公告送出日历：2024 年 11 月 13 日
基金称号 祥瑞惠聚纯债债券型证券投资基金
基金简称 祥瑞惠聚纯债
基金主代码 006544
基金搞定东说念主称号 祥瑞基金搞定有限公司
基金托管东说念主称号 上海银行股份有限公司
基金契约成效日 2019 年 1 月 22 日
公告依据 《公开召募证券投资基金信息清晰搞定办
法》及本基金契约和招募讲明书等
收益分派基准日 2024 年 11 月 8 日
基准日基金份额净值 1.0879
（单元：东说念主民币元 ）
基准日基金可供分派利 161,924,162.75
适度收益分派基准 润（单元：东说念主民币元）
日的联系野心 适度基准日按照基金合 -
同商定的分成比例斟酌
的应分派金额（单元：
东说念主民币元）
本次分成有野心（单元：元/10 份基金份额） 0.30
联系年度分成次数的讲明 2024 年度第 1 次
注：基金收益分派后基金份额净值不成低于面值；即基金收益分派基准日的基金
份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值。本基金本次分成符
合基金契约联系规定。
权力登记日 2024 年 11 月 14 日
除息日 2024 年 11 月 14 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 15 日
分成对象 权力登记日在注册登记机构祥瑞基金搞定有限公司登记在
册的本基金的合座基金份额抓有东说念主
对于接受红利再投资表情的投资者，将以 2024 年 11 月 14
日的基金份额净值为斟酌基准信托再投资份额，本基金注册
红利再投资联系事项的讲明 登记机构将于 2024 年 11 月 15 日对红利再投资的基金份额
进行说明。2024 年 11 月 18 日起，投资者不错查询、赎回
红利再投资的份额。
税收联系事项的讲明 左证财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128 号《对于
洞开式证券投资基金联系税收问题的奉告》，投资者(包括个
东说念主和机构投资者)从基金收益分派中获得的收入，暂不征收
个东说念主所得税和企业所得税。
用度联系事项的讲明 本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。接受红利再投
资表情的投资者其红利再投资的基金份额免收申购用度。
注：接受现款红利表情的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 15 日自基金托管账
户划出。
（1）权力登记日以后（含权力登记日）请求申购、调遣转入的基金份额不
享有本次分成权力，权力登记日请求赎回、调遣转出的基金份额享有本次分成权
益。
（2）对于未接受具体分成表情的投资者，本基金默许的分成表情为现款分
红。本次分成说明的表情按照投资者在权力登记日之前终末一次接受的分成表情
为准。
（3）抓有东说念主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统
纪录的分成表情。投资者如需开荒或修改本次分成表情，请务必于权力登记日之
前一日的交游本事已矣前（即 2024 年 11 月 13 日 15：00 前）到销售机构网点
或通过销售机构提供的其他非现场交游表情修改分成表情，投资者在权力登记日
前一个责任日当先交游本事提交的修改分成表情的请求对本次收益分派无效。
权力登记日（2024 年 11 月 14 日）注册登记机构不错受理分成表情变更申
请，但该请求仅对以后的收益分派有用，而对本次收益分派无效。
（4）投资者还不错到本基金的代销机构查询本基金本次分成的联系情况。
（5）盘考方针：
①登陆本公司网站：www.fund.pingan.com
②拨打本公司客户处事热线：400-800-4800
③祥瑞基金搞定有限公司直销网点及本基金各代销机构的联系网点（详见本
基金联系公告或届时在公司官网清晰的基金销售机构名录）
（6）风险领导
本公司开心以诚挚信用、勤快尽职的原则搞定和诈骗基金财富，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过火净值上下并不预示其往日
事迹施展。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应崇敬阅读本基金的基金合
同、招募讲明书等文献。敬请投资者贯注投资风险。
特此公告。
祥瑞基金搞定有限公司
