对于国泰中证A500往还型洞开式指数证券投资基金发起式聚积基金增多I类基金份额并修改基金合同和托管合同的公告

对于国泰中证A500往还型洞开式指数证券投资基金发起式聚积基金    增多I类基金份额并修改基金合同和托管合同的公告      为了更好地雕悍投资东说念主的默契需求，凭据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开    召募证券投资基金运作惩办观点》等法律律例的王法和《国泰中证A500往还型洞开式指    数证券投资基金发起式聚积基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）的臆测商定，基金管    理东说念主国泰基金惩办有限公司（以下简称“  本公司” 或“基金惩办东说念主” ）经与基金托管东说念主华泰    证券股份有限公司协商一致，决定自2024年11月14日起对国泰中证A500往还型洞开式指    数证券投资基金发起式聚积基金（以下简称“本基金” ）增多I类基金份额，据此相应修改    基金合同和托管合同的部分条目，并更新了必要信息。 现将具体事宜公告如下：      一、本基金新增I类基金份额的基本情况      本基金增多I类基金份额，I类基金份额在投资东说念主申购基金份额时不收取申购用度，而    是从本类别基金财富中按0.10%的年费率计提销售就业费。 增多I类基金份额后，本基金将    酿成A类、C类和I类三类基金份额。 本基金现存的A类基金份额及C类基金份额保捏不变。      本基金A类、C类和I类基金份额区分树立对应的基金代码， 投资东说念主申购时不错自主选    择A类、C类或I类基金份额对应的基金代码进行申购。 由于基金用度的不同，本基金A类、C    类和I类基金份额将区分蓄意并公布基金份额净值和基金份额累计净值。      本基金A类、C类和I类基金份额的基金代码如下：                                 A类份额基金代   C类份额        I类份额               基金称号                                    码      基金代码        基金代码      国泰中证A500往还型洞开式指数证券投资基金发起      式聚积基金      （1）申购用度      本基金I类基金份额不收取申购费。      （2）赎回用度      本基金I类基金份额的赎回费率具体如下：              赎回份额捏续捏有期（Y）                    赎回费率                  Y〈7日                         1.50%                  Y≥7日                         0.00%       对I类基金份额捏有东说念主收取的赎回费全额计入基金财产。       （3）惩办费和托管费       I类基金份额的惩办费率、托管费率与A类、C类基金份额疏导。       （4）销售就业费       本基金I类基金份额的销售就业费年费率为0.10%， 销售就业费按前一日I类基金份额    基金财富净值的0.10%年费率计提。       本基金种种基金份额的财富合并进行投资惩办。       本基金基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主共同组成。基金份额捏有东说念主捏有的每一    份A类、C类和I类基金份额领有对等的投票权。       （1）申购金额的好意思满       投资东说念主单笔申购的最低金额为1.00元（含申购费）。 各销售机构对本基金最低申购金    额及往还级差有其他王法的，以各销售机构的业务王法为准。       （2）赎回份额的好意思满       基金份额捏有东说念主可将其一齐或部分基金份额赎回。 单笔赎回肯求最低份额为1.00份，    若某基金份额捏有东说念主赎回时在销售机构保留的基金份额不及1.00份，则该次赎回时必须一    起赎回。       （3）本基金分歧投资东说念主每个基金往还账户的最低基金份额余额进行好意思满，但各销售机    构对基金往还账户最低份额余额有其他王法的，以各销售机构的业务王法为准。       （4）基金惩办东说念主不错王法单个投资东说念主累计捏有的基金份额上限、基金总范畴上限、单    日净申购比例上限、单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限，具体王法请参见关连公告。       （5）当领受申购肯求对存量基金份额捏有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时，基金惩办    东说念主应当取舍设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 圮绝大额申购、暂    停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。 基金惩办东说念主基于投资运作    与风险限制的需要，可取舍上述措施对基金范畴给予限制。 具体见基金惩办东说念主关连公告。       （6）基金惩办东说念主可在法律律例允许的情况下，转换上述王法申购金额和赎回份额的数    量好意思满。       二、 本基金新增I类基金份额的销售机构及校阅后基金合同和托管合同胜利的时辰安    排       自2024年11月14日起， 本基金新增I类基金份额及校阅后的基金合同和托管合同生    效；       本基金新增I类基金份额的销售机构请见关连公告或基金惩办东说念主网站。       三、基金合同和托管合同的修改内容       基金合同和托管合同修改的内容对基金份额捏有东说念主利益无现实性不利影响，不需召开    基金份额捏有东说念主大会审议，而且也曾履行了相宜武艺。 基金合同和托管合同的具体修改内    容详见附件。   垂危辅导： 料概要进行相应的修改和更新。 详备情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.gtfund.com）的本基金的基金合同、招募 证据书及基金家具而已概要等文献过甚更新，以及关连业务公告。 务电话（400-888-8688）征询关连情况。   特此公告。                                    国泰基金惩办有限公司   附件一：   《国泰中证A500往还型洞开式指数证券投资基金发起式聚积基金基金合同》 修改对 照表    修改                   修改前                      修改后    章节                                 收取申购用度，而是从本类别基金财富入网提销    第二   62、销售就业费：指从C类基金份额的基金财产中                                 售就业费的基金份额    部分   计提的，用于本基金阛阓实行、销售以及基金份    释义   额捏有东说念主就业的用度                                 金份额的基金财产入网提的，用于本基金阛阓推                                 广、销售以及基金份额捏有东说念主就业的用度                                 十二、基金份额类别       十二、基金份额类别                    在投资东说念主认购、 申购基金份额时收取认购、         在投资东说念主认购、 申购基金份额时收取认购、    申购用度，不从本类别基金财富入网提销售就业       申购用度，不从本类别基金财富入网提销售就业     费的基金份额称为A类基金份额； 在投资东说念主认    第三       费的基金份额称为A类基金份额 ； 在投资东说念主认    购、申购基金份额时不收取认购、申购用度，而是    部分       购、申购基金份额时不收取认购、申购用度，而是    从本类别基金财富入网提销售就业费的基金份    基金       从本类别基金财富入网提销售就业费的基金份      额称为C类基金份额； 在投资东说念主申购基金份额时    的基       额称为C类基金份额。                不收取申购用度，而是从本类别基金财富入网提    本情         本基金A类基金份额和C类基金份额区分设     销售就业费的基金份额称为I类基金份额。     况       置基金代码。 由于基金用度的不同，本基金A类       本基金A类、C类和I类基金份额区分树立基       基金份额和C类基金份额将区分蓄意并公布基金     金代码。 由于基金用度的不同，本基金A类、C类       份额净值和基金份额累计净值。            和I类基金份额将区分蓄意并公布基金份额净值                                 和基金份额累计净值。    第四   二、基金份额的认购                                 二、基金份额的认购    部分      1、认购用度    基金      本基金分为A类和C类基金份额。 投资东说念主在                                    投资东说念主在认购A类基金份额时支付认购费    份额   认购A类基金份额时支付认购用度， 认购C类基                                 用，认购C类基金份额不支付认购用度，而是从该    的发   金份额不支付认购用度，而是从该类别基金财富                                 类别基金财富入网提销售就业费。     售   入网提销售就业费。         六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途         六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途         额。 投资东说念主在申购A类基金份额时支付申购费     份额。 投资东说念主在申购A类基金份额时支付申购费         用，申购C类基金份额不支付申购用度，而是从该    用， 申购C类和I类基金份额不支付申购用度，而         类别基金财富入网提销售就业费。           是从该类别基金财富入网提销售就业费。    第六    部分   2、本基金A类和C类基金份额净值的蓄意，区分    2、 本基金A类、C类和I类基金份额净值的蓄意，    基金         保留到少量点后4位， 少量点后第5位四舍五入，   区分保留到少量点后4位，少量点后第5位四舍五    份额   由此产生的收益或亏空由基金财产承担。 T日各    入，由此产生的收益或亏空由基金财产承担。T日    的申         类基金份额的基金份额净值在今日收市后蓄意，     种种基金份额的基金份额净值在今日收市后计    购与   并在T+1日内公告。 遇相当情况，经履行相宜程   算，并在T+1日内公告。 遇相当情况，经履行相宜    赎回         序，不错相宜延长蓄意或公告。 将来若阛阓情况    武艺，不错相宜延长蓄意或公告。 将来若阛阓情         发生变化，或指标ETF净值蓄意和发布时辰发生    况发生变化，或指标ETF净值蓄意和发布时辰发         变化，或现实需要，经中国证监会允许，本基金可    生变化，或现实需要，经中国证监会允许，本基金         相应转换基金份额净值蓄意和公告时辰或频率      可相应转换基金份额净值蓄意和公告时辰或频         并提前公告。                    率并提前公告。       二、基金托管东说念主                     二、基金托管东说念主    第七         （一）基金托管东说念主简况                  （一）基金托管东说念主简况    部分          注册本钱：902,938.484万元东说念主民币       注册本钱：902,730.2281万元东说念主民币    基金         （二）基金托管东说念主的权益与义务              （二）基金托管东说念主的权益与义务    合同    当事       王法，基金托管东说念主的义务包括但不限于：          王法，基金托管东说念主的义务包括但不限于：    东说念主及         （8）复核、审查基金惩办东说念主蓄意的基金财富        （8）复核、审查基金惩办东说念主蓄意的基金财富    权益       净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱及      净值、种种基金份额净值、基金份额申购、赎回价    义务       法律律例王法的关连内容；                格及法律律例王法的关连内容；      二、基金托管东说念主                       二、基金托管东说念主   第七        （一）基金托管东说念主简况                    （一）基金托管东说念主简况   部分         注册本钱：902,938.484万元东说念主民币         注册本钱：902,730.2281万元东说念主民币   基金        （二）基金托管东说念主的权益与义务                （二）基金托管东说念主的权益与义务   合同   当事      王法，基金托管东说念主的义务包括但不限于：            王法，基金托管东说念主的义务包括但不限于：   东说念主及        （8）复核、审查基金惩办东说念主蓄意的基金财富          （8）复核、审查基金惩办东说念主蓄意的基金财富   权益      净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱及        净值、种种基金份额净值、基金份额申购、赎回价   义务      法律律例王法的关连内容；                  格及法律律例王法的关连内容；         一、基金用度的种类               一、基金用度的种类         的销售就业费；                 入网提的销售就业费；                                    二、基金用度计提方法、计提措施和支付步地                                       本基金A类基金份额不收打消售就业费，C   第十                               类基金份额的销售就业费年费率为0.20%，I类基   五部    二、基金用度计提方法、计提措施和支付步地       金份额的销售就业费年费率为0.10%。    分       3、C类基金份额的销售就业费             C类基金份额的销售就业费按前一日C类基   基金       本基金A类基金份额不收打消售就业费 ，C    金份额基金财富净值的0.20%年费率计提。 蓄意   用度    类基金份额的销售就业费按前一日C类基金份额      方法如下：   与税    基金财富净值的0.20%年费率计提。 销售就业费      H＝E×0.20%÷以前天数    收    的蓄意方法如下：                      H为C类基金份额逐日应计提的销售就业费            H＝E×0.20%÷以前天数             E为C类基金份额前一日基金财富净值            H为C类基金份额逐日应计提的销售就业费        I类基金份额的销售就业费按前一日I类基金            E为C类基金份额前一日基金财富净值       份额基金财富净值的0.10%年费率计提。 蓄意方                                    法如下：                                       H＝E×0.10%÷以前天数                                       H为I类基金份额逐日应计提的销售就业费                                       E为I类基金份额前一日基金财富净值                                    三、基金收益分拨原则      三、基金收益分拨原则                                    红利再投资，基金份额捏有东说念主可取舍现款红利或      红利再投资，基金份额捏有东说念主可取舍现款红利或   第十 将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行          将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行   六部 再投资；若基金份额捏有东说念主不取舍，本基金默许         再投资；若基金份额捏有东说念主不取舍，本基金默许    分 的收益分拨步地是现款分成；基金份额捏有东说念主可         的收益分拨步地是现款分成；基金份额捏有东说念主可   基金 对A类、C类基金份额区分取舍不同的分成步地；        对A类、C类和I类基金份额区分取舍不同的分成   的收                               步地；   益与   分拨      而C类基金份额收打消售就业费， 种种别基金份        而C类和I类基金份额收打消售就业费，种种别基      额对应的基金份额净值增长率或可供分拨利润          金份额对应的基金份额净值增长率或可供分拨      将有所不同，本基金吞并类别的每一基金份额享         利润将有所不同，本基金吞并类别的每一基金份      有同均分拨权；                       额享有同均分拨权；                         基金合同内容纲目相应转换    附件二：   《国泰中证A500往还型洞开式指数证券投资基金发起式聚积基金托管合同》 修改对 照表   修改章                   修改前                          修改后    节   一、基   金托管 （二）基金托管东说念主                     （二）基金托管东说念主   合同当   注册本钱：902,938.484万元东说念主民币        注册本钱：902,730.2281万元东说念主民币   事东说念主                                    （三）基金收益分拨原则       （三）基金收益分拨原则                                    红利再投资，基金份额捏有东说念主可取舍现款红利或       红利再投资，基金份额捏有东说念主可取舍现款红利或                                    将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行       将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行                                    再投资；若基金份额捏有东说念主不取舍，本基金默许       再投资；若基金份额捏有东说念主不取舍，本基金默许   九、基                              的收益分拨步地是现款分成；基金份额捏有东说念主可       的收益分拨步地是现款分成；基金份额捏有东说念主可   金收益                              对A类、C类和I类基金份额区分取舍不同的分成       对A类、C类基金份额区分取舍不同的分成步地；   分拨                               步地；       务费，而C类基金份额收打消售就业费，种种别                                    务费， 而C类和I类基金份额收打消售就业费，各       基金份额对应的基金份额净值增长率或可供分                                    类别基金份额对应的基金份额净值增长率或可       配利润将有所不同，本基金吞并类别的每一基金                                    供分拨利润将有所不同，本基金吞并类别的每一       份额享有同均分拨权；                                    基金份额享有同均分拨权；                                    （三）C类和I类基金份额的销售就业费的计提比                                    例和计提方法                                      本基金A类基金份额不收打消售就业费，C                                    类基金份额的销售就业费年费率为0.20%，I类基       （三）C类基金份额的销售就业费的计提比例和        金份额的销售就业费年费率为0.10%。       计提方法                           C类基金份额的销售就业费按前一日C类基         本基金A类基金份额不收打消售就业费 ，C       金份额基金财富净值的0.20%年费率计提。 蓄意   十一、 类基金份额的销售就业费按前一日C类基金份         方法如下：   基金费 额基金财富净值的0.20%年费率计提。 销售就业       H＝E×0.20%÷以前天数    用  费的蓄意方法如下：                      H为C类基金份额逐日应计提的销售就业费         H＝E×0.20%÷以前天数               E为C类基金份额前一日基金财富净值         H为C类基金份额逐日应计提的销售就业费          I类基金份额的销售就业费按前一日I类基         E为C类基金份额前一日基金财富净值          金份额基金财富净值的0.10%年费率计提。 蓄意                                    方法如下：                                      H＝E×0.10%÷以前天数                                      H为I类基金份额逐日应计提的销售就业费                                      E为I类基金份额前一日基金财富净值