公告送出日历:2024年12月05日
基金称号 蜂巢中债1-5年计谋性金融债指数证券投资基金
基金简称 蜂巢中债1-5年计谋性金融债
基金主代码 016456
基金协议奏效日 2022年12月15日
基金搞定东说念主称号 蜂巢基金搞定有限公司
基金托管东说念主称号 浙商银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》特别配套法例、《蜂巢
中债1-5年计谋性金融债指数证券投资基金基金协议》、
公告依据
《蜂巢中债1-5年计谋性金融债指数证券投资基金招募说
明书》
收益分派基准日 2024年12月03日
联系年度分成次数的发挥 本次分成为2024年度的第1次分成
蜂巢中债1-5年计谋性金融 蜂巢中债1-5年计谋性金融
下属分级基金的基金简称
债A 债C
下属分级基金的交游代码 016456 016457
基准日下属分级基金
为止基准日 份额净值（单元：东说念主民 1.0733 1.0726
下属分级基 币元）
金的策划指 基准日下属分级基金
标 可供分派利润（单元： 73,633,423.26 364,106.59
东说念主民币元）
本次下属分级基金分成有规画（单元：
元/10份基金份额）
权利登记日 2024年12月05日
除息日 2024年12月05日
现款红利披发日 2024年12月09日
分成对象 权利登记日在本公司登记在册的本基金份额的举座捏有东说念主
选拔红利再投资边幅的投资者， 其红利将按2024年12月5日除
息后的基金份额净值折算成基金份额， 于2024年12月6日平直
红利再投资策划事项的发挥
计入其基金账户，并自2024年12月6日起臆想打算捏有天数。 2024年
字据财政部、国度税务总局策划划定，基金向投资者分派的基金
税收策划事项的发挥
收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费； 选拔红利再投资边幅的投资
用度策划事项的发挥
者，其红利所调节的基金份额免收申购用度。
注：“ 现款红利披发日” 是指选拔现款红利边幅的投资者的红利款将于2024年12月9日划入销售机
构账户。
赎回的基金份额享有本次分成权利。
具体分成边幅的投资者，本基金默许的分成边幅为现款分成边幅。
其在某个销售机构修改的分成边幅不会更变在其他销售机构建筑的分成边幅。
（www.hexaamc.com）或拨打本公司客户劳动电话：400-100-3783沟通策划事宜。
风险领导：本基金分成并不更变本基金的风险收益特征，也不会因此镌汰基金投资风险或晋升基金投资
收益。 本公司答应以敦厚信用、难受尽职的原则搞定和愚弄基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证
最低收益。 敬请投资东说念主邃密投资风险。
特此公告。
蜂巢基金搞定有限公司
