11月28日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0197，涨0.11%

本站音书，11月28日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0197元，累计净值为1.1055元，较前一往复日高潮0.11%。历史数据显现该基金近1个月高潮1.08%，近3个月高潮0.65%，近6个月高潮1.7%，近1年高潮5.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比136.45%，现款占净值比2.57%。

该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金司理，任职时分累计报告1.77%。

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