公告送出日历：2024年12月5日
基金称呼 华泰柏瑞中证红利低波动交往型绽开式指数证券投资基金聚拢基金
基金简称 华泰柏瑞中证红利低波ETF聚拢
基金主代码 007466
基金公约告成日 2019年7月15日
基金处罚东谈主称呼 华泰柏瑞基金处罚有限公司
基金托管东谈主称呼 中国诞生银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息暴露处罚办法》、《华泰柏瑞中证红利低波动交往型绽开式指数证券投资基金聚拢基金基金公约》、
公告依据
《华泰柏瑞中证红利低波动交往型绽开式指数证券投资基金聚拢基金招募评释书》
收益分派基准日 2024年11月30日
领域 收 益 基准日基金
分派基准 可供分派利 316,925,618.02
日的筹议 润（单元：东谈主
主见 民币元）
联系年 度 分 红 次 数 的 说
明 2024年度第11次分成
下属分 级 基 金 的 基 金 简
称 华泰柏瑞中证红利低波ETF聚拢A 华泰柏瑞中证红利低波ETF聚拢C 华泰柏瑞中证红利低波ETF聚拢I
下属分 级 基 金 的 交 易 代
码 007466 007467 022678
基准日下属
分级基金份
额净值 （单 1.6328 1.6059 1.6328
截 止 基 准 位： 东谈主 民 币
日 下 属 分 元）
级基金的
筹议主见 基准日下属
分级基金可
供分派利润 140,950,910.20 175,974,702.24 5.58
（单元:东谈主民
币元）
本次下 属 分 级 基 金 分 红
决策（单元 ：元/10份基金 0.1000 0.1000 0.1000
份额）
权利登记日 2024年12月06日
除息日 2024年12月06日
现款红利披发日 2024年12月09日
分成对象 权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额握有东谈主
收受现款红利再投资的投资者将其现款红利转基金份额的基金份额净值细则日为 ：2024年
红利再投资筹议事项的评释 12月6日 ，收受现款红利再投资神色的投资者其红利再投资的基金份额将于2024年12月9日
径直计入其基金账户，2024年12月10日起不错查询、赎回。
税收筹议事项的评释 凭据财政部、国度税务总局的筹议规章，基金向投资者分派的基金收益暂免征收所得税。
本次分成免收分成手续费；收受现款红利再投资神色的投资者其现款红利再投资的基金份
用度筹议事项的评释
额免收申购用度 。
红。
的交往技巧内到销售网点修改分成神色。本次分成阐明的神色将按照投资者在权利登记日2024年12月6
日之前（不含2024年12月6日）临了一次收受的分成神色为准。 投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞
基金处罚有限公司的网站及客服热线查询所握有基金份额的分成神色，如需修改分成神色，请务必在规
定技巧前通过销售网点办理变更手续。
益。
华泰柏瑞基金处罚有限公司
