嘉实债券A,嘉实债券C: 嘉实债券盛开式证券投资基金2024年第三次收益分派公告

              嘉实债券盛开式证券投资基金                公告送出日历：2024 年 12 月 5 日 基金称号                     嘉实债券盛开式证券投资基金 基金简称                     嘉实债券 基金主代码                    070005 基金条约奏效日                  2003 年 7 月 9 日 基金经管东说念主称号                  嘉实基金经管有限公司 基金托管东说念主称号                  中国银行股份有限公司 公告依据                     《公开召募证券投资基金信息清楚经管办                          法》、《嘉实搭理通系列盛开式证券投资基                          金暨嘉实正经盛开式证券投资基金、嘉实                          增长盛开式证券投资基金、嘉实债券盛开                          式证券投资基金基金条约》、《嘉实搭理通                          系列盛开式证券投资基金暨嘉实正经盛开                          式证券投资基金、嘉实增长盛开式证券投                          资基金、嘉实债券盛开式证券投资基金招                          募评释书》偏执更新等。 收益分派基准日                  2024 年 11 月 25 日 下属分级基金的基金简称              嘉实债券 A             嘉实债券 C 下属分级基金的交往代码              070005             020508         基准日基金份额净值         （单元：元） 范畴收益         基准日基金可供分派利润 分派基准                152,566,323.99          1,375,191.44         （单元：元） 日的相关         范畴基准日按照基金条约 －                       －  方针         商定的分成比例野心的应         分派金额（单元：元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份 0.5650                  0.5650 额） 相关年度分成次数的评释              本次分成为 2024 年的第三次分成  注：   （1）字据《嘉实搭理通系列盛开式证券投资基金暨嘉实正经盛开式证券投资基金、嘉实  增长盛开式证券投资基金、嘉实债券盛开式证券投资基金基金条约》第三部分十一（二）                                        “7、  在相宜相关基金分成条目的前提下，基金收益分派每年至少一次；年度分派在基金管帐年度  竣事后 4 个月内完成”等商定，本系列基金基金条约无商定分成比例。        （2）本次本体分成方  案为：嘉实债券 A 每 10 份基金份额披发红利 0.5650 元；嘉实债券 C 每 10 份基金份额披发  红利 0.5650 元。 职权登记日              2024 年 12 月 9 日 除息日                2024 年 12 月 9 日 现款红利披发日            2024 年 12 月 10 日 分成对象               职权登记日在本公司登记在册的本基金份额握有东说念主                    投资者聘请红利再投资表情的，现款红利调养为基金                    份额的基金份额净值基准日为 2024 年 12 月 9 日，基 红利再投资相关事项的评释       金份额登记过户日为 2024 年 12 月 10 日，红利再投资                    的基金份额可赎回肇端日为 2024 年 12 月 11 日。                    字据国度相关限定，基金向投资者分派的基金收益，暂 税收相关事项的评释                    免征收所得税。                    本次分成免收分成手续费； 用度相关事项的评释                    聘请红利再投资表情的投资者，其现款红利所调养的                    基金份额免收申购用度。  （1）本次收益分派公告如故本基金托管东说念主中国银行股份有限公司复核。  （2）因本次分成导致基金净值变化，不会变调本基金的风险收益特征，不会降  低基金投资风险或擢升基金投资收益。  （3）职权登记日当日，央求赎回及调养转出本基金的基金份额将享有本次分成  职权，央求申购及调养转入本基金的基金份额将不享有本次分成职权。  （4）要是投资者未聘请具体分成表情，本公司注册登记系统将其分成表情默许  为现款表情，投资者可通过查询了解本基金当今的分成开拓景象。  （5）投资者不错在基金盛开日的交往本事内到本基金销售网点修改分成表情。  本次分成表情将按照投资者在职权登记日之前临了一次聘请的分成表情为准。投 资者不错到销售网点或通过本公司证据分成表情是否正确，如不正确或但愿修改 分成表情的，敬请于 2024 年 12 月 5 日、12 月 6 日到本基金销售网点办理变更 手续。 （6）投资者不错通过以下路子筹商、了解本基金相关细则：  ①嘉实基金经管有限公司网站 http://www.jsfund.cn，客户工作电话：400-  ②销售机构的称号及接洽表情在基金经管东说念主网站（www.jsfund.cn）公示，敬 请投资者属意。