中公私分明；   （4）拒却、干扰、阻碍或严重影响中国证监会照章监管；   （5）冒失职守、滥用权益，不按照章程履行职责；               银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  （6）泄露在职职期间瞻念察的联系证券、基金的营业奥密、尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹画等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事相 关的往来行动；  （7）其他法律、行政法例以及中国证监会遮盖的行动。  （1）依照联系法律法例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额持有 东说念主谋取最大利益；  （2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、代表东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取 利益；  （3）不泄露在职职期间瞻念察的联系证券、基金的营业奥密、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资筹画等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事 关系的往来行动；  （4）不以任何形貌为其他组织或个东说念主进行证券往来。  （五）基金经管东说念主的风险经管体系和里面抵制轨制  本基金在运作过程中濒临的风险主要包括阛阓风险、信用风险、流动性风险、 操作或工夫风险、合规性风险、声誉风险和外部风险。针对上述种种风险，基金管 理东说念主建立了一套完好意思的风险经管体系，具体包括以下内容：  （1）建立风险经管环境。具体包括制定风险经管战术、方针，建树相应的组 织机构，配备相应的东说念主力资源与工夫系统，设定风险经管的时刻范围与空间范围等 内容。  （2）识别风险。辨识组织系统与业务经过中存在什么样的风险，为什么会存 在以及若何引刮风险。  （3）分析风险。检查存在的抵制措施，分析风险发生的可能性过火引起的后 果。  （4）度量风险。评估风险水平的上下，既有定性的度量技巧，也有定量的度 量技巧。定性的度量是把风险水平分袂为几许级别，每一种风险按其发生的可能性 与后果的严重进程分别干涉相应的级别。定量的方法则是联想一些风险方针，测量 其数值的大小。  （5）处理风险。将风险水平与既定的法式相对比，对于那些级别较低的风                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 险，则承担它，但需加以监控。而对较为严重的风险，则实施一定的经管筹画，对 于一些后果极其严重的风险，则准备相应的济急处理措施。  （6）监视与检查。对已有的风险经管系统要监视及评价其经管绩效，在必要 时当令加以更正。  （7）敷陈与接头。建立风险经管的敷陈系统，使公司鼓吹、公司董事会、公 司高等经管东说念主员及监管部门了解公司风险经管情状，并寻求接头想法。  （1）里面抵制的原则 并浸透到决策、实践、监督、反馈等各个筹办材干。 的独处性与巨擘性。 可行的互相制衡措施来摈斥里面抵制中的盲点。 经过的抵制，进而达到对各项筹办风险的抵制。 在物理上和轨制上稳健遏制。对因业务需要瞻念察内幕信息的东说念主员，制定严格的批准 步伐和监督处罚措施。 着公司筹办战术、筹办方针、筹办理念等里面环境的变化和国度法律、法例、政策 轨制等外部环境的更正实时进行相应的修改和完善。  （2）里面抵制的主要内容  公司董事会疼爱建立完善的公司治理结构与里面抵制体系。基金经管东说念主在董事 会下竖立了风险抵制委员会，负责针对公司在筹办经管和基金运作中的风险进行研 究并制定相应的抵制轨制。在特殊情况下，风险抵制委员会可依据其权益，在上报 董事会的同期，对公司业务进行一定的搅扰。  公司经管层在总司理指导下，厚爱实践董事会确定的里面抵制战术，为了有用 贯彻公司董事会制定的筹办方针及发展战术，竖立了投资决策委员会，就基金投资               银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 等发表专科想法及建议。  此外，公司设有守护长，组织指导公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作 的正当性、合规性进行全面检查与监督，发生首要合规事件时向公司董事长和中国 证监会敷陈。  公司风险抵制东说念主员依期评估公司风险情状，范围包括通盘能对筹办方针产生负 面影响的里面和外部要素，评估这些要素对公司总体筹办方针产生影响的进程及可 能性，并将评估敷陈报公司董事会及高层经管东说念主员。  公司里面组织结构的联想方面，体现部门之间职责有单干，但部门之间又互相 配合与制衡的原则。基金投资经管、基金运作、阛阓等业务部门有明确的授权分 工，各部门的操作互相独处，况且有独处的敷陈系统。各业务部门之间互相查对、 互相牵制。  各业务部门里面工作岗亭单干合理、职责明确，形成互相检查、互相制约的关 系，以减少作弊或差错发生的风险，各工作岗亭均制定有相应的书面经管轨制。  在明确的岗亭使命轨制基础上，建树科学、合理、法式化的业务操作经过，每 项业务操作有了了、书面化的操作手册，同期，章程完备的处理手续，指定东说念主员进 行处理。  公司建立了里面办公自动化信息系统与业务陈诉体系，通过建立有用的信断交 流渠说念，保证公司职工及各级经管东说念主员不错充分了解与其职责关系的信息，保证信 息实时投递稳健的东说念主员进行处理。  基金经管东说念主竖立了独处于各业务部门的监察稽核部，其中监察稽核东说念主员履行内 部稽核职能，检查、评价公司里面抵制轨制正当合规性。监察稽核东说念主员具有相对的 独处性，依期出具合规敷陈，报公司守护长、董事会及中国证监会。  （3）基金经管东说念主对于里面抵制轨制的声明 理层的使命；              银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 抵制轨制。                         银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)                  第四部分         基金托管东说念主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：中国成立银行股份有限公司(简称：中国成立银行)   住所：北京市西城区金融大街25号   办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼   法定代表东说念主：张金良   成随即间：2004年09月17日   组织形貌：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：接续筹办   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199812号   计划东说念主：王小飞   计划电话：(021)6063 7103   （二）主要东说念主员情况   中国成立银行总行设资产托管业务部，下设详尽处、基金业务处、证券保障业 务处、搭理信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业 务协同处、运营经管处、跨境与外包经管处、托管应用系统赞成处、内控合规处等 经成为成例化的内控工作技巧。   （三）基金托管业务筹办情况   手脚国内首批开办证券投资基金托管业务的营业银行，中国成立银行一直秉持 “以客户为中心”的筹办理念，约束加强风险经管和里面抵制，严格履行托管东说念主的 各项职责，切实帮忙资产持有东说念主的正当权益，为资产托付东说念主提供高质料的托管服 务。经过多年稳步发展，中国成立银行托管资产范畴约束扩大，托管业务品种约束 加多，已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东说念主账户、 (R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产物在内的托管业务体系，是当今国内                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 托管业务品种最皆全的营业银行之一。结果2023年年末，中国成立银行已托管1334 只证券投资基金。中国成立银行专科高效的托管服务材干和业务水平，赢得了业内 的高度认同。中国成立银行屡次被《全球托管东说念主》、 《财资》、《环球金融》杂志及 《中国基金报》评比为“最好托管银行”、勾通多年荣获中央国债登记结算有限责 任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间阛阓算帐所股份有限公司（上清 所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银大师》颁发的2017年度“最好托 管系统实施奖”、2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最 佳数字化资产托管银行”、以及 2020及2022年度“中国年度托管银行（大型银 行）”奖项。2022年度，荣获《环球金融》 “中国最好次托管银行”，并手脚唯 一中资银行取得《财资》“中国最好QFI托管银行”奖项。2023年度，荣获中国基 金报“公募基金25年最好基金托管银行”奖项。   二、基金托管东说念主的里面抵制轨制   （一）里面抵制方针   手脚基金托管东说念主，中国成立银行严格效力国度联系托管业务的法律法例、行业 监管规章和本行内联系经管章程，遵法筹办、范例运作、严格检查，确保业务的稳 健运行，保证基金财产的安全完好意思，确保联系信息的真是、准确、完好意思、实时，保 护基金份额持有东说念主的正当权益。   （二）里面抵制组织结构   中国成立银行设有风险内控经管委员会，负责全行风险经管与里面抵制工作， 对托管业务风险经管和里面抵制的有用性进行指导。资产托管业务部配备了专职内 控合规东说念主员负责托管业务的内控合规工作，具有独处愚弄内控合规工作权益和能 力。   （三）里面抵制轨制及措施   资产托管业务部具备系统、完善的轨制抵制体系，建立了经管轨制、抵制制 度、岗亭职责、业务操作经过，不错保证托管业务的范例操作和善利进行；业务东说念主 员具备从业阅历；业务经管严格实行复核、审核、检查轨制，授权工作实行蚁集控 制，业务印记按规程撑持、存放、使用，账户贵寓严格撑持，制约机制严格有用； 业务操作区专门建树，阻滞经管，实施音像监控；业务信息由专职信息裸露东说念主负 责，退缩泄密；业求完结自动化操作，退缩东说念主为事故的发生，工夫系统完好意思、独 立。               银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  三、基金托管东说念主对基金经管东说念主运作基金进行监督的方法和步伐  （一）监督方法  依照《基金法》过火配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法例以及 基金合同章程，对基金经管东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进 行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金算帐和核算服务材干中，对基金经管 东说念主发送的投资指示、基金经管东说念主对各基金用度的索取与开支情况进行检查监督。  （二）监督经过 等情况进行监控，如发现投资极端情况，向基金经管东说念主进行风险教唆，与基金经管 东说念主进行情况核实，督促其纠正，如有首要极端事项实时敷陈中国证监会。 进行解释或举证，如有必要将实时敷陈中国证监会。                         银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)                 第五部分         关系服务机构   一、基金份额销售机构   （1）银华基金经管股份有限公司北京直销中心 地址       北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 3 层 电话       010-58162950      传真            010-58162951 计划东说念主     展璐   （2）银华基金经管股份有限公司网上直销往来系统 网上往来网址 https://trade.yhfund.com.cn/yhxntrade        请到基金经管东说念主官方网站或各大转移应用阛阓下载“银华生利 转移端站点        宝”手机 APP 或形貌“银华基金”官方微信 客户服务电话 010-85186558，4006783333   投资东说念主不错通过基金经管东说念主网上直销往来系统办理本基金的开户和认购手续， 具体往来确定请参阅基金经管东说念主网站公告。   A类份额其他销售机构:   （1）大连银行股份有限公司 注册地址     大连市中山区中山路 88 号天安外洋大厦 49 楼 法定代表东说念主    陈占维 客服电话    400-664-0099 网址                  www.bankofdl.com   （2）中国成立银行股份有限公司 注册地址     北京市西城区金融大街 25 号 法定代表东说念主    张金良 客服电话    95533              网址            www.ccb.com   （3）吉祥银行股份有限公司 注册地址     中国深圳市深南东路 5047 号 法定代表东说念主    谢永林 客服电话    95511-3            网址            bank.pingan.com   （4）交通银行股份有限公司 注册地址     中国（上海）目田贸易磨练区银城中路 188 号 法定代表东说念主    任德奇                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 客服电话    95559         网址          www.bankcomm.com   （5）华夏银行股份有限公司 注册地址    北京市东城区开国门内大街 22 号 法定代表东说念主   李民吉 客服电话    95577         网址          www.hxb.com.cn   （6）招商银行股份有限公司 注册地址    深圳市福田区深南正途 7088 号 法定代表东说念主   缪建民 客服电话    95555    网址               www.cmbchina.com   （7）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址    上海市浦东新区浦东南路 500 号 法定代表东说念主   郑杨 客服电话    95528    网址               www.spdb.com.cn   （8）中国民生银行股份有限公司 注册地址    北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表东说念主   高迎欣 客服电话    95568         网址          www.cmbc.com.cn   （9）中信银行股份有限公司 注册地址    北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层 法定代表东说念主   方合英 客服电话    95558         网址          www.citicbank.com   （10）宁波银行股份有限公司 注册地址    宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表东说念主   陆华裕 客服电话    95574         网址          www.nbcb.com.cn   （11）江苏银行股份有限公司 注册地址    南京市中华路 26 号 法定代表东说念主   夏平 客服电话    95319         网址          www.jsbchina.cn   （12）蒙商银行股份有限公司 注册地址    内蒙古自治区包头市九原区赛汗街说念办事处建华南路 2 号 A 座 法定代表东说念主   杨险峰                                   http://www.msbank.co 客服电话    95352         网址                                   m   （13）东莞银行股份有限公司                     银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 注册地址      东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表东说念主     卢国锋 客服电话    956033         网址            www.dongguanbank.cn   （14）西安银行股份有限公司 注册地址      陕西省西安市高新路 60 号 法定代表东说念主     郭军 客服电话    96779    网址                  www.xacbank.com   （15）中国工商银行股份有限公司 注册地址      中国北京复兴门内大街 55 号 法定代表东说念主     陈四清 客服电话    95588          网址            www.icbc.com.cn   （16）兴业银行股份有限公司 注册地址      福州市湖东路 154 号中山大厦 法定代表东说念主     吕家进 客服电话    95561          网址            www.cib.com.cn   （17）青岛银行股份有限公司 注册地址      青岛市市南区香港中路 68 号 法定代表东说念主   郭少泉 客服电话    400-669-6588（全 网址            www.qdccb.com         国）   （18）杭州银行股份有限公司 注册地址      杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表东说念主   吴太普 客服电话                    网址           www.hzbank.com.cn   （19）华西证券股份有限公司 注册地址      中国(四川)目田贸易磨练区成都市高新区天府二街 198 号 法定代表东说念主     杨炯洋                                      http://www.hx168.com 客服电话      95584        网址                                      .cn   （20）中天证券股份有限公司 注册地址      辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 号甲 法定代表东说念主     李安有 客服电话    95346    网址                  www.iztzq.com   （21）中国中金资产证券有限公司                     银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)         深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 注册地址         L4601-L4608 法定代表东说念主   高涛                          https://www.ciccwm.c 客服电话    95532       网址                          om/ciccwmweb/   （22）中国星河证券股份有限公司 注册地址      北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表东说念主   陈亮 客服电话                  网址   （23）国泰君安证券股份有限公司 注册地址      中国（上海）目田贸易磨练区商城路 618 号 法定代表东说念主     朱健 客服电话    95521          网址            www.gtja.com   （24）华夏证券股份有限公司 注册地址      郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表东说念主     鲁智礼 客服电话    95377    网址                  www.ccnew.com   （25）中信证券华南股份有限公司         广州市河汉区临江正途 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 注册地址         室（部位：自编 01 号） 法定代表东说念主   陈可可                                http://www.gzs.com.c 客服电话    95548      网址                                n/   （26）中信证券股份有限公司 注册地址      广东省深圳市福田区中心三路 8 号罕见期间广场（二期）北座 法定代表东说念主     张佑君                                      http://www.citics.co 客服电话      95548        网址                                      m   （27）中信期货有限公司           深圳市福田区中心三路 8 号罕见期间广场（二期）北座 13 层 注册地址 法定代表东说念主     张皓 客服电话    400-990-8826   网址            www.citicsf.com   （28）西南证券股份有限公司 注册地址      重庆市江北区金和尚路 32 号                        银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 法定代表东说念主     吴坚                                         http://www.swsc.com. 客服电话      95355           网址                                         cn   （29）山西证券股份有限公司 注册地址      太原市府西街 69 号山西外洋贸易中心东塔楼 法定代表东说念主     王怡里                                         http://www.i618.com. 客服电话      95573           网址                                         cn   （30）华泰证券股份有限公司 注册地址      江苏省南京市建邺区江东中路 228 号 法定代表东说念主     张伟 客服电话    95597             网址            www.htsc.com.cn   （31）开源证券股份有限公司 注册地址      西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表东说念主     李刚 客服电话    400-860-8866      网址            www.kysec.cn   （32）江海证券有限公司 注册地址      黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表东说念主     赵洪波 客服电话    956007            网址            www.jhzq.com.cn   （33）恒泰证券股份有限公司         内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公营业 注册地址         详尽楼 法定代表东说念主   祝艳辉                          http://www.cnht.com. 客服电话    0471-4960762 网址                          cn   （34）海通证券股份有限公司 注册地址      上海市广东路 689 号 法定代表东说念主   周杰 客服电话                    网址              http://www.htsec.com   （35）光大证券股份有限公司 注册地址      上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东说念主     刘秋明 客服电话    95525             网址            http://www.ebscn.com   （36）国投证券股份有限公司                          银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 注册地址      深圳市福田区福田街说念福华一说念 119 号安信金融大厦 法定代表东说念主     段文务                                           http://www.essence.c 客服电话      400-800-1001      网址                                           om.cn/   （37）东海证券股份有限公司 注册地址      江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表东说念主   钱俊文 客服电话                        网址   （38）东北证券股份有限公司 注册地址      长春市生态大街 6666 号 法定代表东说念主     李福春 客服电话    95360               网址            www.nesc.cn   （39）大同证券有限使命公司 注册地址      山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 法定代表东说念主     董祥 客服电话    400-712-1212        网址            www.dtsbc.com.cn   （40）长江证券股份有限公司 注册地址      湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 法定代表东说念主     金才玖                                           https://www.95579.co 客服电话      95579             网址                                           m/   （41）中信证券(山东)有限使命公司 注册地址      山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东说念主     肖海峰 客服电话    95548               网址            http://sd.citics.com   （42）西部证券股份有限公司 注册地址      西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 法定代表东说念主     徐朝日 客服电话    95582               网址            www.westsecu.com.cn   （43）国信证券股份有限公司 注册地址      深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表东说念主     张纳沙 客服电话    95536    网址                       www.guosen.com.cn   （44）中信建投证券股份有限公司                          银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 注册地址      北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东说念主   王常青 客服电话                        网址   （45）中航证券有限公司 注册地址      南昌市红谷滩新区红谷中正途 1619 号外洋金融大厦 A 座 41 楼 法定代表东说念主     王宜四 客服电话    400-8866-567        网址            www.avicsec.com   （46）国元证券股份有限公司 注册地址      安徽省合肥市寿春路 179 号 法定代表东说念主     蔡咏 客服电话    400-8888-777        网址            www.gyzq.com.cn   （47）招商证券股份有限公司 注册地址      深圳市福田区福田街说念福华一说念 111 号 法定代表东说念主     霍达                                           http://www.cmschina. 客服电话      95565             网址                                           com/   （48）华宝证券股份有限公司 注册地址      中国（上海）目田贸易磨练区浦电路 370 号 2、3、4 层 法定代表东说念主     刘加海                                           http://www.cnhbstock 客服电话      400-820-9898      网址                                           .com   （49）华龙证券股份有限公司 注册地址      兰州市城关区东岗西路 638 号兰州资产中心 21 楼 法定代表东说念主     祁建邦 客服电话    95368    网址                       www.hlzq.com   （50）东方资产证券股份有限公司 注册地址      西藏自治区拉萨市柳梧新区外洋总部城 10 栋楼 计划东说念主       曾鑫杰 客服电话    95357               网址            www.18.cn   （51）南京证券股份有限公司 注册地址      南京市江东中路 389 号 法定代表东说念主     步国旬 客服电话    95386               网址            www.njzq.com.cn   （52）国金证券股份有限公司                     银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 注册地址      成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东说念主     冉云                                      http://www.gjzq.com. 客服电话      95310          网址                                      cn   （53）长城证券股份有限公司 注册地址      深圳市福田区深南正途 6008 号特区报业大厦 16、17 层 法定代表东说念主   张巍 客服电话                     网址          www.cgws.com   （54）兴业证券股份有限公司 注册地址      福州市湖东路 268 号 法定代表东说念主     杨华辉                                      http://www.xyzq.com. 客服电话      95562          网址                                      cn   （55）爱建证券有限使命公司 注册地址      上海市世纪正途 1600 号 32 楼 法定代表东说念主     祝健 客服电话    956021           网址          http://www.ajzq.com/   （56）德邦证券股份有限公司 注册地址      上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 法定代表东说念主     姚文平 客服电话    400-888-8128     网址          www.tebon.com.cn   （57）中泰证券股份有限公司 注册地址      山东省济南市经七路 86 号 法定代表东说念主     王洪                                      http://www.zts.com.c 客服电话      95538          网址                                      n/   （58）国盛证券有限使命公司 注册地址      江西省南昌市新建区子实路 1589 号 法定代表东说念主     徐丽峰 客服电话    956080           网址          http://www.gszq.com   （59）国联证券股份有限公司 注册地址      江苏省无锡市金融一街 8 号 7-9 层 法定代表东说念主     姚志勇 客服电话    95570            网址          www.glsc.com.cn   （60）浙商证券股份有限公司                         银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 注册地址     浙江省杭州市江干区五星路 201 号 法定代表东说念主    吴承根                                          https://www.stocke.c 客服电话     95345             网址                                          om.cn/   （61）东方证券股份有限公司 注册地址     上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 法定代表东说念主    金文忠                                          http://www.dfzq.com. 客服电话     95503             网址                                          cn   （62）吉祥证券股份有限公司         深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22- 注册地址 法定代表东说念主   何之江                              http://stock.pingan. 客服电话    95511-8  网址                              com   （63）和耕传承基金销售有限公司 办公地址     郑州市郑东新区东风东路东,康宁街北 6 号楼 6 楼 602,603 房间 计划东说念主      董亚芳 客服电话    400-0555-671 网址                  www.hgccpb.com   （64）浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址     杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号 同花顺大楼 4 层 计划东说念主      董一锋 客服电话    952555    网址                     www.5ifund.com   （65）腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址     深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 层 计划东说念主      胡世铭                                          www.tenganxinxi.com 客服电话     95017（转 1 转 8） 网址                                          或 www.txfund.com   （66）上海万得基金销售有限公司 办公地址     上海目田贸易磨练区福山路 33 号 11 楼 B 座 计划东说念主      马烨莹 客服电话    400-821-0203 网址                  www.520fund.com.cn   （67）上海挖财基金销售有限公司 办公地址     中国(上海)目田贸易磨练区杨高南路 759 号 18 层 03 单元 计划东说念主      毛善波 客服电话     400-711-8718      网址            www.wacaijijin.com                   银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   （68）上海华夏资产投资经管有限公司 办公地址     北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 计划东说念主      张静怡 客服电话    400-817-5666 网址            www.amcfortune.com   （69）北京雪球基金销售有限公司 办公地址     北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 计划东说念主      丁晗 客服电话    400-061-8518 网址            www.danjuanapp.com   （70）上海天天基金销售有限公司 办公地址     上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方资产大厦 计划东说念主      马茜玲 客服电话    400-1818-188 网址            www.1234567.com.cn   （71）上海好买基金销售有限公司          上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯外洋大厦 9 楼 办公地址          （200120） 计划东说念主      罗梦 客服电话    400-700-9665 网址            www.ehowbuy.com   （72）南京苏宁基金销售有限公司 办公地址     南京市玄武区苏宁正途 1-5 号 计划东说念主      王旋 客服电话    95177     网址               www.suning.com   （73）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址     浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号 计划东说念主      韩爱彬 客服电话    95188-8  网址                www.fund123.cn   （74）京东肯特瑞基金销售有限公司          北京市通州区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 办公地址          A 座 15 层 计划东说念主      李丹 客服电话    95118    网址                fund.jd.com   （75）北京度小满基金销售有限公司 办公地址     北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 计划东说念主      林天赐 客服电话    95055-4  网址                www.baiyingfund.com   （76）珠海盈米基金销售有限公司                         银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)          广州市海珠区琶洲正途东 1 号保利外洋广场南塔 12 楼 B1201- 办公地址 计划东说念主      邱湘湘 客服电话    020-89629066 网址                  www.yingmi.cn   （77）宜信普泽(北京)基金销售有限公司 办公地址     北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元 计划东说念主      魏晨 客服电话    400-6099-200 网址                  www.yixinfund.com   （78）泛华普益基金销售有限公司          成都市金牛区花照壁西顺街 339 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 办公地址          座 1201 号 计划东说念主      史若芬 客服电话    400-080-3388 网址                  www.pywm.com.cn   （79）北京中植基金销售有限公司 办公地址     北京市向阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 计划东说念主      张敏 客服电话    400-786-8868-5 网址                www.chtfund.com   （80）大河资产基金销售有限公司         贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新资产中心 26 层 注册地址 法定代表东说念主   赵鹰龙                             http://www.urainf.co 客服电话    0851-88235678 网址                             m   （81）上海利得基金销售有限公司 办公地址     上海市虹口区东大名路 1098 号浦江外洋金融广场 53 层 计划东说念主      张佳慧 客服电话    400-032-5885 网址                  www.leadfund.com.cn   （82）北京创金启富基金销售有限公司 办公地址     北京市西城区民丰巷子 31 号 5 号楼 215A 计划东说念主      杨文龙 客服电话    010-88067525 网址                  www.5irich.com   （83）上海基煜基金销售有限公司 办公地址     上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 计划东说念主      王步提                                          https://www.jiyufund 客服电话     400-820-5369      网址                                          .com.cn/                    银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   （84）嘉实资产经管有限公司          北京市向阳区开国门外大街 21 号北京外洋俱乐部 C 座写字楼 办公地址 计划东说念主      郭希璆 客服电话    400-021-8850 网址             www.harvestwm.cn   （85）上海攀赢基金销售有限公司 办公地址     上海市浦东新区银城路 116、128 号大华银行大厦 计划东说念主      吴卫东 客服电话    021-68889082 网址             www.pytz.cn   （86）泰信资产基金销售有限公司 注册地址     北京市向阳区开国路甲 92 号-4 至 24 层内 10 层 1012 法定代表东说念主    张虎 客服电话    400-004-8821 网址             www.taixincf.com   （87）诺亚正行基金销售有限公司 办公地址     上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 2 楼 计划东说念主      李娟 客服电话    400-821-5399 网址             www.noah-fund.com   （88）上海长量基金销售有限公司 办公地址     上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层 计划东说念主      陆倩 客服电话    400-820-2899 网址             www.erichfund.com   （89）北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址     北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦 计划东说念主      王彤 客服电话    010-62675369 网址             www.xincai.com   （90）北京汇成基金销售有限公司 办公地址     北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 19 层 19C13 计划东说念主      宋子琪 客服电话    400-619-9059   网址           www.hcjijin.com   （91）玄元保障代理有限公司 办公地址     中国（上海）目田贸易磨练区张杨路 707 号 1105 室 计划东说念主      姜帅伯 客服电话    4000808208     网址           www.licaimofang.com   （92）海银基金销售有限公司                         银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 办公地址     上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 16 楼 计划东说念主      吴力群 客服电话    400-808-1016 网址                  www.fundhaiyin.com   （93）上海大聪惠基金销售有限公司 办公地址     上海目田贸易磨练区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 计划东说念主      施燕华 客服电话    021-20292031 网址                  www.gw.com.cn   （94）上海陆金所基金销售有限公司 办公地址     上海市浦东新区陆家嘴 1333 号 计划东说念主      宁博宇 客服电话    400-821-9031 网址                  www.lufunds.com   （95）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址     上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 法定代表东说念主    黄欣 客服电话    400-6767-523 网址                  https://zzwealth.cn/   （96）博时资产基金销售有限公司 注册地址     深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 法定代表东说念主    王德英 客服电话    400-610-5568 网址                  www.boserawealth.com   （97）上海中欧资产基金销售有限公司 办公地址     中国（上海）目田贸易磨练区陆家嘴环路 333 号 502 室 计划东说念主      刘弘义                                          https://www.zocaifu. 客服电话     400-100-2666      网址                                          com/   （98）深圳前海微众银行股份有限公司 办公地址     深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座 计划东说念主      鲁文迪                                          https://www.webank.c 客服电话     95384             网址                                          om/   （99）上海陆享基金销售有限公司          上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 注册地址          室 法定代表东说念主    陈志英 客服电话     021-53398816 网址                 www.luxxfund.com   （100）中国东说念主寿保障股份有限公司                         银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 注册地址     中国北京市西城区金融大街 16 号 法定代表东说念主    王滨 客服电话     95519    网址                     www.e-chinalife.com   （101）贵州省贵文文化基金销售有限公司          贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升外洋 A 栋 2 单元 5 注册地址          层 17 号 法定代表东说念主    陈成 客服电话     0851-85407888 网址                www.gwcaifu.com   （102）济安资产（北京）基金销售有限公司 注册地址     北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 法定代表东说念主    杨健                                          http://www.jianfortu 客服电话     400-673-7010      网址                                          ne.com   C类份额其他销售机构:   （1）大连银行股份有限公司 注册地址     大连市中山区中山路 88 号天安外洋大厦 49 楼 法定代表东说念主    陈占维 客服电话    400-664-0099       网址            www.bankofdl.com   （2）兴业银行股份有限公司 注册地址     福州市湖东路 154 号中山大厦 法定代表东说念主    吕家进 客服电话    95561              网址            www.cib.com.cn   （3）招商银行股份有限公司 注册地址     深圳市福田区深南正途 7088 号 法定代表东说念主    缪建民 客服电话    95555              网址            www.cmbchina.com   （4）东莞银行股份有限公司 注册地址     东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表东说念主    卢国锋 客服电话    956033             网址            www.dongguanbank.cn   （5）杭州银行股份有限公司 注册地址     杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表东说念主    吴太普 客服电话                     网址              www.hzbank.com.cn                   银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   （6）华夏银行股份有限公司 注册地址     北京市东城区开国门内大街 22 号 法定代表东说念主    李民吉 客服电话    95577          网址          www.hxb.com.cn   （7）江苏银行股份有限公司 注册地址     南京市中华路 26 号 法定代表东说念主    夏平 客服电话    95319          网址          www.jsbchina.cn   （8）交通银行股份有限公司 注册地址     中国（上海）目田贸易磨练区银城中路 188 号 法定代表东说念主    任德奇 客服电话    95559          网址          www.bankcomm.com   （9）宁波银行股份有限公司 注册地址     宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表东说念主    陆华裕 客服电话    95574          网址          www.nbcb.com.cn   （10）吉祥银行股份有限公司 注册地址     中国深圳市深南东路 5047 号 法定代表东说念主    谢永林 客服电话    95511-3        网址          bank.pingan.com   （11）青岛银行股份有限公司 注册地址     青岛市市南区香港中路 68 号 法定代表东说念主   郭少泉 客服电话    400-669-6588（全 网址          www.qdccb.com         国）   （12）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址     上海市浦东新区浦东南路 500 号 法定代表东说念主    郑杨 客服电话    95528          网址          www.spdb.com.cn   （13）西安银行股份有限公司 注册地址     陕西省西安市高新路 60 号 法定代表东说念主    郭军 客服电话    96779    网址                www.xacbank.com   （14）中国工商银行股份有限公司                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 注册地址    中国北京复兴门内大街 55 号 法定代表东说念主   陈四清 客服电话    95588    网址               www.icbc.com.cn   （15）中国成立银行股份有限公司 注册地址    北京市西城区金融大街 25 号 法定代表东说念主   张金良 客服电话    95533    网址               www.ccb.com   （16）中国民生银行股份有限公司 注册地址    北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表东说念主   高迎欣 客服电话    95568       网址            www.cmbc.com.cn   （17）中信银行股份有限公司 注册地址    北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层 法定代表东说念主   方合英 客服电话    95558       网址            www.citicbank.com   （18）爱建证券有限使命公司 注册地址    上海市世纪正途 1600 号 32 楼 法定代表东说念主   祝健 客服电话    956021      网址            http://www.ajzq.com/   （19）华西证券股份有限公司 注册地址    中国(四川)目田贸易磨练区成都市高新区天府二街 198 号 法定代表东说念主   杨炯洋                                   http://www.hx168.com 客服电话    95584       网址                                   .cn   （20）中泰证券股份有限公司 注册地址    山东省济南市经七路 86 号 法定代表东说念主   王洪                                   http://www.zts.com.c 客服电话    95538       网址                                   n/   （21）东方资产证券股份有限公司 注册地址    西藏自治区拉萨市柳梧新区外洋总部城 10 栋楼 计划东说念主     曾鑫杰 客服电话    95357    网址               www.18.cn   （22）中信建投证券股份有限公司 注册地址    北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                     银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 法定代表东说念主   王常青 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注册地址      山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层                          银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 法定代表东说念主     董祥 客服电话    400-712-1212        网址            www.dtsbc.com.cn   （31）德邦证券股份有限公司 注册地址      上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 法定代表东说念主     姚文平 客服电话    400-888-8128        网址            www.tebon.com.cn   （32）东北证券股份有限公司 注册地址      长春市生态大街 6666 号 法定代表东说念主     李福春 客服电话    95360               网址            www.nesc.cn   （33）东方证券股份有限公司 注册地址      上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 法定代表东说念主     金文忠                                           http://www.dfzq.com. 客服电话      95503             网址                                           cn   （34）东海证券股份有限公司 注册地址      江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表东说念主   钱俊文 客服电话                        网址   （35）国投证券股份有限公司 注册地址      深圳市福田区福田街说念福华一说念 119 号安信金融大厦 法定代表东说念主     段文务                                           http://www.essence.c 客服电话      400-800-1001      网址                                           om.cn/   （36）华宝证券股份有限公司 注册地址      中国（上海）目田贸易磨练区浦电路 370 号 2、3、4 层 法定代表东说念主     刘加海                                           http://www.cnhbstock 客服电话      400-820-9898      网址                                           .com   （37）光大证券股份有限公司 注册地址      上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东说念主     刘秋明 客服电话    95525               网址            http://www.ebscn.com   （38）国金证券股份有限公司                     银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 注册地址      成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东说念主     冉云                                      http://www.gjzq.com. 客服电话      95310        网址                                      cn   （39）国联证券股份有限公司 注册地址      江苏省无锡市金融一街 8 号 7-9 层 法定代表东说念主     姚志勇 客服电话    95570          网址            www.glsc.com.cn   （40）国盛证券有限使命公司 注册地址      江西省南昌市新建区子实路 1589 号 法定代表东说念主     徐丽峰 客服电话    956080         网址            http://www.gszq.com   （41）海通证券股份有限公司 注册地址      上海市广东路 689 号 法定代表东说念主   周杰 客服电话                    网址           http://www.htsec.com   （42）恒泰证券股份有限公司         内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公营业 注册地址         详尽楼 法定代表东说念主   祝艳辉                          http://www.cnht.com. 客服电话    0471-4960762 网址                          cn   （43）江海证券有限公司 注册地址      黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表东说念主     赵洪波 客服电话    956007         网址            www.jhzq.com.cn   （44）开源证券股份有限公司 注册地址      西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表东说念主     李刚 客服电话    400-860-8866   网址            www.kysec.cn   （45）吉祥证券股份有限公司           深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22- 注册地址 法定代表东说念主     何之江                   银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)                                    http://stock.pingan. 客服电话    95511-8      网址                                    com   （46）华龙证券股份有限公司 注册地址    兰州市城关区东岗西路 638 号兰州资产中心 21 楼 法定代表东说念主   祁建邦 客服电话    95368        网址            www.hlzq.com   （47）华泰证券股份有限公司 注册地址    江苏省南京市建邺区江东中路 228 号 法定代表东说念主   张伟 客服电话    95597        网址            www.htsc.com.cn   （48）山西证券股份有限公司 注册地址    太原市府西街 69 号山西外洋贸易中心东塔楼 法定代表东说念主   王怡里                                    http://www.i618.com. 客服电话    95573        网址                                    cn   （49）西南证券股份有限公司 注册地址    重庆市江北区金和尚路 32 号 法定代表东说念主   吴坚                                    http://www.swsc.com. 客服电话    95355        网址                                    cn   （50）兴业证券股份有限公司 注册地址    福州市湖东路 268 号 法定代表东说念主   杨华辉                                    http://www.xyzq.com. 客服电话    95562        网址                                    cn   （51）招商证券股份有限公司 注册地址    深圳市福田区福田街说念福华一说念 111 号 法定代表东说念主   霍达                                    http://www.cmschina. 客服电话    95565        网址                                    com/   （52）浙商证券股份有限公司 注册地址    浙江省杭州市江干区五星路 201 号 法定代表东说念主   吴承根                                    https://www.stocke.c 客服电话    95345        网址                                    om.cn/   （53）中信期货有限公司                     银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)           深圳市福田区中心三路 8 号罕见期间广场（二期）北座 13 层 注册地址 法定代表东说念主     张皓 客服电话    400-990-8826   网址            www.citicsf.com   （54）中信证券股份有限公司 注册地址      广东省深圳市福田区中心三路 8 号罕见期间广场（二期）北座 法定代表东说念主     张佑君                                      http://www.citics.co 客服电话      95548        网址                                      m   （55）中信证券华南股份有限公司         广州市河汉区临江正途 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 注册地址         室（部位：自编 01 号） 法定代表东说念主   陈可可                                http://www.gzs.com.c 客服电话    95548      网址                                n/   （56）华夏证券股份有限公司 注册地址      郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表东说念主     鲁智礼 客服电话    95377    网址                  www.ccnew.com   （57）国泰君安证券股份有限公司 注册地址      中国（上海）目田贸易磨练区商城路 618 号 法定代表东说念主     朱健 客服电话    95521    网址                  www.gtja.com   （58）中国星河证券股份有限公司 注册地址      北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表东说念主   陈亮 客服电话                  网址   （59）中国中金资产证券有限公司         深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 注册地址         L4601-L4608 法定代表东说念主   高涛                          https://www.ciccwm.c 客服电话    95532       网址                          om/ciccwmweb/   （60）中航证券有限公司 注册地址      南昌市红谷滩新区红谷中正途 1619 号外洋金融大厦 A 座 41 楼                   银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 法定代表东说念主    王宜四 客服电话    400-8866-567   网址          www.avicsec.com   （61）中天证券股份有限公司 注册地址     辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 号甲 法定代表东说念主    李安有 客服电话    95346    网址                www.iztzq.com   （62）和耕传承基金销售有限公司 办公地址     郑州市郑东新区东风东路东,康宁街北 6 号楼 6 楼 602,603 房间 计划东说念主      董亚芳 客服电话    400-0555-671 网址            www.hgccpb.com   （63）上海陆享基金销售有限公司          上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 注册地址          室 法定代表东说念主    陈志英 客服电话    021-53398816 网址            www.luxxfund.com   （64）北京中植基金销售有限公司 办公地址     北京市向阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 计划东说念主      张敏 客服电话    400-786-8868-5 网址          www.chtfund.com   （65）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址     上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 法定代表东说念主    黄欣 客服电话    400-6767-523 网址            https://zzwealth.cn/   （66）北京创金启富基金销售有限公司 办公地址     北京市西城区民丰巷子 31 号 5 号楼 215A 计划东说念主      杨文龙 客服电话    010-88067525 网址            www.5irich.com   （67）泛华普益基金销售有限公司          成都市金牛区花照壁西顺街 339 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 办公地址          座 1201 号 计划东说念主      史若芬 客服电话    400-080-3388 网址            www.pywm.com.cn   （68）上海基煜基金销售有限公司 办公地址     上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 计划东说念主      王步提                         银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)                                          https://www.jiyufund 客服电话     400-820-5369      网址                                          .com.cn/   （69）宜信普泽(北京)基金销售有限公司 办公地址     北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元 计划东说念主      魏晨 客服电话    400-6099-200 网址                  www.yixinfund.com   （70）珠海盈米基金销售有限公司          广州市海珠区琶洲正途东 1 号保利外洋广场南塔 12 楼 B1201- 办公地址 计划东说念主      邱湘湘 客服电话    020-89629066 网址                  www.yingmi.cn   （71）北京度小满基金销售有限公司 办公地址     北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 计划东说念主      林天赐 客服电话    95055-4  网址                      www.baiyingfund.com   （72）北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址     北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦 计划东说念主      王彤 客服电话    010-62675369 网址                  www.xincai.com   （73）泰信资产基金销售有限公司 注册地址     北京市向阳区开国路甲 92 号-4 至 24 层内 10 层 1012 法定代表东说念主    张虎 客服电话    400-004-8821 网址                  www.taixincf.com   （74）京东肯特瑞基金销售有限公司          北京市通州区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 办公地址          A 座 15 层 计划东说念主      李丹 客服电话    95118     网址                     fund.jd.com   （75）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址     浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号 计划东说念主      韩爱彬 客服电话    95188-8  网址                      www.fund123.cn   （76）南京苏宁基金销售有限公司 办公地址     南京市玄武区苏宁正途 1-5 号 计划东说念主      王旋                         银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 客服电话    95177    网址                      www.suning.com   （77）上海好买基金销售有限公司          上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯外洋大厦 9 楼 办公地址          （200120） 计划东说念主      罗梦 客服电话    400-700-9665 网址                  www.ehowbuy.com   （78）上海天天基金销售有限公司 办公地址     上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方资产大厦 计划东说念主      马茜玲 客服电话    400-1818-188 网址                  www.1234567.com.cn   （79）上海中欧资产基金销售有限公司 办公地址     中国（上海）目田贸易磨练区陆家嘴环路 333 号 502 室 计划东说念主      刘弘义                                          https://www.zocaifu. 客服电话     400-100-2666      网址                                          com/   （80）北京雪球基金销售有限公司 办公地址     北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 计划东说念主      丁晗 客服电话    400-061-8518 网址                  www.danjuanapp.com   （81）上海大聪惠基金销售有限公司 办公地址     上海目田贸易磨练区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 计划东说念主      施燕华 客服电话    021-20292031 网址                  www.gw.com.cn   （82）上海华夏资产投资经管有限公司 办公地址     北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 计划东说念主      张静怡 客服电话    400-817-5666 网址                  www.amcfortune.com   （83）上海挖财基金销售有限公司 办公地址     中国(上海)目田贸易磨练区杨高南路 759 号 18 层 03 单元 计划东说念主      毛善波 客服电话    400-711-8718 网址                  www.wacaijijin.com   （84）上海万得基金销售有限公司 办公地址     上海目田贸易磨练区福山路 33 号 11 楼 B 座 计划东说念主      马烨莹 客服电话     400-821-0203      网址            www.520fund.com.cn                    银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   （85）腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址     深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 层 计划东说念主      胡世铭                                     www.tenganxinxi.com 客服电话     95017（转 1 转 8） 网址                                     或 www.txfund.com   （86）浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址     杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号 同花顺大楼 4 层 计划东说念主      董一锋 客服电话    952555         网址           www.5ifund.com   （87）玄元保障代理有限公司 办公地址     中国（上海）目田贸易磨练区张杨路 707 号 1105 室 计划东说念主      姜帅伯 客服电话    4000808208 网址               www.licaimofang.com   （88）大河资产基金销售有限公司         贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新资产中心 26 层 注册地址 法定代表东说念主   赵鹰龙                             http://www.urainf.co 客服电话    0851-88235678 网址                             m   （89）北京汇成基金销售有限公司 办公地址     北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 19 层 19C13 计划东说念主      宋子琪 客服电话    400-619-9059   网址           www.hcjijin.com   （90）海银基金销售有限公司 办公地址     上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 16 楼 计划东说念主      吴力群 客服电话    400-808-1016   网址           www.fundhaiyin.com   （91）嘉实资产经管有限公司          北京市向阳区开国门外大街 21 号北京外洋俱乐部 C 座写字楼 办公地址 计划东说念主      郭希璆 客服电话    400-021-8850 网址             www.harvestwm.cn   （92）诺亚正行基金销售有限公司 办公地址     上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 2 楼 计划东说念主      李娟                          银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 客服电话    400-821-5399 网址                   www.noah-fund.com   （93）上海长量基金销售有限公司 办公地址     上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层 计划东说念主      陆倩 客服电话    400-820-2899 网址                   www.erichfund.com   （94）上海利得基金销售有限公司 办公地址     上海市虹口区东大名路 1098 号浦江外洋金融广场 53 层 计划东说念主      张佳慧 客服电话    400-032-5885 网址                   www.leadfund.com.cn   （95）上海陆金所基金销售有限公司 办公地址     上海市浦东新区陆家嘴 1333 号 计划东说念主      宁博宇 客服电话    400-821-9031 网址                   www.lufunds.com   （96）上海攀赢基金销售有限公司 办公地址     上海市浦东新区银城路 116、128 号大华银行大厦 计划东说念主      吴卫东 客服电话    021-68889082 网址                   www.pytz.cn   （97）博时资产基金销售有限公司 注册地址     深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 法定代表东说念主    王德英 客服电话    400-610-5568 网址                   www.boserawealth.com   （98）深圳前海微众银行股份有限公司 办公地址     深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座 计划东说念主      鲁文迪                                           https://www.webank.c 客服电话     95384              网址                                           om/   （99）中国东说念主寿保障股份有限公司 注册地址     中国北京市西城区金融大街 16 号 法定代表东说念主    王滨 客服电话     95519    网址                      www.e-chinalife.com   （100）贵州省贵文文化基金销售有限公司          贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升外洋 A 栋 2 单元 5 注册地址          层 17 号 法定代表东说念主    陈成 客服电话     0851-85407888      网址            www.gwcaifu.com                          银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   （101）济安资产（北京）基金销售有限公司 注册地址      北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 法定代表东说念主     杨健                            http://www.jianfortu 客服电话      400-673-7010      网址                            ne.com   基金经管东说念主可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规 定，采用其他稳健要求的机构销售本基金，并在基金经管东说念主网站公示。   二、登记机构 称呼        银华基金经管股份有限公司 住所        深圳市福田区深南正途 6008 号特区报业大厦 19 层           北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 办公地址           层 法定代表东说念主     王珠林      计划东说念主         伍军辉 电话     010-58163000 传真                    010-58162824   三、出具法律想法书的讼师事务所 称呼     上海源泰讼师事务所 住所及办公地        上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层 址 负责东说念主    廖海         计划东说念主        刘佳 电话        021-51150298      传真            021-51150398 承办讼师   刘佳、姜亚萍   四、审计基金财产的司帐师事务所 称呼        普华永说念中天司帐师事务所(特殊普通合伙) 住所及办公地    上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永说念中心 11 址         楼 法定代表东说念主     李丹       计划东说念主        陈熹 电话     021-23238888         传真            021-23238800 承办注册司帐        陈熹、崔泽宇 师                      银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)                  第六部分      基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金经管东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息裸露办 法》、基金合同过火他联系章程，经中国证监会2021年9月18日证监许可【2021】   本基金已于2021年12月3日收尾召募，本基金召募期召募及利息结转的基金份 额共计914,602,407.93份，其中A类份额843,953,363.34份，C类份额   二、基金类别   夹杂型证券投资基金   三、基金的运作方式   契约型绽开式   四、基金份额发售面值和认购价钱   本基金发售面值为东说念主民币1.00元。   本基金认购价钱为东说念主民币1.00元/份。   五、基金份额的类别   本基金将基金份额分为A类和C类不同的类别。在投资东说念主认购、申购基金份额时 收取认购、申购用度而不是从本类别基金资产上钩提销售服务费的，称为A类基金 份额；在投资东说念主认购、申购基金份额时不收取认购、申购用度，而是从本类别基金 资产上钩提销售服务费的，称为C类基金份额。   本基金A类、C类基金份额分别建树代码。由于基金用度的不同，本基金A类基 金份额和C类基金份额将分别测度和公告基金份额净值。   根据基金销售情况，在稳健法律法例且不毁伤已有基金份额持有东说念主权益的情况 下，基金经管东说念主在履行稳健步伐后不错加多新的基金份额类别，或者在法律法例和 基金合同章程的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率、调低销 售服务费率、变更收费方式、住手现有基金份额类别的销售等，基金经管东说念主需在调 整实施前实时公告。   投资东说念主在认购、申购基金份额时可自行采用基金份额类别。            银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 六、基金存续期限 不依期。                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)             第七部分    基金合同的顺利   本基金基金合同顺利日为2021年12月8日。   基金合同顺利后，勾通20个工作日出现基金份额持有东说念主数目不悦200东说念主或者基 金资产净值低于5,000万元情形的，基金经管东说念主应当在依期敷陈中赐与裸露；勾通 序进行算帐，此事项不需要召开基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。                   银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)            第八部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东说念主在 本招募说明书或基金经管东说念主网站公示中列明。基金经管东说念主可根据情况变更或增减销 售机构，并在基金经管东说念主网站公示。若基金经管东说念主或其指定的销售机构通畅电话、 传真或网上等往来方式，投资东说念主可通过上述方式进行申购与赎回。基金投资东说念主应当 在销售机构办理基金销售业务的营业场地或按销售机构提供的其他方式办理基金份 额的申购与赎回。   二、基金销售对象   稳健法律法例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格 境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   三、申购和赎回的绽开日实时刻   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，绽开日的具体业务办理时刻为上 海证券往来所、深圳证券往来所的平日往来日的往来时刻（若本基金参与港股通交 易，且该工作日为非港股通往来日或该工作日港股通暂停往来时，则基金经管东说念主可 根据推行情况决定本基金是否绽开申购、赎回及调遣业务，具体以届时的公告为 准），但基金经管东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停 申购、赎回时除外。基金合同顺利后，若出现新的证券/期货往来阛阓、证券/期货 往来所往来时刻变更或其他特殊情况或根据业务需要，基金经管东说念主有权视情况对前 述绽开日及绽开时刻进行相应的诊治，但应在实施日前依照《信息裸露办法》的有 关章程在章程媒介上公告。   本基金自2022年2月21日起绽开日常申购业务，自2022年3月7日起绽开日常赎 回业务。   在确定申购初始与赎回初始时刻后，基金经管东说念主应在申购、赎回绽开日前依照 《信息裸露办法》的联系章程在章程媒介上公告申购与赎回的初始时刻。   基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 回或者调遣。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻建议申购、赎回或调遣请求 且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日基金份额申购、 赎回的价钱。   四、申购与赎回的原则 值为基准进行测度； 务办理时刻收尾后不得澌灭； 次第进行依次赎回； 资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待。   基金经管东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金经管东说念主必 须在新司法初始实施前依照《信息裸露办法》的联系章程在章程媒介上公告。   五、申购与赎回的步伐   投资东说念主必须根据销售机构章程的步伐，在绽开日的具体业务办理时刻内建议申 购或赎回的请求。投资东说念主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理 时刻、处理司法等，在效力基金合同和招募说明书章程的前提下，以各销售机构的 具体章程为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须按销售机构章程的方式全额托福申购款项。投资 东说念主托福申购款项，申购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购顺利。   基金份额持有东说念主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时，赎 复活效。投资东说念主赎回请求顺利后，基金经管东说念主将通过登记机构过火关系基金销售机 构在T＋7日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有东说念主银行账户，但中国证监 会另有章程时除外。遇证券/期货往来所或往来阛阓数据传输蔓延、通讯系统故 障、银行数据交换系统故障、非港股通往来日或者发生港股通暂停往来或其它非基 金经管东说念主及基金托管东说念主所能抵制的要素影响业务处理经落伍，赎回款项顺延至上述                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 要素摈斥的下一个工作日划出。在发生大批赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或 减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同联系条目处理。   基金经管东说念主应以往来时刻收尾前受理有用申购和赎回请求确本日手脚申购或赎 回请求日（T日），在平日情况下，本基金登记机构在T+1日内对该往来的有用性进 行阐述。T日提交的有用请求，投资东说念主应在T+2日后（包括该日）实时到销售网点柜 台或以销售机构章程的其他方式查询请求的阐述情况。若申购不顺利，则申购款项 本金将退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定顺利，而仅代表销售机构 照实接收到申购、赎回请求，申购与赎回请求的阐述以登记机构的阐述结果为准。 对于请求的阐述情况，投资东说念主应实时查询，并妥善愚弄正当权利。因投资东说念主怠于履 行该项查询等各项义务，致使其关系权益受损的，基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金 销售机构不承担由此形成的损失或不利后果。如因请求未得到登记机构的阐述而造 成的损失，由投资东说念主自行承担。   在法律法例允许的范围内，基金经管东说念主可根据业务司法，对上述业务办理时刻 进行诊治并将于初始实施前按照联系章程公告。   六、申购金额和赎回份额的限制 账户首笔申购的最低金额为东说念主民币1元，每笔追加申购的最低金额为东说念主民币1元。直 销中心办理业务时以其关系司法为准。基金经管东说念主直销机构或各销售机构对最低申 购名额及往来级差另有章程的，从其章程，但不得低于上述最低申购金额。投资东说念主 将所申购的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限 制。 金份额；基金份额持有东说念主可将其全部或部分基金份额赎回，基金份额持有东说念主办理某 笔赎回业务时或办理某笔赎回业务后在销售机构（网点）单个往来账户保留的基金 份额余额不及1份的，余额部分基金份额必须一同赎回。 金份额占基金份额总和的比例上限进行限制。如本基金单一投资东说念主累计申购的基金 份额数达到或者逾越基金总份额的50%，基金经管东说念主有权对该投资东说念主的申购请求进                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 行限制。基金经管东说念主接受某笔或者某些申购请求有可能导致单一投资东说念专揽有基金份 额的比例达到或者逾越50%，或者变相遁藏前述50%比例要求的，基金经管东说念主有权拒 绝该等全部或者部分申购请求。 金经管东说念主应当选择设定单一投资东说念主申购金额上限或单日净申购比例上限、拒却大额 申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金经管 东说念主基于投资运作与风险抵制的需要，可选择上述措施对基金范畴赐与抵制。具体见 基金经管东说念主关系公告。 额的数目限制，或者新增基金范畴抵制措施。基金经管东说念主必须在诊治前依照《信息 裸露办法》的联系章程在章程媒介上公告。   七、申购和赎回的用渡过火用途   本基金A类基金份额在申购时收取基金申购用度；C类基金份额不收取申购费 用。   投资东说念主申购本基金A类基金份额所适用的申购费率如下所示：                申购金额（M,含申购费）            申购费率                   M＜100 万元              1.50%  A 类基金份额申购费率   100 万元≤M＜200 万元          1.00%                 M≥500 万元 按笔收取，1,000 元/笔   本基金A类基金份额申购费在投资东说念主申购基金份额时收取。申购用度由申购本 基金A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的阛阓推论、销售、登记等各项 用度，不列入基金财产。投资东说念主在一天之内要是有多笔A类基金份额的申购，适用 费率按单笔分别测度。   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，赎回用度在基金份 额持有东说念主赎回本基金基金份额时收取。   维接续持有期少于30日的投资东说念主收取的赎回费，将全额计入基金财产；维接续 持有期大于便是30日但少于90日的投资东说念主收取的赎回费，将赎回费总额的75%计入 基金财产；维接续持有期大于便是90日但少于180日的投资东说念主收取的赎回费，将赎                银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 回费总额的50%计入基金财产；维接续持有期大于便是180日的投资东说念主收取的赎回 费，将赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付注册登记 费等关系手续费。   （1）A类基金份额的赎回费率   本基金A类基金份额的赎回费率按持有期限的口角分档，具体如下：                 持有期限（Y）              赎回费率                    Y＜7 日              1.50% A 类基金份额赎回费率                    Y≥730 日              0   （2）C类基金份额的赎回费率   本基金C类基金份额的赎回费率按持有期限的口角分档，具体如下：                 持有期限（Y）              赎回费率                    Y＜7 日              1.50% C 类基金份额赎回费率                  Y≥30 日       0 合同约定的范围内诊治申购费率、赎回费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《信息裸露办法》的联系章程在章程媒介上公告。要是基金管 理东说念主实行新的费率优惠政策时，以基金经管东说念主届时的公告为准。 法律法例章程及基金合同约定的前提下，根据阛阓情况制定基金促销筹画，针对投 资东说念主依期或不依期地开展基金促销行动。在基金促销行动期间，按关系监管部门要 求履行必要手续后，基金经管东说念主不错稳健调低基金申购费率和基金赎回费率，并进 行公告。 制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例遵从关系法律法例以及监 管部门、自律司法的章程。   八、申购份额与赎回金额的测度方式   （1）申购的有用份额为按推行阐述的申购金额在扣除相应的用度后，以当日                        银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 基金份额净值为基准测度，申购份额测度结果保留到极少点后2位，极少点后两位 以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产通盘。   （2）赎回金额为按推行阐述的有用赎回份额乘以当日相应类别的基金份额净 值并扣除相应的用度后的余额，赎回金额测度结果保留到极少点后2位，极少点后 两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产通盘。   （1）本基金A类基金份额的申购份额的测度方式如下：   A类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   （注：对于适用固定金额申购费的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费金 额）   申购用度=申购金额-净申购金额   （注：对于适用固定金额申购费的申购，申购用度=固定申购费金额）   申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值   例3：某投资东说念主投资6,000.00元申购本基金A类基金份额，其对应的申购费率为 为：   净申购金额＝6,000.00/（1＋1.50%）＝5,911.33元   申购用度＝6,000.00－5,911.33＝88.67元   申购份额＝5,911.33/1.0600＝5,576.72份   即：某投资东说念主投资6,000.00元申购本基金A类基金份额，假定申购当日本基金A 类基金份额净值为1.0600元，则其可得到5,576.72份本基金A类基金份额。   （2）本基金C类基金份额的申购份额的测度方式如下：   本基金C类基金份额在投资东说念主申购时不收取申购用度。   申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值   例4：某投资东说念主投资100,000.00元申购本基金C类基金份额，假定申购当日本基 金C类基金份额净值为1.0600元，则其可得到的申购份额为：   申购份额=100,000.00/1.0600=94,339.62份   即：投资东说念主投资100,000.00元申购本基金C类基金份额，假定申购当日本基金C 类基金份额净值为1.0600元，则其可得到94,339.62份本基金C类基金份额。                      银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   赎回金额的测度方法如下：   赎回总金额=赎回份额×T日相应类别的基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额-赎回用度   例5：某投资东说念主赎回持有的10,000份本基金A类基金份额，持随机刻为500日， 对应的赎回费率为0.25%，假定赎回当日本基金A类基金份额净值是1.1480元，则其 可得到的净赎回金额为：   赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480.00元   赎回用度＝11,480.00×0.25%＝28.70元   净赎回金额＝11,480.00－28.70＝11,451.30元   即：某投资东说念专揽有10,000份本基金A类基金份额，持有500日后赎回，假定赎回 当日本基金A类基金份额净值是1.1480元，则其可得到的净赎回金额为11,451.30 元。   例6：某投资东说念主赎回本基金10,000份本基金C类基金份额，持随机刻为15日，对 应的赎回费率为0.50%，假定赎回当日本基金C类基金份额净值是1.2400元，则其可 得到的净赎回金额为：   赎回总金额=10,000×1.2400=12,400.00元   赎回用度＝12,400.00×0.50%=62.00元   净赎回金额=12,400.00－62.00＝12,338.00元   即：某投资东说念专揽有10,000份本基金C类基金份额，持有15日后赎回，假定赎回 当日本基金C类基金份额净值为1.2400元，则可得到的净赎回金额为12,338.00元。   本基金各种基金份额的基金份额净值测度公式如下：   T日基金份额净值＝T日闭市后该类别基金资产净值/T日该类别基金份额总和   本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份额单独建树基金代码，分别计 算和公告基金份额净值。本基金各种基金份额净值的测度，保留到极少点后4位， 极少点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金申购、赎 回绽开日（T日）的各种基金份额净值在本日收市后测度，并在T+1日内公告。遇特 殊情况，经履行稳健步伐，不错稳健蔓延测度或公告。                银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   基金合同顺利后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应当至少 每周在章程网站裸露一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个绽开日的 次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露绽开日的各种基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值。   九、基金份额的登记   投资东说念主申购基金顺利后，登记机构在T+1日为投资东说念主登记权益并办理登记手 续，投资东说念主自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资东说念主赎回基金顺利后，登记机构在T+1日为投资东说念主办理扣除权益的登记手 续。   基金经管东说念主不错在法律法例允许的范围内，对上述登记办理时刻进行诊治，但 不得本色影响投资东说念主的正当权益，并依照《信息裸露办法》的联系章程在章程媒介 公告。   十、拒却或暂停申购的情形及处理方式   发生下列情况时，基金经管东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购请求： 资东说念主的申购请求。当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托 管东说念主协商阐述后，基金经管东说念主应当选择暂停接受基金申购请求的措施。 股通临时暂停，导致基金经管东说念主无法测度当日基金资产净值或者无法办理基金的申 购业务或者无法进行证券往来时。 东说念主利益时。 额的比例达到或者逾越50%，或者变相遁藏50%蚁集度的情形时。 价钱发生大幅波动，或其他可能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现有基 金份额持有东说念主利益的情形。                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 工夫故障或其他极端情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系 统或基金司帐系统等无法平日运行。 单笔申购金额上限的。 申购。   发生上述第1、2、3、6、7、9、10项暂停申购情形之一且基金经管东说念主决定暂停 接受投资东说念主申购请求时，基金经管东说念主应当根据联系章程在章程媒介上刊登暂停申购 公告。要是投资东说念主的申购请求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项本金将退还 给投资东说念主，基金经管东说念主及基金托管东说念主不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停 申购的情况摈斥时，基金经管东说念主应实时还原申购业务的办理。   十一、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形及处理方式   发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或减慢支付赎回款 项： 资东说念主的赎回请求或减慢支付赎回款项。当特定资产占前一估值日基金资产净值50% 以上的，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金经管东说念主应当选择减慢支付赎回款项或暂 停接受赎回请求的措施。 股通临时暂停，导致基金经管东说念主无法测度当日基金资产净值或者无法办理基金的赎 回业务或者无法进行证券往来时。 金份额持有东说念主利益的情形时。   发生上述情形之一且基金经管东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金管 理东说念主应根据联系章程报中国证监会备案，已阐述的赎回请求，基金经管东说念主应足额支 付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 配给赎回请求东说念主，未支付部分可减慢支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合 同的关系条目处理。基金份额持有东说念主在请求赎回时可预先采用将当日可能未获受理 部分赐与澌灭。如暂停本基金基金份额的赎回，基金经管东说念主应实时在章程媒介上刊 登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况摈斥时，基金经管东说念主应实时还原赎回业务的办 理并公告。   十二、大批赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总和加上基金转 换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调遣中转入请求份额总和后 的余额）逾越前一绽开日的基金总份额的10%，即觉得是发生了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金经管东说念主不错根据基金其时的资产组合情状决定全 额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东说念主觉得有材干支付投资东说念主的全部赎回请求时，按 平日赎回步伐实践。   （2）部分缓期赎回：当基金经管东说念主觉得支付投资东说念主的赎回请求有贫瘠或觉得 因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金经管东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回请求缓期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求 量占赎回请求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主 在提交赎回请求时不错采用缓期赎回或取消赎回。采用缓期赎回的，将自动转入下 一个绽开日陆续赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回请求将被澌灭。缓期的赎回请求与下一绽开日赎回请求一并处理，无优先权并 以下一绽开日相应类别的基金份额净值为基础测度赎回金额，依此类推，直到全部 赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确采用，投资东说念主未能赎回部分作自动 缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。当出现大批赎回时， 基金调遣中转出份额的请求的处理方式遵命关系的业务司法及关系公告。   （3）在本基金出现大批赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回请求逾越上一绽开 日基金总份额的20%（不含20%）时，基金经管东说念主觉得支付该基金份额持有东说念主的全部 赎回请求有贫瘠或觉得因支付该基金份额持有东说念主的全部赎回请求而进行的财产变现                银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 可能会对基金资产净值形成较大波动时，对于该基金份额持有东说念主当日建议的赎回申 请中逾越上一绽开日基金总份额20%（不含20%）的部分，基金经管东说念主不错缓期办 理。对于未能赎回部分，单个基金份额持有东说念主在提交赎回请求时不错采用缓期赎回 或取消赎回。采用缓期赎回的，将自动转入下一个绽开日陆续赎回，缓期的赎回申 请与下一绽开日赎回请求一并处理，无优先权并以下一绽开日相应类别的基金份额 净值为基础测度赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；采用取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回请求将被澌灭。如该单个基金份额持有东说念主在提交赎回请求时未 作明确采用，该单个基金份额持有东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期 赎回不受单笔赎回最低份额的限制。当出现大批赎回时，基金调遣中转出份额的申 请的处理方式遵命关系的业务司法及关系公告。   对于该基金份额持有东说念主当日建议的赎回请求中未逾越上一绽开日基金总份额 他基金份额持有东说念主的赎回请求一并办理，况且对于该基金份额持有东说念主和其他基金份 额持有东说念主的赎回请求选择雷同的处理方式。对于前述未能赎回部分，基金份额持有 东说念主在提交赎回请求时不错采用缓期赎回或取消赎回。采用缓期赎回的，将自动转入 下一个绽开日陆续赎回，缓期的赎回请求与下一绽开日赎回请求一并处理，无优先 权并以下一绽开日相应类别的基金份额净值为基础测度赎回金额，依此类推，直到 全部赎回为止；采用取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被澌灭。如该单 个基金份额持有东说念主在提交赎回请求时未作明确采用，该单个基金份额持有东说念主未能赎 回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。当出现 大批赎回时，基金调遣中转出份额的请求的处理方式遵命关系的业务司法及关系公 告。   （4）暂停赎回：勾通2个绽开日以上（含本数）发生大批赎回，如基金经管东说念主 觉得有必要，可暂停接受基金的赎回请求；照旧接受的赎回请求不错减慢支付赎回 款项，但不得逾越20个工作日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述大批赎回并缓期办理时，基金经管东说念主应在2日内在章程媒介上刊登 公告说明联系处理方法。   十三、暂停申购或赎回的公告和重新绽开申购或赎回的公告                银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 上刊登暂停公告。 绽开日各种基金份额的基金份额净值。 介上刊登重新绽开申购或赎回的公告；也不错根据推行情况在暂停申购或赎回公告 中明确重新绽开申购或赎回的时刻，届时不再另行发布重新绽开的公告。  十四、基金调遣  本基金自2022年2月21日起绽开日常调遣转入业务，自2022年3月7日起绽开日 常调遣转出业务。  基金经管东说念主不错根据关系法律法例以及基金合同的章程决定开办本基金与基金 经管东说念主经管的且已通畅基金调遣业务的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收 取一定的调遣费，关系司法由基金经管东说念主届时根据关系法律法例及基金合同的章程 制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与关系机构。  十五、基金份额的转让  在法律法例允许且条件具备的情况下，基金经管东说念主可受理基金份额持有东说念主通过 中国证监会认同的往来所或者往来方式进行份额转让的请求并由登记机构办理基金 份额的过户登记。基金经管东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额 持有东说念主应根据基金经管东说念主公告的业务司法办理基金份额转让业务。  十六、基金的非往来过户  基金的非往来过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实践等情形而 产生的非往来过户以及登记机构认同、稳健法律法例的其它非往来过户。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主，或 者是按照关系法律法例或国度有权机关要求的划转主体。  袭取是指基金份额持有东说念主死亡，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐 赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团 体；司法强制实践是指司法机构依据顺利司法文书将基金份额持有东说念专揽有的基金份 额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织或者以其他方式贬责。办理非往来过户 必须提供基金登记机构要求提供的关系贵寓，对于稳健条件的非往来过户请求按基 金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的法式收费。  十七、基金的转托管                银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照章程的法式收取转托管费。  十八、依期定额投资筹画  本基金自2022年2月21日起绽开日常依期定额投资业务。基金经管东说念主不错为投 资东说念主办理依期定额投资筹画，具体司法由基金经管东说念主另行章程。投资东说念主在办理依期 定额投资筹画时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金经管东说念主在 关系公告或更新的招募说明书中所章程的依期定额投资筹画最低申购金额。  十九、基金份额的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认同、稳健法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻 结部分产生的权益按照我国法律法例、监管规章以及国度有权机关的要求来决定是 否冻结。如无法律法例明确章程或国度有权机关的明确指示，被冻结的基金份额产 生的权益（权益为现款红利部分，自动转为基金份额）先行一并冻结。被冻结基金 份额仍然参与收益分配。法律法例另有章程的除外。  二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“第十七 部分 侧袋机制”的章程或关系公告。  二十一、在不违背关系法律法例章程和基金合同约定且对基金份额持有东说念主利益 无本色不利影响的前提下，基金经管东说念主不错与基金托管东说念主协商一致并在履行关系程 序后，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和诊治，或者办理基金份额 质押等关系业务，届时须提前公告。                银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)             第九部分     基金的投资   一、投资方针   本基金将通过重心投资于稳健“集成电路”产业化标的的公司证券，在严格控 制投资组合风险的前提下，追求基金资产的遥远稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括主板股票、创业板股 票、存托凭证过火他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债 券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、所在政府 债券、政府赞成机构债、中期单子、可调遣公司债券（含分离往来的可调遣公司债 券的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券以过火他中国证监会允 许投资的债券）、资产赞成证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、依期入款 过火他银行入款）、同行存单、现款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳健中国证监会关系章程）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金经管东说念主在履行稳健 步伐后，不错将其纳入投资范围，其投资比例遵从届时有用的法律法例和关系规 定。   本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%–95%（投资于港股 通标的股票占股票资产的比例不逾越50%），投资于稳健本基金界定的“集成电路” 主题的上市公司刊行的证券比例不低于非现款基金资产的80%。每个往来日日终在 扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的往来保证金后，应保持 不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资策略需要 或不同配置地阛阓环境的变化，采用将部分基金资产投资于港股通标的股票或采用 不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港股通标的股票。   要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履行 稳健步伐后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   三、投资策略                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   本基金经管东说念主在构建投资组合的过程中，遵从以下投资策略：   本基金选择“从上至下”的方式进行大类资产配置，根据对经济基本面、宏不雅 政策、阛阓心扉、行业周期等要素进行定量与定性相结合的分析研究，对关系资产 类别的预期收益进行动态追踪，决定大类资产配置比例。   本基金主要接头的要素为：   （1）经济基本面方针，包括GDP增速、工业加多值、PMI、PPI、CPI、阛阓利 率变化、货币供应量、固定资产投资增速、收支口贸易数据等，以判断当前中国及 全球所处的经济周期阶段；   （2）宏不雅政策要素，包括列国货币政策、财政政策、产业政策、贸易政策、 成本阛阓关系政策等；   （3）阛阓心扉方针，包括全球股票及债券阛阓的涨跌及预期收益率、A股（含 科创板）阛阓举座估值水平及与全球阛阓的比较、A股（含科创板）阛阓资金供求 关系过火变化。   本基金重心投资于稳健“集成电路”产业化标的的公司证券。本基金所界定的 “集成电路”产业化标的的公司，主要波及半导体材料、开荒、联想、联想辅助软 件、制造、器件及关系制品，主要散布在申万一级行业的电子、电力开荒、测度 机、汽车、基础化工、机械开荒、国防军工、通讯和家用电器行业。   要是关系行业分类机构畴昔住手帮忙及发布申万行业分类或对其行业分类法式 进行诊治，则本基金经管东说念主将在履行关系步伐后相应诊治行业分类并公告。   本基金投资于稳健“集成电路”主题的上市公司股票，将接纳“从上至下”的 方式挑选公司。在“从上至下”采用的细分行业中，针对每一个公司从定性和定量 两个角度对公司进行研究，从定性的角度分析公司的经管层筹办材干、治理结构、 筹办机制、销售模式等方面是否稳健要求；从定量的角度分析公司的成长性、财务 情状和估值水对等方针是否达到法式。详尽来看，具有细致公司治理结构和优秀管 理团队，况且在财务质料和成长性方面达到要求的公司才不错干涉本基金的基础股 票组合。   （1）公司治理结构和经管层材干评估   本基金经管东说念主将通过与方针公司经管层进行深切调换，详尽考评公司的治理结                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 构、经管层工作材干等，甄选领有优秀经管层的上市公司。其中，公司治理结构评 价包括鼓吹会、董事会和监事会的完好意思性以及独处运作；经管层工作材干评价包括 窥探开拓精神、战术念念维、实践力、投资技俩采用顺利率及以往的筹办事迹等。   （2）财务质料评估   本基金经管东说念主主要根据关系财务方针对上市公司的财务质料进行窥探，重心关 注上市公司的毛利率、用度率、净资产收益率、应收账款、商誉、递延所得税资产 和筹办性现款流等反应真是盈利情况的财务方针。   （3）上市公司成长性评估   本基金经管东说念主通过分析方针公司的盈利驱动来源，评估方针公司的主营业务收 入增长率和净利润增长率，采用具备遥远接续增长后劲的上市公司进行投资。   本基金经管东说念主将坚持从上至下的行业配置与从下到上的个股精选相结合的策 略，积极优选相对于A股具有赫然估值上风且质地优良的港股通标的股票。本基金 将仅通过内地与香港股票阛阓往来互联互通机制投资于香港股票阛阓，不使用及格 境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。   在行业配置层面，接头行业的产业政策、生命周期、供需缺口、投资周期、库 存周期、估值水平以及股票阛阓行业轮动划定。   在个股采用层面，本基金主要选择事迹增速和估值相匹配的选股策略对港股通 标的股票进行采用，以行业研究员的基安分析为基础，选择数目化的系统选股方 法，精选事迹增速快，估值相对被低估的港股通标的投资品种。重心形貌以下港股 通标的股票：   （1）对于A、H两地同期上市的公司，股价相对于A股赫然折价的港股通标的股 票；   （2）对于仅在香港阛阓上市，而在A股属于稀缺行业的个股，本基金将采用经 营方针优于全阛阓平均水平且估值处于合理区间的港股通标的股票，主要窥探方针 包括成本呈文率（ROIC）、毛利率、主营业务筹办利润率等。   同期，本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资策 略需要或不同配置地阛阓环境的变化，采用将部分基金资产投资于港股通标的股票 或采用不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港股通标的股 票。               银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  在成本阛阓日益外西化的布景下，通过研判债券阛阓风险收益特征的外西化趋 势和国内宏不雅经济景气周期激发的债券收益率的变化趋势，选择从上至下的策略构 造组合。在债券类品种的投资过程中，本基金将遵从在严格抵制风险的基础上获取 稳健呈文的原则。  （1）本基金将方针久期经管法手脚债券类品种的中枢投资策略。同期通过宏 不雅经济分析，把捏阛阓利率水平的运行态势，并以此手脚组合久期采用的主要依 据。  （2）结合针对收益率弧线变化趋势的瞻望，选择期限结构配置策略，通过分 析和情景测试，确定长、中、短期债券的投资比例。  （3）将收益率利差策略手脚债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充 分接头不同类型债券流动性、税收以及信用风险等要素基础上，进行类属的配置， 优化组合收益。  （4）在运用上述策略方法基础上，通过分析个券的剩余期限与收益率的配比 情状、信用等第情状、流动性方针等要素，采用风险收益配比最合理的个券手脚投 资对象，并形成组合。本基金还将选择积极主动的策略，针对阛阓订价弊端和回购 套利契机等，在确定存在逾额收益的情况下，积极把捏阛阓契机。  （5）根据基金申购、赎回等情况，对投资组合进行流动性经管，增强基金资 产的变现材干。  （6）可调遣债券等投资品种通过赋予债券投资东说念主某种期权的形貌，兼具债券 属性与权益属性，风险收益特征愈加特有，相应的投资策略活泼种种。本基金将充 分利用该类投资品种的脾气，研究挖掘其投资价值，债券价值方面详尽接头票面利 率、久期、信用天赋、刊行主体财务情状、行业特征及公司治理等要素；权益价值 方面通过对可调遣债券所对应个股的价值分析，包括估值水平、盈利材干及预期、 短期题材特征等。此外，还需结合对含权条目的研究，以养殖品量化视角详尽判断 内含的期权价值。  （7）可交换债券与可调遣债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身 新发的股票，而是刊行东说念专揽有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有债券属 性和权益属性，其中债券属性与可调遣债券雷同，即采用持有可交换债券至到期以 获取票面价值和票面利息；而对于权益属性的分析则需关持重标公司的股票价值以                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 及刊行东说念主手脚鼓吹的换股意愿等。本基金将通过对方针公司股票的投资价值、可交 换债券的债券价值、以及条目带来的期权价值等详尽分析，进行投资决策。  本基金经管东说念主通过考量宏不雅经济局面、提前偿还率、失言率、资产池结构以及 资产池资产所在行业景气情况等要素，预判资产池畴昔现款流变动；研究标的证券 刊行条目，瞻望提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的影响，同期密 切形貌流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格抵制信用风险浮现进程的前提 下，通过信用研究和流动性经管，采用风险诊治后收益较高的品种进行投资。  本基金投资股指期货将根据风险经管的原则，以套期保值为目的。本基金经管 东说念主将充分接头股指期货的流动性及风险收益特征，采用流动性好、往来活跃的股指 期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法例对于基金投资股指期货的 投资策略另有章程的，本基金将按法律法例的章程实践。  本基金投资国债期货将根据风险经管的原则，以套期保值为目的，主要采用流 动性好、往来活跃的国债期货合约。通过对债券阛阓和期货阛阓运行趋势的研究， 结合国债期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头 或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金经管东说念主将充分接头国债期货的收益 性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性 风险，如大额申购赎回等；利用金融养殖品的杠杆作用，以达到镌汰投资组合的整 体风险的目的。  本基金将按照风险经管的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权往来。本 基金将结合投资方针、比例限制、风险收益特征以及法律法例的关系限制和要求， 确定参与股票期权往来的投资时机和投资比例。  对于存托凭证投资，本基金将在深切研究的基础上，通过定性分析和定量分析 相结合的方式，筛选具有比较上风的存托凭证手脚投资标的。  四、投资限制                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为60%–95%（投资于港股 通标的股票占股票资产的比例不逾越50%），投资于本基金界定的“集成电路”主题 上市公司刊行的证券比例不低于非现款基金资产的80%；   （2）每个往来日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约 需缴纳的往来保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年 以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（团结家公司在内地和香港同期上市的 A+H股总联想计），其市值不逾越基金资产净值的10%；   （4）本基金经管东说念主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券（团结家公司在 内地和香港同期上市的A+H股总联想计），不逾越该证券的10%，透顶按照联系指数 的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目章程的比例限制；   （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的各种资产赞成证券的比例，不得逾越基 金资产净值的10%；   （6）本基金持有的全部资产赞成证券，其市值不得逾越基金资产净值的20%， 中国证监会章程的特殊品种除外；   （7）本基金持有的团结（指团结信用级别）资产赞成证券的比例，不得逾越 该资产赞成证券范畴的10%；   （8）本基金经管东说念主经管的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各种资产赞成证 券，不得逾越其各种资产赞成证券系数范畴的10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产赞成证券。基 金持有资产赞成证券期间，要是其信用等第下降、不再稳健投资法式，应在评级报 告讦布之日起3个月内赐与全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金的基金资产总值不逾越基金资产净值的140%；   （12）债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得逾越其上一日基金资产净值 的40%。干涉天下银行间同行阛阓进行债券回购的最遥远限为1年，债券回购到期后 不得缓期；   （13）本基金参与股指期货往来，需效力下列投资比例限制：                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 资产净值的10%； 持有的股票总市值的20%； 算）应当稳健基金合同对于股票投资比例的联系约定； 得逾越上一往来日基金资产净值的20%；    （14）本基金参与国债期货往来，需效力下列投资比例限制： 资产净值的15%； 有的债券总市值的30%； 得逾越上一往来日基金资产净值的30%； 卖放洋债期货合约价值，系数（轧差测度）应当稳健基金合同对于债券投资比例的 联系约定；    （15）本基金参与股指期货或国债期货往来，在每个往来日日终，本基金持有 的买入国债期货合约价值、买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得逾越 基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政 府债券）、资产赞成证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    （16）本基金参与股票期权往来，需效力下列投资比例限制： 有合约行权所需的全额现款或往来所司法认同的可冲抵期权保证金的现款等价物； 行权价乘以合约乘数测度；                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 投资方针和风险收益特征；   （17）本基金经管东说念主经管的全部绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开期 的依期绽开基金）持有一家上市公司刊行的可指引股票，不得逾越该上市公司可流 通股票的15%；本基金经管东说念主经管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可指引 股票，不得逾越该上市公司可指引股票的30%；透顶按照联系指数的组成比例进行 证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得逾越基金资产净值的 素致使基金不稳健该比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （19）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往来敌手 开展逆回购往来的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票实践，与境内 上市往来的股票合并测度；   （21）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（18）、（19）项情形之外，因证券、期货阛阓波动、证券发 行东说念主合并、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的要素致使基金投资比例不稳健上述规 定投资比例的，基金经管东说念主应当在10个往来日内进行诊治，但中国证监会章程的特 殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   本基金投资指引受限证券，基金经管东说念主应根据中国证监会关系章程进行投资。 基金经管东说念主应制订严格的投资决策经过和风险抵制轨制，留心流动性风险、法律风 险和操作风险等种种风险。   本基金持有证券期间，如发生证券处于指引受限状态等非基金经管东说念主原因导致 基金投资比例不稳健前述章程的，基金经管东说念主应在上述情形摈斥后的10个往来日内 诊治完毕，但中国证监会章程的特殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金经管东说念主应当自基金合同顺利之日起6个月内使基金的投资组合比例稳健基 金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳健基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同顺利之日开头始。   要是法律法例对上述投资组合比例限制进行变更的，基金经管东说念主在履行稳健程                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 序后，可相应诊治投资比例限制章程，不需经基金份额持有东说念主大会审议。法律法例 或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行稳健步伐后，则本 基金投资不再受关系限制。   为帮忙基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、足下证券往来价钱过火他不高洁的证券往来行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程遮盖的其他行动。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、推行控 制东说念主或者与其有首要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他首要关联往来的，应当稳健基金的投资方针和投资策略，遵从基金份额持有 东说念主利益优先原则，留心利益阻滞，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱实践。关系往来必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与披 露。首要关联往来应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董事 通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管 东说念主在履行稳健步伐后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的司法为准。   五、事迹比较基准   本基金的事迹比较基准为：中证全指半导体产物与开荒指数收益率*60%+中证 港股通详尽指数（东说念主民币）收益率*20%+中债详尽指数（全价）收益率*20%   中证全指半导体产物与开荒指数登第中证全指样本股中的半导体产物与开荒行 业股票组成，与本基金关系性高，适配合为本基金内地股票投资部分的事迹比较基 准。   中证港股通详尽指数（东说念主民币）登第稳健港股通阅历的普通股手脚样本股，采 用目田指引市值加权测度，反应港股通范围内上市公司的举座情状和走势，适配合 为本基金港股通标的股票投资部分的事迹比较基准。                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   中债详尽指数由中央国债登记结算有限使命公司编制并发布，概略详尽反应债 券阛阓举座价钱和呈文情况，是当今阛阓上较为巨擘的反应债券阛阓举座走势的基 准指数之一；该指数样本袒护凡俗，编制方法合理，样本券包括记账式国债、央行 单子、短期融资券、中期单子、政策性银行债券、营业银行债券、证券公司短期融 资券、证券公司债、所在企业债、外洋机构债券、非银行金融机构债、中央企业债 等债券。该指数以债券托管量市值手脚样本券的权重因子，逐日测度债券阛阓举座 表示；指数公布透明、公开，具有较好的阛阓接受度。该指数适配合为本基金债券 投资的事迹比较基准。   本基金是夹杂型基金，基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为60%- 券过火它具有高流动性的短期金融器具；投资于本基金界定的“集成电路”主题上 市公司刊行的证券比例不低于非现款基金资产的80%。总之，基于本基金的投资范 围和投资比例限制，选用上述事迹比较基准概略较好地反应本基金的风险收益特 征。   要是今后法律法例发生变化，或者上述事迹比较基准住手发布或变改称呼，或 者有更巨擘的、更能为阛阓广泛接受的事迹比较基准推出，或者是阛阓上出现愈加 恰当用于本基金的事迹比较基准，经基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致并履行稳健 步伐，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比较基准并实时公告，且无需召 开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金是夹杂型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和 货币阛阓基金。   本基金可投资香港蚁集往来所上市的股票，如投资港股通标的股票，将濒临港 股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及往来司法等互异带来的特有风 险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，采用将部分基金资 产投资于港股通标的股票或采用不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并 非势必投资港股通标的股票。   七、基金经管东说念主代表基金愚弄鼓吹或债权东说念主权利的处理原则及方法 基金份额持有东说念主的利益；                   银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 牟取任何不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大抵制保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头司帐师事务所 想法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施步伐、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见本招募说明书“第十七部分 侧袋机 制”的章程。   九、投资组合敷陈   基金经管东说念主银华基金经管股份有限公司的董事会及董事保证本敷陈所载贵寓不 存在演叨纪录、误导性述说或首要遗漏，并对其内容的真是性、准确性和完好意思性承 担个别及连带使命。   基金托管东说念主中国成立银行股份有限公司根据基金合同章程复核了本敷陈中的财 务方针、净值表示和投资组合敷陈等内容，保证复核内容不存在演叨纪录、误导性 述说或者首要遗漏。   本投资组合敷陈所载数据结果2024年09月30日（财务数据未经审计）                                              占基金总资产的比 序号           技俩              金额（元）                                                例（%）      其中：股票                  2,943,653,720.04        93.63      其中：债券                    131,560,739.34         4.18      资产赞成证券                                -            -                     银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)       其中：买断式回购的买入返售                                            -            -       金融资产    注：本基金本敷陈期末通过港股通往来机制投资的港股公允价值为东说念主民币                                                  占基金资产净值  代码         行业类别              公允价值（元）                                                   比例（%）   A   农、林、牧、渔业                                 -        -   B   采矿业                                      -        -   C   制造业                      2,480,991,093.08      79.96       电力、热力、燃气及水生   D                                            -        -       产和供应业   E   建筑业                                      -        -   F   批发和零卖业                                   -        -   G   交通输送、仓储和邮政业                              -        -   H   住宿和餐饮业                                   -        -       信息传输、软件和信息技   I                              188,032,408.80       6.06       术服务业   J   金融业                                      -        -   K   房地产业                       269,895,614.00       8.70   L   租借和商务服务业                                 -        -   M   科学研究和工夫服务业                               -        -       水利、环境和民众设施管   N                                    3,904.00       0.00       理业       住户服务、修理和其他服   O                                            -        -       务业   P   训诫                                       -        -   Q   卫生和社会工作                                  -        -   R   文化、体育和文娱业                                -        -   S   详尽                                       -        -      系数               2,938,923,019.88               94.72                       银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)      行业类别         公允价值（东说念主民币）                  占基金资产净值比例（%） 基础材料                                     -               - 奢侈者非必需品                                  -               - 奢侈者常用品                                   -               - 动力                                       -               - 金融                                       -               - 医疗保健                                     -               - 工业                                       -               - 信息工夫                         4,730,700.16             0.15 电确信务                                     -               - 公用职业                                     -               - 地产建筑业                                    -               - 系数                4,730,700.16                        0.15       股票代               数目                     占基金资产净值比例 序号             股票称呼             公允价值（元）         码               （股）                       （%） 序号        债券品种        公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）       其中：政策性金融                                      -                   -       债                             银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)         可转债（可交换         债）         债券代                 数目                    占基金资产净值比例 序号               债券称呼              公允价值（元）           码                 （张）                      （%） 投资明细     注：本基金本敷陈期末未持有资产赞成证券。 细     注：本基金本敷陈期末未持有贵金属。     注：本基金本敷陈期末未持有权证。     注：本基金本敷陈期末未持有股指期货。     本基金在本敷陈期未投资股指期货。     本基金在本敷陈期未投资国债期货。     注：本基金本敷陈期末未持有国债期货。                银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  本基金在本敷陈期未投资国债期货。 查，或在敷陈编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形  本基金投资的前十名证券的刊行主体本期不存在被监管部门立案走访，或在报 告编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形。  本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库之外的情形。 序号        称呼               金额（元）  注：本基金本敷陈期末未持有处于转股期的可调遣债券。  注：本基金本敷陈期末前十名股票中不存在指引受限的情况。  由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与系数可能有尾差。                            银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)                          第十部分 基金的事迹    基金经管东说念主依照恪尽责守、教授信用、严慎戮力的原则经管和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    本基金A类基金份额净值增长率与同期事迹比较基准收益率比较表：                                      事迹比较                        净值增长 事迹比较                净值增长率                 基准收益 阶段                     率法式差 基准收益           ①-③                   ②-④                ①                     率法式差                        ②     率③                                      ④ 至 2024 年 6 月 -20.09%   2.43% -4.97%  1.46% -15.12% 0.97% 日（基金合同生                -27.79% 2.17% -31.69% 1.32% 3.90%   0.85% 效日）至 2024 年     本基金C类基金份额净值增长率与同期事迹比较基准收益率比较表：                                      事迹比较                        净值增长 事迹比较                净值增长率                 基准收益 阶段                     率法式差 基准收益           ①-③                   ②-④                ①                     率法式差                        ②     率③                                      ④ 至 2024 年 6 月 -32.05%      2.12%        -12.57%   1.24%   -19.48% 0.88% 日（基金合同生                -28.16%    2.17%        -31.69%   1.32%   3.53%   0.85% 效日）至 2024 年                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)              第十一部分        基金的财产  一、基金资产总值  基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、股指期货合约、国债期货合 约、股票期权合约、银行入款本息和基金应收的申购基金款以过火他投资所形成的 价值总和。  二、基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  三、基金财产的账户  基金托管东说念主根据关系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独处。  四、基金财产的撑持和贬责  本基金财产独处于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主撑持。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法例和基金合同的章程贬责外，基金财产不得被贬责。  基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章澌灭或者被照章宣告歇业等原因 进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金经管东说念主经管运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基 金财产强制实践。                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)            第十二部分      基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券/期货往来场地的往来日以及国度法律法 规章程需要对外裸露基金净值的非往来日。   二、估值对象   基金所领有的股票、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券和银 行入款本息、资产赞成证券、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金经管东说念主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳健《企业司帐 准则》、监管部门联系章程。   （一）对存在活跃阛阓且概略获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应接纳最近往来日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近 往来日的报价不行真是反应公允价值的，应酬报价进行诊治，确定公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值工夫中接头不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，要是该限制是针对资产持有者的，那么在估值工夫中不应将该限制手脚特征 接头。此外，基金经管东说念主不应试虑因其大批持有关系资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应接纳在当前情况下适用况且有实足可 利用数据和其他信息赞成的估值工夫确定公允价值。接纳估值工夫确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事件， 使潜在估值诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应酬估值进 行诊治并确定公允价值。   四、估值方法               银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   （1）往来所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往来所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生首要变化 或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近往来日的市价（收盘 价）估值；如最近往来日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券 价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化要素，诊治最近交 易市价，确定公允价值；   （2）往来所上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种，登第估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）往来所上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种，登第估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）往来所上市往来的可调遣债券以逐日收盘价手脚估值全价；   （5）往来所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值工夫确定公允价值。 往来所上市的资产赞成证券，接纳估值工夫确定公允价值，在估值工夫难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值；   （6）对在往来所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情 况下，应以活跃阛阓上未经诊治的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价 未能代表估值日公允价值的情况下，应酬阛阓报价进行诊治以阐述估值日的公允价 值；对于不存在阛阓行动或阛阓行动很少的情况下，应接纳估值工夫确定其公允价 值；   （7）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市往来的股票实践。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券往来所挂牌的 团结股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值工夫确定公允价值，在估 值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）指引受限的股票，包括非公开刊行股票、初度公开刊行股票时公司鼓吹 公开发售股份、通过巨额往来取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未上 市、回购往来中的质押券等指引受限股票），按监管机构或行业协会联系章程确定 公允价值。                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 构提供的价钱数据估值。 应付利息。 息。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 值，估值当日无结算价，且最近往来日后经济环境未发生首要变化的，接纳最近交 易日结算价估值。 机构公布的港币对东说念主民币的中间价为准。 制波及的境社往来场地所在地的法律法例章程应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收章程诊治或其他原因导致基金推行交征税金与估 算的应交税金有互异的，基金将在关系税金诊治日或推行支付日进行相应的估值调 整。 经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 制，以确保基金估值的公说念性。 国度最新章程估值。  如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、步伐 及关系法律法例的章程或者未能充分帮忙基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对 方，共同查明原因，两边协商责罚，以约定的方法、步伐和关系法律法例的章程进 行估值，以帮忙基金份额持有东说念主的利益。                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   根据联系法律法例，基金资产净值测度、各种基金份额净值测度和基金司帐核 算的义务由基金经管东说念主承担。本基金的基金司帐使命方由基金经管东说念主担任，因此， 就与本基金联系的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成 一致的想法，按照基金经管东说念主对各种基金净值信息的测度结果按章程对外赐与公 布。   五、估值步伐 金资产净值分别除以当日该类基金份额的余额数目测度，精准到0.0001元，极少点 后第5位四舍五入。基金经管东说念主不错竖立大额赎回情形下的净值精度济急诊治机 制。国度另有章程的，从其章程。   基金经管东说念主于每个估值日测度基金资产净值及A类基金份额和C类基金份额的基 金份额净值，经基金托管东说念主复核，并按章程公告。如遇特殊情况，经履行稳健程 序，不错稳健蔓延测度或公告。 基金合同的章程暂停估值时除外。基金经管东说念主每个估值日对基金资产估值后，将拟 公告的各种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金 经管东说念主按约定对外公布。   六、估值弊端的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将选择必要、稳健、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为该类基金份额净值弊端。   由于一方当事东说念主提供的信息弊端，另一方当事东说念主在选择了必要合理的措施后仍 不行发现该弊端，进而导致基金资产净值测度弊端形成投资东说念主或基金的损失，以及 由此形成以后往来日基金资产净值测度顺延弊端而引起的投资东说念主或基金的损失，由 提供弊端信息确当事东说念主一方负责补偿。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的误差形成估值弊端，导致其他当事东说念主遭受损失的，误差的责 任东说念主应当对由于该估值弊端遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 值弊端处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值弊端的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 测度差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值弊端已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值弊端使命方应实时 妥洽各方，实时进行更正，因更正估值弊端发生的用度由估值弊端使命方承担；由 于估值弊端使命方未实时更正已产生的估值弊端，给当事东说念主形成损失的，由估值错 误使命方对径直损失承担补偿使命；若估值弊端使命方照旧积极妥洽，况且有协助 义务确当事东说念主有实足的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿使命。估值 弊端使命方应酬更正的情况向联系当事东说念主进行阐述，确保估值弊端已得到更正。   （2）估值弊端的使命方春联系当事东说念主的径直损失负责，分歧波折损失负责， 况且仅对估值弊端的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值弊端而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值弊端使命方仍应酬估值弊端负责。要是由于取得不妥得利确当事东说念主不返还或不 全部返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值弊端使命方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得不妥得利确当事东说念主享 有要求托福不妥得利的权利；要是取得不妥得利确当事东说念主照旧将此部分不妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其照旧取得的补偿额加上照旧取得的不妥得利返还的 总和逾越其推行损失的差额部分支付给估值弊端使命方。   （4）估值弊端诊治接纳尽量还原至假定未发生估值弊端的正确情形的方式。   估值弊端被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步伐如下：   （1）查明估值弊端发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值弊端发生的 原因确定估值弊端的使命方；   （2）根据估值弊端处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值弊端形成的损失进 行评估；   （3）根据估值弊端处理原则或当事东说念主协商的方法由估值弊端的使命方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值弊端处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值弊端的更正向联系当事东说念主进行阐述。                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   （1）基金份额净值测度出现弊端时，基金经管东说念主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东说念主，并选择合理的措施退缩损失进一步扩大。   （2）弊端偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；弊端偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金经管东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。要是行业 另有通行作念法，基金经管东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的 原则进行协商。   基金托管东说念主发现基金份额净值计价出现首要弊端或者估值出现首要偏离的，应 当教唆基金经管东说念主照章履行裸露和敷陈义务。   七、暂停估值的情形 原因暂停营业时； 产价值时； 认后，基金经管东说念主应当暂停估值；   八、基金资产净值、基金份额净值的阐述   基金资产净值和各种基金份额净值由基金经管东说念主负责测度，基金托管东说念主负责进 行复核。基金经管东说念主应于每个估值日往来收尾后测度当日的基金资产净值和各种基 金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值测度结果复核阐述后发送给基 金经管东说念主，由基金经管东说念主按章程对各种基金份额净值赐与公布。   九、特殊情况的处理 不手脚基金资产估值弊端处理； 经纪机构、入款银行发送的数据弊端，或第三方估值机构提供的估值数据弊端，有 关司帐轨制变化等，基金经管东说念主和基金托管东说念主天然照旧选择必要、稳健、合理的措                银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 施进行检查，但未能发现该弊端的，由此形成的基金资产估值弊端，基金经管东说念主和 基金托管东说念主辞退补偿使命。但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的措施消 除或削弱由此形成的影响。  十、实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露 主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。                    银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)            第十三部分       基金的用度与税收   一、基金用度的种类 费等用度； 用。   本基金罢了算帐时所发生用度，按推行开销额从基金财产中扣除。   二、基金用度计提方法、计提法式和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。经管费的测度方 法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H为逐日应计提的基金经管费   E为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与 基金经管东说念主查对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户旅途 进行资金支付，基金经管东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。用度自动扣划后，基 金经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时计划基金托管东说念主协商责罚。                    银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的测度方 法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与 基金经管东说念主查对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户旅途 进行资金支付，基金经管东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。用度自动扣划后，基 金经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时计划基金托管东说念主协商责罚。 日C类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。测度方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与 基金经管东说念主查对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户旅途 进行资金支付，基金经管东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。用度自动扣划后，基 金经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时计划基金托管东说念主协商责罚。   销售服务费主要用于支付销售机构佣金以及基金经管东说念主的基金营销告枉然、促 销行动费、基金份额持有东说念主服务费等。   销售服务费使用范围不包括基金召募期间的上述用度。   上述“一、基金用度的种类”中第4－11项用度，根据联系法例及相应条约规 定，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；               银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 目。  四、实施侧袋机制期间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取基金管 理费，详见本招募说明书“第十七部分    侧袋机制”的章程。  五、基金税收  本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金经管东说念主或者其他扣缴 义务东说念主按照国度联系税收征收的章程代扣代缴。               银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)            第十四部分   基金的收益与分配  一、基金利润的组成  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系 用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。  二、基金可供分配利润  基金可供分配利润指结果收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实 现收益的孰低数。  三、基金收益分配原则 比例等具体分成决策见基金经管东说念主根据基金运作情况届时不依期发布的关系分成公 告； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资东说念主不采用，本 基金默许的收益分配方式是现款分成；红利再投资方式免收再投资的用度； 的任一类别基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不行低于面值； 费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金团结类别的每一基金 份额享有同中分配权；  在不违背法律法例且对基金份额持有东说念主利益无本色不利影响的前提下，基金管 理东说念主可在法律法例允许的前提下酌情诊治以上基金收益分配原则和支付方式，并于 变更实施日前在章程媒介上公告，且不需召开基金份额持有东说念主大会。  四、收益分配决策  基金各种基金份额的收益分配决策中应载明结果收益分配基准日的可供分配利 润、基金收益分配对象、分配时刻、分配数额及比例、分配方式等内容。  五、收益分配决策的确定、公告与实施  本基金收益分配决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 露办法》的联系章程在章程媒介公告。  六、基金收益分配中发生的用度  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。当投资 东说念主的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将该基金份额持有东说念主的现款红利转为相应类别的基金份额。红利再投资的测度 方法，依照登记机构关系业务司法实践。  七、实施侧袋机制期间的收益分配  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“第十 七部分 侧袋机制”的章程。                银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)            第十五部分    基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 度按如下原则：要是基金合同顺利少于2个月，不错并入下一个司帐年度裸露； 计核算，按照联系章程编制基金司帐报表； 以书面方式阐述。   法律法例或监管部门对基金司帐政策另有章程的，从其章程。   二、基金的年度审计 和国证券法》章程的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 司帐师事务所需按照《信息裸露办法》的联系章程在章程媒介公告。                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)           第十六部分       基金的信息裸露   一、本基金的信息裸露应稳健《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、《流 动性风险经管章程》、基金合同过火他联系章程。关系法律法例对于信息裸露的披 露方式、登载媒介、报备方式等章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息裸露义务东说念主   本基金信息裸露义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和罪人东说念主 组织。   本基金信息裸露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律法 规和中国证监会的章程裸露基金信息，并保证所裸露信息的真是性、准确性、完好意思 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息裸露义务东说念主应当在中国证监会章程时刻内，将应予裸露的基金信息 通过稳健中国证监会章程条件的天下性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信息披 露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介裸露，并保证基金投 资东说念主概略按照基金合同约定的时刻和方式查阅或者复制公开裸露的信息贵寓。   三、本基金信息裸露义务东说念主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开裸露的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金信 息裸露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本 为准。   本基金公开裸露的信息接纳阿拉伯数字；除突出说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开裸露的基金信息                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   公开裸露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管条约、基金产物贵寓提要 有东说念主大会召开的司法及具体步伐，说明基金产物的脾气等波及基金投资东说念主首要利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾气、风险揭示、信息裸露及 基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同顺利后，基金招募说明书的信息发生首要变 更的，基金经管东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募说明书。 监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 的基金提要信息。《基金合同》顺利后，基金产物贵寓提要的信息发生首要变更 的，基金经管东说念主应当在三个工作日内，更新基金产物贵寓提要，并登载在章程网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵寓提要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金罢了运作的，基金经管东说念主不再更新基金产物贵寓概 要。 日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登 载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵寓提要、 《基金合同》和基金托管条约登载在章程网站上，并将基金产物贵寓提要登载在基 金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约登载 在章程网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在裸露 招募说明书确当日登载于章程媒介上。   （三）《基金合同》顺利公告   基金经管东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在章程媒介上登载《基金合               银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 同》顺利公告。  （四）基金净值信息  基金合同顺利后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应当至少 每周在章程网站裸露一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在本基金初始办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应在不晚于每个绽开 日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露绽开日的各种基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站裸露半年 度和年度终末一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  （五）基金份额申购、赎回价钱  基金经管东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息裸露文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的测度方式及联系申购、赎回费率，并保证投资东说念主概略在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。  （六）基金依期敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈  基金经管东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年度 敷陈登载在章程网站上，并将年度敷陈教唆性公告登载在章程报刊上。基金年度报 告中的财务司帐敷陈应当经稳健《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审 计。  基金经管东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将中 期敷陈登载在章程网站上，并将中期敷陈教唆性公告登载在章程报刊上。  基金经管东说念主应当在季度收尾之日起15个工作日内，编制完成基金季度敷陈，将 季度敷陈登载在章程网站上，并将季度敷陈教唆性公告登载在章程报刊上。  基金合同顺利不及2个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈 或者年度敷陈。  如敷陈期内出现单一投资东说念专揽有基金份额达到或逾越基金总份额20%的情形， 为保障其他投资东说念主的权益，基金经管东说念主至少应当在依期敷陈“影响投资者决策的其 他紧迫信息”项下裸露该投资东说念主的类别、敷陈期末持有份额及占比、敷陈期内持有 份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金经管东说念主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中裸露基金组合股产情况过火流动 性风险分析等。                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   （七）临时敷陈   本基金发生首要事件，联系信息裸露义务东说念主应依照《信息裸露办法》的联系规 定编制临时敷陈书，并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 首要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东说念主发生变动； 金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近12个月内变动逾越百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 关系行动受到首要行政处罚、刑事处罚； 际抵制东说念主或者与其有首要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联往来事项，但中国证监会另有章程的除外； 式和费率发生变更；                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 基金资产净值低于5000万元情形时，基金经管东说念主就基金合同可能出现罢了事由发布 教唆性公告； 产生首要影响的其他事项或中国证监会章程或基金合同约定的其他事项。   （八）知道公告   在基金合同存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在阛阓崇高传的音书可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主 权益的，关系信息裸露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音书进行公开知道。   （九）算帐敷陈   基金合同罢了的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行 算帐并作出算帐敷陈。基金财产算帐小组应当将算帐敷陈登载在章程网站上，并将 算帐敷陈教唆性公告登载在章程报刊上。   （十）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）投资资产赞成证券关系公告   本基金投资资产赞成证券的，基金经管东说念主应在基金年度敷陈及中期敷陈中裸露 其持有的资产赞成证券总额、资产赞成证券市值占基金净资产的比例和敷陈期内所 有的资产赞成证券明细。基金经管东说念主应在基金季度敷陈中裸露其持有的资产赞成证 券总额、资产赞成证券市值占基金净资产的比例和敷陈期末按市值占基金净资产比 例大小排序的前10名资产赞成证券明细。                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  （十二）投资国债期货关系公告  本基金投资国债期货的，在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等依期敷陈和招募 说明书（更新）等文献中裸露国债期货往来情况，包括投资政策、持仓情况、损益 情况、风险方针等，并充分揭示国债期货往来对基金总体风险的影响以及是否稳健 既定的投资政策和投资方针等。  （十三）投资股指期货关系公告  本基金投资股指期货的，在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等依期敷陈和招募 说明书（更新）等文献中裸露股指期货往来情况，包括投资政策、持仓情况、损益 情况、风险方针等，并充分揭示股指期货往来对基金总体风险的影响以及是否稳健 既定的投资政策和投资方针等。  （十四）投资港股通标的股票关系公告  基金经管东说念主应当在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等依期敷陈和招募说明书 （更新）等文献中裸露港股通标的股票的投资情况。法律法例或中国证监会另有规 定的，从其章程。  （十五）投资非公开刊行股票关系公告  基金经管东说念主应在基金投资非公开刊行股票后两个往来日内，在中国证监会章程 媒介裸露所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和 账面价值占基金资产净值的比例、锁依期等信息。  （十六）投资股票期权关系公告  本基金投资股票期权的，基金经管东说念主应在依期信息裸露文献中裸露参与股票期 权往来的联系情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针、估值方法 等，并充分揭示股票期权往来对基金总体风险的影响以及是否稳健既定的投资政策 和投资方针。  （十七）实施侧袋机制期间的信息裸露  本基金实施侧袋机制的，关系信息裸露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和 招募说明书的章程进行信息裸露，详见本招募说明书“第十七部分             侧袋机制”的 章程。  （十八）中国证监会章程的其他信息。  六、信息裸露事务经管  基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息裸露经管轨制，指定专门部门及高               银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 级经管东说念主员负责经管信息裸露事务。   基金信息裸露义务东说念主公开裸露基金信息，应当稳健中国证监会关系基金信息披 露内容与花样准则等法律法例的章程。   基金托管东说念主应当按照关系法律法例、中国证监会的章程和基金合同的约定，对 基金经管东说念主编制的各种基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金依期敷陈、更 新的招募说明书、基金产物贵寓提要、基金算帐敷陈等公开裸露的关系基金信息进 行复核、审查，并向基金经管东说念主进行书面或电子阐述。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中采用一家报刊裸露本基金信息。基 金经管东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金信 息，并保证关系报送信息的真是、准确、完好意思、实时。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上裸露信息外，还不错根据需要在 其他民众媒介裸露信息，可是其他民众媒介不得早于章程媒介裸露信息，况且在不 同媒介上裸露团结信息的内容应当一致。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求裸露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主擢升信息裸露服务的质料。具体要求应当稳健中国证监 会及自律司法的关系章程。前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   为基金信息裸露义务东说念主公开裸露的基金信息出具审计敷陈、法律想法书的专科 机构，应当制作工作底稿，并将关系档案至少保存到基金合同罢了后10年。   七、信息裸露文献的存放与查阅   照章必须裸露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法例 章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息裸露的情形   当出现下述情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延裸露基金关系信 息： 暂停营业时；                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)                第十七部分       侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施步伐   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大抵制保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头司帐师事务所 想法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金经管东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时礼聘稳健《中华 东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并裸露专项审计想法。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回 按照当日份额，阐述相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购申 请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理主袋 账户的赎回请求并支付赎回款项。 换；同期，基金经管东说念主按照基金合同和本招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋账 户份额。大批赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回请求逾越前一绽开日主袋 账户总份额的10%认定。   （二）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，本招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基 金经管东说念主测度各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需接头主袋账户资产。   基金经管东说念主原则上应当在侧袋机制启用后20个往来日内完成对主袋账户投资组 合的诊治，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金经管东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （三）实施侧袋账户期间的基金用度                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 方可列支，联系用度可酌情收取或减免。  （四）基金的收益分配  侧袋机制实施期间，在主袋账户份额空闲基金合同收益分配条件的情形下，基 金经管东说念主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。  （五）侧袋机制的信息裸露  基金经管东说念主应按照本招募说明书“基金的信息裸露”部分章程的基金净值信息 裸露方式和频率裸露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋 机制期间本基金暂停裸露侧袋账户份额净值。  侧袋机制实施期间，基金经管东说念主应当在基金依期敷陈中裸露敷陈期内特定资产 处置进展情况，裸露敷陈期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区 间并不代表特定资产最终的变现价钱，不手脚基金经管东说念主对特定资产最终变现价钱 的承诺。  基金经管东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、罢了侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生首要影响的事项后应实时发布临时公告。  启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及步伐、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教唆等紧迫信息。  处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账户 份额持有东说念主支付的款项、关系用度发生情况等紧迫信息。  （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、还原本去等方式还原流动性后，基金经管东说念主应当 按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，选择将特定资产赐与处置变现等方式，实时 向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款项。  罢了侧袋机制后，基金经管东说念主实时礼聘稳健《中华东说念主民共和国证券法》章程的 司帐师事务所进行审计并裸露专项审计想法。  三、本部分对于侧袋机制的关系章程，但凡径直援用法律法例或监管司法的部               银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 分，如将来法律法例或监管司法修改导致关系内容被取消或变更的，基金经管东说念主经 与基金托管东说念主协商一致并履行稳健步伐后，可径直对本部安分容进行修改和诊治， 无需召开基金份额持有东说念主大会审议。                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)                第十八部分       风险揭示   一、阛阓风险   本基金主要投资于证券阛阓，证券价钱受举座政事、经济、社会等环境要素的 影响会产生波动，从而对本基金的投资产生潜在风险，导致本基金的收益水平发生 波动。   政策风险是指国度货币政策、财政政策、产业政策等宏不雅经济政策发生首要变 化而导致的本基金投资对象的价钱波动，从而给投资东说念主带来的风险。   经济运行具有周期性的特质，阛阓的收益水平随经济运行的周期性变动而变 动，本基金所投资的权益类和/或债券类关系投资器具的收益水平也会随之变化， 从而产生风险。   金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。利率不仅径直影响 着债券的价钱和收益率，还影响着企业的融资成本和利润。基金投资于权益类和/ 或债券类关系投资器具，其收益水平可能会受到利率变化的影响。   基金的一部分收益将通过现款形貌来分配，而现款的购买力可能因为通货蔓延 的影响而下降，从而给投资东说念主带来推行收益水平下降的风险。   阛阓利率下降将影响债券利息收入的再投资收益率。   当利率下降时，领有提前兑付权的债券刊行东说念主往往会愚弄该类权利。在此情形 下，基金司理不得不将兑付资金再投资到收益率更低的债券上，从而影响投资组合 的举座呈文率。   上市公司的筹办情状受多种要素的影响，如经管材干、行业竞争、阛阓出息、 工夫更新、财务情状、新产物研究开发等都会导致公司盈利发生变化。要是基金所                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 投资的上市公司筹办不善，其股票价钱可能下落，或者概略用于分配的利润减少， 使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以猜测的变化。天然基金不错通过投 资种种化来分散这种非系统风险，但不行透顶幸免。  信用风险是指金融器具的一方到期无法履行约界说务致使本基金遭受损失的风 险。基金在往来过程中可能发生交收失言或者所投资债券的刊行东说念主失言、拒却支付 到期本息等情况，从而导致基金资产损失。  由于通货蔓延率提高，基金的推行投资价值会因此镌汰。  由于法律法例方面的原因，某些阛阓行动受到限制或合同不行平日实践，导致 了基金资产损失的风险。  二、基金运作风险  在本基金经管运作过程中基金经管东说念主的学问、教养、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济局面、证券价钱走势的判断，从而影响本基金收益水 平。此外，基金经管东说念主的职业操守和说念德法式同样都有可能对本基金呈文带来负面 影响。因此，本基金可能因为基金经管东说念主的要素而影响基金收益水平。  关系当事东说念主在业务各材干操作过程中，可能因里面抵制存在残障或者东说念主为要素 形成操作演叨或违背操作规程等导致本基金资产损失，举例，越权违章往来、司帐 部门诓骗、往来弊端等。  在基金的种种往来行动或者后台运作中，可能因为工夫系统的故障或者差错而 影响往来的平日进行或者导致投资东说念主的利益受到影响。这种工夫风险可能来自基金 经管东说念主、登记机构、销售机构、银行间债券阛阓、证券往来所、证券登记结算机 构、中央国债登记结算有限使命公司等等。  三、本基金的特有风险  本基金为夹杂型基金，资产配置策略对基金的投资事迹具有较大的影响。在类 别资产配置中可能会由于阛阓环境、公司治理、轨制成立等要素的不同影响，导致                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 资产配置偏离优化水平，为组合绩效带来风险。   本基金为主题型基金，投资标的高度蚁集于方针主题范围内的证券，故基金业 绩表示除了受到股票和债券阛阓总体景气度的影响外，也很猛进程上取决于主题投 资契机的接续性和标的证券的畴昔表示，可能与阛阓总体表示有在较大的互异。   本基金将通过港股通机制投资于香港蚁集往来所（以下简称“香港联交所”） 上市的股票，但基金资产并非势必投资港股通标的股票。基金资产投资港股通标的 股票，除与其他投资于内地阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还濒临港 股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的组成、阛阓轨制、往来司法以及税 收政策等互异所带来的特有风险，包括但不限于：   （1）港股价钱波动的风险   港股阛阓实行T+0反转往来机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖 出），同期对个股不设涨跌幅限制，逐日涨跌幅空间相对较大；加之香港金融阛阓 结构性产物和养殖品种类相对丰富以及作念空机制的存在；港股股价受到不测事件影 响可能表示出比A股更为剧烈的价钱波动，本基金持有港股通标的股票的价钱波动 风险可能相对较大。   （2）汇率风险   本基金将投资港股通标的股票，在往来时刻内提交订单依据的港币买入参考汇 率和卖出参考汇率，并未便是最驱逐算汇率。港股通往来日日终，中国证券登记结 算有限使命公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔往来，确定往来 推行适用的结算汇率。故本基金承担港币对东说念主民币汇率波动的风险，以及因汇率大 幅波动引起账户透支或资金被额外占用的风险。   （3）港股通往来日风险   根据现行的港股通司法，唯独境内、香港两地均为往来日且概略空闲结算安排 的往来日才为港股通往来日，本基金才绽开申购赎回。因此会存在港股通往来日不 连贯的情形（如内地阛阓因休假等原因休市而香港阛阓照常往来但非港股通往来日 时，香港出现台风、玄色暴雨或者香港联交所章程的其他情形导致停市时，出现交 易极端情况等往来所可能暂停提供部分或者全部港股通服务的情形时），从而导致 本基金暂停申赎，或在内地开市香港休市的情形下，港股通不行平日往来，港股通                银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 标的股票不行实时卖出，带来一定的流动性风险，并使得本基金所持有的港股通标 的股票在后续港股通往来日开市往来时有可能出现价钱波动蓦然增大，进而导致本 基金所持有的港股通标的股票在资产估值上出现波动增大的风险，进而影响基金份 额净值出现较大波动。   （4）港股通额度限制带来的风险   现行的港股通司法，对港股通设有逐日额度上限。本基金可能因为港股通阛阓 逐日额度不及，濒临不行实时通过港股通进行买入往来的风险，进而可能错失投资 契机。   （5）交收轨制带来的基金流动性风险   根据港股通在证券交收时点上的交收安排，本基金在港股通往来日卖出股票， 该港股通往来日后第2个港股通交收日才能完成算帐交收，卖出的资金在该港股通 往来日后第3个港股通交收日内（含第3个港股通交收日）才能回到东说念主民币资金账 户。因此交收轨制的不同以及港股通往来日的设定原因，本基金可能濒临卖出港股 通标的股票后资金不行实时到账，而形成赎回款支付时刻比平日情况延后而给投资 东说念主带来流动性风险。   （6）港股通轨制下对公司行动的处理司法带来的风险   根据现行的港股通司法，本基金因所持港股通标的股票权益分配、调遣、上市 公司被收购等情形或者极端情况，所取得的港股通标的股票之外的香港联交所上市 证券，只可通过港股通卖出，但不得买入；因港股通标的股票权益分配或者调遣等 情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在香港联交所上市的，不错通过港股通 卖出，但不得行权；因港股通标的股票权益分配、调遣或者上市公司被收购等所取 得的非香港联交所上市证券，不错享有关系权益，但不得通过港股通买入或卖出。 本基金存在因上述司法，投资收益得不到最大化甚而受损的风险。   （7）法律和政事风险   由于香港阛阓适用不同法律法例的原因，可能导致本基金的某些投资行动受到 限制或合同不行平日实践，从而使得基金资产濒临损失的可能性。此外，香港阛阓 可能会往往选择某些管制措施，如成本或外汇管制、充公资产以及征收高额税收 等，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。   （8）税务风险   香港阛阓在税务方面的法律法例可能与境内存在一定互异，可能会要求基金就                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 股息、利息、成本利得等收益向当地税务机构缴征税金，该行动会使基金收益受到 一定影响。此外，香港阛阓的税收章程可能发生变化，或者实施具有回想力的修 订，从而导致基金向该阛阓地在地缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预 计的额外税项。  （1）基差风险  在使用股指期货对冲阛阓风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合约与标 的指数价钱波动不一致而遭受基差风险。  （2）系统性风险  组合现货的β可能不及或者过高，组合风险敞口过大，股指期货空头头寸不行 透顶对冲现货的风险，组合存在系统性浮现的风险。  （3）保证金风险  产物的期货头寸，要是未预留实足现款，在阛阓出现极点情况时，可能碰到保 证金不及而被强制平仓的风险。  （4）合约缓期风险  组合持有的主力合约交割日附进，需要更换合约进行缓期，要是合约的基差朝 不利的标的变化或流动性不及，缓期会濒临风险。  本基金投资范围包括国债期货，可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、 期货价钱与基金投资品种价钱的关系度镌汰带来的风险等，由此可能加多本基金净 值的波动性。  （1）流动性风险  由于股票期权合约繁多，往来较为分散，股票期权阛阓的流动性一般较期货市 场要低，尤其是深度实值和虚值的股票期权，成交量爱戴，持有这些股票期权的投 资者容易遇到无法成交、平仓出局的局面。  （2）价钱风险  股票期权买方的价钱风险即为他所付出的权利金，风险具有确定性。股票期权 卖方的价钱风险不定，不外其所收取的权利金不错提供相应保护，当发生亏本时， 不错对消部分损失。                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   （3）操作风险   操作风险是指由于经管不善或者轨制实践出现问题等原因所导致的风险。股票 期权手脚一种养殖品，天然不错用来经管风险，但若使用不妥，也会产生大批损 失。   本基金投资资产赞成证券，资产赞成证券是一种债券性质的金融器具。资产支 持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产自身，包括价钱 波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表示为信用评级风险、法律风险等。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动 影响，存托凭证的境外基础证券的关系风险可能径直或波折成为本基金的风险。   《基金合同》顺利后，勾通50个工作日出现基金份额持有东说念主数目不悦200东说念主或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金经管东说念主将罢了基金合同，并按照基金合 同约定步伐进行算帐，此事项不需要召开基金份额持有东说念主大会进行表决。   因此，基金份额持有东说念主可能濒临基金合同罢了的风险。   侧袋机制是一种流动性风险经管器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进 行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有用隔 离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手裸露基金净值信息， 并不得办理申购、赎回和调遣，仅主袋账户份额平日绽开赎回，因此启用侧袋机制 时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份 额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产的变刻下刻具有不确定性，最终变现 价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金 份额持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不裸露侧袋账户份额的净值，即便基金经管东说念主在 基金依期敷陈中裸露敷陈期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特定资 产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金经管 东说念主不承担任何保证和承诺的使命。   基金经管东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 主袋账户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金经管东说念主测度各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需考 虑主袋账户资产，基金事迹方针应当以主袋账户资产为基准，因此本基金裸露的业 绩方针不行反应特定资产的真不二价值及变化情况。  （1）阛阓风险  科创板个股蚁集来悛改一代信息工夫、高端装备、新材料、新动力、节能环保 及生物医药等高新工夫和战术新兴产业边界。大多数企业为初创型公司，企业畴昔 盈利、现款流、估值均存在不确定性，与传统二级阛阓投资存在互异，举座投资难 度加大，个股阛阓风险加大。  科创板个股上市前五日无涨跌停限制，自后涨跌幅限制在正负20%以内，个股 波动幅度较其他股票加大，阛阓风险随之上涨。  （2）流动性风险  科创板举座投资门槛较高，个东说念主投资者必须空闲往来满两年况且资金在50万以 上才可参与，二级阛阓上个东说念主投资者参与度相对较低。机构投资者在投资决策上具 有一定的趋同性，将会形成阛阓的流动性风险。  （3）信用风险  科创板试点注册制，对筹办情状欠安或财务数据作秀的企业实行严格的退市制 度，科创板个股存在退市风险。  （4）蚁集度风险  科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易蚁集投资于少量个股，市 场可能存在高蚁集度情状，举座存在蚁集度风险。  （5）系统性风险  科创板企业均为阛阓认同度较高的科技翻新企业，在企业筹办及盈利模式上存 在趋同，是以科创板个股关系性较高，阛阓表示欠安时，系统性风险将更为权贵。  （6）政策风险  国度对高新工夫产业扶持力度及疼爱进程的变化会对科创板企业带来较大影 响，外洋经济局面变化对战术新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。  （1）上市公司筹办风险                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   北交所上市企业主要为翻新成长型企业，广泛具有范畴小、对工夫依赖性强、 工夫迭代快、议价材干不彊等特质，或尚处于初步发展阶段，业务收入、现款流及 盈利水对等具有较大不确定性。该类企业抗阛阓风险和行业风险材干较弱，存在较 大筹办风险，由此可能对基金净值形成不利影响。   （2）股价大幅波动风险   相较于沪/深证券往来所，北交所竞价往来建树了更宽的涨跌幅限制，股票上 市往来首日不设涨跌幅限制，自后涨跌幅限制为30%，股价大幅波动的风险可能大 于A股其他板块，由此可能导致基金净值较大幅度的波动。   （3）流动性风险   北交所股票投资门槛较高，二级阛阓上个东说念主投资者参与度相对较低，机构投资 者持有个股大批疏整个将导致个股流动性较差，若机构投资者在特定阶段对个股形 成一致预期，由此可能导致基金濒临无法实时变现过火他关系流动性风险。   （4）转板风险   北交所上市公司在空闲关系法律法例和证监会章程的基本上市条件并稳健往来 所章程的具体上市条件的，可请求转板上市。不管北交所上市公司是否转板顺利， 均可能引起基金净值波动。   （5）退市风险   北交所上市公司后续筹办期间要是触及关系法律法例、证监会及往来所等章程 的退市情形，可能濒临被罢了上市的风险，从而可能给基金净值带来不利影响。   （6）系统性风险   因北交所上市公司大部分为新兴产业公司，其营业模式、盈利风险、事迹波动 等特征较为相似，基金难以通过分散投资镌汰投资风险，若股票价钱同向波动，将 引起基金净值波动。   同期，北交所上市公司平移悛改三板精选层，从历史来看举座估值受政策阶段 性影响较大，是以北交所个股估值关系性较高，政策空窗期或阛阓表示欠安时，系 统性风险将更为权贵。   （7）蚁集度风险   北交所为新设往来所，初期可投资标的较少，投资者容易蚁集投资于少量个 股，阛阓可能存在高蚁集度情状。   （8）政策风险                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  国度对高新工夫、专精特新企业扶持力度及疼爱进程的变化会对北交所上市公 司带来较大影响，外洋经济局面变化对专精特新产业及北交所个股也会带来政策影 响。  （9）监管司法变化的风险  北交所关系法律、行政法例、部门规章、范例性文献和往来所业务司法，可能 根据阛阓情况进行更正和完善，或者补充制定新的法律法例和业务司法，可能对基 金投资运作产生影响，或导致基金投资运作相应诊治变化。  四、流动性风险  投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分         基金份额的申购与赎回”和本招募说 明书“第八部分   基金份额的申购与赎回”，详备了解本基金的申购以及赎回安 排。  在本基金发生流动性风险时，基金经管东说念主不错详尽利用备用的流动性风险经管 器具以减少或应酬基金的流动性风险，投资者可能濒临大批赎回请求被缓期办理、 申购、赎回请求被暂停接受、赎回款项被减慢支付、被收取短期赎回费、基金估值 被暂停、舞动订价、实施侧袋机制等风险。投资者应该了解自身的流动性偏好，并 评估是否与本基金的流动性风险匹配。  本基金将通过重心投资于稳健“集成电路”产业化标的的公司证券，在严格控 制投资组合风险的前提下，追求基金资产的遥远稳健升值。且本基金并非主要投资 于流动性受限资产的债券及不存在活跃阛阓需要接纳估值工夫确定公允价值的投资 品种，因此本基金投资组合股产变现材干较强。  基金出现大批赎回情形下，基金经管东说念主不错根据基金其时的资产组合情状或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。同期，如本基金单个基金份额 持有东说念主在单个绽开日请求赎回基金份额逾越基金总份额一定比例以上的，基金经管 东说念主不错对其选择缓期办理赎回请求的措施。详见《招募说明书》“第八部分              基金 份额的申购与赎回”中“十二、大批赎回的情形及处理方式”部安分容。  （1）缓期办理赎回请求                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   具体请参见基金合同“第六部分    基金份额的申购与赎回”中的“九、大批赎 回的情形及处理方式”，详备了解本基金缓期办理大批赎回请求的情形及步伐。在 此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回请求可能被拒却，基金投资东说念主可能濒临赎回效 率镌汰的风险，同期投资东说念主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回请求 时的基金份额净值不同。   （2）暂停接受赎回请求   具体请参见基金合同“第六部分    基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减慢支付赎回款项的情形及处理方式”，详备了解本基金暂停接受赎回请求的 情形及步伐。在此情形下，基金投资东说念主可能会濒临赎回效果镌汰的风险。   （3）减慢支付赎回款项   具体请参见基金合同“第六部分    基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减慢支付赎回款项的情形及处理方式”和“九、大批赎回的情形及处理方 式”，详备了解本基金减慢支付赎回款项的情形及步伐。在此情形下，投资东说念主接收 赎回款项的时刻将可能比一般平日情形下有所蔓延，请求赎回的基金份额持有东说念主不 能如期取得全额赎回款，除了对自身流动性产生影响外，也可能将损失蔓延款项部 分的再投资收益。   （4）收取短期赎回费   本基金维接续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎 回费全额计入基金财产。接续持有期小于7日的投资者比拟于其他持有期限的投资 者将支付更高的赎回费。   （5）暂停基金估值   具体请参见基金合同“第十四部分     基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及步伐。在此情形下，投资东说念主濒临暂时无法 获取基金净值信息的风险，莫得可供参考的基金净值信息，同期赎回请求可能被延 期办理或被暂停接受，或被减慢支付赎回款项。   （6）舞动订价   当本基金发生大额申购或大额赎回情形时，基金经管东说念主不错接纳舞动订价机 制，行将本基金因为大额申购或赎回而需要大幅增减仓位所带来的冲击成本通过调 整基金的估值和基金份额净值的方式传导给大额申购和赎回的投资者，以确保基金 估值的公说念性。当日参与申购和赎回往来的投资者存在承担申购或者赎回产生的交                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 易成本过火他成本的风险。  （7）实施侧袋机制  投资东说念主具体请参见本招募说明书“第十七部分         侧袋机制”，详备了解本基金 侧袋机制的情形及步伐。  五、其他风险  测度机、通讯系统、往来收集等工夫保障系统或信息收集赞成出现极端情况， 可能导致基金的认购、申购和赎回无法按平日时限完成、登记系统瘫痪、核算系统 无法按平日时限骄贵产生净值、基金的投资往来指示无法实时传输等风险； 经管东说念主自身径直抵制材干之外的风险，可能导致本基金或者基金份额持有东说念主的利益 受损； 可能导致基金资产的损失； 往来。根据《证券往来资金前端风险抵制业务司法》等联系章程，证券往来所、证 券登记机构对往来参与东说念主关系往来单元的全天净买入申报金额总量实施额度经管， 并通过往来所对往来参与东说念主实施前端抵制。本基金可能因上述业务司法而无法完成 某笔或某些往来，由此形成的损益由基金财产承担。                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)    第十九部分     基金合同的变更、罢了与基金财产的算帐   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例章程和基 金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 顺利后依照《信息裸露办法》的联系章程在章程媒介公告。若法律法例发生变化， 则以变化后的章程为准。   二、基金合同的罢了事由   有下列情形之一的，经履行关系步伐后，基金合同应当罢了： 托管东说念主连结的；   三、基金财产的算帐 算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 东说念主、稳健《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的工作主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金合同罢了情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接收基金；                银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作算帐敷陈；  （5）礼聘司帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐报 告出具法律想法书；  （6）将算帐敷陈报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，算帐期限相应顺延。  四、算帐用度  算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。  五、基金财产算帐剩余资产的分配  依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念专揽有的基金份额 比例进行分配。  六、基金财产算帐的公告  算帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经稳健《中华东说念主民 共和国证券法》章程的司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律想法书后，由基金 财产算帐小组报中国证监会备案并公告，基金财产算帐小组应当将算帐敷陈登载在 章程网站上，并将算帐敷陈教唆性公告登载在章程报刊上。  七、基金财产算帐账册及文献的保存  基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法律法例的 章程。                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)            第二十部分   基金合同的内容提要   一、基金份额持有东说念主、基金经管东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金经管东说念主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同顺利之日起，根据法律法例和基金合同独处运用并经管基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金经管费以及法律法例章程或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及联系法律章程监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违背 了基金合同及国度联系法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选择必要 措施保护基金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他稳健条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 取得基金合同章程的用度；   （10）依据基金合同及联系法律章程决定基金收益的分配决策；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回和调遣请求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司愚弄鼓吹权利，为基金的利益 愚弄因基金财产投资于证券/期货所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者实 施其他法律行动；   （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 金提供服务的外部机构；   （16）在稳健联系法律、法例的前提下，制订和诊治联系基金认购、申购、赎 回、调遣、非往来过户、转托管等业务司法；   （17）基金经管东说念主有权根据反洗钱法律法例的关系章程，结合基金份额持有东说念主 洗钱风险情状，选择相应合理的抵制措施；   （18）在法律法例和基金合同章程的范围内决定诊治基金费率结构和收费方 式；   （19）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同顺利之日起，以教授信用、严慎戮力的原则经管和运用基金 财产；   （4）配备实足的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹办方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，保 证所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产互相独处，对所经管的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券/期货投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过火他联系章程外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择稳健合理的措施使测度基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法稳健《基金合同》等法律文献的章程，按联系章程测度并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈；   （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他联系章程，履行信息裸露及敷陈 义务；               银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   （12）保守基金营业奥密，不泄露基金投资筹画、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过火他联系法律法例或监管机构另有章程或要求外，在基金信息公 开裸露前应予守密，不向他东说念主泄露，因审计、法律等外部专科照料人提供服务而向其 提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有东说念主分配 基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他联系章程召集基金份额持有东说念主大会或 配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产经管业务行动的司帐账册、报表、记录和其他关系 贵寓，保存期限不低于法律法例的章程；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或贵寓在章程时刻发出，况且保 证投资东说念主概略按照基金合同章程的时刻和方式，随时查阅到与基金联系的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变 现和分配；   （19）濒临结果、照章被澌灭或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会并 文书基金托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益 时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而辞退；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务，基金托管 东说念主违背基金合同形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金 托管东说念主追偿；   （22）当基金经管东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系基金 事务的行动承担使命；   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其他 法律行动；   （24）基金经管东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不行顺利， 基金经管东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息（税 后）在基金召募期收尾后30日内退还基金认购东说念主；               银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  （25）实践顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；  （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；  （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。  （二）基金托管东说念主的权利与义务 不限于：  （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全保 管基金财产；  （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例章程或监管部门批准 的其他用度；  （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违背《基金 合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成首要损失的情 形，应呈报中国证监会，并选择必要措施保护基金投资东说念主的利益；  （4）根据关系阛阓司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货往来资金算帐；  （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；  （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；  （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：  （1）以教授信用、戮力尽责的原则持有并安全撑持基金财产；  （2）竖立专门的基金托管部门，具有稳健要求的营业场地，配备实足的、合 格的熟习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；  （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产互相独处；对所托管的不同的基金分别建树账户，独处核算，分账经管，保证 不同基金之间在账户建树、资金划拨、账册记录等方面互相独处；  （4）除依据《基金法》、基金合同过火他联系章程外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；  （5）撑持由基金经管东说念主代表基金签订的与基金联系的首要合同及联系凭证；               银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；  （7）保守基金营业奥密，除《基金法》、基金合同过火他联系法律法例或监管 机构另有章程或要求外，在基金信息公开裸露前赐与守密，不得向他东说念主泄露，因审 计、法律等外部专科照料人提供服务而向其提供的情况除外；  （8）复核、审查基金经管东说念主测度的基金资产净值、各种基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行动联系的信息裸露事项；  （10）对基金财务司帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具想法，说明 基金经管东说念主在各紧迫方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；要是基金经管 东说念主有未实践基金合同章程的行动，还应当说明基金托管东说念主是否选择了稳健的措施；  （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关系贵寓，保存期限 不低于法律法例的章程；  （12）保存基金份额持有东说念主名册，保存期限不低于法律法例的章程；  （13）按章程制作关系账册并与基金经管东说念主查对；  （14）依据基金经管东说念主的指示或联系章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎 回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过火他联系章程，召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金经管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按照法律法例和基金合同的章程监督基金经管东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分 配；  （18）濒临结果、照章被澌灭或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会和 银行业监督经管机构，并文书基金经管东说念主；  （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，甘愿担补偿使命，其补偿使命不 因其退任而辞退；  （20）按章程监督基金经管东说念主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务，基 金经管东说念主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管 理东说念主追偿；  （21）实践顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   （22）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的权利和义务   基金投资东说念专揽有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资东说念主自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金基金份额持有东说念主和基金合 同确当事东说念主，直至其不再持有本基金基金份额。基金份额持有东说念主手脚基金合同当事 东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，本基金团结类别每份基金份额具 有同等的正当权益。本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金份额净值的不同， 基金收益分配的金额以及参与算帐后的剩余基金财产分配的资产将可能有所不同。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者请求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息贵寓；   （7）监督基金经管东说念主的投资运作；   （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）厚爱阅读并效力基金合同、招募说明书等信息裸露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受材干，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）形貌基金信息裸露，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏本或者基金合同罢了的有限责                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 任；  （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东说念主正当权益的行动；  （7）实践顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金往来过程中因任何原因取得的不妥得利；  （9）向基金经管东说念主和监管机构提供照章要求提供的信息，以及往往的更新和 补充，并保证其真是性；  （10）效力基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的关系往来及业务 司法；  （11）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。  二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的步伐和司法  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有章程或基金合同另有约 定外，基金份额持有东说念专揽有的每一基金份额领有对等的投票权。  本基金基金份额持有东说念主大会不设日常机构。  若将来法律法例对基金份额持有东说念主大会另有章程的，以届时有用的法律法例为 准。  （一）召开事由 决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会：  （1）罢了基金合同；  （2）更换基金经管东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）调遣基金运作方式；  （5）诊治基金经管东说念主、基金托管东说念主的报酬法式，调高销售服务费率；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资方针、范围或策略；  （9）变更基金份额持有东说念主大会步伐；  （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；  （11）单独或系数持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持               银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 有东说念主（以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额测度，下同）就团结事项书面要求召 开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持有东说念主 大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召 开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）诊治本基金的申购费率、变更收费方式，调低赎回费率、调低销售服务 费率，或诊治基金份额类别建树；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修改不涉 及基金合同当事东说念主权利义务关系发生首要变化；   （5）基金推出新业务或服务；   （6）基金经管东说念主、登记机构、基金销售机构诊治联系基金认购、申购、赎 回、调遣、非往来过户、转托管等业务的司法；   （7）诊治基金收益的分配原则和支付方式；   （8）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东说念主大会的其他 情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 东说念主召集。 出版面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 奉告基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金经管东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金经管东说念主，基金经管东说念主应 当配合。                银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 开基金份额持有东说念主大会，应当向基金经管东说念主建议书面提议。基金经管东说念主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东说念主代表 和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金经管东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主仍觉得 有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金管 理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。并奉告基 金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 金份额持有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或系数代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金经管东说念主、基 金托管东说念主应当配合，不得阻碍、干扰。 登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文书时刻、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东说念主大分解知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议形貌；   （2）会议拟审议的事项、议事步伐和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设计划东说念主姓名及计划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 说明本次基金份额持有东说念主大会所选择的具体通讯方式、托付的公证机关过火计划方 式和计划东说念主、表决想法提交的截止时刻和收取方式。               银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行文书基金经管东说念主到指定地点对 表决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行文书基金经管东说念主 和基金托管东说念主到指定地点对表决想法的计票进行监督。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒 不派代表对表决想法的计票进行监督的，不影响表决想法的计票效力。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 表出席，现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主 大会，基金经管东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期 稳健以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念专揽 有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付诠释稳健法律法例、《基金合同》 和会议文书的章程，况且持有基金份额的凭证与基金经管东说念专揽有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证骄贵，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持 有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 场方式（包括邮寄、收集、电话、短信或其他方式）进行表决，基金份额持有东说念主将 其对表决事项的投票以召集东说念主文书载明的非现场方式在表决截止日往日投递至召集 东说念主指定的地址或系统。   在同期稳健以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文书后，在2个工作日内勾通公布相 关教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则                银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 为基金经管东说念主）到指定地点对表决想法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主 （要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书 章程的方式收取基金份额持有东说念主的表决想法；基金托管东说念主或基金经管东说念主经文书不参 加收取表决想法的，不影响表决效力；   （3）本东说念主径直出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决想法的，基金份额持有 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主径直出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决想法的基金份额持有东说念主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份 额持有东说念主大会召开时刻的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份 额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的基金份额持有东说念主径直出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决意 见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决想法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具表决想法的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决想法的代理 东说念主出具的托付东说念专揽有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付诠释稳健法律法 规、基金合同和会议文书的章程，并与基金登记机构记录相符。 其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有东说念主大 会，会议步伐比照现场开会和通讯方式开会的步伐进行。基金份额持有东说念主不错接纳 邮寄、收集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会 议文书中列明。 允许的情况下，授权方式不错接纳书面、收集、电话、短信或其他方式，召集东说念主接 受的具体授权方式在会议文书中列明。   （五）议事内容与步伐   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项，如基金合同的首要修改、决 定罢了基金合同、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例 及基金合同章程的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额持有东说念主大会谋划的 其他事项（但本基金合同另有约定的除外）。                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   基金经管东说念主、基金托管东说念主、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%（含 大会召集东说念主提交需由基金份额持有东说念主大会审议表决的提案；也不错在会议文书发出 后向大会召集东说念主提交临时提案。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召辘集议的文书后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   召集东说念主对于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主提交的临时提案进行审 核，稳健条件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集东说念主应当按照以下原则对提 案进行审核：   （1）关联性。大会召集东说念主对于提案波及事项与基金有径直关系，况且不超出 法律法例和基金合同章程的基金份额持有东说念主大会权益范围的，应提交大会审议；对 于不稳健上述要求的，不提交基金份额持有东说念主大会审议。要是召集东说念主决定不将基金 份额持有东说念主提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有东说念主大会上进行解释和说 明。   （2）步伐性。大会召集东说念主不错对提案波及的步伐性问题作念出决定。如将提案 进行分拆或合并表决，需征得原提案东说念主同意；原提案东说念主不同意变更的，大会专揽东说念主 不错就步伐性问题提请基金份额持有东说念主大会作念出决定，并按照基金份额持有东说念主大会 决定的步伐进行审议。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会专揽东说念主按照章程步伐文告会议议事步伐及注 意事项，确定和公布监票东说念主，然后由大会专揽东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并 形成大会决议。大会专揽东说念主为基金经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权 代表未能专揽大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表专揽；要是基金 经管东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能专揽大会，则由出席大会的基金份额 持有东说念主和代理东说念主所持表决权的50%以上（含50%）选举产生别称基金份额持有东说念主手脚 该次基金份额持有东说念主大会的专揽东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席或专揽基金 份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名               银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) （或单元称呼）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓 名（或单元称呼）和计划方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，领先由召集东说念主提前30日公布提案，在所文书的表决截止 日历后2个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和突出决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所章程的须以突出 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另有规 定或本基金合同另有约定外，调遣基金运作方式、更换基金经管东说念主或者基金托管 东说念主、罢了基金合同、本基金与其他基金合并以突出决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的相 反凭据诠释，不然提交稳健会议文书中章程的阐述投资东说念主身份文献的表决视为有用 出席的投资东说念主，口头稳健会议文书章程的表决想法视为有用表决，表决想法磨叽不 清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决想法的基金份额持有东说念主所代表 的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   在上述司法的前提下，具体司法以召集东说念主发布的基金份额持有东说念主大分解知为 准。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的专揽东说念主 应当在会议初始后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额                银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持 有东说念主自行召集或大会天然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金经管东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的专揽东说念主应当在会议初始后文告在出席 会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金 经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。  （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会专揽东说念主就地 公布计票结果。  （3）要是会议专揽东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行重 新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会专揽东说念主应当就地公布重新盘货结 果。  （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的效力。  在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表 决想法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。  （八）顺利与公告  基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。  基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起顺利。  基金份额持有东说念主大会决议自顺利之日起依照《信息裸露办法》的联系章程在规 定媒介上公告。要是接纳通讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时， 必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。  基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践顺利的基金份额持有东说念主大 会的决议。顺利的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金经管东说念主、 基金托管东说念主均有拘谨力。  （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定  若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和                   银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权稳健该等比例，但若关系基金 份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念专揽有或 代表的基金份额或表决权稳健该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召 开时刻的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额持有东说念主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   三、基金合同撤消和罢了的事由、步伐   （一）基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例章程和 基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托 管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 顺利后依照《信息裸露办法》的联系章程在章程媒介公告。若法律法例发生变化，                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 则以变化后的章程为准。   （二）基金合同的罢了事由   有下列情形之一的，经履行关系步伐后，基金合同应当罢了： 托管东说念主连结的；   （三）基金财产的算帐 算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 东说念主、稳健《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的工作主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金合同罢了情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐敷陈；   （5）礼聘司帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐报 告出具法律想法书；   （6）将算帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)  算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。  （五）基金财产算帐剩余资产的分配  依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念专揽有的基金份额 比例进行分配。  （六）基金财产算帐的公告  算帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经稳健《中华东说念主民 共和国证券法》章程的司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律想法书后，由基金 财产算帐小组报中国证监会备案并公告，基金财产算帐小组应当将算帐敷陈登载在 章程网站上，并将算帐敷陈教唆性公告登载在章程报刊上。  （七）基金财产算帐账册及文献的保存  基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法律法例的 章程。  四、争议责罚方式  对于因基金合同的签订、内容、履行妥协释或与基金合同联系的争议，基金合 同当事东说念主应尽量通过协商、联合路线责罚。不肯或者不行通过协商、联合责罚的， 任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国外洋经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是结尾 的，对各方当事东说念主均有拘谨力，仲裁费由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。  争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，陆续至意、戮力、尽责地 履行基金合同约定的义务，帮忙基金份额持有东说念主的正当权益。  本基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港突出行政区、澳门 突出行政区和台湾地区法律）统率，并按其解释。  五、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的方式  基金合同可印制成册，供投资东说念主在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公 场地和营业场地查阅。                     银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)        第二十一部分         基金托管条约的内容提要  一、基金托管条约当事东说念主  （一）基金经管东说念主  称呼：银华基金经管股份有限公司  住所：深圳市福田区深南正途6008号特区报业大厦19层  办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层  邮政编码：100738  法定代表东说念主：王珠林  成立日历：2001年5月28日  批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监基金字20017号  组织形貌：股份有限公司  注册成本：贰亿贰仟贰佰贰拾万元东说念主民币  存续期间：接续筹办  筹办范围：基金召募、基金销售、资产经管、中国证监会许可的其他业务  （二）基金托管东说念主  称呼：中国成立银行股份有限公司（简称：中国成立银行）  住所：北京市西城区金融大街25号  办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼  邮政编码：100033  法定代表东说念主：田国立  成立日历：2004年09月17日  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812号  组织形貌：股份有限公司  注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整  存续期间：接续筹办  筹办范围：收受公众入款；披发短期、中期、遥远贷款；办理国表里结算；办 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供                银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑持箱服务；经中国银行 业监督经管机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资作风或证券采用法式 的，基金经管东说念主应按照基金托管东说念主要求的花样提供投资品种池，以便基金托管东说念主运 用关系工夫系统，对基金推行投资是否稳健《基金合同》对于证券采用法式的约定 进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括主板股票、创业板股 票、存托凭证过火他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债 券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、所在政府 债券、政府赞成机构债、中期单子、可调遣公司债券（含分离往来的可调遣公司债 券的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券以过火他中国证监会允 许投资的债券）、资产赞成证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、依期入款 过火他银行入款）、同行存单、现款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳健中国证监会关系章程）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金经管东说念主在履行稳健 步伐后，不错将其纳入投资范围，其投资比例遵从届时有用的法律法例和关系规 定。   本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%–95%（投资于港股 通标的股票占股票资产的比例不逾越50%），投资于稳健本基金界定的“集成电路” 主题的上市公司刊行的证券比例不低于非现款基金资产的80%。每个往来日日终在 扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的往来保证金后，应保持 不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资策略需要 或不同配置地阛阓环境的变化，采用将部分基金资产投资于港股通标的股票或采用 不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港股通标的股票。   要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履行 稳健步伐后，不错诊治上述投资品种的投资比例。                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   （二）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金投 资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和诊治期限进行监督：   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为60%–95%（投资于港股 通标的股票占股票资产的比例不逾越50%），投资于本基金界定的“集成电路”主题 上市公司刊行的证券比例不低于非现款基金资产的80%；   （2）每个往来日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约 需缴纳的往来保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年 以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（团结家公司在内地和香港同期上市的 A+H股总联想计），其市值不逾越基金资产净值的10%；   （4）本基金经管东说念主经管的且由本基金托管东说念主托管的全部基金持有一家公司发 行的证券（团结家公司在内地和香港同期上市的A+H股总联想计），不逾越该证券的 的比例限制；   （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的各种资产赞成证券的比例，不得逾越基 金资产净值的10%；   （6）本基金持有的全部资产赞成证券，其市值不得逾越基金资产净值的20%， 中国证监会章程的特殊品种除外；   （7）本基金持有的团结（指团结信用级别）资产赞成证券的比例，不得逾越 该资产赞成证券范畴的10%；   （8）本基金经管东说念主经管的且由本基金托管东说念主托管的全部基金投资于团结原始 权益东说念主的各种资产赞成证券，不得逾越其各种资产赞成证券系数范畴的10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产赞成证券。基 金持有资产赞成证券期间，要是其信用等第下降、不再稳健投资法式，应在评级报 告讦布之日起3个月内赐与全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金的基金资产总值不逾越基金资产净值的140%；   （12）债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得逾越其上一日基金资产净值                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 的40%。干涉天下银行间同行阛阓进行债券回购的最遥远限为1年，债券回购到期后 不得缓期；    （13）本基金参与股指期货往来，需效力下列投资比例限制： 资产净值的10%； 持有的股票总市值的20%； 算）应当稳健基金合同对于股票投资比例的联系约定； 得逾越上一往来日基金资产净值的20%；    （14）本基金参与国债期货往来，需效力下列投资比例限制： 资产净值的15%； 有的债券总市值的30%； 得逾越上一往来日基金资产净值的30%；    （15）本基金参与股指期货或国债期货往来，在每个往来日日终，本基金持有 的买入国债期货合约价值、买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得逾越 基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政 府债券）、资产赞成证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    （16）本基金参与股票期权往来，需效力下列投资比例限制： 有合约行权所需的全额现款或往来所司法认同的可冲抵期权保证金的现款等价物； 行权价乘以合约乘数测度；    （17）本基金经管东说念主经管的且由本基金托管东说念主托管的全部绽开式基金（包括开                银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 放式基金以及处于绽开期的依期绽开基金）持有一家上市公司刊行的可指引股票， 不得逾越该上市公司可指引股票的15%；本基金经管东说念主经管的且由本基金托管东说念主托 管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可指引股票，不得逾越该上市公司可流 通股票的30%；透顶按照联系指数的组成比例进行证券投资的绽开式基金以及中国 证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得逾越基金资产净值的 素致使基金不稳健该比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票实践，与境内 上市往来的股票合并测度；   （20）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（18）项情形之外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行东说念主合 并、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的要素致使基金投资比例不稳健上述章程投资 比例的，基金经管东说念主应当在10个往来日内进行诊治，但中国证监会章程的特殊情形 除外。法律法例另有章程的，从其章程。   本基金投资指引受限证券，基金经管东说念主应根据中国证监会关系章程进行投资。 基金经管东说念主应制订严格的投资决策经过和风险抵制轨制，留心流动性风险、法律风 险和操作风险等种种风险。   本基金持有证券期间，如发生证券处于指引受限状态等非基金经管东说念主原因导致 基金投资比例不稳健前述章程的，基金经管东说念主应在上述情形摈斥后的10个往来日内 诊治完毕，但中国证监会章程的特殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金经管东说念主应当自基金合同顺利之日起6个月内使基金的投资组合比例稳健基 金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳健基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同顺利之日开头始。   要是法律法例对上述投资组合比例限制进行变更的，基金经管东说念主在履行稳健程 序后，可相应诊治投资比例限制章程，不需经基金份额持有东说念主大会审议。法律法例 或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行稳健步伐后，则本 基金投资不再受关系限制。   （三）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对本托管               银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 条约第十五条第（九）款基金投资遮盖行动通过过后监督方式进行监督。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、推行控 制东说念主或者与其有首要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他首要关联往来的，应当稳健基金的投资方针和投资策略，遵从基金份额持有 东说念主利益优先原则，留心利益阻滞，关系往来必须预先得到基金托管东说念主的同意，并履 行信息裸露义务。   （四）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金管 理东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。基金经管东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供稳健法律法例及行业法式的、经从容采用的、本基金适用的银行间债券阛阓 往来敌手名单，并约定各往来敌手所适用的往来结算方式。基金经管东说念主应严格按照 往来敌手名单的范围在银行间债券阛阓采用往来敌手。基金托管东说念主监督基金经管东说念主 是否按事前提供的银行间债券阛阓往来敌手名单进行往来。基金经管东说念主不错每半年 对银行间债券阛阓往来敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除 的往来敌手所进行但尚未结算的往来，仍应按照条约进行结算。如基金经管东说念主根据 阛阓情况需要临时诊治银行间债券阛阓往来敌手名单及结算方式的，应向基金托管 东说念主说明情理，并在与往来敌手发生往来前3个工作日内与基金托管东说念主协商责罚。若 基金经管东说念主未提供往来敌手名单，则视同可与通盘往来敌手进行往来。   基金经管东说念主负责对往来敌手的资信抵制，按银行间债券阛阓的往来司法进行交 易，并负责责罚因往来敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承担由 此形成的任何法律使命及损失。若未践约的往来敌手在基金托管东说念主与基金经管东说念主确 定的时刻前仍未承担失言使命过火他关系法律使命的，基金经管东说念主不错对相应损失 先行赐与承担，然后再向关系往来敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券阛阓成 交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金经管东说念主莫得按照预先约 定的往来敌手或往来方式进行往来时，基金托管东说念主应实时提醒基金经管东说念主，基金托 管东说念主不承担由此形成的任何损成仇使命。   （五）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金管 理东说念主投资指引受限证券进行监督。   基金经管东说念主投资指引受限证券，应预先根据中国证监会关系章程，明确基金投 资指引受限证券的比例，制订严格的投资决策经过和风险抵制轨制，留心流动性风 险、法律风险和操作风险等种种风险。基金托管东说念主对基金经管东说念主是否效力关系制                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 度、流动性风险处置预案以及关系投资额度和比例等的情况进行监督。 中国证监会批准的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一 依期限锁依期的可往来证券，不包括由于发布首要音书或其他原因而临时停牌的证 券、已刊行未上市证券、回购往来中的质押券等指引受限证券。本基金不投资有锁 依期但锁依期不解确的证券。  本基金投资的指引受限证券限于可由中国证券登记结算有限使命公司或中央国 债登记结算有限使命公司负责登记和存管，并可在证券往来所或天下银行间债券市 场往来的证券。  本基金投资的指引受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金经管东说念主负责相 关工作的落实和妥洽，并确保基金托管东说念主概略平日查询。因基金经管东说念主原因产生的 指引受限证券登记存管问题，形成基金托管东说念主无法安全撑持本基金资产的使命与损 失，及因指引受限证券存管径直影响本基金安全的使命及损失，由基金经管东说念主承 担。  本基金投资指引受限证券，不得预支任何形貌的保证金。 批准。风险处置预案应包括但不限于因投资指引受限证券需要责罚的基金投资比例 限制失调、基金流动性贫瘠以及关系损失的应酬责罚措施，以及联系极端情况的处 置。基金经管东说念主应在初度投资指引受限证券前向基金托管东说念主提供基金投资非公开发 行股票关系流动性风险处置预案。  基金经管东说念主对本基金投资指引受限证券的流动性风险负责，确保对关系风险采 取积极有用的措施，在合理的时刻内有用责罚基金运作的流动性问题。如因基金巨 额赎回或阛阓发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活贫瘠时，基金经管东说念主应保证 提供足额现款确保基金的支付结算，并承担通盘损失。对本基金因投资指引受限证 券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何使命。如因基金经管东说念主原因导致本基 金出现损失致使基金托管东说念主承担连带补偿使命的，基金经管东说念主应补偿基金托管东说念主由 此遭受的损失。 托管东说念主提交联系书面贵寓，并保证向基金托管东说念主提供的联系贵寓真是、准确、完 整。联系贵寓如有诊治，基金经管东说念主应实时提供诊治后的贵寓。上述书面贵寓包括                银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开刊行股票的批准文献。   （2）非公开刊行股票联系刊行数目、刊行价钱、锁依期等刊行贵寓。   （3）非公开刊行股票刊行东说念主与中国证券登记结算有限使命公司或中央国债登 记结算有限使命公司签订的证券登记及服务条约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 章程媒介裸露所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成 本和账面价值占基金资产净值的比例、锁依期等信息。 进行实时诊治，基金经管东说念主应按照《信息裸露办法》的联系章程编制临时敷陈书， 赐与公告。   （1）本基金投资指引受限证券时的法律法例效力情况。   （2）在基金投资指引受限证券经管工作方面联系轨制、流动性风险处置预案 的建立与完善情况。   （3）联系比例限制的实践情况。   （4）信息裸露情况。   （六）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金资 产净值测度、各种基金份额净值测度、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分配、关系信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金事迹表示数据等进行 监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运作违背 法律法例、《基金合同》和本托管条约的章程，应实时以电话提醒或书面教唆等方 式文书基金经管东说念主限期纠正。基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核 查。基金经管东说念主收到书面文书后应鄙人一工作日前实时查对并以书面形貌给基金托 管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违章原因及纠正期限， 并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对文书县 项进行复查，督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基金托管东说念主文书的违章事项未能               银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 在限期内纠正的，基金托管东说念主应敷陈中国证监会。   （八）基金经管东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》 和本托管条约对基金业求实践核查。对基金托管东说念主发出的书面教唆，基金经管东说念主应 在章程时刻内恢复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主 按照法律法例、《基金合同》和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金经管东说念主应积极配合提供关系数据贵寓和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据往来步伐照旧顺利的指示违背法律、 行政法例和其他联系章程，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文书基金经管 东说念主，由此形成的损失由基金经管东说念主承担。   （十）基金托管东说念主发现基金经管东说念主有首要违章行动，应实时敷陈中国证监会， 同期文书基金经管东说念主限期纠正，并将纠正结果敷陈中国证监会。基金经管东说念主无高洁 情理，拒却、阻碍对方根据本托管条约章程愚弄监督权，或选择拖延、诓骗等技巧 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主建议警戒仍不改正的，基金托管 东说念主应敷陈中国证监会。   三、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金经管东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东说念主安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账 户、复核基金经管东说念主测度的基金资产净值和基金份额净值、根据基金经管东说念主指示办 理算帐交收、关系信息裸露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金经管东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 经管、未实践或无故蔓延实践基金经管东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背 《基金法》、《基金合同》、本条约过火他联系章程时，应实时以书面形貌文书基金 托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文书后应实时查对并以书面形貌给基金经管东说念主发 出回函，说明违章原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期 限内，基金经管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管 东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关系贵寓以供基金经管 东说念主核查托管财产的完好意思性和真是性，在章程时刻内恢复基金经管东说念主并改正。   （三）基金经管东说念主发现基金托管东说念主有首要违章行动，应实时敷陈中国证监会， 同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果敷陈中国证监会。基金托管东说念主无高洁 情理，拒却、阻碍对方根据本条约章程愚弄监督权，或选择拖延、诓骗等技巧妨碍                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 对方进行有用监督，情节严重或经基金经管东说念主建议警戒仍不改正的，基金经管东说念主应 敷陈中国证监会。   四、基金财产的撑持   （一）基金财产撑持的原则 独处。 两边可另行协商责罚。基金托管东说念主未经基金经管东说念主的指示，不得自走运用、贬责、 分配本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限使命公司结 算数据完成场内往来交收、开户银行或往来/登记结算机构扣收往来费、结算费和 账户帮忙费等用度）。 到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应 实时文书基金经管东说念主选择措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金经管东说念主 应负责向联系当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何使命。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 金份额持有东说念主东说念主数稳健《基金法》、《运作办法》等联系章程后，基金经管东说念主应将属 于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在章程时刻内， 礼聘稳健《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出具验资报 告。出具的验资敷陈由参加验资的2名或2名以上中国注册司帐师署名方为有用。 章程办理退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和经管                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 经管东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主撑持和 使用。 和基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务之外的行动。 理基金资产的支付。 付款项资金划转，在托付资产/投资者赎回款全部划出后的10个工作日内向基金托 管东说念主发出销户请求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和经管 联名的证券账户。 东说念主和基金经管东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 理和运用由基金经管东说念主负责。   证券账户开户费由基金经管东说念主先行垫付，待托管产物启始运营后，基金经管东说念主 可向基金托管东说念主发送划款指示，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管 理东说念主。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法 东说念主算帐工作，基金经管东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等 的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的章程以及基金经管东说念主与基金托管东说念主签 署的《托管银行证券资金结算条约》实践。 东说念主和基金托管东说念主协商阐述主要办理东说念主。账户刊出期间，主要办理东说念主如需另一方提供                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 配合的，另一方应赐与配合。 资品种的投资业务，波及关系账户的开立、使用的，若无关系章程，则基金托管东说念主 比照上述对于账户开立、使用的章程实践。   （五）债券托管专户的开设和经管   《基金合同》顺利后，基金经管东说念主负责以基金的口头请求并取得干涉天下银行 间同行拆借阛阓的往来阅历，并代表基金进行往来；基金托管东说念主根据中国东说念主民银 行、银行间阛阓登记结算机构的联系章程，以本基金口头在银行间阛阓登记结算机 构开立债券托管账户，持有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债 券的结算。基金经管东说念主和基金托管东说念主共同代表基金签订天下银行间债券阛阓债券回 购主条约。   （六）其他账户的开立和经管 同》约定的其他投资品种的投资业务时，要是波及关系账户的开设和使用，由基金 经管东说念主协助基金托管东说念主根据联系法律法例的章程和《基金合同》的约定，开立联系 账户。该账户按联系司法使用并经管。   （七）基金财产投资的联系有价凭证等的撑持   基金财产投资的联系什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管东说念主 存放于基金托管东说念主的撑持库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券 登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间阛阓算帐所股 份有限公司或单子营业中心的代撑持库，撑持凭证由基金托管东说念专揽有。什物证券、 银行依期入款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金经管东说念主和基金托管东说念主两边约 定办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构推行有用抵制或撑持的资产不承担任 何使命。   （八）与基金财产联系的首要合同的撑持   与基金财产联系的首要合同的签署，由基金经管东说念主负责。由基金经管东说念主代表基 金签署的、与基金财产联系的首要合同的原件分别由基金经管东说念主、基金托管东说念主保 管。除本条约另有章程外，基金经管东说念主代表基金签署的与基金财产联系的首要合同 包括但不限于基金年度审计合同、基金信息裸露条约及基金投资业务中产生的首要                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 合同，基金经管东说念主应保证基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份正本的原件。基 金经管东说念主应在首要合同签署后实时以加密方式或两边同意的其他方式将首要合同传 真给基金托管东说念主，并在三十个工作日内将正本投递基金托管东说念主处。首要合同的撑持 期限不少于法律法例的章程。   五、基金资产净值的测度和复核 照每个估值日闭市后，A类基金份额和C类基金份额的基金资产净值分别除以当日该 类基金份额的余额数目测度，精准到0.0001元，极少点后第五位四舍五入。基金管 理东说念主不错竖立大额赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度另有章程的，从其规 定。   基金经管东说念主于每个估值日测度基金资产净值及A类基金份额和C类基金份额的基 金份额净值，经基金托管东说念主复核，并按章程公告。如遇特殊情况，经履行稳健程 序，不错稳健蔓延测度或公告。 《基金合同》的章程暂停估值时除外。基金经管东说念主每个估值日对基金资产估值后， 将拟公告的各种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由 基金经管东说念主按约定对外公布。   六、基金份额持有东说念主名册的撑持   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。基 金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金经管东说念主的指示编制和撑持，保存期不低 于法律法例章程的章程。基金经管东说念主和基金托管东说念主应分别撑持基金份额持有东说念主名 册，保存期限不低于法律法例的章程。如不行妥善撑持，则按关系法例承担使命。   在基金托管东说念主要求或编制中期敷陈和年度敷陈前，基金经管东说念主应将联系贵寓送 交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其真是性、准确性和完好意思性。基 金托管东说念主不得将所撑持的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途， 并应效力守密义务，法律法例另有章程或联系机关另有要求的除外。   七、争议责罚方式   因本条约产生或与之关系的争议，两边当事东说念主应通过协商、联合责罚，协商、 联合不行责罚的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，仲裁 地点为北京市，按照中国外洋经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁。                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号) 仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有拘谨力，仲裁费由败诉方承担，除非仲裁裁决另 有决定。  争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，各自陆续忠 实、戮力、尽责地履行《基金合同》和本托管条约章程的义务，帮忙基金份额持有 东说念主的正当权益。  本条约受中国法律（为本托管条约之目的，不包括香港突出行政区、澳门突出 行政区和台湾地区法律）统率，并按其解释。  八、基金托管条约的变更、罢了  （一）托管条约的变更步伐  本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内 容不得与《基金合同》的章程有任何阻滞。基金托管条约的变更报中国证监会备 案。  （二）托管条约罢了的情形                      银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)          第二十二部分            对基金份额持有东说念主的服务   基金经管东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有 东说念主的需要和阛阓的变化加多、更正这些服务技俩。   主要服务内容如下：   一、贵寓寄送   （1）电子对账单服务选择定制方式，不决制此服务的投资东说念主可通过公司官 网、客服热线、官方微信公众号等路线自助查询账户情况。电子对账单按月度、季 度和年度提供，包括微信、电子邮件等电子方式，基金份额持有东说念主可根据需要自行 采用。电子对账单会在当期收尾后，5个工作日内发送。微信未绑定账户、取消关 注、电子邮件地址不祥的除外。   （2）由于投资者提供的电子邮箱不祥、弊端、未实时变更或通讯故障、延 误、微信未绑定账户、取消形貌等原因有可能形成对账单无法按时或准确投递。因 上述原因无法平日收取对账单的投资者，敬请实时通过本基金经管东说念主网站，或拨打 客服热线查询、查对、变更您的预留计划方式。   （3）如需纸质对账单，敬请拨打客服热线获取。   二、接头、查询服务   基金查询密码用于投资东说念主查询基金账户下的账户和往来信息。投资东说念主请在清楚 基金账号后，实时登录公司网站www.yhfund.com.cn修改基金查询密码，为充分保 障投资东说念主信息安全，新密码应为6-18位数字加字母组合。   投资东说念主要是想了解认购、申购和赎回等往来情况、基金账户余额、基金产物与 服务等信息，请拨打基金经管东说念主客户服务中心电话或登录公司网站进行接头、查 询。   客户服务中心：400-678-3333、010-85186558   公司网址：www.yhfund.com.cn               银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)   三、在线服务   基金经管东说念主利用我方的线上平台依期或不依期为基金投资东说念主提供投资资讯及基 金司理（或投资照料人）交流服务。   四、电子往来与服务   投资东说念主可通过基金经管东说念主的线上往来系统进行基金往来，详情请检察公司网站 或关系公告。   五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法相识的内容，请通过上述方式联 系基金经管东说念主。请确保投资前，您/贵机构照旧全面相识了本招募说明书。         银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)      第二十三部分    其他应裸露事项 无。                 银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)      第二十四部分     招募说明书的存放及查阅方式  本基金招募说明书公布后，应当分别存放在基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销 售机构的住所，投资东说念主可在办公时刻免费查阅。在支付工本费后，可在合理时刻内 取得上述文献的复制件或复印件，但应以本基金招募说明书的正本为准。  投资东说念主还不错径直登录基金经管东说念主的网站（www.yhfund.com.cn）查阅和下载 招募说明书。                  银华集成电路夹杂型证券投资基金招募说明书更新(2024 年第 1 号)            第二十五部分           备查文献  基金托管东说念主业务阅历批件和营业牌照存放在基金托管东说念主处；基金合同、托管协 议过火余备查文献存放在基金经管东说念主处。投资东说念主可在营业时刻免费到存放地点查 阅，也可按工本费购买复印件。