京管泰富京诚12个月定开债券发起: 京管泰富京诚12个月如期敞开债券型发起式证券投资基金2024年第一次分成公告

     京管泰富京诚 12 个月如期敞开债券型发起式证券投资基金 2024 年第一次分成公告 京管泰富京诚 12 个月如期敞开债券型发 起式证券投资基金 2024 年第一次分成公            告       公告送出日历：2024 年 11 月 13 日               第 1页 共 3页               京管泰富京诚 12 个月如期敞开债券型发起式证券投资基金 2024 年第一次分成公告 基金称号                                       京管泰富京诚 12 个月如期敞开                                            债券型发起式证券投资基金 基金简称                                       京管泰富京诚 12 个月定开债券                                            发起 基金主代码                                      007157 基金公约奏效日                                    2023 年 12 月 26 日 基金解决东说念主称号                                    北京京管泰富基金解决有限责                                            任公司 基金托管东说念主称号                                    中信银行股份有限公司 公告依据                                       《公开召募证券投资基金信息                                            裸露解决主张》《京管泰富京诚                                            证券投资基金基金公约》 收益分拨基准日                                    2024 年 11 月 8 日             基准日基金份额净值（单元： 东说念主民币元） 1.0312             基准日基金可供分拨利润（单元： 东说念主民             125,229,479.85 约束收益分拨基             币元） 准日的联系预备             约束基准日按照基金公约商定的分成比 120,299,940.00             例预计的应分拨金额（单元： 东说念主民币元） 本次分成决议（单元：元/10 份基金份额）                      0.3000                                            本次分成为 2024 年度的第 1 次 联系年度分成次数的讲明                                            分成 权力登记日                   2024 年 11 月 15 日 除息日                     2024 年 11 月 15 日 现款红利披发日                 2024 年 11 月 18 日 分成对象                    权力登记日登记在册的本基金整体基金份额捏有                         东说念主                         吸收红利再投资形式的投资者所革新的基金份额                         将以 2024 年 11 月 15 日的基金份额净值为预计基 红利再投资联系事项的讲明            准笃定再投资份额，红利再投资所革新的基金份额                         于 2024 年 11 月 18 日径直划入其基金账户，2024                         年 11 月 19 日起投资者不错查询分成阐明信息。 税收联系事项的讲明               凭证财政部、国度税务总局的财税〔2002〕128 号                         《财政部、国度税务总局对于敞开式证券投资基金                         联系税收问题的见告》及财税〔2008〕1 号《对于                         企业所得税多少优惠计谋的见告》的轨则，基金向                         投资者分拨的基金利润，暂不征收所得税。 用度联系事项的讲明               本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资费                         用。                        第 2页 共 3页              京管泰富京诚 12 个月如期敞开债券型发起式证券投资基金 2024 年第一次分成公告   （1）本基金收益分拨形式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可吸收现款红利或将现 金红利自动转为基金份额进行再投资。对于未吸收本基金具体分成形式的投资者，本基金默许的 分成形式为现款分成形式。   （2）本次分成阐明的形式将按照投资者在权力登记日前一日的走动时代收场前（即 2024 年 含权力登记日）到销售机构办理变更手续。   （3）投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构联系信息。   风险指示：基金解决东说念主甘心以淳厚信用、悉力尽职的原则解决和诈欺基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会蜕变基金的风险收益 特征，不会镌汰基金投资风险或普及基金投资收益。基金的过往事迹不代表翌日清晰，敬请投资 者谨防投资风险。   特此公告。                               北京京管泰富基金解决有限职守公司                       第 3页 共 3页